Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont

Raporty finansowe można wykorzystać, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Raport finansowy analizuje dane na kontach księgi głównej i porównuje zapisy księgi głównej z zapisami budżetu księgi głównej. Wyniki są wyświetlane na wykresach w widoku głównym użytkownika (na przykład na wykresie przepływów pieniężnych), a także w raportach (na przykład w raportach Rachunek wyników i Bilans).

Dostęp do raportów można uzyskać na przykład poprzez użycie akcji Sprawozdania finansowe z poziomu widoku głównego użytkownika Dyrektor handlowy i Księgowy/księgowa.

Business Central udostępnia przykładowe raporty finansowe gotowe do natychmiastowego użycia. Można także ustawić własne wiersze i kolumny, aby określić liczby do porównania. Użytkownicy mogą na przykład tworzyć raporty do obliczania marży dla takich wymiarów, jak działy czy grupy nabywców. Liczba niestandardowych sprawozdań finansowych, które można utworzyć, jest nieograniczona.

Tworzenie raportów finansowych wymaga zrozumienia danych finansowych zawartych w planie kont. Na przykład, można wyświetlić zapisy księgi głównej jako procent zapisów budżetu, wymaga to jednak utworzenia budżetów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie budżetu K/G.

Raporty finansowe

Raporty finansowe porządkują konta z planu kont w sposób ułatwiający prezentację danych. Można skonfigurować różne układy w celu zdefiniowania informacji, które mają zostać wyodrębnione z planu kont. Raporty finansowe stanowią miejsce dla obliczeń, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Można na przykład utworzyć sumy częściowe dla grup kont, a następnie uwzględnić je w innych sumach. Użytkownicy mogą też na przykład tworzyć arkusze kont do obliczania marży dla takich wymiarów, jak działy czy grupy nabywców. Dodatkowo, zapisy księgi głównej oraz zapisy budżetu mogą być filtrowane, na przykład według obrotów netto lub kwoty debetowej.

Można także porównać dwa lub więcej raportów finansowych i definicji kolumn za pomocą formuł, dzięki czemu można wykonać następujące działania:

• tworzenie niestandardowych raportów finansowych,
• tworzenie dowolnej liczby raportów finansowych z unikatowymi nazwami,
• konfigurację różnych układów raportów i i drukowanie raportów w oparciu o aktualne dane.

Kategorie kont K/G

Można użyć kategorii kont K/G, aby zmienić układ sprawozdań finansowych. Na przykład, po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie Kategorie kont K/G, można wybrać akcję Generuj raporty finansowe i zaktualizować podstawowe raporty finansowe. Następnym razem przy uruchomieniu jednego z tych raportów, na przykład Saldo wyciągu, są dodawane nowe sumy i zapisy podrzędne.

Uwaga

Kategorie kont najwyższego poziomu, takie jak węzeł Pasywa, są ustalone na stałe i nie można dodawać własnych. Można jednak usuwać i dodawać kategorie kont niższych poziomów, aby określić, w jaki sposób powiązany raport finansowy pojawi się w raportach.

W razie potrzeby, w hierarchii zaleca się tworzenie od podstaw własnych kategorii kont K/G niższego poziomu i porządkowanie ich, zamiast zmieniania istniejących. Można na przykład zmienić strukturę węzła Pasywa, aby zawierał nowy węzeł Kapitał, a następnie węzeł Zobowiązania bieżące i Zobowiązania długoterminowe.

Aby utworzyć nowy raport finansowy

Raportów finansowych używa się, aby analizować dane w kontach księgi głównej lub porównać zapisy księgi głównej z zapisami budżetu. Można na przykład wyświetlić zapisy księgi głównej jako procent zapisów budżetu.

Raporty finansowe dostępne w standardowej wersji Business Central mogą nie odpowiadać biznesowym potrzebom organizacji. Aby szybko utworzyć własne raporty finansowe, można zacząć od skopiowania istniejącego raportu, jak opisano w kroku 3.

Porada

Po utworzeniu raportu finansowego można użyć strony Raport finansowy, aby wyświetlić podgląd i sprawdzić poprawność nowo zdefiniowanego raportu finansowego. Aby otworzyć stronę, wybierz akcję Edytuj raport finansowy.

