Odroczone przychody i koszty

Aby uznać przychody i wydatki w okresach innych niż okres, w którym zaksięgowano transakcję, możliwe jest automatyczne odroczenie lub opóźnienie przychodów w stosunku do określonego w ramach funkcjonalności systemu.

Aby dokonać podziału przychodów i wydatków w określonych okresach obrachunkowych, należy skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych dla zasobów, zapasu, konta K/G, dla którego zostanie zaksięgowany przychód lub wydatek. Po zaksięgowaniu powiązanej sprzedaży lub dokumentu zakupu, przychód lub wydatki są odraczane do powiązanych okresów rachunkowych zgodnie z harmonogramem rozliczeń międzyokresowych, który jest wykonywany zgodnie z ustawieniami w szablonie rozliczeń międzyokresowych i datą księgowania.

Aby skonfigurować konta k/G dla rozliczeń międzyokresowych

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Wypełnij odpowiednio pola, aby utworzyć konta G/L dla odroczonych przychodów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księga główna i plan kont.
4. Powtórz kroki 2 i 3 w celu utworzenia nowego konta K/G dla odroczonych wydatków.

Dla obu typów rozliczenia międzyokresowego wybierz Bilans w polu Typ i nazwij poprawnie konta takie jak „Niezrealizowany dochód” dla odroczonych przychodów i „Niezapłacone wydatki” dla odroczonych wydatków.

Aby skonfigurować szablon rozliczeń międzyokresowych

1. Wybierz ikonę , wprowadź Szablony rozliczeń międzyokresowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Wypełnij odpowiednio pola.

4. W polu Metoda kalkulacji określ sposób obliczania pola Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych. W polu dostępne są następujące opcje:

   • Liniowa: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i podzielone według długości okresu.
   • Równe dla okresu: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą okresów i są podzielone równomiernie.
   • Dni w okresie: Kwoty rozliczenia międzyokresowego są obliczane zgodnie z liczbą dni w okresie.
   • Zdefiniowane przez użytkownika: Nie oblicza się kwot rozliczenia międzyokresowego.. Należy najpierw wypełnić ręcznie pole Kwota dla każdego okresu na stronie Harmonogram odroczenia. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule „Zmiana harmonogramu rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży”.

5. W polu Opis okresu określ opis, który zostanie wyświetlony w zapisach dla księgowania rozliczeń międzyokresowych. Można wprowadzić następujące kody zastępcze dla typowych wartości, które zostaną wstawione automatycznie po wyświetleniu opisu okresu.

   • %1 = Numer dnia daty księgowania okresu
   • %2 = Numer tygodnia daty księgowania okresu
   • %3 = Numer miesiąca daty księgowania okresu
   • %4 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
   • %5 = Nazwa miesiąca daty księgowania okresu
   • %6 = Rok finansowy daty księgowania okresu

Przykład: Data księgowania to 06.02.2016. Jeśli wprowadzono „Wydatki odroczone dla %4 %6”, zostanie wyświetlony opis „Wydatki odroczone na luty 2016”.

Aby przypisać szablon rozliczeń międzyokresowych do zapasu

NOTE

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przypisywania szablonu rozliczeń międzyokresowych do konta K/G lub zasobu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapas, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartę dla zapasu, dla którego przychody lub wydatki muszą zostać odroczone do okresów obrachunkowych, gdy zapas został sprzedany lub zakupiony.
3. W polu Domyślny szablon rozliczeń międzyokresowych wybierz odpowiedni szablon rozliczeń międzyokresowych.

Aby zmienić harmonogram rozliczeń międzyokresowych z faktury sprzedaży

NOTE

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku zmiany harmonogramu rozliczeń międzyokresowych dla wydatków z faktury zakupu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Utwórz fakturę sprzedaży dla zapasu, do którego przypisano szablon rozliczeń międzyokresowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż dotycząca faktury.

   Zauważ, że zaraz po wprowadzeniu zapasu (lub zasobu lub konta K/G) w wierszu faktury, pole Kod rozliczeń międzyokresowych zawiera kod przypisanego szablonu rozliczeń międzyokresowych.

3. Wybierz akcję Harmonogram rozliczeń międzyokresowych.

4. Na stronie Harmonogram rozliczeń międzyokresowych zmień ustawienia w nagłówku lub wartości w wierszach, na przykład, aby odroczyć kwotę do dodatkowego okresu księgowego.

5. Wybierz akcję Oblicz harmonogram.

6. Wybierz przycisk OK. Harmonogram rozliczeń międzyokresowych jest aktualizowany z faktury sprzedaży. Powiązany szablon rozliczeń międzyokresowych nie ulega zmianie.

Aby wyświetlić, w jaki sposób przychody lub wydatki zostaną zaksięgowane w księdze głównej

NOTE

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku wyświetlania sposobu księgowania odroczenia wydatków.

1. Na stronie Faktura sprzedaży wybierz akcję Podgląd księgowania.
2. Na stronie Podgląd księgowania wybierz akcję Zapis K/G, a następnie wybierz akcję Pokaż powiązane zapisy.

Zapisy K/G, które mają zostać zaksięgowane na określonym koncie rozliczeń międzyokresowych, na przykład Niezrealizowne dochody, są oznaczane opisem wprowadzonym w polu Opis okresu w szablonie rozliczeń międzyokresowych, na przykład "Wydatki odroczone na luty 2016".

Aby przejrzeć zaksięgowane rozliczenia międzyokresowe w raporcie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż

NOTE

Kroki opisane w tej procedurze są takie same, jak w przypadku przeglądania raportu Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - zakupy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Podsumowanie rozliczeń międzyokresowych - sprzedaż w polu Saldo z dnia wprowadź datę, do której chcesz wyświetlić odroczone przychody.
3. Wybierz przycisk Podgląd.

Zobacz też

Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central