Rejestrowanie i zwrot wydatków służbowych

W Business Central transakcje dla pracowników są obsługiwane w podobny sposób jak transakcje dostawców. Analogicznie, grupy księgowe pracownika służą poprawnemu księgowaniu zapisów księgi pracownika na właściwe konta w księdze głównej.

Uwaga

Transakcje pracowników można księgować tylko w walucie lokalnej. Funkcja zwrotów wydatków poniesionych przez pracownika nie obejmuje obsługi rabatów oraz tolerancji płatności.

Kwoty wydatkowane z własnych środków na cele służbowe można zaksięgować na koncie pracownika. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika przebiega w podobny sposób, w jaki dokonuje się płatności dla dostawcy - poprzez wpłatę zwracanej kwoty na konto bankowe pracownika.

Porada

W artykule opisano sposób rejestrowania wydatków w księgach oraz procedurę zwrotu kosztów pracownikom. Rejestracja wydatków przez pracowników może odbywać się poprzez firmowy portal lub aplikację.

Dzięki dużej elastyczności, Business Central ma wiele zastosowań. Dokładna liczba kont, których można użyć jest zależna od konfiguracji i procesów firmowych.

Aby zarejestrować wydatki pracownika

Wydatki pracownika należy rejestrować na stronie Dziennik główny.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki główny, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Otwórz odpowiednią instancję dziennika głównego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z dziennikami głównymi.

  3. W nowym wierszu dziennika, wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

    Uwaga

    Dziennik główny zawiera domyślnie tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu dziennika. Aby wyświetlić dodatkowe pola, takie jak Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. W przypadku mniejszej liczby kolumn, wszystkie wiersze zawierają tę samą datę księgowania. Jeśli dla tego samego zapisu dziennika ma być użytych wiele dat księgowania, wybierz akcjęPokaż więcej kolumn.

  4. Powtórz krok 3 dla wszystkich wydatków poniesionych przez pracownika.

    Porada

    Aby wprowadzić kilka wierszy wydatków nad wierszem konta bilansowego, przykładowo dla konta bankowego pracownika, należy zaznaczyć pole wyboru Sugeruj kwoty przeciwstawne w wierszu instancji na stronie Instancje dziennika głównego. W polu Kwota w wierszu konta bilansowego zostanie automatycznie wprowadzona wartość wymagana do zbilansowania wydatków.

  5. Wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować wydatki na koncie pracownika.

Aby zwrócić wydatki pracownikowi

Zwrotu wydatku pracownika dokonuje się poprzez zaksięgowanie płatności na jego koncie bankowym na stronie Dziennik płatności.

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednią instancję dziennika płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z dziennikami głównymi.
  3. Wypełnij odpowiednio pola. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realziacja płatności.
  4. Opcjonalnie, wybierz akcję Sugeruj płatności pracowników, aby automatycznie wstawić wiersze dziennika dla oczekujących zwrotów kosztów pracowników.
  5. Wybierz akcję Księguj, aby dokonać zwrotu.

Aby uzgodnić zwroty z zapisami księgi pracownika

Płatności pracownika rozlicza się z powiązanymi otwartymi zapisami księgi pracownika w ten sam sposób jak płatności dostawcy, na przykład na stronie Dziennik uzgodnienia płatności, na podstawie powiązanych zapisów wyciągu bankowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyczne rozliczanie płatności oraz uzgadnianie kont bankowych. Płatności można także rozliczyć ręcznie na stronie Zapisy księgi pracownika. Dodatkowe informacje zamieszczono w powiązanej sekcji Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców.

Zobacz też

Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej
Praca z dziennikami głównymi
Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań
Finanse
Praca z Business Central