Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Wykresy w widoku głównym użytkownika - księgowego zapewniają wgląd w informacje, które ułatwią proces podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych.

Aby odpowiedzieć na takie pytania	Użyj tego wykresu
Ile trwa realizacja przepływu gotówkowego w procesu sprzedaży? Czy należy zwiększyć lub zmniejszyć poziom zapasów magazynowych?	Cykl gotówki
Jak określić czas przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa? Czy niektóre okresy charakteryzują się większą rentownością niż pozostałe?	Przepływy pieniężne
Czy wartości dla danego okresu są prawidłowe? Czy należy zbadać?	Przychód & wydatki
W jakich sytuacjach może wystąpić nadwyżka lub deficyt gotówkowy? Czy konieczna jest spłata długu lub pożyczka na pokrycie kolejnych wydatków?	Prognozy przepływów pieniężnych

Wykresy Cykl gotówki, Przepływy pieniężne oraz Przychód i wydatki dostępne z poziomu widoku głównego użytkownika - Księgowy, w części Wyniki finansowe umożliwiają analizę przepływów pieniężnych poprzez:

• przeglądanie wartości dla wybranego okresu za pomocą suwaka osi czasu,
• filtrowanie wykresu poprzez wybranie źródła w legendzie,
• zmienianie długości okresu lub przejście do poprzedniego lub następnego okresu poprzez wybranie opcji z listy rozwijanej w polu Wyniki finansowe.
• przeglądanie zapisów poprzez wskazanie punktu na wykresie, na przykład punktu na osi czasu lub segmentu kolumny. W przypadku zidentyfikowania niepoprawnych wartości, użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty.

Wykres Prognoza przepływów pieniężnychjest podobny do opisanych wyżej wykresów. Użytkownik może w ten sam sposób wyświetlać szczegóły, filtrować wyniki oraz zmieniać wyświetlane wartości. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach, prognozę można odświeżyć poprzez wybranie akcji Prognoza przepływów pieniężnych oraz Oblicz ponownie prognozę.

Jeśli użytkownik ma potrzebę analizy całej prognozy, nie tylko jej zapisów, może to zrobić korzystając z arkusza przepływów pieniężnych. Prognozę można wykorzystać między innymi do:

• obsługi potwierdzonej sprzedaży i zakupów,
• odejmowania zobowiązań oraz dodawania należności,
• pomijania duplikatów zamówień sprzedaży i zakupu.

Aby wyświetlić arkusz przepływów pieniężnych

1. Wyszukaj Prognozy przepływów pieniężnych, a następnie wybierz odpowiednie łącze.
2. Wybierz prognozę przepływów pieniężnych, a następnie wybierz akcję Arkusz przepływów pieniężnych.
3. Na stronie Arkusz przepływów pieniężnych wybierz akcję Sugeruj wiersze arkusza.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Konfigurowanie finansów
Praca z Business Central
Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych