Aktualizowanie kursów wymiany walut
Coraz więcej firm działa w wielu krajach i regionach, dlatego kluczowa staje się możliwość prowadzenia działalności handlowej oraz raportowania w więcej niż jednej walucie. Walutę lokalną (PLN) określa się na stronie Ustawienia księgi głównej, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w artykule Konfigurowanie finansów. Po zdefiniowaniu waluty lokalnej (PLN), będzie ona reprezentowana jako waluta pusta, więc w sytuacji, gdy pole Waluta będzie puste, walutą będzie PLN.
Następnie należy skonfigurować kody waluty dla każdej używanej waluty, jeśli transakcje sprzedaży i zakupy są realizowane w walutach innych niż waluta lokalna (PLN). Przy użyciu walut można także utworzyć konta bankowe. Istnieje możliwość zarejestrowania transakcji K/G w różnych walutach, jednak transakcja K/G będzie księgowana zawsze w walucie lokalnej (PLN).
IMPORTANT
Nie należy tworzyć kodu waluty lokalnej na stronach Ustawienia księgi głównej i Waluty. Działanie to może spowodować konflikt między pustą walutą a kodem waluty lokalnej w tabeli walut i mogą zostać przypadkowo utworzone konta bankowe, nabywcy lub dostawcy, niektórzy z pustą walutą, a inni z kodem waluty lokalnej.
Konfiguracja księgi głównej umożliwia obsługę waluty lokalnej (PLN) oraz waluty dodatkowej z przypisanym aktualnym kursem wymiany. Dzięki oznaczeniu drugiej waluty zwanej dodatkową walutą raportowania, Business Central będzie automatycznie zapisywał kwoty zarówno w PLN, jak i w walucie dodatkowej w każdym zapisie K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania. Dodatkową walutę raportowania stosuje się najczęściej, aby ułatwić raportowanie finansowe właścicielom firm, którzy mieszczą się w krajach/regionach posługujących się inną walutą niż waluta lokalna (PLN).
IMPORTANT
Aby korzystać z dodatkowej waluty dla raportów finansowych, należy zapoznać się z ograniczeniami wynikającymi z jej użytkowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania.
Waluty
Kody walut określa się na stronie Waluty, łącznie z dodatkowymi informacjami i ustawieniami, które są niezbędne dla każdego kodu waluty.
TIP
Należy utworzyć waluty z międzynarodowym kodem ISO, ułatwiającym pracę z walutą w przyszłości.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Identyfikator waluty. |
| Opis | Dowolny opis tekstowy waluty. |
| Kod ISO | Międzynarodowy trzyliterowy kod waluty określony w ISO 4217. |
| Kod numeracji ISO | Międzynarodowe odwołanie numeryczne waluty określone w ISO 4217. |
| Data kursu wymiany | Data ostatniego aktualnego kursu wymiany. |
| Waluta koszyka EURO | Określa, czy waluta jest walutą UGiW (Unia Gospodarcza i Walutowa), taką jak EURO. |
| Konto zysków zrealizowanych | Konto, na którym zostanie zaksięgowany rzeczywisty zysk w momencie otrzymania płatności za należności lub zarejestrowania aktualnego kursu waluty w płatnościach do zobowiązań. Przykład transakcji walutowej z należnościami zamieszczono poniżej tej tabeli. |
| Konto strat zrealizowanych | Konto, na którym zostanie zaksięgowana rzeczywista strata w momencie otrzymania płatności za należności lub zarejestrowania aktualnego kursu waluty w płatnościach do zobowiązań. Przykład transakcji walutowej z należnościami zamieszczono poniżej tej tabeli. |
| Konto zysków niezrealiz. | Konto, na którym będą księgowane teoretyczne zyski podczas wykonywania korekty waluty. |
| Konto strat niezrealiz. | Konto, na którym będą księgowane teoretyczne straty podczas wykonywania korekty waluty. |
| Kwota - dokładność zaokrąglania | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany dokładności zaokrąglania kwoty dla danej waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną dokładnością. |
| Kwota - liczba miejsc dzies. | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany liczby miejsc dziesiętnych kwoty dla danej waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną liczbą miejsc dziesiętnych. |
| Typ zaokrąglania faktur | Określa metodę, której należy użyć, jeśli kwoty mają być zaokrąglone. Dostępne opcje to Najbliższy, W górę i W dół. |
| Kwota jedn. - dokładność zaokrąglania | Niektóre waluty posiadają inne formaty dla kwot jednostkowych niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli dokładność zaokrąglania dla kwot jednostkowych zostanie zmieniona dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w walucie zostaną zaokrąglone przy użyciu zaktualizowanej dokładności. |
| Kwota jedn .- licz. miejsc dzies. | Niektóre waluty mają inne formaty dla kwot za jednostkę niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany liczby miejsc dziesiętnych kwoty za jednostkę dla danej waluty, wszystkie kwoty za jednostkę w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną liczbą miejsc dziesiętnych. |
| Rozliczenie - dokładność zaokr. | Określa dokładność zaokrąglania kwot różnicy podczas wzajemnego księgowania zapisów w różnych walutach. |
| Konto zaokrągleń – debet (konwersja PLN) | Określa informacje o konwersji, które powinny zawierać konto debetowe jeśli mają zostać wstawione wiersze korekty dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych przy użyciu akcji Wstaw wiersze kor. zaokr.(PLN). |
| Konto zaokrągleń - kredyt (konwersja PLN) | Określa informacje o konwersji, które powinny zawierać konto kredytowe jeśli mają zostać wstawione wiersze korekty dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych przy użyciu akcji Wstaw wiersze kor. zaokr.(PLN). |
| Data ostatniej korekty | Data ostatniej korekty waluty. |
| Data ostatniej modyfikacji | Data wprowadzenia zmiany w ustawieniach waluty. |
| Tolerancja płatności % | Maksymalna tolerancja płatności % ustawiona dla waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego. |
| Kwota maks. tol. płatności | Maksymalna kwota tolerancji płatności ustawiona dla waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego. |
| Kurs wymiany | Określa relację między walutą a walutą lokalną przy użyciu rzeczywistego kursu wymiany. |
| Konto zysk.zreal.-kor.wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania zysków z tytułu różnic kursowych dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z tytułu różnic kursowych są obliczane, gdy zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany jest uruchamiane w celu skorygowania kont księgi głównej. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto strat zreal.-kor.wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania strat z tytułu różnic kursowych dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z tytułu różnic kursowych są obliczane, gdy zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany jest uruchamiane w celu skorygowania kont księgi głównej. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto reszty dodat. - wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania reszty dodatniej (różnic w zaokrągleniu), gdy w obszarze aplikacji księgi głównej używana jest dodatkowa waluta raportowania. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto reszty ujemn. - wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania reszty ujemnej (różnic w zaokrągleniu), gdy w obszarze aplikacji księgi głównej używana jest dodatkowa waluta raportowania. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Maks. dozwolona różnica VAT | Maksymalna kwota dozwolona dla różnic VAT w tej walucie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ręczne korygowanie kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Typ zaokrąglania VAT | Określa sposób zaokrąglania przy ręcznym korygowaniu kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
Przykład transakcji walutowej z użyciem należności
Po otrzymaniu od firmy faktury w obcej walucie, łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu walut. Jednak do faktury często dołączane są warunki płatności, dzięki czemu płatność można przesunąć na późniejszy termin, co wiąże się z potencjalnie innym kursem walut. Mając na uwadze także fakt, że kursy walut banków zawsze różnią się od oficjalnych kursów walutow, niemożliwe staje się przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN), która jest wymagana do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury zostaje przesunięty na następny miesiąc, może także zaistnieć konieczność przeszacowania kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta walut jest konieczna, ponieważ nowa wartość PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a należność firmy wobec dostawcy mógł ulec zmianie. Nowa kwota PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Ponieważ jednak faktura nie została jeszcze opłacona, zysk lub strata są uważane za niezrealizowane. Faktura zostaje następnie zapłacona, a bank otrzymuje zwrot kursu waluty dla płatności. Dopiero w tym momencie oblicza się zrealizowany zysk lub stratę. Niezrealizowany zysk lub strata jest następnie wycofywany, a w jego miejsce księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.
W poniższym przykładzie, faktura została otrzymana 1 stycznia z kwotą waluty 1000. W tym dniu kurs waluty wynosił 1,123.
| Data | Akcja | Kwota waluty | Stawka dokumentu | Kwota PLN w dokumencie | Stawka korekty | Kwota zysków niezrealizowanych | Kurs płatności | Kwota strat zrealizowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Korekta | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Wycofanie korekty dla płatności | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Na koniec miesiąca przeprowadzana jest korekta waluty, której kurs wymiany został ustawiony na 1,125, co powoduje powstanie niezrealizowanego zysku w wysokości 2.
W momencie dokonywania płatności aktualny kurs wymiany zarejestrowany dla transakcji bankowej wskazuje kurs 1,120.
