Odroczone przychody i koszty
Aby uznać przychody i wydatki w okresach innych niż okres, w którym zaksięgowano transakcję, możliwe jest automatyczne odroczenie lub opóźnienie przychodów w stosunku do określonego w ramach funkcjonalności systemu.
Aby dokonać podziału przychodów i wydatków w określonych okresach obrachunkowych, należy skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych dla zasobów, zapasu, konta K/G, dla którego zostanie zaksięgowany przychód lub wydatek. Po zaksięgowaniu powiązanej sprzedaży lub dokumentu zakupu, przychód lub wydatki są odraczane do powiązanych okresów rachunkowych zgodnie z harmonogramem rozliczeń międzyokresowych, który jest wykonywany zgodnie z ustawieniami w szablonie rozliczeń międzyokresowych i datą księgowania.
Aby skonfigurować konta k/G dla rozliczeń międzyokresowych
- Wybierz ikonę
, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Nowy.
- Wypełnij odpowiednio pola, aby utworzyć konta G/L dla odroczonych przychodów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księga główna i plan kont.
- Powtórz kroki 2 i 3 w celu utworzenia nowego konta K/G dla odroczonych wydatków.
Dla obu typów rozliczenia międzyokresowego wybierz Bilans w polu Typ i nazwij poprawnie konta takie jak „Niezrealizowany dochód” dla odroczonych przychodów i „Niezapłacone wydatki” dla odroczonych wydatków.
Aby skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych
Wybierz ikonę
, wprowadź Szablony rozliczeń międzyokresowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy.
Wypełnij odpowiednio pola.
W polu Metoda kalkulacji określ sposób obliczania pola Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych. W polu dostępne są następujące opcje:
- Liniowa: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i podzielone według długości okresu.
- Równe dla okresu: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i są podzielone równomiernie.
- Dni w okresie: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą dni w okresie.
- Zdefiniowane przez użytkownika: Nie oblicza się kwot rozliczenia międzyokresowego.. Należy najpierw wypełnić ręcznie pole Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram odroczenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Zmiana harmonogramu rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży”.
W polu Opis okresu określ opis, który zostanie wyświetlony w zapisach dla księgowania rozliczeń międzyokresowych. Można wprowadzić następujące kody zastępcze dla typowych wartości, które zostaną wstawione automatycznie po wyświetleniu opisu okresu.
- %1 = Numer dnia daty księgowania okresu
- %2 = Numer tygodnia daty księgowania okresu
- %3 = Numer miesiąca daty księgowania okresu
- %4 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
- %5 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
- %6 = Rok finansowy daty księgowania okresu
Przykład: Data księgowania to 06.02.2016. Jeśli wprowadzono „Wydatki odroczone dla %4 %6”, zostanie wyświetlony opis „Wydatki odroczone na luty 2016”.
Aby przypisać szablon rozliczeń międzyokresowych do zapasu
NOTE
Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przypisywania szablonu rozliczeń międzyokresowych do konta K/G lub zasobu.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Zapas, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz kartę dla zapasu, dla którego przychody lub wydatki muszą zostać odroczone do okresów obrachunkowych, gdy zapas został sprzedany lub zakupiony.
- W polu Domyślny szablon rozliczeń międzyokresowych wybierz odpowiedni szablon rozliczeń międzyokresowych.
Aby zmienić harmonogram rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży
NOTE
Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku zmiany harmonogramu rozliczeń międzyokresowych dla wydatków z faktury zakupu.
Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz fakturę sprzedaży dla zapasu, do którego przypisano szablon rozliczeń międzyokresowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.
Zauważ, że zaraz po wprowadzeniu zapasu (lub zasobu lub konta K/G) w wierszu faktury, pole Kod rozliczeń międzyokresowych zawiera kod przypisanego szablonu rozliczeń międzyokresowych.
Wybierz akcję Harmonogram rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych zmień ustawienia w nagłówku lub wartości w wierszach, na przykład, aby odroczyć kwotę do dodatkowego okresu księgowego.
Wybierz akcję Oblicz harmonogram.
Wybierz przycisk OK. Harmonogram rozliczeń międzyokresowych jest aktualizowany z faktury sprzedaży. Powiązany szablon rozliczeń międzyokresowych nie ulega zmianie.
Aby wyświetlić, w jaki sposób przychody lub wydatki zostaną zaksięgowane w księdze głównej
NOTE
Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku wyświetlania sposobu księgowania odroczenia wydatków.
- Na stronie Faktura sprzedaży wybierz akcję Podgląd księgowania.
- Na stronie Podgląd księgowania wybierz akcję Zapis K/G, a następnie wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.
Zapisy K/G, które mają zostać zaksięgowane na określonym koncie rozliczeń międzyokresowych, na przykład Niezrealizowne dochody, są oznaczane opisem wprowadzonym w polu Opis okresu w szablonie rozliczeń międzyokresowych, na przykład "Wydatki odroczone na luty 2016".
Aby przejrzeć zaksięgowane rozliczenia międzyokresowe w raporcie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż
NOTE
Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przeglądania raportu Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - zakupy.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż w polu Saldo z dnia wprowadź datę, do której chcesz wyświetlić odroczone przychody.
- Wybierz przycisk Podgląd.
Zobacz też
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central