Szczegóły projektu: Zmiana metody wyceny zapasów
W Business Central nie można zmienić metody wyceny dla zapasu po włączeniu go do transakcji. Na przykład, po zakupie lub sprzedaży zapasu. Jeżeli do zapasu lub zapasów została przypisana nieprawidłowa metoda wyceny, problem może nie zostać wykryty aż do momentu przygotowania raportowania finansowego.
W tej sekcji opisano jak rozwiązać tę sytuację. Zaleca się zastąpienie zapasu, który ma nieprawidłową metodę wyceny nowym zapasem i wykorzystanie zlecenia kompletacji do przesunięcia zapasów magazynowych ze starego zapasu do nowego.
Uwaga
Korzystanie ze zleceń kompletacji pozwala na ciągły przepływ kosztów, pomimo zaległych faktur zakupu lub kosztów wydania do zaksięgowania. Dodatkowo, umożliwia to anulowanie konwersji, a także, w razie potrzeby, na odzyskanie ilości zapasów pierwotnych.
Porada
Aby zapoznać się z tym procesem, zalecane jest rozpoczęcie procesu konwersji od pojedynczego zapasu lub małego zestawu zapasów.
Metody wyceny
Metody wyceny kontrolują kalkulację kosztów w momencie zakupu towarów, przyjęcia ich do zapasów magazynowych, a także w momencie ich sprzedaży. Metody wyceny mają wpływ na czas powstania kwot rejestrowanych w KWS, które wpływają na zysk brutto. To ten przepływ, który oblicza KWS. Koszt własny sprzedaży (KWS) oraz przychód są wykorzystywane do określenia zysku brutto w następujący sposób:
zysk brutto = przychód - KWS
Przy konfigurowaniu zapasów magazynowych należy przypisać metodę wyceny. Metoda może się różnić w zależności od firmy i zapasu, więc ważny jest wybór odpowiedniej metody. Business Central obsługuje następujące metody wyceny:
- Średnia
- FIFO
- LIFO
- Standardowa
- Specjalna
Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Metody wyceny.
Korzystanie ze zleceń kompletacji do zmiany przypisywanych metod wyceny
W sekcji opisano kolejne kroki zmiany przypisanej do zapasu metody wyceny:
- Zdefiniowanie domyślnej metody wyceny.
- Określenie zapasów, którym należy zmienić metodę wyceny i ponowne ponumerowanie ich.
- Utworzenie nowych zapasów ze starym schematem numeracji i skopiowanie danych podstawowych instancji.
- Ręczne skopiowanie powiązanych danych podstawowych z istniejącego zapasu do nowego zapasu.
- Określenie ilości zapasów magazynowych do przekonwertowania z zapasu pierwotnego do nowego zapasu.
- Przesunięcie zapasów do nowego zapasu.
- Obsłużenie takiej ilości zapasów, jaka została zaalokowana do zapotrzebowania.
- Zablokowanie dalszego wykorzystania zapasu pierwotnego.
Definiowanie domyślnej metody wyceny
Aby w przyszłości uniknąć błędów, można określić domyślną metodę wyceny dla nowych zapasów. Za każdym razem, kiedy zostanie utworzony nowy zapas, Business Central zasugeruje domyślną metodę wyceny. Domyślną metodę wyceny określa się w polu Domyślna metoda wyceny na stronie Ustawienia zapasów.
Określenie zapasów, którym należy zmienić metodę wyceny i ich ponowne ponumerowanie.
Może zaistnieć potrzeba nadania nowym zapasom tych samych numerów, jakie posiadały zapasy, które zostały zastąpione. Aby to zrobić, należy zmienić numery istniejących zapasów. Na przykład, jeżeli istnieje numer zapasu "P1000," można go zmienić na "X-P1000." Jest to ręczna zmiana, którą trzeba wykonać dla każdego zapasu.
Utworzenie nowych zapasów ze starym schematem numeracji i skopiowanie danych podstawowych instancji.
Tworzenie nowych zapasów przy użyciu bieżącego schematu liczbowego. Z wyjątkiem pola Metoda wyceny, nowe zapasy powinny zawierać te same dane podstawowe, co istniejące zapasy. Aby przenieść dane podstawowe zapasu i związane z nimi dane z innych funkcji, należy użyć akcji Kopiuj zapas na stronie Kartoteka zapasu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Kopiowanie istniejących zapasów w celu utworzenia nowych zapasów.
