Uzgadnianie i zarządzanie kontem bankowym
Uzgodnienie bankowe powinno być wykonywane w regularnych odstępach czasu dla wszystkich kont bankowych, aby upewnić się, że rejestrowanie gotówki jest poprawne. Proces ten polega na porównaniu i dopasowaniu zapisów z wewnętrznych kont bankowych z transakcjami bankowymi banku, a następnie księgowaniu sald na wewnętrznych kontach bankowych w celu udostępnienia podsumowań kierownikom finansowym. Uzgodnienie bankowe jest także praktycznym sposobem wykrywania brakujących płatności oraz rozwiązywania błędów księgowych.
Zadanie to można wykonać na stronie Uzgodnienie konta bankowego, na której dopasowuje się (uzgadnia) wiersze wyciągu bankowego z okienka po lewej stronie z wewnętrznymi zapisami księgi konta bankowego z okienku po prawej stronie. Opcjonalnie, można wykonać to zadanie na stronie Dziennik uzgodnienia płatności w ramach przetwarzania płatności reprezentowanych na wyciągu bankowym. Na obu stronach można wprowadzić informacje dotyczące wyciągu bankowego poprzez zaimportowanie pliku lub transmisji danych, a także skorzystać z automatycznych sugestii dopasowania.
Uwaga
W wersjach północnoamerykańskich można również przeprowadzać uzgodnienia bankowe na stronie Arkusz uzgodnień bankowych, która dobrze się sprawdza do czeków i wpłat, lecz nie zapewnia importu plików wyciągów bankowych. Aby użyć tej strony zamiast Uzgodnienie konta bankowego, należy usunąć zaznaczenie pola Uzgodnienie konta bankowego z automatycznym dopasowaniem na stronie Ustawienia księgi głównej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie kont bankowych pod funkcjonalnością lokalną Stanów Zjednoczonych.
Aby zarządzać swoimi kontami bankowymi w Business Central, trzeba najpierw ustawić każde konto bankowe jako kartotekę konta bankowego. Dodatkowo, należy skonfigurować usługi elektroniczne, z których można korzystać w celu importu wyciągu bankowego i eksportu pliku płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie bankowości.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Uzgodnić konta bankowe jako osobne zadania na stronie Uzgodnienie konta bankowego | Uzgadnianie kont bankowych |
| Uzgodnić konta bankowe w połączeniu z przetwarzaniem płatności na stronie Dziennik uzgodnienia płatności. | Automatyczne rozliczanie płatności i uzgadnianie kont bankowych |
Porada
Można wykorzystać uzgodnienie bankowe, aby sprawdzić, czy księgi są aktualne i czy nie księgują uzgodnienia zanim jest ono w pełni satysfakcjonujące.
Zobacz też
Konfigurowanie bankowości
Uzgadnianie kont bankowych
Automatyczne rozliczanie płatności i uzgadnianie kont bankowych
Przelew środków z kont bankowych
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie zobowiązaniami
Praca z Business Central
Ogólna funkcjonalność dla firm