Konsolidacja danych finansowych z wielu firm
Niektóre organizacje korzystają z Business Central w wielu jednostkach organizacyjnych lub podmiotach prawnych. Inni użytkownicy korzystają z Business Central w podmiotach zależnych, które mają obowiązek składać sprawozdania organizacjom nadrzędnym. Business Central udostępnia księgowym narzędzia, które pomagają przenosić zapisy księgi głównej z dwóch lub więcej firm (podmiotów zależnych) do skonsolidowanej firmy.
Każda firma uwzględniana w konsolidacji jest nazywaną jednostką organizacyjną. Firma, w której dane są łączone, nazywana jest firmą skonsolidowaną.
Dane finansowe ze spółek zależnych można przenosić do skonsolidowanej firmy, nawet jeśli spółki zależne używają Business Central w różnych środowiskach. Dodatkowe informacje dotyczące nawiązywania połączenia z z innymi środowiskami zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm.
Jeśli sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej sporządzane jest w innej walucie niż sprawozdanie skonsolidowanej firmy, konieczne jest skonfigurowanie kursów walut dla konsolidacji. Dodatkowe informacje dotyczące kursów wymiany dla konsolidacji zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm.
Konsolidację można przeprowadzić dla:
- firm korzystających z różnych planów kont;
- firm korzystających z różnych okresów obrachunkowych oraz różnych walut;
- wszystkich danych finansowych przedsiębiorstwa lub tylko ich części;
- różnych kursów wymiany walut na poszczególnych kontach K/G;
- firm w innych programach księgowych i i aplikacjach do zarządzania przedsiębiorstwem;
- firm w różnych środowiskach Business Central.
Skonsolidowaną firmę można skonfigurować w taki sam sposób, w jaki konfiguruje się pozostałe firmy. Plan kont jest niezależny od planu kont w jednostkach organizacyjnych. Plan kont w jednostkach organizacyjnych może się od siebie różnić. Dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania konsolidacji zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm.
Porada
Skonsolidowane dane finansowe mogą mieć szczególne znaczenie w procesach międzyfirmowych. Dodatkowe informacje dotyczące funkcji międzyfirmowych zamieszczono w artykule Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi.
Konsolidacja danych
Przed przeniesieniem danych do skonsolidowanej firmy dane można przetestować. Business Central szuka różnic w informacjach w jednostkach organizacyjnych i w skonsolidowanej firmie. Na przykład, sprawdza, czy numery kont lub kody wymiaru są takie same. Należy poprawić znalezione błędy przed uruchomieniem raportu. Użytkownik może wykonać test bazy danych lub, jeśli importuje dane z pliku XML, również test pliku.
Aby testować dane przed konsolidacją
Otwórz konsolidowaną firmę.
Wybierz ikonę
, wprowadź Jednostki organizacyjne, a następnie wybierz powiązane łącze.Przetestuj plik i bazę danych w następujący sposób:
- Aby przetestować plik, wybierz akcję Testuj plik, wprowadź nazwę pliku do testowania, a następnie wybierz przycisk Drukuj.
- Aby przetestować bazę danych, wybierz akcję Test bazy danych.
Uruchamianie konsolidacji
Po wykonaniu testu danych, można je przenieść do skonsolidowanej firmy. Przewodnik konfiguracji z pomocą pomoże przeprowadzić użytkownika przez ten proces.
Uwaga
Podczas przeprowadzania konsolidacji można wybrać firmy, które mają zostać uwzględnione. Jeśli skonsolidowana firma nie ma dostępu do co najmniej jednego oddziału, przewodnik umożliwi użytkownikowi udzielenie dostępu.
- Zaloguj się do skonsolidowanej firmy.
- Na stronie Jednostki organizacyjne wybierz akcję Konsoliduj .
- Wypełnij wymagane pola.
Użycie raportu skonsolidowanego bilansu próbnego
Raport Skonsolidowany bilans próbny umożliwia przegląd ogólnej kondycji finansowej firmy. Raport umożliwia przygotowanie zestawienia zapisów księgi głównej dla każdej z firm w nowo utworzonej firmie obejmującej skonsolidowane dane. Z poziomu skonsolidowanej firmy zarządza się nie danymi pobieranymi na żywo, ale skonsolidowanymi danymi. Firmy wchodzące w skład skonsolidowanej firmy stają się jednostkami organizacyjnymi w raporcie. Jeśli istnieją cztery jednostki biznesowe lub mniej, można także użyć raportu Skonsolidowany bilans próbny (4).
Raport zawiera wiersz dla każdego konta i jest zgodny ze strukturą planu kont. Konto nie jest widoczne, jeśli wszystkie kwoty w wierszu są równe 0. Dla każdego konta są wyświetlane następujące informacje:
- Numer konta i nazwa konta.
- Sumy dla skonsolidowanej firmy oraz każdej jednostki organizacyjnej. Sumy mogą być wyświetlane jako obroty netto lub saldo na dzień.
- Eliminacje wykonywane w skonsolidowanej firmie. Eliminacje są zawsze wyświetlane dla okresu odpowiadającego rokowi finansowemu skonsolidowanej firmy.
- Suma dla skonsolidowanej firmy po eliminacjach jest pokazana jako obroty netto lub saldo na dzień.
Eliminowanie powtarzających się transakcji
Po skonsolidowaniu wszystkich firm należy odszukać i wyeliminować wszystkie transakcje, które zarejestrowano w tych firmach więcej niż raz. Proces eliminacji konsolidacji wykonuje się ręcznie.
Aby wyeliminować powtarzające się transakcje:
- Znajdź transakcje wymagające potencjalnej korekty i wprowadź wiersze dziennika głównego, aby je wyeliminować.
