Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Wykresy w widoku głównym użytkownika - księgowego zapewniają wgląd w informacje, które ułatwią proces podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych.
Aby odpowiedzieć na takie pytania | Użyj tego wykresu |
---|---|
Ile trwa realizacja przepływu gotówkowego w procesu sprzedaży? Czy należy zwiększyć lub zmniejszyć poziom zapasów magazynowych? |
Cykl gotówki |
Jak określić czas przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa? Czy niektóre okresy charakteryzują się większą rentownością niż pozostałe? |
Przepływy pieniężne |
Czy wartości dla danego okresu są prawidłowe? Czy należy zbadać? |
Przychód & wydatki |
W jakich sytuacjach może wystąpić nadwyżka lub deficyt gotówkowy? Czy konieczna jest spłata długu lub pożyczka na pokrycie kolejnych wydatków? |
Prognozy przepływów pieniężnych |
Wykresy Cykl gotówki, Przepływy pieniężne oraz Przychód i wydatki dostępne z poziomu widoku głównego użytkownika - Księgowy, w części Wyniki finansowe umożliwiają analizę przepływów pieniężnych poprzez:
- przeglądanie wartości dla wybranego okresu za pomocą suwaka osi czasu,
- filtrowanie wykresu poprzez wybranie źródła w legendzie,
- zmienianie długości okresu lub przejście do poprzedniego lub następnego okresu poprzez wybranie opcji z listy rozwijanej w polu Wyniki finansowe.
- przeglądanie zapisów poprzez wskazanie punktu na wykresie, na przykład punktu na osi czasu lub segmentu kolumny. W przypadku zidentyfikowania niepoprawnych wartości, użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty.
Wykres Prognoza przepływów pieniężnychjest podobny do opisanych wyżej wykresów. Użytkownik może w ten sam sposób wyświetlać szczegóły, filtrować wyniki oraz zmieniać wyświetlane wartości. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach, prognozę można odświeżyć poprzez wybranie akcji Prognoza przepływów pieniężnych oraz Oblicz ponownie prognozę.
Jeśli użytkownik ma potrzebę analizy całej prognozy, nie tylko jej zapisów, może to zrobić korzystając z arkusza przepływów pieniężnych. Prognozę można wykorzystać między innymi do:
- obsługi potwierdzonej sprzedaży i zakupów,
- odejmowania zobowiązań oraz dodawania należności,
- pomijania duplikatów zamówień sprzedaży i zakupu.
Aby wyświetlić arkusz przepływów pieniężnych
- Wyszukaj Prognozy przepływów pieniężnych, a następnie wybierz odpowiednie łącze.
- Wybierz prognozę przepływów pieniężnych, a następnie wybierz akcję Arkusz przepływów pieniężnych.
- Na stronie Arkusz przepływów pieniężnych wybierz akcję Sugeruj wiersze arkusza.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Konfigurowanie finansów
Praca z Business Central
Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych