Fakturowanie wstępne

W handlu międzyfirmowym, w którym towary są wysyłane do partnera międzyfirmowego, zapasy będące "w drodze" znikają tymczasowo (na czas transportu) z ksiąg i stanów magazynowych obu firm. Z perspektywy grupy informacje o bieżącej wartości zapasów lub rzeczywistych poziomach zapasów nie są wtedy dokładne.

Funkcjonalność fakturowania wstępnego umożliwia księgowanie zamówienia zakupu dla towarów będących w drodze przed przyjęciem do magazynu firmy. Zapasy są przyjmowane w wirtualnej lokalizacji fakturowania wstępnego i tworzone jest zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego a końcową lokalizacją docelową.

Ustawienia fakturowania wstępnego

Aby włączyć funkcjonalność fakturowania wstępnego w Advanced Intercompany:

  1. Utwórz nową kartotekę lokalizacji oraz ustawienia księgowania zapasów dla wirtualnej lokalizacji używanej dla procesu wstępnego fakturowania.

  2. Na stronie IIC Konfiguracja na skróconej karcie Faktura wstępna:

    • Zaznacz pole Włączono fakturowanie wstępne.
    • Wypełnij pole Kod lokalizacji faktury wstępnej, wprowadzając kod oznaczający utworzoną wirtualną lokalizację.
    • Zaznacz pole Autom. księguj wydanie przesunięcia, jeśli wydanie przesunięcia ma być księgowane automatycznie podczas tworzenia zlecenia przesunięcia z zamówienia zakupu.
    • Zaznacz pole Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego, jeśli połączone przyjęcia magazynowe mają zostać usunięte bez wyświetlenia wyskakujących okienek dialogowych potwierdzenia.
    • Zaznacz pole Zbiorcza faktura wstępna, aby zezwolić na tworzenie zbiorczego zlecenia przesunięcia.

  3. Na stronie Marszruta przesunięcia zdefiniuj wartość Marszruta przesunięcia z lokalizacji fakturowania wstępnego na lokalizację docelową.

Księgowanie faktury wstępnej i tworzenie zlecenia przesunięcia

Postępuj zgodnie z instrukcją podstawowego procesu opisanego w artykule Procesy podstawowe Intercompany. Zatrzymaj się na etapie, w którym firma KUPUJĄCEGO musi sprawdzić poprawność potwierdzenia faktury i je zaakceptować.

Porada

Należy pamiętać o wypełnieniu pola Kod lokalizacji. Funkcjonalność fakturowania wstępnego nie działa w sytuacji, gdy w wierszu zakupu nie został wybrany kod lokalizacji. W przypadku braku kodu lokalizacji nie można utworzyć dokumentu zlecenia przesunięcia.

Aby rozpocząć fakturowanie wstępne:

  1. W dokumencie bufora zakupu, w którym w polu IIC Typ dokumentu wybrano wartość Faktura, zaznacz pole IIC Faktura wstępna.
  2. Sprawdź poprawność i zaakceptuj dokument bufora zakupu.
Uwaga

Jeśli istnieje przyjęcie magazynowe, wyświetli się okno dialogowe z pytaniem, czy przyjęcie ma zostać usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w której pole Pomiń potwierdzenie podczas usuwania przyjęcia magazynowego zostało zaznaczone na stronie IIC Konfiguracja. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule IIC Konfiguracja.

  1. Zostanie utworzone zlecenie przesunięcia pomiędzy lokalizacją fakturowania wstępnego i pierwotną lokalizacją zamówienia zakupu.

Ręczne wstępne fakturowanie

Istnieje możliwość użycia funkcjonalności fakturowania wstępnego dla dokumentów niebędących dokumentami międzyfirmowymi.

W kartotece dostawcy dostępne jest nowe pole: Ręczne wstępne fakturowanie. Po zaznaczeniu pola, widoczna będzie nowa akcja: IIC Księguj fakturę wstępną. Akcji można użyć do księgowania przyjęcia i faktury, a także utworzenia zlecenia przesunięcia dla wszystkich ilości z pola Ilość do wstępnego fakturowania dostępnego w wierszach.