Uwaga

Po otwarciu raportu finansowego w trybie Widok lub Edycja dostępne jest okienko Filtr. Nie należy jednak używać okienka do ustawiania filtrów dla danych w raporcie. Filtry mogą powodować błędy lub mogą w rzeczywistości nie filtrować danych. Zamiast tego należy użyć pól filtru na skróconych kartach Opcje i Wymiary .

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego.

3. Opcjonalnie, aby ponownie wykorzystać ustawienia z istniejącego raportu finansowego, wybierz akcję Kopiuj raport finansowy.

4. Wypełnij odpowiednio pola. W polu Definicja kolumny wybierz istniejącą definicję, którą można zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

   Definicje kolumn służą do określenia parametrów, dzięki którym w wierszach wyświetlane są dane finansowe. Na przykład, można zaprojektować definicję kolumn zawierającą cztery kolumny, w celu porównania obrotów netto i bilansu za ten sam okres bieżącego i poprzedniego roku. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby edytować definicję kolumny.

5. Wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.

6. Wybierz akcję Wstaw konta K/G, Wstaw konta PP i Wstaw typy kosztu, aby utworzyć wiersz dla każdego elementu finansowego, który ma być analizowany. Na przykład, jeden wiersz może dotyczyć aktywów bieżących i inny wiersz środków trwałych. Jako przykład można wykorzystać istniejące raporty finansowe w firmie demonstracyjnej CRONUS.

Uwaga

Pole Nr wiersza wyświetli pierwsze 10 znaków identyfikatora, np.numeru konta. W przypadku dodania elementów z identyfikatorami, które zaczynają się od tych samych 10 znaków, pojawią się duplikaty w polu Nr wiersza. W razie potrzeby można ręcznie edytować identyfikatory po wstawieniu elementów. Pełne identyfikatory są wyświetlane w polu Sumowanie.

7. Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Edytuj raport finansowy, aby wyświetlić powstały raport finansowy.
8. Na stronie Raport finansowy, w polu Definicja kolumny, wybierz inną definicję kolumny, aby poznać dane finansowe według innych parametrów.
9. Wybierz OK.

Zdefiniowano właśnie podstawowy raport finansowy wraz z wierszami danych finansowych, które mają być wyświetlane oraz istniejący układ kolumn, który pokazuje dane w wierszach według niestandardowych parametrów. Jeśli domyślna definicja kolumn, który została wybrana w kroku 4, nie spełnia oczekiwań, należy postępować według kroków procedury Aby edytować definicję kolumny.

Aby edytować definicję kolumny

Do określania kolumn uwzględnianych w tworzonym raporcie używa się definicji kolumn. Na przykład, można zaprojektować układ w celu porównania obrotów netto i bilansu za ten sam okres bieżącego i poprzedniego roku. Można mieć maksymalnie 15 kolumn, co przydaje się np. do przeglądania budżetów na 12 miesięcy z kolumną pokazującą sumę.

Uwaga

Wydrukowana/podglądowa/zapisana wersja raportu finansowego może wyświetlać maksymalnie pięć kolumn. Z kolei jeśli raport finansowy ma służyć tylko do analizy na stronie Raport finansowy, można utworzyć dowolną liczbę kolumn.

1. Na stronie Raporty finansowe wybierz odpowiedni raport, a następnie akcję Edytuj definicję kolumny.
2. Na stronie Definicja kolumny utwórz wiersz dla każdej kolumny, według której dane finansowe są przedstawiane w sprawozdaniu finansowym. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
3. Wybierz OK.
4. Otwórz stronę Raport finansowy, aby od czasu do czasu weryfikować działanie nowych definicji kolumn.

Uwaga

Kolumny zdefiniowane w każdym wierszu reprezentują kolumny od 3 wzwyż na stronie Raport finansowy. Pierwsze dwie kolumny, Nr wiersza i Opis, są skonfigurowane na stałe.

