Konfigurowanie walut
Należy skonfigurować kod dla każdej używanej waluty, jeżeli użytkownik:
- nabywa lub sprzedaje towary w walutach innych niż jego waluta lokalna (PLN),
- rejestruje transakcje w księdze głównej zarówno w PLN jak i dodatkowej walucie raportowania,
przypisuje odpowiednie skonfigurowane kody do każdego konta bankowego korzystającego z waluty zagranicznej i przypisuje domyślny kod waluty do kont zagranicznego nabywcy i dostawcy.
Kody walut oraz dodatkowe informacje i ustawienia, które są niezbędne dla każdego kodu waluty, określa się na stronie Waluty.
Porada
Należy utworzyć waluty z międzynarodowym kodem ISO, ułatwiającym pracę z walutą w przyszłości.
Wykorzystanie zewnętrznej usługi do aktualizacji kursu wymiany walut na liście Waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skonfigurować usługę kursu wymiany walut.
Ważne
Nie należy tworzyć kodu waluty lokalnej na stronach Ustawienia księgi głównej i Waluty. Działanie to może spowodować konflikt między pustą walutą a kodem waluty lokalnej w tabeli walut i mogą zostać przypadkowo utworzone konta bankowe, nabywcy lub dostawcy, niektórzy z pustą walutą, a inni z kodem waluty lokalnej.
Waluty
W tabeli poniżej opisano pola na liście Waluty.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Identyfikator waluty. |
| Opis | Dowolny opis tekstowy waluty. |
| Kod ISO | Międzynarodowy trzyliterowy kod waluty określony w ISO 4217. |
| Kod numeracji ISO | Międzynarodowe odwołanie numeryczne waluty określone w ISO 4217. |
| Data kursu wymiany | Data ostatniego aktualnego kursu wymiany. |
| Waluta koszyka EURO | Określa, czy waluta jest walutą UGiW (Unia Gospodarcza i Walutowa), taką jak EURO. |
| Konto zysków zrealizowanych | Konto, na którym zostanie zaksięgowany rzeczywisty zysk w momencie otrzymania płatności za należności lub zarejestrowania aktualnego kursu waluty w płatnościach do zobowiązań. Przykład transakcji walutowej z należnościami zamieszczono poniżej tej tabeli. |
| Konto strat zrealizowanych | Konto, na którym zostanie zaksięgowana rzeczywista strata w momencie otrzymania płatności za należności lub zarejestrowania aktualnego kursu waluty w płatnościach do zobowiązań. Przykład transakcji walutowej z należnościami zamieszczono poniżej tej tabeli. |
| Konto zysków niezrealiz. | Konto, na którym będą księgowane teoretyczne zyski podczas wykonywania korekty waluty. |
| Konto strat niezrealiz. | Konto, na którym będą księgowane teoretyczne straty podczas wykonywania korekty waluty. |
| Kwota - dokładność zaokrąglania | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany dokładności zaokrąglania kwoty dla danej waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną dokładnością. |
| Kwota - liczba miejsc dzies. | Niektóre waluty mają inne formaty kwot faktur niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany liczby miejsc dziesiętnych kwoty dla danej waluty, wszystkie kwoty faktur w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną liczbą miejsc dziesiętnych. |
| Typ zaokrąglania faktur | Określa metodę, której należy użyć, jeśli kwoty mają być zaokrąglone. Dostępne opcje to Najbliższy, W górę i W dół. |
| Kwota jedn. - dokładność zaokrąglania | Niektóre waluty posiadają inne formaty dla kwot jednostkowych niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. Jeśli dokładność zaokrąglania dla kwot jednostkowych zostanie zmieniona dla waluty, wszystkie kwoty jednostkowe w walucie zostaną zaokrąglone przy użyciu zaktualizowanej dokładności. |
| Kwota jedn .- licz. miejsc dzies. | Niektóre waluty mają inne formaty dla kwot za jednostkę niż te zdefiniowane na stronie Ustawienia księgi głównej. W przypadku zmiany liczby miejsc dziesiętnych kwoty za jednostkę dla danej waluty, wszystkie kwoty za jednostkę w tej walucie zostaną zaokrąglone z uaktualnioną liczbą miejsc dziesiętnych. |
| Rozliczenie - dokładność zaokr. | Określa dokładność zaokrąglania kwot różnicy podczas wzajemnego księgowania zapisów w różnych walutach. |
| Konto zaokrągleń – debet (konwersja PLN) | Określa informacje o konwersji oraz koncie debetowym, które jest wymagane jeśli wiersze korekty dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych mają być wstawione przy użyciu akcji Wstaw wiersze kor. zaokr.(PLN). |
| Konto zaokrągleń - kredyt (konwersja PLN) | Określa informacje o konwersji, które powinny zawierać konto kredytowe jeśli mają zostać wstawione wiersze korekty dla różnic zaokrągleń w dziennikach głównych przy użyciu akcji Wstaw wiersze kor. zaokr.(PLN). |
