Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w wielu krajach regionach, przywiązują duże znaczenie do możliwości analizowania finansów i raportowania.
W ustawieniach księgi głównej waluta lokalna (PLN) jest definiowana jako główna, a inna waluta - jako dodatkowa, przy czym przypisany jest do niej aktualny kurs wymiany. Dzięki oznaczeniu drugiej waluty zwanej dodatkową walutą raportowania, Business Central będzie automatycznie zapisywał kwoty zarówno w PLN, jak i w walucie dodatkowej w każdym zapisie K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT.
WARNING
Nie należy wykorzystywać funkcjonalności Dodatkowa waluta raportowania jako podstawy tłumaczeń sprawozdań finansowych. Wyjątek stanowią sytuacje, w których użytkownicy są zaznajomieni z ograniczeniami wynikającymi z jej użytkowaniem. Nie jest to narzędzie przeznaczone do wykonywania tłumaczeń sprawozdań finansowych zagranicznych spółek w ramach konsolidacji firm. Dodatkowej waluty raportowania można używać tylko do sporządzania raportów w innej walucie, tak jakby waluta była walutą lokalną firmy.
Przykładowo, firma dysponuje dużą kwotą należności w funtach brytyjskich (GBP) i skonfigurowano GBP jako dodatkową walutę raportowania (DWR). W takim przypadku, kwoty w należnościach, które używają GBP, nie będą korygowane o zyski/straty z tytułu różnic kursowych w DWR, tylko kwoty w należnościach będące w innych walutach. Oznacza to, że jeśli do raportowania sprawozdań finansowych używa się DWR, może to skutkować zaniżonymi lub zawyżonymi saldami należności.
Wyświetlanie raportów i kwot w dodatkowej walucie raportowania
Zastosowanie dodatkowej waluty raportowania może być pomocne dla firm w procesie raportowania w następujących przyp[adkach:
- Firmy w krajach/regionach spoza UE obsługują dużą liczbę transakcji dotyczących firm z krajów/regionów UE. Raportowanie w walucie euro może być niezbędne dla firm spoza UE, które chcą dostosować swoje raporty do potrzeb partnerów handlowych z UE.
- Firmy, które chcą wyświetlać raporty w walucie, która częściej stosowana w transakcjach międzynarodowych niż ich waluta lokalna.
Kilka raportów finansowych bazuje na zapisach K/G. Aby wyświetlić dane w raporcie w dodatkowej walucie raportowania, należy tylko umieścić znacznik wyboru w polu Pokaż kwoty w dod. walucie raportowania na skróconej karcie Opcje w odpowiednim raporcie.
Korygowanie kursów wymiany
Ze względu na ciągłe wahania kursów wymiany walut, konieczne jest okresowe dostosowywanie dodatkowych ekwiwalentów waluty w systemie. Jeśli tego typu korekty nie są przeprowadzane, kwoty konwertowane z walut obcych (lub dodatkowych) i księgowane w księdze głównej w walucie lokalnej mogą nie być poprawne. Dodatkowo, dzienne zapisy zaksięgowane przed wprowadzeniem kursu wymiany do aplikacji muszą być aktualizowane po wprowadzeniu dziennego kursu wymiany. Zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany umożliwia korygowanie kursów wymiany dla zaksięgowanych zapisów nabywcy, dostawcy i kont bankowych. Umożliwia także aktualizację kwot w dodatkowej walucie raportowania w zapisach K/G. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Aktualizowanie kursów wymiany walut.
Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
Aby skonfigurować dodatkową walutę raportowania, należy wykonać następujące kroki:
- Określ konta księgowe przeznaczone do księgowania korekt kursu wymiany.
- Określ metodę korekty kursu wymiany dla wszystkich kont księgowych.
- Określ metodę korekty kursu wymiany dla zapisów VAT.
- Aktywuj dodatkową walutę raportowania.
Aby określić konta księgowe przeznaczone do księgowania korekt kursu wymiany
- Wybierz ikonę , wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Waluty wypełnij poniżej wymienione pola dotyczące dodatkowej waluty raportowania.