- Uruchom raport Eliminacje konsolidacji K/G, aby ocenić wpływ wierszy dziennika głównego przed księgowaniem.
- Zaksięguj transakcje korekty.
Raport Eliminacje konsolidacji K/G wyświetla wstępny bilans próbny, w którym można symulować konsekwencje wyeliminowania zapisów. Raport porównuje zapisy w skonsolidowanej firmie z eliminacjami wprowadzonymi w dzienniku głównym.
Aby jednostka organizacyjna mogła zostać uwzględniona w raporcie, należy ją skonfigurować na stronie Jednostki organizacyjne. Należy upewnić się, że włączono przełącznik Konsoliduj.
Dla każdego konta tworzony jest wiersz zgodny ze strukturą planu kont. Konto nie jest widoczne, jeśli wszystkie kwoty w wierszu są równe 0. Dla każdego konta są wyświetlane następujące informacje:
- Numer konta
- Nazwa konta
- W przypadku, gdy wybrano przynajmniej jeden kod jednostki organizacyjnej w polu Kod jednostki organizacyjnej na stronie żądania, dla skonsolidowanej firmy wyświetlana jest suma bez wybranych jednostek biznesowych i eliminacji. Jeśli pole Kod jednostki organizacyjnej nie zostało wypełnione dla skonsolidowanej firmy nie obejmuje eliminacji.
- Po wybraniu kodu jednostki organizacyjnej w polu Kod jednostki organizacyjnej na stronie żądania, suma zostanie wyświetlona dla zapisów zaimportowanych z jednostki organizacyjnej. Jeśli pole Kod jednostki organizacyjnej nie jest wypełnione, wyświetlana jest suma dla eliminacji zaksięgowanych w skonsolidowanej firmie.
- Suma dotycząca skonsolidowanej firmy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wszystkimi zaksięgowanymi eliminacjami.
- Eliminacje do wykonania w skonsolidowanej firmie. Oznacza to, że zapisy w dzienniku głównym są zaznaczone na stronie żądania.
- Tekst księgowania skopiowany z dziennika głównego.
- Suma skonsolidowanej firmy po eliminacjach, jeśli je zaksięgowano.
Eksportowanie i importowanie skonsolidowanych danych pomiędzy bazami danych
Jeśli dane dla jednostki organizacyjnej znajdują się w innej bazie danych, można wykonać ręczne przeniesienie oparte na plikach lub zautomatyzować proces za pomocą interfejsu API. Dodatkowe informacje dotyczące użycia interfejsu API zamieszczono w artykule Użycie interfejsu API do automatycznego udostępniania danych pomiędzy środowiskami.
W tej sekcji opisano ręczny proces oparty na plikach.
Dane eksportuje się do pliku przed uwzględnieniem ich w konsolidacji. Każdą firmę należy wyeksportować oddzielnie za pomocą zadania wsadowego Eksport konsolidacji.
Porada
Należy użyć tego samego procesu, aby wyeksportować skonsolidowane dane, które należy przesłać do Dynamics 365 Finance. Na przykład, jeśli jednostka organizacyjna jest podmiotem zależnym, a firma macierzysta korzysta z Dynamics 365 Finance.
Po uruchomieniu zadania wsadowego, wszystkie zapisy na kontach księgi głównej zostaną przetworzone. Dla każdej kombinacji wybranych wymiarów i daty, zapisy pól Kwota są sumowane i eksportowane. Następna kombinacja wybranych wymiarów i daty o tym samym numerze konta jest przetwarzana. W kolejnym kroku przetwarzane są kombinacje w następnym numerze konta i tak dalej.
Wyeksportowane zapisy dotyczą następujących pól: Nr konta, Data księgowania oraz Kwota. Jeśli informacje dotyczące wymiarów zostały również wyeksportowane, uwzględnione zostaną także kody i wartości wymiarów.
- Jeśli dla każdego wyeksportowanego wiersza suma pól Kwota jest wartością księgowaną po stronie debetowej, numer konta zdefiniowanego dla jednostki organizacyjnej w polu Konto konsolidacji Debet zostanie wyeksportowane do wiersza. Jeśli suma jest wartością księgowaną po stronie kredytowej, właściwy numer określony w polu Konto konsolidacji Kredyt zostanie wyeksportowany do wiersza.
- Datą, której używa się dla każdego wyeksportowanego wiersza jest data końcowa okresu, lub - jeśli przelew jest realizowany codziennie - dokładna data kalkulacji.
- Wartość wymiaru wyeksportowana dla zapisu będzie wartością wymiaru skonsolidowanej firmy określoną w polu Kod konsolidacji dla tej wartości wymiaru. Jeśli w polu Skonsolidowany kod nie wprowadzono wartości wymiaru dla skonsolidowanej firmy, sama wartość wymiaru zostanie wyeksportowana do wiersza.
- Pliki XML zawierają także kursy wymiany walut w okresie konsolidacji. Umieszcza się je w oddzielnych sekcjach, na początku pliku.
Użycie interfejsu API do automatycznego udostępniania danych pomiędzy środowiskami
Business Central udostępnia interfejs API, który pozwala zautomatyzować proces udostępniania danych finansowych z jednostek organizacyjnych do skonsolidowanej firmy. Interfejs API jest darmowy i łatwy w konfiguracji. Pozwala nawet udostępniać dane między środowiskami Business Central. Na przykład może być konieczne udostępnianie danych w różnych środowiskach, gdy jednostki organizacyjne nie znajdują się w tych samych lokalizacjach geograficznych platformy Azure. Dodatkowe informacje dotyczące używania interfejsu API do automatyzowania procesu konsolidacji zamieszczono w artykule Konfigurowanie konsolidacji firm.
Zobacz też
Konfigurowanie konsolidacji firm
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Praca z Business Central
Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel