Lokalna funkcjonalność dla Polski
Lokalna funkcjonalność dla Polski została dostarczona w ramach aplikacji Bonuses & Accruals Extension PL, która jest rozszerzeniem aplikacji bazowej Bonuses & Accruals.
Ważne
W przypadku Bonuses & Accruals Extension PL wymagane jest zainstalowanie zarówno Bonuses & Accruals oraz Polish Localization.
Bonuses & Accruals Extension PL zapewnia zgodność z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w zakresie przetwarzania dokumentów rozliczeniowych bonusów (rabatów). Do tworzenia bonusowych faktur korygujących sprzedaży w aplikacji wykorzystywany jest Kreator korekty sprzedaży, funkcjonalność dostępna w aplikacji Polish Localization dla Business Central. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w artykule Kreator korekty sprzedaży w dokumentacji Polish Localization .
Dodatkowo, w celu zapewnienia kompatybilności, w aplikacji dostępna jest alternatywna metoda przypisywania korekt pierwotnie zaksięgowanych faktur sprzedaży do odpowiedniego okresu bonusu.
Ważne
Z uwagi na to, że Krajowy System e-Faktur wymaga, aby korekty faktur były wystawiane z linkiem do dokumentu korygującego, dokument rozliczenia bonusu nie powinien być traktowany jako osobny rabat za dany okres, ale jako zwykła korekta jednej lub kilku faktur.
Bonuses & Accruals Extension PL wykorzystuje ogólne funkcje konfiguracji dostępne w aplikacji bazowej Bonuses & Accruals.
Konfiguracja Bonuses & Accruals Extension PL
W aplikacji Bonuses & Accruals Extension PL wykorzystywane są ogólne funkcje konfiguracji dostępne w ramach bazowej aplikacji Bonuses & Accruals.
Typ bonusu
Aby zapewnić zgodność dokumentu rozliczenia bonusu z wymaganiami Krajowego Systemu e-Faktur, należy utworzyć dedykowany typ premii.
Wybierz ikonę , wprowadź Typy bonusu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz przycisk Nowy, aby dodać nowy typ bonusu.
Poniższe pola są już wypełnione wartościami domyślnymi zgodnie z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur:
Bonus korekty - Określa sposób wprowadzania poprawek dla danego okresu bonusu. Wartość domyślna wprowadzona przez Bonuses & Accruals Extension PL to Powiązany z fakturą. W przypadku tego ustawienia zapis źródłowy zostaje przyporządkowany do okresu bonusu na podstawie daty księgowania skorygowanego dokumentu.
Grupuj wiersze rozliczenia - Określa sposób tworzenia wierszy dokumentu rozliczenia. Wartość domyślna ustawiona w Bonuses & Accruals Extension PL to Kreator wierszy. Przy tym ustawieniu wiersze korekty są tworzone za pomocą kreatora korekty sprzedaży dostępnego w aplikacji Polish Localization .
Maks. liczba wierszy rozliczenia - Określa maksymalną liczbę wierszy rozliczenia. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby tworzony jest nowy dokument rozliczeniowy. Pusta wartość oznacza brak limitu. Wartość domyślna ustawiona w Bonuses & Accruals Extension PL wynosi 5000.
Uwaga
Krajowy System e-Faktur przyjmuje dokumenty zawierające maksymalnie do 10 000 wierszy. Aby spełnić to wymaganie, wartość Maks. liczba wierszy rozliczenia powinna być ustawiona na 5000. Należy pamiętać, że każda pozycja rozliczenia jest tworzona z dwóch wierszy dokumentu - wierszy korekty Przed i Po .
Wypełnij następujące pola:
- Przyczyna korekty sprzedaży- Określa przyczynę korekty używaną w dokumentach rozliczenia bonusu. Typ korekty musi być ustawiony na Rabat.
Upewnij się, że wartość pola Rozlicz według odwołuje się do pola Waluta źródłowa, ponieważ rozliczenia muszą być dokonywane w walutach transakcji źródłowych.
Bonus powiązany z korektą faktury
Dopóki kartoteka bonusu pozostaje otwarta, wszystkie zaksięgowane faktury korygujące sprzedaży (nawet poza okresem premiowym) są uwzględniane przy obliczaniu kwoty bonusu. Faktury korygujące są jednak uwzględniane tylko wtedy, gdy są powiązane z fakturą sprzedaży z okresu bonusu. Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób faktury korygujące sprzedaży są połączone ze skorygowaną fakturą z uwzględnieniem okresu księgowania.
Styczeń: Kartoteka bonusu została już zamknięta. W związku z tym tylko faktura sprzedaży nr SI001 została uwzględniona przy obliczaniu kwoty bonusu. Ponieważ kartoteka bonusu jest już zamknięta, faktura korygująca SCM002 (korygująca fakturę sprzedaży nr SI001) nie została uwzględniona. Gdyby kartoteka bonusu była otwarta, faktura korygująca SCM002 zostałaby uwzględniona w styczniu (okresie źródłowej faktury sprzedaży).
Luty: Kartoteka bonusu nie została zamknięta. W związku z tym faktura sprzedaży nr SI002 została uwzględniona w obliczeniach kwoty bonusu. W tym samym okresie bonusu zaksięgowano fakturę korygującą sprzedaży nr SCM001. Faktura korygująca sprzedaży nr SCM001 koryguje fakturę sprzedaży SI002, zmniejszając tym samy kwotę bonusu. Faktura sprzedaży SCM002 (która koryguje SI001) nie ma żadnego wpływu na naliczenie bonusu w lutym. Co więcej, zaksięgowana w marcu SCM003 (która koryguje SI002) również zmniejsza kwotę bonusu.
Zbiorcza faktura korygująca
Aplikacja Bonuses & Accruals Extension PL umożliwia tworzenie zbiorczej faktury korygującej, co pozwala na przetwarzanie wielu faktur sprzedaży z bonusem naliczanym dla danego okresu. Aby utworzyć zbiorczą fakturę korygującą:
- Utwórz kartotekę bonusu sprzedażowego i wybierz nabywcę z fakturami do korekty.
- W polach Data początkowa i Data końcowa zdefiniuj okres, z którego mają być pobierane faktury sprzedaży.
- W polu Kod wybierz kod typu bonusu, który został ustawiony dla Bonuses & Accruals Extension PL.
- W polu Kod zestawu składników źródłowych wybierz kod, aby ograniczyć zapisy źródłowe, dla których ma zostać obliczony bonus.
- Skonfiguruj pojedynczy próg bez kwoty początkowej i wymaganej wartości procentowej korekty.
- Wybierz akcję Zwolnij, aby zwolnić kartotekę bonusu sprzedażowego.
- Przejrzyj zapisy bonusu i użyj akcji Wyklucz/Uwzględnij, aby wskazać, które dokumenty nie powinny zostać poprawione.
- Zamknij i rozlicz bonus. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Rozliczenie bonusu.
W efekcie system utworzy dokument faktury korygującej sprzedaży, aby skorygować wszystkie faktury sprzedaży wystawione w danym okresie z określoną wartością procentową. Taki dokument zostanie stworzony zgodnie z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur. Każdy wiersz faktury korygującej sprzedaży będzie zawierał odwołanie do oryginalnej faktury sprzedaży.