| Data ostatniej korekty | Data ostatniej korekty waluty. |
| Data ostatniej modyfikacji | Data wprowadzenia zmiany w ustawieniach waluty. |
| Tolerancja płatności % | Maksymalna tolerancja płatności % ustawiona dla waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego. |
| Kwota maks. tol. płatności | Maksymalna kwota tolerancji płatności ustawiona dla waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego. |
| Kurs wymiany | Określa relację między walutą a walutą lokalną przy użyciu rzeczywistego kursu wymiany. |
| Konto zysk.zreal.-kor.wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania zysków z tytułu różnic kursowych dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z tytułu różnic kursowych są obliczane, gdy zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany jest uruchamiane w celu skorygowania kont księgi głównej. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto strat zreal.-kor.wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania strat z tytułu różnic kursowych dla korekt walutowych pomiędzy walutą lokalną (PLN) a dodatkową walutą raportowania. Zyski z tytułu różnic kursowych są obliczane, gdy zadanie wsadowe Korygowanie kursów wymiany jest uruchamiane w celu skorygowania kont księgi głównej. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto reszty dodat. - wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania reszty dodatniej (różnic w zaokrągleniu), gdy w obszarze aplikacji księgi głównej używana jest dodatkowa waluta raportowania. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Konto reszty ujemn. - wal.dod. | Określa konto K/G, którego używa się do księgowania reszty ujemnej (różnic w zaokrągleniu), gdy w obszarze aplikacji księgi głównej używana jest dodatkowa waluta raportowania. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Maks. dozwolona różnica VAT | Maksymalna kwota dozwolona dla różnic VAT w tej walucie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ręczna korekta kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
| Typ zaokrąglania VAT | Określa sposób zaokrąglania przy ręcznym korygowaniu kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Pola nie można ustawić domyślnie jako widocznego. Ustawienie to można zmienić poprzez personalizację strony. |
Dostępne funkcje obsługi walut
W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe działania na stronie Waluty.
| Menu | Akcja | Opis |
|---|---|---|
| Przetwarzanie | Sugeruj konta | Użycie kont z innych walut. Zostaną wstawione najczęściej używane konta. |
| Zmiana tolerancji płatności | Zmiana jednej lub obu wartości maksymalnej tolerancji płatności i wartości procentowej tolerancji płatności oraz filtrowanie według waluty. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Tolerancja płatności i tolerancja rabatu terminowego | |
| Kursy wymiany | Wyświetlanie zaktualizowanych kursów wymiany dla używanych walut. | |
| Korygowanie kursów wymiany | Korygowanie zapisów księgi głównej, nabywców, dostawców, kont bankowych w celu aktualizacji salda w przypadku, gdy kurs wymiany uległ zmianie od momentu ostatniego księgowania zapisów. | |
| Rejestr korekt kursów wymiany | Wyświetlanie wyników uruchomienia zadania wsadowego Korygowanie kursów wymiany. Tworzony jest jeden wiersz dla każdej waluty lub każdej kombinacji waluty i grupy księgowej uwzględnionej w korekcie. | |
| Usługa kursów wymiany | Usługa kursów wymianyWyświetlanie lub edycja ustawień usług, przy pomocy których pobiera się zaktualizowane kursy wymiany walut po wybraniu akcji Aktualizuj kursy wymiany. | |
| Aktualizuj kursy wymianyUzyskanie od usługodawcy najnowszych kursów wymiany walut. | ||
| Raporty | Salda w walutach obcych | Wyświetlanie sald dla wszystkich nabywców i dostawców w walutach obcych oraz walucie lokalnej (PLN). Raport wyświetla dwa salda PLN. Jednym z nich jest saldo w walucie obcej przeliczone na PLN według kursu wymiany obowiązującego w momencie dokonywania transakcji. Drugie to saldo w walucie obcej przeliczone na PLN po kursie wymiany zgodnym z datą roboczą. |
PLN i inne waluty
Coraz więcej firm działa w wielu krajach i regionach, dlatego kluczowa staje się możliwość prowadzenia działalności handlowej oraz raportowania w więcej niż jednej walucie. Walutę lokalną (PLN) określa się na stronie Ustawienia księgi głównej, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w artykule Księga główna i plan kont. Po zdefiniowaniu waluty lokalnej (PLN), będzie ona reprezentowana jako waluta pusta, więc w sytuacji, gdy pole Waluta będzie puste, walutą będzie PLN.
