Odroczone przychody i koszty

Aby uznać przychody i wydatki w okresach innych niż okres, w którym zaksięgowano transakcję, możliwe jest automatyczne odroczenie lub opóźnienie przychodów w stosunku do określonego w ramach funkcjonalności systemu.

Aby dokonać podziału przychodów i wydatków w określonych okresach obrachunkowych, należy skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych dla zasobów, zapasu, konta K/G, dla którego zostanie zaksięgowany przychód lub wydatek. Po zaksięgowaniu powiązanej sprzedaży lub dokumentu zakupu, przychód lub wydatki są odraczane do powiązanych okresów rachunkowych zgodnie z harmonogramem rozliczeń międzyokresowych, który jest wykonywany zgodnie z ustawieniami w szablonie rozliczeń międzyokresowych i datą księgowania.

Aby skonfigurować konta k/G dla rozliczeń międzyokresowych

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Wypełnij odpowiednio pola, aby utworzyć konta G/L dla odroczonych przychodów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księga główna i plan kont.
4. Powtórz kroki 2 i 3 w celu utworzenia nowego konta K/G dla odroczonych wydatków.

Dla obu typów rozliczenia międzyokresowego wybierz Bilans w polu Typ i nazwij poprawnie konta takie jak „Niezrealizowany dochód” dla odroczonych przychodów i „Niezapłacone wydatki” dla odroczonych wydatków.

Aby skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony rozliczeń międzyokresowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Wypełnij odpowiednio pola.

4. W polu Metoda kalkulacji określ sposób obliczania pola Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych. W polu dostępne są następujące opcje:

   • Liniowa: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i podzielone według długości okresu.
   • Równo w okresie: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i są podzielone równomiernie.
   • Dni w okresie: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą dni w okresie.
   • Zdefiniowane przez użytkownika: Nie oblicza się kwot rozliczenia międzyokresowego. Należy najpierw wypełnić ręcznie pole Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram odroczenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Zmiana harmonogramu rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży”.

5. W polu Opis okresu określ opis, który zostanie wyświetlony w zapisach dla księgowania rozliczeń międzyokresowych. Można wprowadzić następujące kody zastępcze dla typowych wartości, które zostaną wstawione automatycznie po wyświetleniu opisu okresu.

   • %1 = Numer dnia daty księgowania okresu
   • %2 = Numer tygodnia daty księgowania okresu
   • %3 = Numer miesiąca daty księgowania okresu
   • %4 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
   • %5 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
   • %6 = Rok finansowy daty księgowania okresu

Przykład: Data księgowania to 06.02.2016. Jeśli wprowadzono „Wydatki odroczone dla %4 %6”, zostanie wyświetlony opis „Wydatki odroczone na luty 2016”.

Aby przypisać szablon rozliczeń międzyokresowych do zapasu

Uwaga

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przypisywania szablonu rozliczeń międzyokresowych do konta K/G lub zasobu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapas, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartę dla zapasu, dla którego przychody lub wydatki muszą zostać odroczone do okresów obrachunkowych, gdy zapas został sprzedany lub zakupiony.
3. W polu Domyślny szablon rozliczeń międzyokresowych wybierz odpowiedni szablon rozliczeń międzyokresowych.

Aby zmienić harmonogram rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży

Uwaga

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku zmiany harmonogramu rozliczeń międzyokresowych dla wydatków z faktury zakupu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Utwórz fakturę sprzedaży dla zapasu, do którego przypisano szablon rozliczeń międzyokresowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.

   Zauważ, że zaraz po wprowadzeniu zapasu (lub zasobu lub konta K/G) w wierszu faktury, pole Kod rozliczeń międzyokresowych zawiera kod przypisanego szablonu rozliczeń międzyokresowych.

3. Wybierz akcję Harmonogram rozliczeń międzyokresowych.

4. Na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych zmień ustawienia w nagłówku lub wartości w wierszach, na przykład, aby odroczyć kwotę do dodatkowego okresu księgowego.

5. Wybierz akcję Oblicz harmonogram.

6. Wybierz przycisk OK. Harmonogram rozliczeń międzyokresowych jest aktualizowany z faktury sprzedaży. Powiązany szablon rozliczeń międzyokresowych nie ulega zmianie.

Aby wyświetlić, w jaki sposób przychody lub wydatki zostaną zaksięgowane w księdze głównej

Uwaga

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku wyświetlania sposobu księgowania odroczenia wydatków.

1. Na stronie Faktura sprzedaży wybierz akcję Podgląd księgowania.
2. Na stronie Podgląd księgowania wybierz akcję Zapis K/G, a następnie wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.

Zapisy K/G, które mają zostać zaksięgowane na określonym koncie rozliczeń międzyokresowych, na przykład Niezrealizowane dochody, są oznaczane opisem wprowadzonym w polu Opis okresu w szablonie rozliczeń międzyokresowych, na przykład "Wydatki odroczone na luty 2016".

Aby przejrzeć zaksięgowane rozliczenia międzyokresowe w raporcie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż

Uwaga

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przeglądania raportu Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - zakupy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż w polu Saldo z dnia wprowadź datę, do której chcesz wyświetlić odroczone przychody.
3. Wybierz przycisk Podgląd.

Aby skonfigurować księgowanie rozliczeń międzyokresowych dla okresu

Aby określić okres, dla którego będzie dozwolone księgowanie transakcji, należy wprowadzić daty w polach Dozw. księgowanie od oraz Dozw. księgowanie do:

• na stronie Ustawienia księgi głównej, dla wszystkich użytkowników;
• na stronie Konfiguracja użytkownika, dla określonych użytkowników.

Następnie, należy ustawić wyjątek dla rozliczeń międzyokresowych aby umożliwić ich księgowanie poza tym okresem. Aby zdefiniować okres wykonaj poniższe kroki.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, lub Konfiguracja użytkownika, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polach Zezwalaj na księgowanie rozliczeń międzyokresowych od oraz Zezwalaj na księgowanie rozliczeń międzyokresowych do wprowadź początkową i końcową datę okresu.

Przewodnik wideo

W poniższym filmie pokazano, jak zdefiniować okres, w którym zezwala się użytkownikom na księgowanie przyszłych przychodów i kosztów, oraz jak określić wyjątki.

Zobacz też

Zarządzanie finansami
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central