Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań
Wycofywanie księgowań dziennika pozwala nie tylko naprawić popełnione błędy, ale umożliwia także np. wyczyszczenie starych zapisów rozliczeń międzyokresowych biernych przed dodaniem nowych. Zapis wycofania różni się od zapisu pierwotnego przeciwnym znakiem w polu Kwota. Taki zapis musi natomiast posiadać ten sam numer dokumentu i datę księgowania, co zapis pierwotny. Po wycofaniu zapisu, konieczne jest utworzenie poprawnego zapisu.
Wycofywać można tylko zapisy zaksięgowane z poziomu wiersza dziennika. Zapis można wycofać tylko raz.
Aby anulować księgowanie przyjęcia lub wydania przed zaksięgowaniem ich jako zafakturowane, należy użyć funkcji Cofnij na zaksięgowanym dokumencie. Można anulować ilości typu Zapas i Zasób.
Księgowanie można wycofać w sytuacji, gdy ujemna - nieprawidłowa ilość zapasu (np. zamówienie zakupu z niepoprawną ilością zapasu) została zaksięgowana jako przyjęta, ale nie została zafakturowana.
Księgowanie można wycofać także, jeżeli dodatnia - nieprawidłowa ilość zapasu (np. wydanie sprzedaży lub wydanie zwrotu zakupu z niepoprawną ilością zapasu) została zaksięgowana jako wydana, ale nie została zafakturowana.
Aby wycofać księgowanie dziennika zapisu księgi głównej
Zapisy można wycofywać na wszystkich stronach Zapisy księgi. Przedstawiona procedura bazuje na ustawieniach na stronie Zapisy księgi głównej.
Uwaga
Należy zauważyć, że zapis musi pochodzić z księgowania dziennika.
Nie można wycofać zapisów, które zaksięgowano z informacjami dotyczącymi zlecania, lub dla których w ramach tej samej transakcji zarejestrowano zrealizowane zyski lub straty.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze. - Zaznacz zapis do wycofania, a następnie wybierz akcję Wycofaj transakcję.
- Na stronie Wycofywanie zapisów transakcji wybierz właściwy zapis, a następnie wybierz akcję Wycofaj.
- Wybierz Tak, aby zatwierdzić wycofanie.
Aby zaksięgować zapis ujemny
Pola Korekta można użyć do księgowania ujemnego debetu zamiast kredytu lub ujemnego kredytu zamiast debetu na koncie. Domyślnie, pole jest dostępne we wszystkich dziennikach. Pola Kwota Debet oraz Kwota Kredyt zawierają zarówno zapis pierwotny, jak i zapis skorygowany. Zawartości obu pól nie mają wpływu na saldo konta.
- Wybierz ikonę ,wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze
- W polu Nazwa instancji wybierz nazwę wymaganej instancji.
- Wprowadź informacje w odpowiednie pola.
- W wierszu dziennika, który ma być aktywowany dla zapisów ujemnych, zaznacz pole wyboru Korekta.
- Aby zaksięgować dziennik, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz przycisk Tak.
Aby anulować ilość na zaksięgowanym przyjęciu zakupu
Poniżej opisano, jak należy anulować zaksięgowane przyjęcie zapasów lub zasobów. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zaksięgowanych wydań.
- Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane przyjęcia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz zaksięgowanie wydanie zwrotu, które ma być wycofane.
- Zaznacz wiersz lub wiersze, które mają być wycofane.
- Wybierz akcję Cofnij przyjęcie.
Wiersz korygujący wstawia się pod zaznaczonym wierszem przyjęcia. Jeśli ilość przyjęto w przyjęciu magazynowym, wiersz korygujący zostanie wstawiony w zaksięgowanym przyjęciu magazynowym.
Dla pól Ilość przyjęta oraz Ilość przyjęta niezafakt. w powiązanym zamówieniu zakupu ustawia się wartość zero.
Aby anulować księgowanie ilości i ponowne zaksięgowanie ilości w zaksięgowanym wydaniu zwrotu
Poniższe kroki wyjaśniają, jak:
- wycofać zaksięgowane wydanie zwrotu zapasu lub zasobu;
- ponownie zaksięgować zwrot zakupu z nową ilością.
Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zaksięgowanych przyjęć zwrotu.
Wybierz ikonę
, wprowadź Zaksięgowane wydania zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz zaksięgowanie wydanie zwrotu, które ma być cofnięte.
Zaznacz wiersz lub wiersze, które mają być cofnięte.
Wybierz akcję Cofnij wydanie zwrotu.
Wiersz korygujący wstawia się w zaksięgowanym dokumencie, a wartości pól Ilość zwrotu wydana oraz Zwrot wydany niezafakt. ustawia się na zero.
Wróć do zamówienia zwrotu zakupy, aby ponownie wykonać księgowanie.
Na stronie Zaks. wydanie zwrotu zwróć uwagę na wartość wprowadzoną w polu Nr zamówienia zwrotu.
Wybierz ikonę
, wprowadź Zamówienia zwrotu zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz właściwe zamówienie zwrotu, a następnie wybierz akcję Otwórz ponownie.
Skoryguj zapis w polu Ilość, a następnie zaksięguj ponownie zamówienie zwrotu zakupu.
Wycofywanie dzienników w celu skorygowania błędów
Kiedy w trakcie pracy z dziennikami zawierającymi wiele wierszy wystąpi problem, ważne jest, aby mieć łatwy sposób na skorygowanie błędów. Strona Zaksięgowany dziennik główny oferuje kilka przydatnych akcji.
- Kopiuj wybrane wiersze do dziennika - kopiowanie wybranych wierszy.
- Kopiuj rejestr K/G do dziennika - kopiowanie wszystkich wierszy należących do tego samego rejestru K/G.
Akcje te umożliwiają tworzenie kopii wiersza lub instancji dziennika głównego oraz określenie następujących danych:
- dziennik, do którego zostaną skopiowane wiersze
- czy zapisy mają mieć znaki przeciwne (arkusz wycofywania)
- różna data księgowania lub numer dokumentu
Aby umożliwić kopiowanie dzienników do zaksięgowanych dzienników głównych, na stronie Szablony dzienników głównych lub Instancja dziennika głównego należy zaznaczyć pole wyboru Skopiowano do zaksięgowanych wierszy dziennika. Po zezwoleniu na kopiowanie dzienników głównych, w razie potrzeby można wyłączyć kopiowanie dla poszczególnych instancji.
Zobacz też
Cofanie księgowania kompletacji
Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej
Praca z dziennikami głównymi
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central