Pole | Opis |
---|---|
Konto zysk.zreal.-kor.wal.dod. | Określa konto księgi głównej przeznaczone do księgowania zysków dotyczących kursu wymiany w przypadku korekt waluty pomiędzy walutą lokalną (PLN), a dodatkową walutą raportowania. |
Konto strat zreal.-kor.wal.dod | Określa konto księgi głównej przeznaczone do księgowania strat dotyczących kursu wymiany w przypadku korekt waluty pomiędzy walutą lokalną (PLN), a dodatkową walutą raportowania. |
Konto reszty dodat. - wal.dod. | Określa konto księgi głównej przeznaczone do księgowania dodatnich kwot reszty, jeśli użytkownik księguje w obszarze aplikacji w walucie lokalnej (PLN) oraz dodatkowej walucie raportowania. |
Konto reszty ujemn. - wal.dod. | Określa konto księgi głównej przeznaczone do księgowania ujemnych kwot reszty, jeśli użytkownik księguje w obszarze aplikacji w PLN oraz dodatkowej walucie raportowania. |
NOTE
Kwoty reszt mogą powstawać w przypadku zaokrąglania kwot typu Debet i Kredyt w Business Central , które zostały zamienione z PLN na dodatkową walutę raportowania.
Dla każdego konta księgi głównej, należy określić, w jaki sposób skorygowane zostaną kwoty księgi głównej dotyczące danego konta tak, aby zostały uwzględnione wahania kursu pomiędzy PLN, a dodatkową walutą raportowania.
Aby określić metodę korekty kursu wymiany dla wszystkich kont księgowych
Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Plan kont wybierz powiązane konto, a następnie wybierz akcję Edytuj.
Na stronie Kartoteka konta K/G wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany.
Jeśli księgowanie odbywa się w dodatkowej walucie raportowania, w polu Korekta kursu wymiany określ, w jaki sposób skorygowane zostaną kwoty księgi głównej w przypadku wahań kursu pomiędzy PLN, a dodatkową walutą raportowania. Tabela poniżej pokazuje dostępne opcje.
Pole Opis Bez korekty Na kontach księgi głównej nie dokonano żadnej korekty. To jest domyślna opcja.
UWAGA: Tę opcję należy wybrać, jeśli kurs wymiany pomiędzy PLN i dodatkową walutą raportowania jest zawsze stały.Skoryguj kwotę Kwota PLN jest korygowana dla zysków i strat związanych z kursem walut. Straty lub zyski związane z kursami walut są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota i na kontach określonych dla zysków i strat na koncie Konto zysk.zreal. i Konto strat zreal. na stronie Waluty. Skoryguj kwotę wal. dod. Dodatkowa waluta raportowania jest korygowana w zależności od zysków lub strat. Straty lub zyski związane z kursami walut są księgowane na koncie księgi głównej w polu Waluta dod. - kwota i na kontach określonych dla zysków i strat na koncie Konto zysk.zreal. i Konto strat zreal. na stronie Waluty. Zyski i straty związane z kursami walut są księgowane po uruchomieniu zadania wsadowego Koryguj kurs wymiany. W tym zadaniu wsadowym, kurs wymiany walut określa się na stronie Kursy wymiany walut, a następnie porównuje kwoty w polach Kwota i Waluta dod. - kwota pod kątem zysków lub strat. W przypadku zadania wsadowego sposób kalkulacji i księgowania zysków i strat na kontach księgi głównej zależy od opcji wybranej w polu Korekta kursu wymiany.
Zamknij stronę Kartoteka konta K/G.
Aby określić metodę korekty kursu wymiany dla zapisów VAT
Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia księgi głównej wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany VAT.
Jeśli księgowanie odbywa się w dodatkowej walucie raportowania, w polu Korekta kursu wymiany określ, w jaki sposób w przypadku wahań kursu pomiędzy PLN a dodatkową walutą raportowania skorygowane zostaną konta, które skonfigurowano dla księgowania VAT na stronie Ustawienia księgowe VAT.
