Tworzenie kartoteki bonusu
Kartoteka bonusu służy do określania głównych warunków rabatu, który zostanie przyznany konkretnemu nabywcy, dostawcy lub grupie w wybranym okresie. Określa sposób obliczania kwot bonusu. Dostępne są dwa typy kartotek bonusu:
- kartoteka bonusu zakupowego, którą zaprojektowano z myślą o obliczeniach bonusów wykonywanych na podstawie transakcji zakupu. Uzyskując dostęp do strony Kartoteka bonusu zakupowego, użytkownik może skonfigurować bonusy powiązane z zakupem. Aby móc je śledzić, należy zapoznać się ze stroną Lista bonusów zakupowych, która zawiera kompleksowy przegląd wszystkich bonusów powiązanych z zakupem.
- kartoteka bonusu sprzedażowego, którą dostosowano pod kątem obliczeń bonusów wykonywanych na podstawie transakcji sprzedaży. Strona Kartoteka bonusu sprzedażowego umożliwia konfigurowanie i zarządzanie bonusami powiązanymi ze sprzedażą. Aby uzyskać skonsolidowany widok bonusów, należy przejść do strony Lista bonusów sprzedażowych.
Aby utworzyć nową kartotekę bonusu:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nową kartotekę bonusu.
- Wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis pola.
- Wybierz akcję Zwolnij, aby aktywować bonus.
Uwaga
W procesie zwolnienia kartoteki bonusu system uwzględnia zaksięgowane transakcje, które spełniają zdefiniowane kryteria bonusu.
Dane ogólne i obliczenia
Okres bonusu oraz wartości w polach Data początkowa i Data końcowa definiuje się na skróconej karcie Ogólne. W praktyce, dla źródłowych zapisów księgowych stosuje się filtr Data księgowania. Przy tworzeniu zapisu bonusu są uwzględniane tylko transakcje zawarte w okresie bonusu.
Dodatkowy okres podstawy jest definiowany na skróconej karcie Obliczanie z polami Data początkowa podstawy i Data końcowa podstawy. Ustawienie działa również jako filtr pola Data księgowania w przypadku źródłowych zapisów księgowych. Jednak dla transakcji, które się kwalifikują, tworzone są zapisy podstawy bonusu. Pole Wartość podstawy w kartotece bonusu zawiera bieżącą sumę zapisów podstawy bonusu. Podstawa bonusu służy do określenia, który próg powinien być użyty podczas obliczania bonusu. Okres podstawy bonusu jest domyślnie ustawiony jako okres bonusu.
Nr - Określa numer kartoteki bonusu, przypisany ręcznie lub przy pomocy serii numeracji.
Opis - Określa opis bonusu.
Typ bonusu - Określa typ bonusu, który determinuje jego ustawienia.
Na stronie Kartoteka bonusu sprzedażowego
Typ sprzedaży - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus. Możliwe są następujące opcje: Nabywca, Odbiorca faktury, Grupa rabatowa nabywcy, Grupa bonusu nabywcy, Kampania, Wszyscy nabywcy.
Kod sprzedaży - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ sprzedaży.
Na stronie Kartoteka bonusu zakupowego
Typ zakupu - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus w przypadku typu bonusu zakupowego. Możliwe są następujące opcje: Nr dostawcy (zakup), Odbiorca płatności, Grupa bonusu dostawcy, Wszyscy dostawcy.
Kod zakupu - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ zakupu.
Data początkowa - Określa datę początkową bonusu.
Data końcowa - Określa datę końcową bonusu.
Data zamknięcia - Określa datę zamknięcia bonusu (domyślnie data jest ustawiona jako data końcowa).
Identyfikator użytkownika - Określa użytkownika przypisanego do kartoteki bonusu.
Data i godzina ostatniej modyfikacji - Określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji kartoteki bonusu.
Data początkowa podstawy - Określa datę początkową podstawy bonusu.
Data końcowa podstawy - Określa datę końcową podstawy bonusu.
Podstawa kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Metoda kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Wybór progu - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Kod waluty bonusu/progu - Określa walutę użytą w przypadku kwot zdefiniowanych dla bonusu/progu. Waluta użyta w transakcji źródłowej jest zawsze konwertowana na walutę bonusu/progu oraz walutę księgi głównej (w celu księgowania rezerw).
