Konfigurowanie lub zmiana planu kont
Plan kont (COA) wyświetla konta księgi głównej przechowujące dane finansowe. Business Central zawiera standardowy plan kont ułatwiający wsparcie firmy. Możliwa jest jednak zmiana domyślnych kont i dodanie nowych.
Dodanie lub zmiana kont
Z poziomu planu kont można otworzyć każde konto K/G oraz dodać lub zmienić ustawienia. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
W razie potrzeby nazwę konta K/G można wprowadzić w więcej niż jednym wierszu. Na stronie Kartoteka konta K/G w grupie Konto należy wybrać Teksty dodatkowe, a następnie wypełnić przynajmniej jeden wiersz, wstawiając tekst do skopiowania, a także nazwę konta.
W przypadku kont typu Suma należy wypełnić pole Sumowanie. W przypadku kont Suma do pole jest wypełniane automatycznie przez funkcję Wcięcie. Po skonfigurowaniu wszystkich kont należy wybrać kolejno akcje Proces i Wcięcie w planie kont.
Ważne
Jeżeli w polach Sumowanie wprowadzono definicje dla kont typu Suma do przed uruchomieniem funkcji tworzenia wcięć, należy wprowadzić je jeszcze raz, ponieważ funkcja ta zmienia wartości wszystkich pól typu Suma do.
Usuwanie kont
Możliwe jest usunięcie konta w księdze głównej. Przed usunięciem należy sprawdzić, czy poniższe warunki są prawdziwe:
- Saldo na koncie wynosi zero.
- Ustawiono datę w polu Dozw. usuwanie kont K/G przed na stronie Ustawienia księgi głównej i konto nie powinno zawierać zapisów z dnia lub po tym dniu.
- Jeśli zaznaczono pole Sprawdzaj użycie kont K/G na stronie Ustawienia księgi głównej, konta nie należy używać w żadnej grupie księgowej lub ustawieniach księgowych.
Business Central uniemożliwi usunięcie konta księgi głównej przechowującego dane wymagane w planie kont.
Można także określić, kiedy zezwolić innym użytkownikom na usuwanie kont. Na stronie Ustawienia księgi głównej przełącznik Blokuj usuwanie kont K/G współpracuje z datą w polu Sprawdź usuwanie kont K/G po, pełniąc rolę dodatkowej weryfikacji. W przypadku włączenia przełącznika Blokuj usuwanie kont K/G, nie będzie można usuwać kont K/G z zapisami księgi po dacie określonej w polu Sprawdź usuwanie kont K/G po. Aby usunąć takie konto, osoba mająca dostęp do strony Ustawienia księgi głównej musi wyłączyć przełącznik Blokuj usuwanie kont K/G.
Włączenie pola Blokuj usuwanie kont K/G można często uznać za najlepszą praktykę, podobnie jak ustawienie daty w polu Sprawdź usuwanie kont K/G, na przykład daty, do której wymagane jest przechowywanie danych finansowych.
Przewodnik wideo
W filmie przedstawiono, jak określić, czy i kiedy użytkownicy mogą usuwać konta K/G.
Zobacz też
Księga główna i plan kont
Uzgadnianie i zarządzanie kontem bankowym
Praca z wymiarami
Import danych z innych systemów finansowych
Praca z raportami finansowymi
Praca z Business Central
Zamykanie kont rachunku wyników w wersji francuskiej
Drukowanie rachunku wyników w wersji australijskiej
Drukowanie rachunku wyników w wersji nowozelandzkiej
Konfigurowanie i zamykanie sald rachunku wyników w wersji hiszpańskiej
Wcięcie i weryfikacja planu kont w wersji hiszpańskiej