Po utworzeniu nowych zapasów i przeniesieniu danych podstawowych, należy przypisać odpowiednią metodę wyceny.
Ręczne skopiowanie powiązanych danych podstawowych z zapasu pierwotnego do nowego zapasu.
Aby nowe zapasy były w pełni użyteczne, należy ręcznie skopiować niektóre dane podstawowe z innych obszarów, co opisano w przedstawionej poniżej tabeli.
| Obszar | Do skopiowania | Jak należy skopiować |
|---|---|---|
| Zapasy | Jednostka składowania zapasu (SKU) | Sprawdź, czy jednostka składowania zapasu jest określona dla zapasu pierwotnego. Jeżeli dla każdej kartoteki jednostki składowania zapasu (SKU) zostały wprowadzone parametry planowania, należy ręcznie utworzyć SKU dla nowego zapasu. Jeśli parametry nie są określone, można użyć zadania wsadowego Utwórz jedn. skład. zapasu ze strony Kartoteka zapasu, aby utworzyć te dane. |
| Substytuty zapasu | Sprawdź, czy dla zapasu pierwotnego są zdefiniowane jakieś substytuty zapasu. Jeśli są, należy przenieść te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić substytuty zapasu, należy skorzystać z akcji Substytuty na stronie Kartoteka zapasu. | |
| Raport analizy | Sprawdź raporty analizy zapasu, analizy zakupów i analizy sprzedaży. Odwołując się do zapasów pierwotnych, można utworzyć nowy raport analizy z odwołaniem do nowego zapasu (zachowując oryginalny raport analizy do wykorzystania jako historii) lub dostosować raporty tak, aby odwoływały się do nowego zapasu. | |
| Dzienniki standardowe | Sprawdź, czy dzienniki standardowe odnoszą się do zapasu pierwotnego i w razie potrzeby przenieść te dane do nowego zapasu. Informacje te znajdują się w dziennikach standardowych, które są dostępne w dzienniku zapasów. | |
| Sprzedaż | Procent zaliczek sprzedaży | Sprawdź, czy jakiekolwiek procenty zaliczek sprzedaży są zdefiniowane dla zapasu pierwotnego i przenieść te dane na nowy zapas. Aby wyświetlić procenty przedpłat, na stronie Kartoteka zapasu wybierz Sprzedaż, a następnie wybierz Procenty przedpłat. |
| Zakup | Procent zaliczek zakupu | Sprawdź, czy jakiekolwiek procenty zaliczek zakupu są zdefiniowane dla zapasu pierwotnego i przenieść te dane na nowy zapas. Aby wyświetlić procenty przedpłat, na stronie Kartoteka zapasu wybierz Zakupy, a następnie wybierz Procenty przedpłat. |
| Magazyn | Zawartość pojemnika | Sprawdź zawartość pojemnika zdefiniowaną dla zapasu pierwotnego. Jeśli kolumny takie jak Minimalna ilość, Maksymalna ilość, Domyślny i Przeznaczony zostały wprowadzone indywidualnie, należy ręcznie utworzyć zawartość pojemnika dla nowego zapasu. Jeśli tak się nie stanie, nie są wymagane żadne akcje. Business Central będzie zarządzał rekordami po rejestracji dokumentów magazynowych i dzienników. |
| Zlecenie | Ceny zlecenia | Sprawdź, czy ceny zlecenia są zdefiniowane dla zapasu pierwotnego i przenieś te dane na nowy zapas. Ta informacja jest dostępna na stronie Kartoteka zlecenia w części Szczegóły zlecenia - liczba cen należącej do Okienko pola informacji. |
| Serwis | Kwalifikacje serwisu zasobu | Sprawdź, czy dla zapasu pierwotnego zdefiniowano kwalifikacje zasobu i przenieś te dane na nowy zapas. Aby wyświetlić kwalifikacje zasobów, skorzystaj z akcji Kwalifikacje zasobów na stronie Kartoteka zapasu. |
| Komponenty przedmiotu serwisu | Sprawdź, czy komponenty są zdefiniowane dla pierwotnego przedmiotu serwisu i przenieś te dane na nowy zapasu. Aby wyświetlić komponenty przedmiotu serwisu, na stronie Kartoteka zapasu użyj akcji Przedmiot serwisu, aby otworzyć listę powiązanych przedmiotów serwisu, a następnie wybierz akcję Komponenty. | |
| Produkcja | BOM-y produkcyjne | Sprawdź, czy dowolny BOM produkcyjny zawiera zapas pierwotny, a następnie zastąp go nowym zapasem. Aby zastąpić zapas pierwotny, na stronie BOM-y produkcyjne, wybierz akcję Zamień komponent BOM-u prod.. |
| Kompletacja | BOM-y kompletacji | Sprawdź, czy dowolny BOM kompletacji zawiera zapas pierwotny. |
Ważne
Jeżeli nową metodą wyceny jest metoda standardowa, należy wprowadzić wartość w polu Cena ewidencyjna na stronie Kartoteka zapasu. Można użyć strony Arkusz cen ewidencyjnych, aby odpowiednio ustawić udziały w kosztach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aktualizowanie cen ewidencyjnych.