Jednostka miary progu - Określa jednostkę miary używaną w przypadku danego progu. Pole jest edytowalne, jeśli używana jest metoda Ilość. Jednostka miary musi być zdefiniowana dla wszystkich zapasów w zestawie składników źródłowych bonusu.
Progi
Można zdefiniować nieograniczoną liczbę progów dla jednego lub wielu zestawu składników w ramach jednej kartoteki bonusu. Progi muszą być ustawione w porządku rosnącym. Każdy zestaw składników posiada określone progi, które są wykorzystywane przy obliczaniu kwoty bonusu dla danych zapisów bonusu wraz z łączną wartością podstawy danego zestawu składników źródłowych. W rezultacie, pola na skróconej karcie Statystyki zawierają łączną wartość podstawy i łączną kwotę bonusu dla wszystkich określonych zestawów składników źródłowych.
- Kod zestawu składników źródłowych- Określa zestaw składników, które mają zostać uwzględnione w obliczeniach bonusu. Zestaw składników źródłowych można zdefiniować dla zapasów, kont K/G, a w przypadku bonusów sprzedażowych także dla zasobów i w razie potrzeby filtrować.
Uwaga
Jeśli do transakcji można zastosować wiele progów, kwota bonusu jest obliczana zgodnie z polem Wybór progu.
Rezerwy
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcjonalności rezerw zamieszczono w artykule Rezerwy bonusu.
Księguj rezerwy do K/G - Określa, że rezerwy dla obliczonych kwot bonusu są księgowane w księdze głównej, jeśli pole jest zaznaczone podczas zwalniania kartoteki bonusu lub księgowania nowej transakcji w okresie bonusu. Data wycofania rezerw - Określa datę wycofania rezerw. Rezerwy są wycofywane podczas zamykania bonusu. Domyślnie system wycofuje rezerwy w dniu zamknięcia bonusu. Datę można zmienić, aby wycofać rezerwy w dniu dokumentu źródłowego.
Rozliczenie
W niektórych scenariuszach (np. prowizje), wymagane jest podanie nabywcy lub dostawcy dla rozliczenia bezpośrednio w kartotece bonusu.
Uwaga
Widoczność karty Rozliczenie jest zależna od wybranej opcji w polu Rozlicz wg dla typu bonusu. Karta jest widoczna i edytowalna dla wartości Rozlicz wg nr i waluty źródłowej oraz Rozlicz wg nr i waluty progu. Rozlicz wg typu - Określa typ odbiorcy dokumentu rozliczenia. Rozlicz wg nr - Określa odbiorcę dokumentu rozliczenia.
Uwagi, łącza, komentarze i załączniki
Istnieje możliwość dodania pól informacji Uwagi, Łącza, Komentarze i Załączniki do kartoteki bonusu. Ta sama zasada dotyczy zarchiwizowanej kartoteki bonusu.
Uwaga
Wszystkie uwagi, łącza, komentarze i załączniki z kartoteki bonusu zostaną skopiowane po zarchiwizowaniu kartoteki.
Lista bonusów nabywcy/dostawcy
Użytkownik może wyświetlić wszystkie bonusy powiązane z nabywcą/dostawcą. Akcja jest dostępna na stronach Kartoteka nabywcy/Lista nabywców i Kartoteka dostawcy/Lista dostawców.
Aby wyświetlić listę bonusów nabywcy/dostawcy:
- Wybierz ikonę i wprowadź Nabywcy lub Dostawcy.
- Wybierz kartę Nabywca lub Dostawca i akcję Bonusy, aby wyświetlić listę bonusów.
- Wybierz przycisk Pokaż bonus, aby otworzyć kartotekę bonusu.
Uwaga
Akcja Bonusy jest także dostępna w kartotece nabywcy i kartotece dostawcy.
Cykl życia kartoteki bonusu
- Utworzenie kartoteki bonusu.
- Kartoteka bonusu zostaje zwolniona. W rezultacie zapisy bonusu są tworzone z wartościami w polach Wartość podstawy i Kwota bonusu razem. Opcjonalnie, rezerwy są księgowane.
- Kartoteka bonusu zostaje zamknięta i tworzony jest dokument rozliczenia. Rezerwy, które zostały wcześniej zaksięgowane, są wycofywane. Jeżeli bonus został oznaczony jako Cykliczny, utworzona zostaje nowa kartoteka bonusu.
- Kartoteka bonusu zostaje zarchiwizowana i usunięta; powstaje zarchiwizowana kartoteka bonusu.