Tworzenie budżetu K/G

Można obsługiwać wiele budżetów dla identycznych okresów, tworząc budżety z osobnymi nazwami. Najpierw należy skonfigurować nazwę budżetu, a następnie wprowadzić liczby dotyczące budżetu. Nazwa budżetu jest następnie uwzględniona we wszystkich tworzonych zapisach budżetu.

Po utworzeniu budżetu należy zdefiniować cztery wymiary dla każdego budżetu. Te wymiary specyficzne dla budżetu są nazywane wymiarami budżetu. Wybierz wymiary budżetu dla każdego budżetu spośród wymiarów, które zostały już skonfigurowane. Wymiary budżetu mogą służyć do ustawiania filtrów w budżecie i dodawania informacji o wymiarach do zapisów budżetu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z wymiarami.

Budżety odgrywają ważną rolę w analizie biznesowej, na przykład w sprawozdaniu finansowym na podstawie harmonogramów kont, które zawierają zapisy budżetu lub podczas analizy kwot budżetowanych i rzeczywistych w planie kont. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Business Intelligence.

W przypadku rachunku kosztów praca z budżetami kosztów odbywa się w podobny sposób. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tworzenie budżetów kosztów.

Aby utworzyć nowy budżet K/G

1. Wybierz ikonę , wprowadź Budżety K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Edytuj listę, a następnie wypełnij odpowiednio pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

3. Wybierz akcję Edytuj budżet.

4. W górnej części strony Budżet wypełnij odpowiednio pola, aby zdefiniować, co ma być wyświetlane.

   Wyświetlane są tylko zapisy zawierające nazwę budżetu wprowadzoną w polu Nazwa budżetu. Ponieważ nazwa budżetu została właśnie utworzona, nie ma żadnych zapisów, które pasują do filtru. Dlatego strona jest pusta.

5. Aby wprowadzić kwotę, wybierz odpowiednią komórkę w macierzy. Otworzy się strona Zapisy budżetu K/G.

6. Utwórz nowy wiersz i wypełnij pole Kwota. Zamknij stronę Zapisy budżetu K/G.

7. Powtórz kroki 5 i 6, do momentu wprowadzenia wszystkich kwot budżetu.

Uwaga

Na skróconej karcie Filtry można filtrować informacje budżetowe według wymiarów budżetu, które zostały skonfigurowane dla nazwy budżetu.

Eksportowanie i importowanie budżetów K/G przy pomocy programu Excel

Jak w przypadku wszystkich innych stron, również ze stron budżetu można eksportować dane do programu Excel w celu dalszego przetwarzania i analizy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel.

Uwaga

Plan kont, na którym opiera się budżet K/G, posiada wiersze o typie konta Nagłówek, zawierające sumę wierszy znajdujących się poniżej. Podczas eksportu budżetu K/G dane są eksportowane we wszystkich wierszach, niezależnie od typu konta. Jakkolwiek,tylko dane w wierszach z typem konta Księgowanie można importować z powrotem. Odpowiednio:

Podczas importu budżet K/G, wszystkie wartości, jakie istniały w wierszach z typem Nagłówek zostaną usunięte.

Umożliwi to uniknięcie nieprawidłowych sum po imporcie danych utworzonych lub edytowanych w Excel.

Scenariusz: Wiesz, że nowy przewidywany koszt wynagrodzeń wyniesie 1 200 000 PLN. Chcesz umożliwić działowi wynagrodzeń zdefiniowanie budżetu w trzech określonych wierszach (z typem konta Księgowanie): dla pracowników pełnoetatowych, dla pracowników zatrudnionych na część etatu oraz pracowników tymczasowych. Wszystkie trzy wiersze są pogrupowane według nagłówka Wynagrodzenia.

Wprowadź 1 200 000 w wierszu nagłówka, wyeksportuj budżet do programu Excel, a następnie wyślij go do działu Wynagrodzenia oraz zleć działowi podział kwoty 1 200 000 PLN.

Dział Wynagrodzenia dokonuje podziału kwoty na trzy konta księgowe. Przy imporcie z powrotem do budżetu K/G, na trzech kontach zostaną wprowadzone nowe dane z arkusza Excel (kwoty, których suma będzie równa 1 200 000 PLN), a wiersz Nagłówek będzie pusty.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Eksportowanie danych biznesowych do programu Excel
Finanse
Business Intelligence
Konfigurowanie finansów
Księga główna i plan kont
Praca z Business Central