Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach
W przypadku gdy zakup od dostawcy jest dokonywany w jednej walucie, a płatność jest przekazywana w innej walucie, można rozliczyć tę płatność z zakupem.
Podobnie, w przypadku gdy sprzedaż jest dokonywany w jednej walucie, a płatność od nabywcy jest przekazywana w innej walucie, można rozliczyć tę płatność z fakturą sprzedaży.
Poniższa procedura zawiera opis wymaganej konfiguracji dla zapisów księgi dostawców na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań. Konfiguracja jest podobna do zapisów księgi nabywcy na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.
Aby włączyć rozliczanie zapisów księgi w różnych walutach
- Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze. - W polu Rozliczanie walut należy wybrać jedną z opcji:
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Brak | Rozliczenie pomiędzy walutami nie jest dozwolone. |
| EMU | Rozliczenie pomiędzy walutami EMU jet dozwolone. |
| Wszystkie | Rozliczenie jest dozwolone pomiędzy wszystkimi walutami. |
Aby skonfigurować konta k/G dla różnic zaokrąglania aplikacji walutowych
Jeśli zapisy mają być rozliczane w różnych walutach, należy określić konta księgi głównej, na których mają być księgowane różnice zaokrąglenia.
Uwaga
Przed zakończeniem zadania należy skonfigurować konta księgowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Koncepcja księgi głównej i planu kont.
- Wybierz ikonę , wprowadź Grupy księgowe nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W polach Konto zaokr.rozlicz.wal.-debet i Konto zaokr.rozlicz.wal-kredyt wprowadź odpowiednie konta księgi głównej, aby zaksięgować różnice zaokrągleń.
- Wybierz ikonę , wprowadź Grupy księgowe dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W polach Konto zaokr.rozlicz.wal.-debet oraz Konto zaokr.rozlicz.wal.-kredyt wprowadź odpowiednie konta księgowe, aby zaksięgować różnice zaokrągleń.
Zobacz też
Zarządzanie zobowiązaniami
Zarządzanie należnościami
Praca z Business Central