Jest to niezrealizowana transakcja, dlatego zostanie wycofana wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na koncie strat zrealizowanych.
Dostępne funkcje obsługi walut
W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe działania na stronie Waluty. Niektóre z działań wyjaśniono w kolejnych sekcjach.
| Menu | Akcja | Opis |
|---|---|---|
| Przetwarzanie | Sugeruj konta | Użycie kont z innych walut. Zostaną wstawione najczęściej używane konta. |
| Zmień tolerancję płatności | Zmiana jednej lub obu wartości maksymalnej tolerancji płatności i wartości procentowej tolerancji płatności oraz filtrowanie według waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego | |
| Kursy wymiany | Wyświetlanie zaktualizowanych kursów wymiany dla używanych walut. | |
| Koryguj kursy wymiany | Korygowanie zapisów księgi głównej, nabywców, dostawców, kont bankowych w celu aktualizacji salda w przypadku, gdy kurs wymiany uległ zmianie od momentu ostatniego księgowania zapisów. | |
| Rejestr korekt kursów wymiany | Wyświetlanie wyników uruchomienia zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany. Tworzony jest jeden wiersz dla każdej waluty lub każdej kombinacji waluty i grupy księgowej uwzględnionej w korekcie. | |
| Usługa kursów wymiany | Usługa kursów wymiany | Wyświetlanie lub edycja ustawień usług, przy pomocy których pobiera się zaktualizowane kursy wymiany walut po wybraniu akcji Aktualizuj kursy wymiany. |
| Aktualizuj kursy wymiany | Uzyskanie od usługodawcy najnowszych kursów wymiany walut. | |
| Raporty | Salda w walutach obcych | Wyświetlanie sald dla wszystkich nabywców i dostawców w walutach obcych oraz walucie lokalnej (PLN). Raport wyświetla dwa salda PLN. Jednym z nich jest saldo w walucie obcej przeliczone na PLN według kursu wymiany obowiązującego w momencie dokonywania transakcji. Drugie to saldo w walucie obcej przeliczone na PLN po kursie wymiany zgodnym z datą roboczą. |
Kursy wymiany
Kursy wymiany są narzędziem do obliczania wartości w walucie lokalnej (LCY) dla każdej transakcji walutowej. Strona Kursy wymiany zawiera następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Data wprowadzenia kursu walut |
| Kod waluty | Kod waluty powiązany z kursem wymiany |
| Kod waluty relacyjnej | Jeśli waluta jest częścią trójstronnego obliczenia waluty, można tu ustawić kod waluty relacyjnej |
| Kurs wymiany | Kurs wymiany stanowi kwotę, którą należy zastosować dla kodu waluty wybranego w wierszu. Zazwyczaj jest to wartość 1 lub 100 |
| Relacyjny kurs wymiany | Kwota relacyjnego kursu wymianu odnosi się do kursu, który należy zastosować dla kodu waluty relacyjnej |
| Kurs wymiany korekty | Kurs wymiany korekty to kurs, jakiego używa się dla kodu waluty wybranej w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kurs wymiany |
| Relacyjny kurs wym. korekty | Relacyjny kurs wymiany korekty to kurs, jakiego używa się dla kodu waluty wybranej w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kurs wymiany |
| Niezmienny kurs wymiany | Określa, czy można zmienić kurs wymiany walut na fakturze lub w wierszach dziennika. |
Wartości pól Kurs wymiany i Relacyjny kurs wymiany są używane ogólnie jako domyślne kursy wymiany dla wszystkich nowych dokumentów należności i zobowiązań tworzonych w przyszłości. Dokumentowi przypisywany jest kurs wymiany zgodny z aktualną datą roboczą.
NOTE
Aktualny kurs wymiany zostanie obliczony według następującej formuły:
Kwota waluty = Kwota / Kurs wymiany * Relacyjny kurs wymiany
Kurs wymiany korekty lub relacyjny kurs wymiany zostanie użyty do zaktualizowania wszystkich otwartych transakcji bankowych, transakcji należności i zobowiązań.
NOTE
Aktualny kurs wymiany zostanie obliczony według następującej formuły:
Kwota waluty = Kwota / Kurs wymiany korekty * Relacyjny kurs wymiany korekty
Korygowanie kursów wymiany
Ze względu na ciągłe wahania kursów wymiany walut, konieczne jest okresowe dostosowywanie dodatkowych ekwiwalentów waluty w systemie. Jeśli tego typu korekty nie są przeprowadzane, kwoty konwertowane z walut obcych (lub dodatkowych) i księgowane w księdze głównej w walucie lokalnej mogą nie być poprawne. Dodatkowo, dzienne zapisy zaksięgowane przed wprowadzeniem kursu wymiany do aplikacji muszą być aktualizowane po wprowadzeniu dziennego kursu wymiany.
Zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany używa się do ręcznego korygowania kursów wymiany walut dla zaksięgowanych zapisów nabywców, dostawców i kont bankowych. Umożliwia także aktualizację kwot w dodatkowej walucie raportowania w zapisach K/G.
TIP
Możesz użyć usługi do automatycznej aktualizacji kursów walut w systemie. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować usługę kursu wymiany walut. Usługa ta nie koryguje jednak kursów wymiany w zaksięgowanych już transakcjach. Do zaktualizowania kursów wymiany w zaksięgowanych zapisach należy użyć zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany.
Wpływ na nabywców i dostawców
W przypadku kont nabywców i dostawców, zadanie wsadowe koryguje walutę poprzez zastosowanie kursu wymiany obowiązującego w dniu określonym jako data księgowania dla danego zadania wsadowego. Zadanie wsadowe oblicza wtedy różnicę dla poszczególnych sald waluty i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto zysków niezrealiz. lub Konto strat niezrealiz. na stronie Waluty. Zapisy sald są automatycznie księgowane na koncie należności/płatności w księdze głównej.
Przy pomocy tego zadania wsadowego przetwarzane są wszystkie otwarte zapisy księgi nabywców lub zapisy księgi dostawców. Jeżeli dla zapisu istnieją różnice z tytułu kursu wymiany, to zadanie wsadowe tworzy nowy szczegółowy zapis księgi nabywcy lub dostawcy uwzględniający kwotę zaktualizowaną w zapisie księgi nabywcy lub dostawcy.
Wymiary w zapisach księgi nabywców i dostawców
Wymiary przypisuje do zapisów korekty z zapisów księgi nabywców/dostawców; od kombinacji wymiarów zależy księgowanie korekt.
Wpływ na konta bankowe
W przypadku kont bankowych, zadanie wsadowe koryguje walutę poprzez zastosowanie kursu wymiany obowiązującego w dniu określonym jako data księgowania określona dla danego zadania wsadowego. Zadanie wsadowe oblicza wtedy różnicę dla poszczególnych kont bankowych z przypisanym kodem waluty i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto zysków zrealiz. lub Konto strat zrealiz. na stronie Waluty. Zapisy sald są automatycznie księgowane na kontach bankowych w księdze głównej określonych w grupach księgowych kont bankowych. Zadanie wsadowe oblicza jeden zapis na walutę według grupy księgowej.
Wymiary w zapisach kont bankowych
Domyślne wymiary konta bankowego przypisuje się do zapisów korekty dotyczących konta księgi głównej określonego dla konta bankowego oraz dla konta zysków/strat.
Wpływ na konta K/G
Jeśli księgowanie jest wykonywane w dodatkowej walucie raportowania, można użyć zadania wsadowego, aby utworzyć nowe zapisy księgi głównej dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zadanie wsadowe oblicza różnicę dla każdego zapisu księgi głównej i koryguje zapis księgi głównej w zależności od zawartości pola Korekta kursu wymiany dla każdego konta konto księgowego.
Wymiary w zapisach konta K/G
Do zapisów korekty są przypisywane domyślne wymiary z kont, na których są one księgowane.
IMPORTANT
Aby użyć zadania wsadowego, należy najpierw wprowadzić kursy walut, jakie mają być zastosowane do skorygowania sald w walutach obcych. W tym celu należy użyć strony Kursy wymiany walut.
Aby skonfigurować usługi kursu wymiany
Można korzystać z zewnętrznej usługi takiej jak FloatRates, która umożliwia bieżącą aktualizację kursów wymiany walut.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Usługi kursów wymiany walut, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Nowy.
- Na stronie Usługa kursów wymiany walut wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Włącz przełącznik Włączony, aby aktywować usługę.
NOTE
W poniższym filmie pokazano przykład połączenia z usługą kursu wymiany walut na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego. W segmencie opisującym konfigurację mapowania pól, ustawienie w kolumnie Źródło dla Nadrzędnego węzła dla kodu waluty powoduje zwrócenie tylko pierwszej znalezionej waluty. Należy ustawić /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Aby zaktualizować kursy wymiany walut za pośrednictwem usługi
- Wybierz ikonę , wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Aktualizuj kursy wymiany.
Wartość w polu Kurs wymiany na stronie Waluty jest aktualizowana według ostatniego kursu wymiany walut.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
Zamykanie lat i okresów
Praca z Business Central