Następnie należy skonfigurować kody waluty dla każdej używanej waluty, jeśli transakcje sprzedaży i zakupy są realizowane w walutach innych niż waluta lokalna (PLN). Przy użyciu walut można także utworzyć konta bankowe. Istnieje możliwość zarejestrowania transakcji K/G w różnych walutach, jednak transakcja K/G będzie księgowana zawsze w walucie lokalnej (PLN).
Ważne
Nie należy tworzyć kodu waluty lokalnej na stronach Ustawienia księgi głównej i Waluty. Działanie to może spowodować konflikt między pustą walutą a kodem waluty lokalnej w tabeli walut i mogą zostać przypadkowo utworzone konta bankowe, nabywcy lub dostawcy, niektórzy z pustą walutą, a inni z kodem waluty lokalnej.
Konfiguracja księgi głównej umożliwia obsługę waluty lokalnej (PLN) oraz waluty dodatkowej z przypisanym aktualnym kursem wymiany. Dzięki oznaczeniu drugiej waluty zwanej dodatkową walutą raportowania, Business Central będzie automatycznie zapisywał kwoty zarówno w PLN, jak i w walucie dodatkowej w każdym zapisie K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania. Dodatkową walutę raportowania stosuje się najczęściej, aby ułatwić raportowanie finansowe właścicielom firm, którzy mieszczą się w krajach/regionach posługujących się inną walutą niż waluta lokalna (PLN).
Ważne
Aby korzystać z dodatkowej waluty dla raportów finansowych, należy zapoznać się z ograniczeniami wynikającymi z jej użytkowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania.
Uwaga
Podczas księgowania na przykład wydatku w księdze głównej z wykorzystaniem kodu waluty, waluta transakcji jest konwertowana na walutę lokalną przy użyciu kursu wymiany walut obowiązującego w dacie księgowania. Zapis K/G nie będzie zawierał informacji na temat wykorzystanej waluty, jedynie wartość wyrażoną w PLN. Aby śledzić pierwotną walutę, taką jak walutę danej faktury, należy wykorzystać dokumenty sprzedaży i zakupu oraz konta bankowe, które przechowują informacje o kodzie waluty dla zapisów.
Zaokrąglanie walut
Istnieją dwie funkcje zaokrąglania umożliwiające zarządzanie walutami, które nie uwzględniają liczb dziesiętnych i pozwalają uniknąć niepotrzebnych liczb dziesiętnych w walutach zagranicznych.
Zaokrąglanie kwot jednostkowych
Zaokrąglanie kwot
Te funkcje działają zarówno niezależnie od siebie jak i połączone ze sobą. Dodatkowo, mogą być wykorzystywane w połączeniu z zaokrąglaniem faktury.
W przeciwieństwie do funkcji zaokrąglania faktury, zaokrąglanie kwot i zaokrąglanie kwot jednostkowych mają wpływ tylko na kwoty w walucie zagranicznej i nie wpływają na odpowiednie kwoty w walucie lokalnej. Wykorzystanie tych dwóch funkcji nie będzie skutkowało księgowaniem do kont księgi głównej. Dlatego, konta księgi głównej należy określić w grupach księgowych lub w innym miejscu.
Zaokrąglanie kwot jednostkowych
Funkcja zaokrąglania kwot za jednostkę pozwala na kontrolowanie zaokrąglania cen sprzedaży zapasów i zasobów w wierszach sprzedaży i zakupu w walutach zagranicznych. Należy określić zasady zaokrąglania dla każdej waluty z osobna w polu Kwota jedn. - dokładność zaokrąglania na liście Waluty.
