Tworzenie kartoteki bonusu

Kartoteka bonusu służy do określania głównych warunków rabatu, który ma zostać przyznany konkretnemu nabywcy, dostawcy lub grupie w wybranym okresie. Określa sposób obliczania kwot bonusu. Dostępne są dwa typy kartotek bonusu:

Kartotekę bonusu zakupowego zaprojektowano z myślą o obliczeniach bonusów wykonywanych na podstawie transakcji zakupu. Uzyskując dostęp do strony Kartoteka bonusu zakupowego, użytkownik może skonfigurować bonusy powiązane z zakupem. Aby móc je śledzić, należy zapoznać się ze stroną Lista bonusów zakupowych, która zawiera kompleksowy przegląd wszystkich bonusów powiązanych z zakupem.
Kartotekę bonusu sprzedażowego dostosowano pod kątem obliczeń bonusów wykonywanych na podstawie transakcji sprzedaży. Strona Kartoteka bonusu sprzedażowego umożliwia konfigurowanie i zarządzanie bonusami powiązanymi ze sprzedażą. Aby uzyskać skonsolidowany widok bonusów, należy przejść do strony Lista bonusów sprzedażowych.

Aby utworzyć nową kartotekę bonusu:

Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nową kartotekę bonusu.
Wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis pola.
Wybierz akcję Zwolnij, aby aktywować bonus.

Uwaga

W procesie zwolnienia kartoteki bonusu system uwzględnia zaksięgowane transakcje, które spełniają zdefiniowane kryteria bonusu.

Dane ogólne i obliczenia

Okres bonusu oraz wartości w polach Data początkowa i Data końcowa definiuje się na skróconej karcie Ogólne. W praktyce, dla źródłowych zapisów księgowych stosuje się filtr Data księgowania. Przy tworzeniu zapisu bonusu są uwzględniane tylko transakcje zawarte w okresie bonusu.

Dodatkowy okres podstawy jest definiowany na skróconej karcie Obliczanie z polami Data początkowa podstawy i Data końcowa podstawy. Ustawienie działa również jako filtr pola Data księgowania w przypadku źródłowych zapisów księgowych. Jednak dla transakcji, które się kwalifikują, tworzone są zapisy podstawy bonusu. Pole Wartość podstawy w kartotece bonusu zawiera bieżącą sumę zapisów podstawy bonusu. Podstawa bonusu służy do określenia, który próg powinien być użyty podczas obliczania bonusu. Okres podstawy bonusu jest domyślnie ustawiony jako okres bonusu.

Nr - Określa numer kartoteki bonusu, przypisany ręcznie lub przy pomocy serii numeracji.
Opis - Określa opis bonusu.
Typ bonusu - Określa typ bonusu, który determinuje jego ustawienia.

Na stronie Kartoteka bonusu sprzedażowego
Typ sprzedaży - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus. Możliwe są następujące opcje: Nabywca, Odbiorca faktury, Grupa rabatowa nabywcy, Grupa bonusu nabywcy, Kampania, Wszyscy nabywcy.
Kod sprzedaży - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ sprzedaży.

Na stronie Kartoteka bonusu zakupowego
Typ zakupu - Określa odbiorcę, dla którego obliczany jest bonus w przypadku typu bonusu zakupowego. Możliwe są następujące opcje: Nr dostawcy (zakup), Odbiorca płatności, Grupa bonusu dostawcy, Wszyscy dostawcy.
Kod zakupu - Określa odbiorcę bonusu określonego w polu Typ zakupu.
Data początkowa - Określa datę początkową bonusu.
Data końcowa - Określa datę końcową bonusu.
Data zamknięcia - Określa datę zamknięcia bonusu (domyślnie data jest ustawiona jako data końcowa).
Identyfikator użytkownika - Określa użytkownika przypisanego do kartoteki bonusu.
Data i godzina ostatniej modyfikacji - Określa datę i godzinę ostatniej modyfikacji kartoteki bonusu.
Data początkowa podstawy - Określa datę początkową podstawy bonusu.
Data końcowa podstawy - Określa datę końcową podstawy bonusu.
Kod zestawu składników źródłowych- Określa zestaw składników, które mają zostać uwzględnione w obliczeniach bonusu. Zestaw składników źródłowych można zdefiniować dla zapasów, kont K/G, a w przypadku bonusów sprzedażowych także dla zasobów i w razie potrzeby filtrować.
Podstawa kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Metoda kalkulacji - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Wybór progu - Wartość jest kopiowana w zależności od typu bonusu i nie można jej edytować.
Kod waluty bonusu/progu - Określa walutę użytą w przypadku kwot zdefiniowanych dla bonusu/progu. Waluta użyta w transakcji źródłowej jest zawsze konwertowana na walutę bonusu/progu oraz walutę księgi głównej (w celu księgowania rezerw).
Jednostka miary progu - Określa jednostkę miary używaną w przypadku danego progu. Pole jest edytowalne, jeśli używana jest metoda Ilość. Jednostka miary musi być zdefiniowana dla wszystkich zapasów w zestawie składników źródłowych bonusu.

Progi

Można zdefiniować nieograniczoną liczbę progów. Muszą być ustawione w porządku rosnącym. Progi są używane przy obliczaniu kwoty bonusu w zapisie bonusu w połączeniu z całkowitą wartością podstawy.

Uwaga

Jeśli do transakcji można zastosować wiele progów, kwota bonusu jest obliczana zgodnie z polem Wybór progu.

Rezerwy

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat funkcjonalności rezerw zamieszczono w artykule Rezerwy bonusu.

Księguj rezerwy do K/G - Określa, że rezerwy dla obliczonych kwot bonusu są księgowane w księdze głównej, jeśli pole jest zaznaczone podczas zwalniania kartoteki bonusu lub księgowania nowej transakcji w okresie bonusu. Data wycofania rezerw - Określa datę wycofania rezerw. Rezerwy są wycofywane podczas zamykania bonusu. Domyślnie system wycofuje rezerwy w dniu zamknięcia bonusu. Datę można zmienić, aby wycofać rezerwy w dniu dokumentu źródłowego.

Cykl życia kartoteki bonusu

Utworzenie kartoteki bonusu.
Kartoteka bonusu zostaje zwolniona. W rezultacie zapisy bonusu są tworzone z wartościami w polach Wartość podstawy i Kwota bonusu razem. Opcjonalnie, rezerwy są księgowane.
Kartoteka bonusu zostaje zamknięta i tworzony jest dokument rozliczenia. Rezerwy, które zostały wcześniej zaksięgowane, są wycofywane. Jeżeli bonus został oznaczony jako Cykliczny, utworzona zostaje nowa kartoteka bonusu.
Kartoteka bonusu zostaje zarchiwizowana i usunięta; powstaje zarchiwizowana kartoteka bonusu.