Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel

Business Central zapewnia wgląd w KPI i dane finansowe firmy. Poniżej przedstawiono sposoby analizy KPI i przeglądów w programie Excel:

Otwórz listę w programie Excel i przeanalizuj dane.
Eksportuj zaawansowane sprawozdania finansowe, takie jak bilans lub rachunek wyników do programu Microsoft Excel, przeanalizuj dane i wydrukuj raporty.

Porada

Domyślnie, raporty wyświetlane w programie Excel zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający analizę według bieżącego roku. Jednak raport Rachunek wyników jest wyjątkiem od tej reguły. Ten raport umożliwia filtrowanie danych z uwzględnieniem poprzednich lat w analizie.

Uzyskiwanie podglądu danych w Microsoft Excel

W widokach głównych użytkowników Dyrektor handlowy i Księgowa/Księgowy można wybrać sprawozdania finansowe, które mają być wyświetlane w programie Excel, przy pomocy akcji Raporty. Po wybraniu sprawozdania, dokument zostanie otwarty w programie Excel lub Excel Online. Użycie dodatku umożliwia połączenie danych z Business Central. Należy jednak zalogować się przy użyciu tego samego konta, którego używa się do logowania w Business Central. W poniższej tabeli znajduje się lista raportów wraz z informacją o miejscu ich dostępności.

Raport	Widok główny użytkownika
Bilans	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Rachunek wyników	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Zestawienie przepływów pieniężnych	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Zestawienie zysków zatrzymanych	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Zebrany podatek sprzedaży	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Wyciągi nabywcy	Dyrektor handlowy, Księgowa/księgowy
Wiekowanie zobowiązań	Księgowa/księgowy
Wiekowanie należności	Księgowa/księgowy

Czasami zachodzi potrzeba bardziej szczegółowej analizy przepływów pieniężnych. Raport Zestawienie przepływów pieniężnych można otworzyć w Microsoft Excel z poziomu widoku głównego dyrektora handlowego lub księgowego. Po jego uruchomieniu, odpowiednie dane są eksportowane i tworzony jest skoroszyt Excel w oparciu o wcześniej zdefiniowany szablon. W zależności od przeglądarki, wymagane może być otwarcie lub zapisanie skoroszytu.

Do wygenerowania pierwszego skoroszytu, użytkownik może wykorzystać dane widoczne na karcie w programie Microsoft Excel. Wszystkie wyeksportowane dane znajdują się także w innych arkuszach, w razie gdyby trzeba było do nich wrócić. Można wydrukować raport od razu lub go zmodyfikować tak, aby zawierał pożądany przegląd i szczegóły. Użycie dodatku Microsoft Excel w Business Central do dalszego filtrowania i analiz danych.

Szablony Excel

Predefiniowane raporty Excel bazują na danych z bieżącej firmy. Na przykład, dla firmy demonstracyjnej skonfigurowano plan kont obejmujący trzy konta kasowe w kategorii Majątek obrotowy: 10100 Konto czekowe, 10200 Konto oszczędnościowe, i 10300 Gotówka podręczna. Konta te mają w polu Podkategoria konta ustawioną opcję Gotówka i ich wartości stanowią łączną kwotę w opcji Gotówka w raporcie Excel Bilans.

Dodatkowe arkusze w skoroszycie Excel pokazują dane, na których opiera się raport. Aby dowiedzieć się, na czym opiera się funkcja grupowania w raportach Excel, konieczne może być filtrowanie listy w Business Central.

Dodatek Microsoft Excel w Business Central

Interfejs Business Central obejmuje dodatek Microsoft Excel. W zależności od abonamentu, użytkownik loguje się automatycznie lub musi podać te same szczegóły logowania, jakich używa podczas logowania do Business Central. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wyświetlanie i edycja w aplikacji Excel z poziomu Business Central.

Dodatek umożliwia pobranie aktualnych danych z Business Central, a także przesyłanie zmian z powrotem do Business Central. Dla raportów finansowych Excel znajdujących się na powyższej liście, możliwość ponownego przekazania danych do bazy danych jest jednak wyłączona.

Zobacz też

Wyświetlanie i edycja w aplikacji Excel z poziomu Business Central
Zarządzanie finansami
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Praca z Business Central