Zapisy bonusu

Aplikacja Bonuses & Accruals rozpoczyna tworzenie zapisów bonusu i szczegółowych zapisów bonusu po zwolnieniu kartoteki bonusu dla wszystkich transakcji, które spełniają kryteria.

Aby przejść do zapisów bonusu:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista bonusów sprzedażowych lub Lista bonusów zakupowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartotekę bonusu.
  3. Wybierz akcję Zapisy bonusu ze wstążki na karcie Powiązane.

Zapis bonusu

Zapisy bonusu tworzy się dla zapisów źródłowych księgi (zapisów księgi zapasów, zapisów księgi głównej, zapisów księgi zasobów). Dla jednego zapisu źródłowego księgi powstaje dokładnie jeden zapis bonusu. Następnie, aplikacja przetwarza zapisy bonusu zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Tworzony jest zapis bonusu w celu zewidencjonowania zapisu źródłowego księgi z kwotami w walucie księgi głównej, transakcji i progu.
  2. Dla zapisu bonusu są wykonywane obliczenia. Aplikacja tworzy jeden szczegółowy zapis bonusu o typie Zapis początkowy dla każdego uwzględnionego progu i wypełnia pole Kwota bonusu. Jeżeli skonfigurowano księgowanie rezerw, aplikacja utworzy także jeden szczegółowy zapis bonusu dla każdego typu rezerw (typy zapisów: Rezerwa K/G, Rezerwy w zapasach) i wypełnia pole Kwota rezerwy (PLN).
  3. Rezerwy bonusu są księgowane. Aplikacja sprawdza, czy istnieją szczegółowe zapisy bonusu o typie Rezerwa K/G lub Rezerwy w zapasach i aktualizuje zaksięgowaną kwotę w polu Zaksięgowana kwota rezerw (PLN).
Uwaga

Aplikacja umożliwia obliczanie zapisów bonusu i księgowanie rezerw przy użyciu kolejki zleceń (dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia kolejki zleceń).

Zamknięcie kartoteki bonusu

Jeśli zgodnie z ustawieniami kartoteki bonusu, rezerwy mają być księgowane, w trakcie zamknięcia bonusu rezerwy są wycofywane. Szczegółowe zapisy bonusu typu Rezerwa K/G oraz Rezerwy w zapasach zostaną utworzone z wypełnionym polem Kwota rezerwy (PLN). Aplikacja księguje wycofanie rezerw i aktualizuje zaksięgowaną wartość w polu szczegółowych zapisów Zaksięgowana kwota rezerw (PLN).

Archiwizowanie kartoteki bonusu

Zapisy kartoteki bonusu są archiwizowane po jej zaksięgowaniu. Zapisy są połączone z zarchiwizowaną kartoteką bonusu, ponieważ numer bonusu nie zmienia się w procesie archiwizacji.