Funkcja zaokrąglania kwot za jednostkę jest uruchamiana automatycznie za każdym razem kiedy użytkownik wprowadzi numer zapasu lub zasobu w wierszu sprzedaży. Jeżeli faktura jest przeznaczona dla nabywcy posiadającego kod waluty, waluta, w której wyrażona jest cena zapasu lub zasobu, zostaje przekonwertowana na walutę nabywcy. Cena zostaje zaokrąglona zgodnie z dokładnością zaokrąglania kwoty za jednostkę dla waluty.
Zaokrąglanie kwot
Funkcja zaokrąglania kwot za jednostkę pozwala na kontrolowanie zaokrąglania cen sprzedaży zapasów i zasobów w wierszach księgi głównej oraz wierszach sprzedaży i zakupu. Należy określić zasady zaokrąglania dla każdej waluty z osobna w polu Kwota jedn. - dokładność zaokrąglania na liście Waluty.
Kwoty w walutach zagranicznych są zaokrąglane kiedy użytkownik wypełnia i księguje wiersze dziennika głównego, wiersze sprzedaży i wiersze zakupu.
Kursy wymiany
Rejestrowanie kursów wymiany dla każdej waluty zagranicznej i określenie dat, w których jest prawidłowa, jest możliwe w Business Central. Można na przykład wprowadzać dzienne, miesięczne lub kwartalne kursy wymiany dla każdej waluty zagranicznej.
Zachowywanie historycznych kursów wymiany jest możliwe na stronie Kursy wymiany walut. Aby zaktualizować kursy wymiany, należy wykorzystać przycisk Aktualizuj kursy wymiany, który pobiera najnowsze kursy wymiany od zewnętrznego dostawcy usług.
Konta księgi głównej
Łączenie kodów walut z kontami księgi głównej jest niemożliwe, ponieważ kwoty w koncie księgi głównej są wyrażone w walucie lokalnej. Jeżeli użytkownik zaciągnął pożyczkę w dolarach amerykańskich (USD), którą spłaca na konto operujące w koronach szwedzkich, śledzenie tych kont jest możliwe tylko po skonfigurowaniu kont bankowych działających w tych walutach. Dzięki grupom księgowym można połączyć te konta z odpowiednimi kontami księgi głównej. Wartość kwot w księdze głównej jest widoczna w walucie lokalnej.
Kod waluty można wprowadzić w wierszu dziennika głównego i zaksięgować wiersz na koncie księgi głównej. Odpowiedni kurs wymiany jest wykorzystywany do konwersji kwot na walutę lokalną przed zaksięgowaniem jej na koncie księgi głównej.
Przykład transakcji walutowej z użyciem należności
Po otrzymaniu od firmy faktury w obcej walucie, łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu walut. Jednak do faktury często dołączane są warunki płatności, dzięki czemu płatność można przesunąć na późniejszy termin, co wiąże się z potencjalnie innym kursem walut. Mając na uwadze także fakt, że kursy walut banków zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, niemożliwe staje się przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN), która jest wymagana do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury zostaje przesunięty na następny miesiąc, może także zaistnieć konieczność przeszacowania kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta walut jest konieczna, ponieważ nowa wartość PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a należność firmy wobec dostawcy mógł ulec zmianie. Nowa kwota PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Ponieważ jednak faktura nie została jeszcze opłacona, zysk lub strata są uważane za niezrealizowane. Faktura zostaje następnie zapłacona, a bank otrzymuje zwrot kursu waluty dla płatności. Dopiero w tym momencie oblicza się zrealizowany zysk lub stratę. Niezrealizowany zysk lub strata jest następnie wycofywany, a w jego miejsce księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.
W poniższym przykładzie, faktura została otrzymana 1 stycznia z kwotą waluty 1000. W tym dniu kurs waluty wynosił 1,123.
| Data | Akcja | Kwota waluty | Stawka dokumentu | Kwota PLN w dokumencie | Stawka korekty | Kwota zysków niezrealizowanych | Kurs płatności | Kwota strat zrealizowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Korekta | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Wycofanie korekty dla płatności | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Na koniec miesiąca przeprowadzana jest korekta waluty, której kurs wymiany został ustawiony na 1,125, co powoduje powstanie niezrealizowanego zysku w wysokości 2.
W momencie dokonywania płatności aktualny kurs wymiany zarejestrowany dla transakcji bankowej wskazuje kurs 1,120.
Jest to niezrealizowana transakcja, dlatego zostanie wycofana wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na koncie strat zrealizowanych.
Zobacz też
Aktualizowanie kursów wymiany walut
Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania