Aktualizowanie kursów wymiany walut

Jeśli organizacja prowadzi działalność handlową w różnych walutach, konieczne jest śledzenie zmian kursów walut. Business Central pomaga zarządzać kursami wymiany i aktualizować je ręcznie lub automatycznie oraz konfigurować usługę kursu wymiany walut.

Waluty

Porada

W Business Central pod pojęciem waluty można znaleźć aktualne informacje na temat zagranicznego kursu wymiany (FX) lub stawki historycznej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania.

Należy skonfigurować kod dla każdej używanej waluty, jeżeli użytkownik:

• nabywa lub sprzedaje towary w walutach innych niż jego waluta lokalna (PLN),
• rejestruje transakcje w księdze głównej zarówno w PLN jak i dodatkowej walucie raportowania,

przypisuje odpowiednie skonfigurowane kody do każdego konta bankowego korzystającego z waluty zagranicznej i przypisuje domyślny kod waluty do kont zagranicznego nabywcy i dostawcy.

Kody walut oraz dodatkowe informacje i ustawienia, które są niezbędne dla każdego kodu waluty, określa się na stronie Waluty.

Porada

Należy utworzyć waluty z międzynarodowym kodem ISO, ułatwiającym pracę z walutą w przyszłości.

Kody walut oraz dodatkowe informacje i ustawienia, które są niezbędne dla każdego kodu waluty, określa się na stronie Waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Waluty.

Przykład transakcji walutowej z użyciem należności

Po otrzymaniu od firmy faktury w obcej walucie, łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu walut. Jednak do faktury często dołączane są warunki płatności, dzięki czemu płatność można przesunąć na późniejszy termin, co wiąże się z potencjalnie innym kursem walut. Mając na uwadze także fakt, że kursy walut banków zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, niemożliwe staje się przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN), która jest wymagana do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury zostaje przesunięty na następny miesiąc, może także zaistnieć konieczność przeszacowania kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta walut jest konieczna, ponieważ nowa wartość PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a należność firmy wobec dostawcy mógł ulec zmianie. Nowa kwota PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Ponieważ jednak faktura nie została jeszcze opłacona, zysk lub strata są uważane za niezrealizowane. Faktura zostaje następnie zapłacona, a bank otrzymuje zwrot kursu waluty dla płatności. Dopiero w tym momencie oblicza się zrealizowany zysk lub stratę. Niezrealizowany zysk lub strata jest następnie wycofywany, a w jego miejsce księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.

W poniższym przykładzie, faktura została otrzymana 1 stycznia z kwotą waluty 1000. W tym dniu kurs waluty wynosił 1,123.

Data	Akcja	Kwota waluty	Stawka dokumentu	Kwota PLN w dokumencie	Stawka korekty	Kwota zysków niezrealizowanych	Kurs płatności	Kwota strat zrealizowanych
1/1	Faktura	1000	1,123	1123
1/31	Korekta	1000		1125	1,125	2
2/15	Wycofanie korekty dla płatności	1000				-2
2/15	Płatność	1000		1120			1,120	-3

Na koniec miesiąca przeprowadzana jest korekta waluty, której kurs wymiany został ustawiony na 1,125, co powoduje powstanie niezrealizowanego zysku w wysokości 2.

W momencie dokonywania płatności aktualny kurs wymiany zarejestrowany dla transakcji bankowej wskazuje kurs 1,120.

Jest to niezrealizowana transakcja, dlatego zostanie wycofana wraz z płatnością.

Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na koncie strat zrealizowanych.

Kursy wymiany

Kursy wymiany są narzędziem do obliczania wartości w walucie lokalnej (LCY) dla każdej transakcji walutowej. Strona Kursy wymiany zawiera następujące pola:

Pole	Opis
Data początkowa	Data wprowadzenia kursu walut.
Kod waluty	Kod waluty powiązany z kursem wymiany.
Kod waluty relacyjnej	Jeśli waluta jest częścią trójstronnego obliczenia waluty, można tu ustawić kod waluty relacyjnej.
Kurs wymiany	Kurs wymiany stanowi kwotę, którą należy zastosować dla kodu waluty wybranego w wierszu. Zazwyczaj jest to wartość 1 lub 100.
Relacyjny kurs wymiany	Kwota relacyjnego kursu wymianu odnosi się do kursu, który należy zastosować dla kodu waluty relacyjnej.
Kurs wymiany korekty	Kurs, jakiego używa się dla kodu waluty wybranej w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kurs wymiany.
Relacyjny kurs wym. korekty	Kurs, jakiego używa się dla kodu waluty wybranej w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kurs wymiany.
Niezmienny kurs wymiany	Określa, czy można zmienić kurs wymiany walut na fakturze lub w wierszach dziennika.

Wartości pól Kurs wymiany i Relacyjny kurs wymiany są używane ogólnie jako domyślne kursy wymiany dla wszystkich nowych dokumentów należności i zobowiązań tworzonych w przyszłości. Dokumentowi przypisywany jest kurs wymiany zgodny z aktualną datą roboczą.

Uwaga

Aktualny kurs wymiany zostanie obliczony według następującej formuły:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Kurs wymiany korekty lub relacyjny kurs wymiany zostanie użyty do zaktualizowania wszystkich otwartych transakcji bankowych, transakcji należności i zobowiązań.

Uwaga

Aktualny kurs wymiany zostanie obliczony według następującej formuły:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Korygowanie kursów wymiany

Kursy walut podlegają ciągłym wahaniom, dlatego należy okresowo korygować ekwiwalenty w innych walutach. W przypadku braku tych działań, kwoty przeliczone z walut obcych (lub innych) i zaksięgowane w księdze głównej w walucie lokalnej mogą być nieprawidłowe. Dodatkowo należy zaktualizować dzienne zapisy zaksięgowane przed wprowadzeniem dziennego kursu wymiany.

Zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany używa się do ręcznego korygowania kursów wymiany walut dla zaksięgowanych zapisów nabywców, dostawców i kont bankowych. Zadanie umożliwia także aktualizację kwot w dodatkowej walucie raportowania w zapisach K/G.

Porada

Możesz użyć usługi do automatycznej aktualizacji kursów walut w systemie. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować usługi kursu wymiany walut. Usługa ta nie koryguje jednak kursów wymiany w zaksięgowanych już transakcjach. Do zaktualizowania kursów wymiany w zaksięgowanych zapisach należy użyć zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany.

Sposób obsługi wymiarów dla księgowań niezrealizowanych zysów i strat określa się, wybierając jedną z poniższych opcji w polu Księgowanie wymiaru:

• Wymiary zapisu źródłowego: Należy przenieść wartości wymiarów dla zapisów K/G dla niezrealizowanych zysków i strat z korygowanego zapisu.
• Brak wymiarów: Nie należy przenosić wartości wymiarów dla niezrealizowanych zysków i strat do zapisów K/G. Business Central nadal używa domyślnych ustawień wymiarów, na przykład wartości Kod obowiązkowy, Ten sam kod lub Brak kodu. Jeśli zapisy transakcji źródłowych mają wartości wymiarów, korekta tworzy zapisy bez wartości wymiarów.
• Wymiary konta K/G: Należy przenieść wartości wymiarów ze źródłowego zapisu ustawień wymiaru konta niezrealizowanych zysków i strat do zapisów K/G.

Uwaga

Aby korzystać z funkcji w wersji zapoznawczej, należy włączyć Aktualizację funkcji: Włączenie możliwości korzystania z nowej, rozszerzalnej korekty kursu wymiany, w tym przeglądu księgowania na stronie Zarządzanie funkcjami .

Ważne

Ze względu na lokalne wymagania w Szwajcarii nie zalecamy włączania Aktualizacji funkcji: Włączenie możliwości korzystania z nowej, rozszerzalnej korekty kursu wymiany, w tym przeglądu księgowania w wersji szwajcarskiej (CH).

Podgląd wpływu korekty

Można wyświetlić podgląd wpływu korekty kursu wymiany na księgowanie przed faktycznym zaksięgowaniem, wybierając akcję Podgląd księgowania na stronie żądania raportu Korekta kursu wymiany (Raport 596). Na stronie żądania można określić, co ma zostać uwzględnione w podglądzie:

• Szczegółowe księgowanie w księdze głównej według zapisu.
• Podsumowanie księgowania według waluty. Wystarczy wybrać pole Korekta wg zapisu w raporcie Korekta kursów wymiany.

Wpływ na nabywców i dostawców

W przypadku kont nabywców i dostawców, zadanie wsadowe koryguje walutę poprzez zastosowanie kursu wymiany obowiązującego w dniu określonym jako data księgowania dla danego zadania wsadowego. Zadanie wsadowe oblicza wtedy różnicę dla poszczególnych sald waluty i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto zysków niezrealiz. lub Konto strat niezrealiz. na stronie Waluty. Zapisy sald są automatycznie księgowane na koncie należności/płatności w księdze głównej.

Przy pomocy tego zadania wsadowego przetwarzane są wszystkie otwarte zapisy księgi nabywców lub zapisy księgi dostawców. Jeśli istnieje różnica kursu wymiany dla zapisu, zadanie wsadowe tworzy nowy szczegółowy zapis księgi nabywców lub dostawców. Nowy zapis odzwierciedla skorygowaną kwotę w zapisie księgi nabywców lub dostawców.

Wymiary w zapisach księgi nabywców i dostawców

Business Central przypisuje wymiary z zapisów księgi nabywców/dostawców do zapisów korekty i księguje korekty dla każdej kombinacji wartości wymiarów.

Wpływ na konta bankowe

W przypadku kont bankowych, zadanie wsadowe koryguje walutę poprzez zastosowanie kursu wymiany obowiązującego w dniu określonym jako data księgowania określona dla danego zadania wsadowego. Zadanie wsadowe oblicza wtedy różnicę dla poszczególnych kont bankowych z przypisanym kodem waluty i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto zysków zrealiz. lub Konto strat zrealiz. na stronie Waluty. Zapisy sald są automatycznie księgowane na kontach bankowych w księdze głównej określonych w grupach księgowych kont bankowych. Zadanie wsadowe oblicza jeden zapis na walutę według grupy księgowej.

Wymiary w zapisach kont bankowych

Domyślne wymiary konta bankowego przypisuje się do zapisów korekty dotyczących konta księgi głównej określonego dla konta bankowego oraz dla konta zysków/strat.

Wpływ na konta K/G

Jeśli księgowanie jest wykonywane w dodatkowej walucie raportowania, można użyć zadania wsadowego, aby utworzyć nowe zapisy księgi głównej dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla każdego zapisu księgi głównej. Koryguje zapis księgi głównej w zależności od zawartości pola Korekta kursu wymiany dla każdego konta konto księgowego.

Wymiary w zapisach konta K/G

Do zapisów korekty są przypisywane domyślne wymiary z kont, na których są one księgowane.

Ważne

Aby użyć zadania wsadowego, należy najpierw wprowadzić kursy walut, jakie mają być zastosowane do skorygowania sald w walutach obcych. W tym celu należy użyć strony Kursy wymiany walut.

Aby skonfigurować usługi kursu wymiany

Można korzystać z zewnętrznej usługi takiej jak FloatRates, która umożliwia bieżącą aktualizację kursów wymiany walut.

Uwaga

Większość usług wymiany walut zapewnia dane kompatybilne z procesem importu w Business Central. Jeżeli jednak dane sformatowano w inny sposób, należy dostosować proces importu. Aby to zrobić, należy wykorzystać strukturę wymiany danych i dodać własną jednostkę kodu. Na tym etapie może być potrzebna pomoc programisty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie definicji schematu wymiany danych.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usługi kursów wymiany walut, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na stronie Usługa kursów wymiany walut wypełnij wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
4. Włącz przełącznik Włączony, aby aktywować usługę.

Uwaga

W poniższym filmie pokazano, jak nawiązać połączenie z usługą kursu wymiany walut na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego. W segmencie opisującym konfigurację mapowania pól, ustawienie w kolumnie Źródło dla Nadrzędnego węzła dla kodu waluty powoduje zwrócenie tylko pierwszej znalezionej waluty. Właściwe ustawienie: /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Aby zaktualizować kursy wymiany walut za pośrednictwem usługi

Aby zaktualizować kursy wymiany walut za pośrednictwem usługi, należy wykonać następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Aktualizuj kursy wymiany.

Poprawianie błędów

Od czasu do czasu może być konieczne poprawienie błędu w transakcji płatniczej, który jest powiązany z korektami zysków i strat w walucie obcej. Akcji Wycofaj transakcję można użyć na stronach Zapisy księgi kont bankowych, Zapisy księgi nabywców i Zapisy księgi dostawców, aby cofnąć rozliczenie i wycofać transakcję płatności.

Uwaga

W przypadku cofnięcia rozliczenia i wycofania płatności dla zapisu, z którym skojarzono korekty kursu wymiany walut, wycofanie powoduje zaksięgowanie zapisów wycofania dla korekt. Konieczne może być ponowne uruchomienie korekty kursu wymiany walut w celu uzyskania prawidłowego bieżącego salda.

Zobacz też

Waluty w Business Central
Konfigurowanie walut
Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
Zamykanie lat i okresów
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central