Zapisy bonusu

Aplikacja Bonuses & Accruals rozpoczyna tworzenie zapisów bonusu i szczegółowych zapisów bonusu po zwolnieniu kartoteki bonusu dla wszystkich transakcji, które spełniają kryteria.

Aby przejść do zapisów bonusu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zapisy bonusu ze wstążki na karcie Powiązane.

Zapis bonusu

Zapisy bonusu tworzy się dla zapisów źródłowych księgi (zapisów księgi zapasów, zapisów księgi głównej, zapisów księgi zasobów). Dla jednego zapisu źródłowego księgi powstaje dokładnie jeden zapis bonusu. Następnie, aplikacja przetwarza zapisy bonusu zgodnie z poniższymi krokami:

1. Tworzony jest zapis bonusu w celu zewidencjonowania zapisu źródłowego księgi z kwotami w walucie księgi głównej, transakcji i progu.
2. Dla zapisu bonusu są wykonywane obliczenia. Aplikacja tworzy jeden szczegółowy zapis bonusu o typie Zapis początkowy dla każdego uwzględnionego progu i wypełnia pole Kwota bonusu. Jeżeli skonfigurowano księgowanie rezerw, aplikacja utworzy także jeden szczegółowy zapis bonusu dla każdego typu rezerw (typy zapisów: Rezerwa K/G, Rezerwy w zapasach) i wypełnia pole Kwota rezerwy (PLN).
3. Rezerwy bonusu są księgowane. Aplikacja sprawdza, czy istnieją szczegółowe zapisy bonusu o typie Rezerwa K/G lub Rezerwy w zapasach i aktualizuje zaksięgowaną kwotę w polu Zaksięgowana kwota rezerw (PLN).

Uwaga

Aplikacja umożliwia obliczanie zapisów bonusu i księgowanie rezerw przy użyciu kolejki zleceń (dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia kolejki zleceń).

Obliczenia warunkowe

Przed naliczeniem bonusu dla danego zapisu, aplikacja sprawdza, czy określono wcześniej warunki obliczeń i czy zostały one spełnione. Warunki obliczeń definiuje się w polu Warunek obliczenia na kartotekach bonusu lub umów bonusu. Dostępne są następujące warunki:

• W pełni opłacone - Umożliwia naliczenie bonusu za fakturę, w przypadku której brak zaległej kwoty.
• Istnieje połączona faktura - Umożliwia naliczenie bonusu za fakturę korygującą tylko wtedy, gdy bonus został obliczony dla korygowanej faktury i zamknięty. Warunek ten może być używany w środowiskach, w których zainstalowane jest lokalne aplikacja Bonuses & Accruals Extension. Link do faktury korygującej jest wyświetlany w zapisach bonusu. Ta funkcja wymaga zaimplementowania metody Bonus korekty interfejsu.

Wykluczenie wybranych zapisów bonusu

Zapisy bonusu można wykluczyć z bonusu lub ponownie w nim uwzględnić.

Uwaga

W pewnych okolicznościach ponowne przeliczenie wybranych zapisów może wymagać ponownego przeliczenia całej kartoteki bonusu. Oznacza to wycofanie rezerw na bonus, usunięcie jego zapisów i ponowne ich utworzenie. Użytkownicy proszeni są o potwierdzenie działania przed operacją.

Aby wykluczyć jeden lub więcej zapisów bonusu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zapisy bonusu ze wstążki na karcie Powiązane.
4. Wybierz jeden lub więcej zapisów i wybierz akcję Uwzględnij/Wyklucz.
5. Wybierz wartość Wyklucz w kolumnie Żądanie ponownego obliczenia dla każdego zapisu, który ma zostać wykluczony.
6. Wybierz akcję Przetwarzanie, aby zakończyć ponowne obliczanie.

Wykluczenie wybranych zapisów bonusu

Zapisy bonusu można wykluczać lub ponownie uwzględniać w bonusie.

Uwaga

W pewnych okolicznościach ponowne przeliczenie wybranych zapisów może wymagać ponownego przeliczenia całej kartoteki bonusu. Oznacza to wycofanie rezerw za bonus, usunięcie jego zapisów i ponowne ich utworzenie. Użytkownicy proszeni są o potwierdzenie działania przed operacją.

Aby wykluczyć jeden lub więcej zapisów bonusu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę bonusu.
3. Wybierz akcję Zapisy bonusu ze wstążki na karcie Powiązane.
4. Wybierz jeden lub więcej zapisów i wybierz akcję Uwzględnij/Wyklucz...
5. Wybierz wartość Wyklucz w kolumnie Żądanie ponownego obliczenia dla każdego zapisu, który ma zostać wykluczony.
6. Wybierz akcję Przetwarzanie, aby zakończyć ponowne obliczanie.

Uwaga

Aby ponownie uwzględnić zapis, wybierz wartość Uwzględnij w kolumnie Żądanie ponownego obliczenia.

Zamknięcie kartoteki bonusu

Jeśli zgodnie z ustawieniami kartoteki bonusu, rezerwy mają być księgowane, w trakcie zamknięcia bonusu (lub po rozliczeniu, jeśli jest to wymagane dla bonusu) rezerwy są wycofywane. Szczegółowe zapisy bonusu typu Rezerwa K/G oraz Rezerwy w zapasach zostaną utworzone z wypełnionym polem Kwota rezerwy (PLN). Aplikacja księguje wycofanie rezerw i aktualizuje zaksięgowaną wartość w polu szczegółowych zapisów Zaksięgowana kwota rezerw (PLN).

Archiwizowanie kartoteki bonusu

Zapisy kartoteki bonusu są archiwizowane po jej zaksięgowaniu. Zapisy są połączone z zarchiwizowaną kartoteką bonusu, ponieważ numer bonusu nie zmienia się w procesie archiwizacji.