Określenie ilości zapasów magazynowych do przekonwertowania z zapasu pierwotnego do nowego zapasu.
Uwaga
Krok ten nie bierze pod uwagę ilości, które są uwzględnione w zamówieniach niewydanych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Obsłużenie takiej ilości zapasów, jaka została zaalokowana do zapotrzebowania.
Należy użyć dziennika inwentaryzacji w celu utworzenia listy ilości zapasów. W zależności od ustawień lokalizacji magazynu, należy użyć jednego z poniżej wymienionych:
- Dzienniki inwentaryzacji
- Dziennik inwentaryzacji magazynowej
Obydwa dzienniki mogą obliczyć ilość zapasów danego zapasu, a także lokalizację, wariant, pojemnik i lokalizację przechowywania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników.
Przesunięcie zapasów do nowego zapasu
Aby przenieść koszty oraz ilość zapasów z zapasu pierwotnego do nowego zapasu, należy utworzyć i zaksięgować zlecenia kompletacji. Zlecenia kompletacji mogą konwertować jeden zapas w drugi przy zachowaniu kosztów. Pomaga to zapewnić, że na sumy netto dla konta zapasów i COGS nic nie oddziałuje (wyjątkiem jest sytuacja, w której nowa metoda wyceny to metoda standardowa, w przypadku której koszty mogą być podzielone na konta odchyleń). Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie kompletacją.
Przy tworzeniu zleceń kompletacji należy korzystać z informacji z dziennika inwentaryzacji lub z dziennika inwentaryzacji mag. Przedstawione poniżej tabele opisują informacje zawarte w raportach, które należy wprowadzić do nagłówka i wierszy w zleceniu kompletacji.
Nagłówek
| Pole | Wartość do wprowadzenia |
|---|---|
| Nr zapasu | Numer nowego zapasu. |
| Ilość | Ilość w dzienniku inwentaryzacji. UWAGA: Ilości obliczone przez dzienniki inwentaryzacji nie uwzględniają ilości znajdujących się na zamówieniach, które nie zostały jeszcze wydane. |
| Kod wariantu | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod lokalizacji | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod jednostki miary | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod pojemnika | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
Wiersze
| Pole | Wartość do wprowadzenia |
|---|---|
| Typ | Zapas |
| Nr | Numer zapasu pierwotnego. |
| Ilość na | 1 |
| Kod wariantu | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod lokalizacji | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod jednostki miary | Ten sam, co w dzienniku inwentaryzacji. |
Uwaga
Zlecenie kompletacji może jednocześnie obsługiwać tylko jedną jednostkę składowania zapasu (SKU) dla zapasu. Dla każdej kombinacji SKU, której pewna ilość znajduje się w zapasach magazynowym, należy utworzyć zlecenie kompletacji.
Uwaga
W przypadku lokalizacji magazynów przed zaksięgowaniem zlecenia kompletacji może być konieczne utworzenie pobrań. Aby to zbadać, należy sprawdzić ustawienia dotyczące pobrań na stronie Kartoteka lokalizacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie zapasów i lokalizacji dla bezpośredniego odłożenia i pobrania.