Aby utworzyć kolumnę do obliczania wartości procentowych

Czasami w sprawozdaniu finansowym konieczne jest uwzględnienie kolumny do obliczania wartości procentowych sumy. Na przykład w kilku wierszach przedstawiających podział sprzedaży według wymiarów można utworzyć kolumnę z procentową wartością łącznej sprzedaży z poszczególnych wierszy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz raport finansowy na stronie Raporty finansowe.
3. Wybierz akcję Edytuj raport finansowy, aby zdefiniować wiersz raportu do obliczania sumy będącej podstawą wartości procentowej.
4. Wstaw wiersz bezpośrednio nad pierwszym wierszem, dla którego chcesz wyświetlić wartość procentową.
5. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ sumowania wprowadź Ustaw podstawę na procenty. W polu Sumowanie wprowadź formułę na sumę, na podstawie której zostanie obliczony procent. Na przykład, jeśli wiersz 11 zawiera sumę sprzedaży, należy wprowadzić 11.
6. Wybierz akcję Edytuj definicję kolumny, aby skonfigurować kolumnę.
7. Wypełnij pola w wierszu w następujący sposób: W polu Typ kolumny wybierz Formuła. W polu Formuła wprowadź formułę dla kwoty, dla której chcesz obliczyć procent, a następnie znak %. Na przykład, jeśli kolumna numer N zawiera obroty netto, należy wprowadzić N%.
8. Powtórz krok 4 dla każdej grupy wierszy, które mają zostać podzielone według wartości procentowej.

Aby zdefiniować raport finansowy z podglądami

Raport finansowy może być używany do tworzenia zestawienia porównującego dane księgi głównej z danymi budżetu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz raport finansowy na stronie Raporty finansowe.

3. Wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.

4. Na stronie Definicja wiersza w polu Nazwa wybierz domyślną nazwę raportu finansowego.

5. Wybierz akcję Wstaw konta K/G.

6. Wybierz konta, które mają zostać uwzględnione w wyciągu, a następnie wybierz przycisk OK.

   Konta zostały teraz wstawione do raportu finansowego. W razie potrzeby, można zmienić definicję kolumn.

7. Wybierz akcję Edytuj raport finansowy.

8. Na stronie Raport finansowy, na skróconej karcie Wymiary należy ustawić filtr budżetu na żądaną nazwę filtra.

9. Wybierz OK.

Można teraz skopiować wyciąg z budżetu i wkleić go do arkusza kalkulacyjnego.

Porównywanie okresów obrachunkowych przy użyciu formuł okresowych

Raport finansowy może porównywać wyniki różnych okresów obrachunkowych, takich jak poprzedni miesiąc i ten sam miesiąc roku poprzedniego. Aby to zrobić, należy otworzyć stronę Definicja kolumny i dostosować ją, dodając pole Formuła okresu porównawczego jako kolumnę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego. Pole można wtedy ustawić jako formułę okresu.

Okres obrachunkowy nie musi pokrywać się z kalendarzem, lecz każdy rok finansowy musi mieć taką samą liczbę okresów finansowych, nawet jeżeli każdy z nich ma różną długość (co jest dopuszczalne).

Business Central wykorzystuje formułę okresu do obliczenia czasu trwania z okresu porównawczego w stosunku do okresu zdefiniowanego przy użyciu filtru daty w oknie żądania raportu. Okres porównawczy opiera się na okresie czasu, który wyznacza data początkowa filtra daty. Skróty specyfikacji okresów są następujące:

Skrót	Opis
O	Okres
OO	Ostatni okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału.
BO	Bieżący okres roku obrachunkowego, półrocza lub kwartału. Aby skonfigurować okres rozpoczynający lub kończący formułę należy użyć opcji BO w formułach. Na przykład, RO[1..BO] oznacza czas od początku bieżącego roku obrachunkowego do bieżącego okresu.
RO	Rok obrachunkowy. Na przykład, RO[1..3] oznacza pierwszy kwartał bieżącego roku finansowego

Przykłady formuł:

Formuła	Opis
	Bieżący okres
-1O	Poprzedni okres
-1RO[1..OO]	Cały poprzedni rok obrachunkowy
-1RO	Bieżący okres w poprzednim roku obrachunkowym
-1RO[1..3]	Pierwszy kwartał poprzedniego roku obrachunkowego
-1RO[1..BO]	Od początku poprzedniego roku obrachunkowego do bieżącego okresu w poprzednim roku obrachunkowym, z uwzględnieniem obu okresów
-1RO[BO..OO]	Od bieżącego okresu w poprzednim roku finansowym do ostatniego okresu w poprzednim roku obrachunkowym, z uwzględnieniem obu okresów

Aby obliczać według regularnych okresów czasu, należy wprowadzić formułę w polu Formuła daty porównawczej. Na przykład jeśli w polu ustawiono -1R, Business Central porówna okres z tym samym okresem w poprzednim roku.