Po uruchomieniu zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany, kurs wymiany walut określa się na stronie Kursy wymiany walut, a następnie porównuje kwoty w polach Kwota i Waluta dod. - kwota pod kątem zysków lub strat związanych z kursem wymiany walut. W przypadku zadania wsadowego sposób kalkulacji i księgowania zysków i strat na kontach księgi głównej zależy od opcji wybranej w polu.
Dostępne są te same opcje, które można wybrać też w zapisach księgi głównej, ale w tym przypadku korekta dotyczy zapisów VAT. Tabela poniżej pokazuje dostępne opcje.
Pole Opis Bez korekty Na kontach księgi głównej nie dokonano żadnej korekty. To jest domyślna opcja. Skoryguj kwotę Kwota PLN jest korygowana dla zysków i strat związanych z kursem walut. Straty lub zyski związane z kursami walut są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota i na kontach określonych dla zysków i strat na koncie Konto zysk.zreal. i Konto strat zreal. na stronie Waluty. Skoryguj kwotę wal. dod. Dodatkowa waluta raportowania jest korygowana w zależności od zysków lub strat. Straty lub zyski związane z kursami walut są księgowane na koncie księgi głównej w polu Waluta dod. - kwota i na kontach określonych dla zysków i strat na koncie Konto zysk.zreal. i Konto strat zreal. na stronie Waluty.
Aktywowanie dodatkowej waluty raportowania
Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej,, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia księgi głównej wybierz pole Dodatkowa waluta raportowania, aby wybrać dodatkową walutę, w której będą składane raporty.
Po opuszczeniu pola, Business Central wyświetli komunikat potwierdzający wynik wyboru (i aktywacji) dodatkowej waluty raportowania.
Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić, że waluta raportowania ma być aktywowana.
Zostanie uruchomione zadanie wsadowe Koryguj dod. walutę raport.
To zadanie wsadowe konwertuje kwoty PLN w istniejących zapisach w dodatkową walutę raportowania. Przy konwersji zadanie wsadowe korzysta z domyślnego kursu wymiany skopiowanego z kursu wymiany obowiązującego w dniu daty roboczej na stronie Kurs wymiany walut. Kwoty reszty, jakie pojawiają się przy konwersji PLN w dodatkową walutę raportowania są księgowane na kontach reszt zysków i strat określonych na stronie Waluty. Data księgowania oraz numer dokumentu w tych zapisach są takie same jak w pierwotnym zapisie księgi głównej. Po zaksięgowaniu wszystkich zapisów reszty zadanie wsadowe księguje zapis zaokrąglenia w dniu zamknięcia każdego zamkniętego roku na konto zysków zatrzymanych. Gwarantuje to, że saldo końcowe kont przychodów dla każdego zamkniętego roku wyniesie 0 zarówno w walucie lokalnej (PLN) jak i dodatkowej walucie raportowania.
Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe.
Po uruchomieniu zadania wsadowego kwoty w poniżej wymienionych zapisach będą wyświetlane w walucie lokalnej (PLN) oraz w dodatkowej walucie raportowania:
- Zapisy księgi głównej
- Zapisy rozliczenia zapasu
- Zapisy VAT
- Zapisy księgi zleceń
- Zapisy wyceny
- Wiersze zleceń produkcyjnych
- Zapisy księgi zlecenia produkcyjnego
Dodatkowo wszystkie utworzone w przyszłości zapisy będą zwierały te same kwoty zarejestrowane zarówno w walucie lokalnej (PLN) jaki i dodatkowej walucie raportowania.
NOTE
Pole Dodatkowa waluta raportowania zostanie aktywowane po wybraniu przycisku OK w zadaniu wsadowym Koryguj dod. walutę raport.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Aktualizowanie kursów wymiany walut
Zamykanie lat i okresów
Praca z Business Central