Tworzenie faktur zaliczkowych
Funkcje zaliczki będą przydatne jeżeli przed wysłaniem zamówienia nabywca musi je opłacić. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawca wymaga dokonania płatności przed wydaniem zamówienia.
Proces przedpłaty można uruchomić podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub zakupu. Jeżeli określono domyślny procent zaliczki dla danego zapasu w zamówieniu, nabywcy lub dostawcy, zostanie on automatycznie uwzględniony w utworzonej fakturze zaliczkowej. Można również określić procent przedpłaty dla całego dokumentu.
Po utworzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu, można utworzyć fakturę zaliczkową. Należy użyć domyślnych wartości procentowych dla każdego wiersza sprzedaży lub zakupu lub skorygować odpowiednio kwotę. Na przykład, możliwe jest określenie całkowitej kwoty dla całego zamówienia.
Poniżej przedstawiono procedurę fakturowania zaliczki dla zamówienia sprzedaży. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zamówień zakupu.
Aby utworzyć fakturę zaliczkową
Wybierz ikonę
, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla odpowiedniego nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów przy użyciu zamówienia sprzedaży nabywcy.
Na skróconej kacie Przedpłata pole Zaliczka (%) określa procent zaliczki, który ma zostać użyty do obliczenia kwoty zaliczki. Jeśli na kartotece nabywcy znajduje się domyślny procent przedpłaty, pole to jest wypełniane automatycznie. Wartość procentową można też zmienić.
Chcąc utworzyć na fakturze przedpłaty wiersze, które łączą wiersze z zamówienia sprzedaży należy wybrać pole Kompresuj zaliczkę, jeżeli:
- Przypisano im takie samo konto w księdze głównej dla zaliczek, zgodnie z głównymi ustawieniami księgowania.
- Mają takie same wymiary.
Chcąc określić fakturę zaliczkową z jednym wierszem dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży zawierającego wartość procentową zaliczki, nie należy wypełniać pola Kompresuj zaliczkę.
Termin płatności zaliczki jest obliczany automatycznie, w oparciu o wartość Kod warunków płatności zaliczki.
Uwaga
Jeśli niektóre wiersze na fakturze wymagają 100% zaliczki, a inne nie, a na koncie zaliczki znajduje się podatek VAT, zaokrąglona kwota może spowodować błąd podczas tworzenia faktury zaliczkowej. Błąd występuje, ponieważ kwota faktury zaliczkowej jest wyższa niż kwoty w wierszach dokumentu. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić kwoty w jednym lub wszystkich wierszach, które wymagają 100% zaliczki. Zmiana spowoduje ponowne obliczenie zaokrąglenia kwoty podatku VAT i użycie skumulowanej różnicy zaokrąglenia w ostatnim zmodyfikowanym wierszu.
Dwa inne sposoby rozwiązania problemu to:
- Utworzenie oddzielnej towarowej grupy księgowej VAT i ustawień księgowych VAT z oddzielnym identyfikatorem VAT i użycie go dla zapasów lub wierszy, które wymagają 100% zaliczki. Zaokrąglanie odbywa się dla każdego identyfikatora VAT, więc oddzielne zaokrąglanie będzie wykonywane dla zapasów, które są przypisane do towarowej grupy księgowej VAT.
- Użycie oddzielnej faktury dla zapasów lub wierszy, które wymagają i nie wymagają 100% zaliczek.
Wypełnij wiersze sprzedaży.
Jeśli określono domyślną wartość procentową przedpłaty albo dla nabywcy, albo na skróconej karcie Przedpłata na dokumencie, wartość ta jest kopiowana do każdego wiersza. Możliwa jest zmiana zawartości pola Zaliczka (%) w wierszu.
Porada
Pole Zaliczka (%) można dodać w ustawieniach personalizacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Aby wyświetlić kwotę zaliczki, wybierz akcję Statystyka.
Aby skorygować całkowitą kwotę zaliczki dla zamówienia, należy zmienić zawartość pola Kwota zaliczkina stronie Statystyka zamówienia sprzed.
Jeśli pole Ceny z VAT jest zaznaczone, edycja pola Kwota zaliczki z VAT będzie możliwa.
W przypadku zmiany wartości pola Kwota zaliczki, kwota zostanie proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy wszystkie wiersze, z wyjątkiem tych, które w polu Zaliczka (%) mają wartość 0.
Aby wydrukować raport testowy przed zaksięgowaniem faktury zaliczkowej, należy wybrać kolejno akcje Zaliczka, a następnie Raport testowy zaliczki.
Aby zaksięgować fakturę zaliczkową, należy wybrać kolejno akcje Zaliczka, a następnie Księguj fakturę zaliczkową.
Aby zaksięgować i wydrukować fakturę zaliczkową, należy wybrać akcję Księguj i drukuj fakturę zaliczkową.
Istnieje możliwość wygenerowania dodatkowych faktur zaliczkowych dla zamówienia. W tym celu, należy zwiększyć kwotę zaliczki w co najmniej jednym wierszu, skorygować datę dokumentu w razie potrzeby, a następnie zaksięgować fakturę zaliczkową. Nowa faktura zostanie utworzona dla różnicy pomiędzy kwotami zafakturowanymi do tej pory a nowymi kwotami zaliczki.
Uwaga
W przypadku użytkowników znajdujących się w Ameryce Północnej, zmiana wartości procentowej zaliczki po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej nie jest możliwa. Funkcja ta jest zablokowana w wersji Business Central dostępnej w Ameryce Północnej, ponieważ obliczenia podatku od sprzedaży będą w przeciwnym razie nieprawidłowe.
Pozostałą część faktury, po wcześniejszym przygotowaniu, należy zaksięgować w taki sam sposób, w jaki księguje się faktury. Kwota zaliczki zostanie automatycznie potrącona z należnej kwoty.
Automatyczna aktualizacja stanu zamówień i faktur zaliczkowych
Istnieje możliwość przyspieszenia przetwarzania zamówień i faktur poprzez skonfigurowanie zapisów kolejki zleceń, które automatycznie aktualizują stan dokumentów. Po opłaceniu faktury zaliczkowej zapisy kolejki zleceń mogą automatycznie zmienić stan dokumentu z Oczekująca zaliczka na Zwolnione. Jednostki kodu, których należy użyć po skonfigurowaniu zapisów kolejki zleceń, to 384 Upd. Pending Prepmt. Sales oraz 384 Upd. Pending Prepmt. Purchase. Zaleca się zaplanowanie częstego uruchamiania zapisów, nawet co minutę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Planowanie zadań przy pomocy kolejek zleceń.
Zobacz też
Fakturowanie zaliczek
Przewodnik: Konfigurowanie fakturowania zaliczek sprzedaży
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central
Personalizacja obszaru roboczego