Uwaga

Nie zawsze jest jasne, które okresy są porównywane, ponieważ możliwe jest ustawienie filtra daty na raporcie, który obejmuje inne daty niż okresy rozliczeniowe odzwierciedlone w danych planu kont. Na przykład, tworząc raport finansowy w celu porównania bieżącego okresu z tym samym okresem roku poprzedniego, należy ustawić pole Formuła daty porównawczej na -1RO. Następnie należy uruchomić raport 28 lutego i ustawić filtr daty na styczeń i luty. W związku z tym, raport finansowy porównuje styczeń i luty bieżącego roku ze styczniem poprzedniego roku, który jest jedynym zakończonym okresem obrachunkowym tych dwóch okresów z ubiegłego roku.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z datami i godzinami kalendarza.

Aby wydrukować i zapisać raporty finansowe

Raporty finansowe można drukować za pomocą usług drukowania urządzenia. Business Central oferuje także możliwość zapisywania raportów jako skoroszytów programu Microsoft Excel, dokumentów Microsoft Word, plików PDF i XML.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Raporty finansowe wybierz raport do wydruku, a następnie akcję Drukuj.
3. Wypełnij odpowiednio wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
4. W polu Drukarka wybierz urządzenie, na które raport zostanie wysłany.
   1. Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) wskazuje, że nie ma wyznaczonej drukarki dla raportu. W takim przypadku przeglądarka obsłuży wydruk i wyświetli standardowe kroki drukowania, w których można wybrać drukarkę lokalną podłączoną do urządzenia. Opcja (Obsługiwane przez przeglądarkę) nie jest dostępna w mobilnej aplikacji Business Central lub aplikacji dla Microsoft Teams.
5. Wybierz akcję Drukuj.

Aby zaplanować raport finansowy lub zapisać jako dokument PDF, Word lub Excel

Raport finansowy można zapisać w formie pliku w formacie PDF, XML, Word lub Excel. Opcjonalnie, Business Central można skonfigurować pod kątem generowania cyklicznego raportu finansowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadźRaporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Drukuj.
3. Wprowadź odpowiednie ustawienia w raporcie, a następnie wybierz akcję Wyślij do.
4. Wybierz format pliku lub akcję Zaplanuj, a następnie wybierz przycisk OK.
5. Aby wygenerować zaplanowany lub cykliczny raport finansowy, wypełnij pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
   • W przypadku cyklicznych raportów finansowych, w polach Najwcześniejsza data i godzina rozpoczęcia i Data i godzina wygaśnięcia należy ustawić odpowiednio pierwszą i ostatnią datę, aby wygenerować raport finansowy. Należy także wybrać dni, w których generowany jest raport, ustawiając pole Formuła daty następnego uruchomienia zgodnie z formatem wyjaśnionym w sekcji Korzystanie z formuł daty.

Importowanie lub eksportowanie raportów finansowych

Raporty finansowe można importować i eksportować jako pakiety konfiguracji RapidStart, które są przydatne na przykład do udostępniania informacji innym firmom. Pakiet tworzony jest w pliku .rapidstart, który kompresuje jego zawartość.

Aby zaimportować i wyeksportować raporty finansowe

1. Wybierz ikonę , wprowadźRaporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz raport finansowy, a następnie akcję Importuj raport finansowy lub Eksportuj raport finansowy, w zależności od tego, jakie działanie chcesz wykonać.

Uwaga

Podczas importu raportów finansowych istniejące zapisy, które mają takie same nazwy jak importowane, zostaną usunięte.

Zobacz też

Uruchamianie i drukowanie raportów
Finansowa analityka biznesowa
Zarządzanie finansami
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central