Obsłużenie takiej ilości zapasów, jaka została zaalokowana do zapotrzebowania.
Idealnie byłoby, gdyby po przeniesieniu ilości magazynowych ilość zapasu pierwotnego zeszła do zera. Mogą jednak istnieć pozostałe do realizacji zamówienia, arkusze i dzienniki (patrz tabela poniżej), które wymagają pewnej ilości zapasu pierwotnego. Pewna ilość może być także zablokowana z powodu rezerwacji lub śledzenia zapasu.
Przykład W zapasach znajduje się 1000 sztuk, a 20 sztuk jest zarezerwowanych dla zamówienia sprzedaży, które nie zostało jeszcze wydane. W takim przypadku można zdecydować się na zatrzymanie 20 sztuk starego zapasu, aby umożliwić zrealizowanie pozostałego do realizacji zamówienia.
Uwaga
Poniższa tabela przedstawia obszary funkcjonalne, które mogą mieć wpływ na ilość w magazynie, dlatego określenie poprawnej kwoty może sprawiać trudności. Korzystając z powyższego przykładu, można dla pewności zdecydować się na zatrzymanie 100 sztuk i w zamian przesunąć 900 pozostałych sztuk. Innym sposobem byłoby przetworzenie dokumentów i dzienników tak, aby spośród nich zostało tylko kilka możliwych do zarządzania. Kolejną możliwością jest przesunięcie całej ilości na nowy zapas, a następnie przesunięcie części z powrotem na zapas pierwotny za pomocą zlecenia kompletacji.
W poniższej tabeli wymieniono obszary funkcjonalne, w których mogą znajdować się pozostałe do realizacji zamówienia.
| Obszar | Gdzie szukać pozostałych do realizacji zamówień |
|---|---|
| Sprzedaż | Dokumenty sprzedaży, w tym zamówienia, zamówienia zwrotu, faktury, oferty, zamówienia zbiorcze i faktury korygujące |
| Zapasy | Dzienniki zapasów, rezerwacje, śledzenie zapasów i arkusz cen ewidencyjnych |
| Zakup | Dokumenty zakupu, w tym zamówienia, zamówienia zwrotu, faktury, oferty, zamówienia zbiorcze i faktury korygujące |
| Planowanie | Arkusz zapotrzebowania, arkusz planowania, i planowanie zamówień |
| Magazyn | Zlecenia przesunięcia, wydania magazynowe, dzienniki magazynowe i pobrania magazynowe,odłożenia i przesunięcia, pobrania wewnętrzne i odłożenia oraz arkusze tworzenia pojemników |
| Kompletacja | Dokumenty kompletacji, w tym zamówienia, zamówienia zwrotu i zamówienia zbiorcze |
| Zlecenia | Wiersze planowania zlecenia i wiersze dziennika zlecenia |
| Serwis | Dokumenty serwisu i umowy serwisowe |
| Produkcja | Zlecenia produkcyjne (planowane, potwierdzone, i zwolnione) |
Zablokowanie dalszego wykorzystania zapasu pierwotnego.
Gdy stan zapasów dla zapasu pierwotnego wynosi zero, można go zablokować, aby nie mógł on zostać wykorzystany w nowych transakcjach. Aby zablokować zapas, na stronie Kartoteka zapasu należy ustawić przełączanie na Zablokowane. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zablokowany przed sprzedażą lub zakupami.
Podsumowanie
Zmiana metody wyceny zapasów, które zostały wykorzystane w transakcjach jest procesem, a nie standardową akcją w Business Central. Można użyć kroków opisanych w tym artykule jako szablonu dla tego procesu.
Proces ten może być czasochłonny, ponieważ zawiera kilka kroków, które trzeba wykonać ręcznie. Jednak poświęcenie czasu na ukończenie go pomoże zminimalizować wpływ błędów na księgę główną.
Zalecamy wykonanie poniższych działań:
- Ocena wykonalności procesu, biorąc pod uwagę jeden lub kilka reprezentatywnych zapasów przez cały czas trwania procesu.
- Rozważenie możliwości skontaktowania się z doświadczonym partnerem, który może pomóc w tym procesie.