Przelew środków z kont bankowych

Czasami może zaistnieć potrzeba przelania środków z jednego konta bankowego w Business Central na drugie. Aby to zrobić, należy zaksięgować transakcję na stronie Dziennik główny. Czynność ta się różni w zależności od tego, czy konta bankowe korzystają z tej samej, czy z różnych walut.

Aby zaksięgować przelew środków pomiędzy kontami bankowymi o tym samym kodzie waluty

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik główny, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W wierszu dziennika wypełnij pola Data księgowania i Nr dokumentu.

3. W polu Typ konta wybierz Konto bankowe.

4. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, z którego chcesz przelać środki.

5. W polu Kwota wprowadź kwotę przelewu.

   Następnie należy określić konto przeciwstawne. Jeśli nie pojawiły się odpowiednie pola, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn, aby wyświetlić wszystkie dostępne pola.

6. W polu Typ konta przeciwst. wybierz Konto bankowe.

7. W polu Nr konta przeciwst. wybierz konto bankowe, na które chcesz przelać środki.

8. Zaksięguj dziennik.

Aby zaksięgować przelew środków pomiędzy kontami bankowymi z różnymi kodami waluty

Aby przelać środki pomiędzy kontami bankowymi, które wykorzystują różne waluty, należy zaksięgować dwa wiersze dziennika głównego.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik główny, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Utwórz dwa wiersze dziennika i wypełnij pola Data księgowania i Nr dokumentu.

3. W pierwszym wierszu dziennika, w polu Typ wybierz Konto bankowe.

4. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, z którego chcesz przelać środki.

5. W polu Kwota wprowadź kwotę przelewu w walucie tego konta bankowego z lub bez znaku minus.

   Porada

   Kwota bez znaku jest debetowa natomiast kwota z minusowym znakiem jest kredytowa.

   Uwaga

   Niektóre firmy preferują, aby przelew pomiędzy kontami odbywał się przy wykorzystaniu odrębnych wierszy dziennika. Inne firmy wolą, aby zaksięgować wszystko w jednym wierszu dziennika przy pomocy konta przeciwstawnego. Należy skontaktować się z lokalnym specjalistą, jeśli nie wiesz jak najlepiej wykonać przelew.

   Jeśli firma preferuje używanie konta przeciwstawnego, należy określić typ w polu Typ konta przeciwst. na Konto bankowe i wybrać numer w polu Nr konta przeciwst. aby na dane konto bankowe zostały przelane środki. Wtedy przejdź do kroku 9 lub 10.

   Jeśli firma preferuje używanie oddzielnych wierszy dziennika, należy przejść do następnego kroku.

6. W drugim wierszu dziennika, w polu Typ wybierz Konto bankowe.

7. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, na które chcesz przelać środki.

8. W polu Kwota wprowadź kwotę przelewu w walucie tego konta bankowego z lub bez znaku minus.

   Porada

   Kwota bez znaku jest debetowa natomiast kwota z minusowym znakiem jest kredytowa.

9. Jeżeli kursy walut stosowane w dzienniku różnią się od kursów na stronie Kursy wymiany walut, należy wprowadzić nowy wiersz, w którym zostaną zarejestrowane zyski lub straty spowodowane różnicą kursów.

   1. W polu Typ konta wprowadź Konto K/G.

   2. W polu Numer konta wprowadź numer konta K/G dla zysków lub strat spowodowanych różnicą kursów.

   3. W polu Kwota wprowadź zysk lub stratę spowodowaną różnicą kursów z lub bez znaku minus.

   Porada

   Kwota bez znaku jest debetowa natomiast kwota z minusowym znakiem jest kredytowa.

10. Zaksięguj dziennik.

Zobacz też

Uzgadnianie i zarządzanie kontem bankowym
Konfigurowanie bankowości
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central