Konfigurowanie finansów
Przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności należy określić sposoby zarządzania procesami finansowymi dla tej firmy. Należy rozpocząć od założenia podstawy dokumentacji księgowej firmy - planu kont (COA). Następnie tworzy się grupy księgowe, co usprawnia proces przypisywania domyślnych kont księgowych księgi głównej do nabywców, dostawców i zapasów.
Niektóre ustawienia finansowe mogą zostać wykonane automatycznie przy pomocy przewodnika konfiguracji z pomocą, a niektóre muszą zostać wykonane ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności. Na stronie Ustawienia księgi głównej określono sposób obsługi wielu problemów w zakresie księgowości firmy. Można na niej na przykład zdefiniować zasady zaokrąglania faktur, kod lokalnej waluty, formaty adresu oraz użycie dodatkowej waluty raportowania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księga główna i plan kont.
Można użyć wymiarów, aby do każdej transakcji dodać różne rodzaje informacji. Można skonfigurować podstawowe wymiary dla firmy, takie jak Projekty czy Działy. Później, można dodać więcej wymiarów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można na przykład skonfigurować wymiary tymczasowe, które będą używane tylko przez ograniczony czas, na przykład podczas kampanii sprzedażowej. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z wymiarami.
Wiele konfiguracji musi zostać ukończonych przed rozpoczęciem rejestrowania transakcji finansowych, lecz większość z nich może zostać zmieniona, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Niektóre z zadań konfiguracji są także opcjonalne, na przykład ustawienie księgowania transakcji międzyfirmowych i konsolidacji jest niezbędne jedynie w przypadku pracy z wieloma firmami. Inne zadania konfiguracyjne, takie jak określenie okresu, w którym dozwolone jest księgowanie, mogą wymagać okresowego powtarzania.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Wyświetlić lub edytować konta księgi głównej, na których zostały zaksięgowane zapisy księgi głównej | Konfigurowanie lub zmiana planu kont |
| Określić sposób realizacji płatności przez nabywców oraz sposób realizacji płatności dla dostawców. | Konfigurowanie metod płatności |
| Określić warunki płatności w celu zarządzania terminami płatności i obliczania rabatów terminowych. | Konfigurowanie warunków płatności |
| Określić grupy księgowe, które mapują jednostki, takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby i dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. | Konfigurowanie grup księgowych |
| Tworzyć raporty finansowe i definiować kategorie kont w celu określenia zawartości wykresów i raportów finansowych takich jak raporty Bilans oraz Rachunek wyników. | Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont |
| Skonfigurować tolerancję, przy której system zamyka fakturę nawet, jeśli płatność z uwzględnieniem rabatu nie pokrywa kwoty faktury. | Praca z tolerancjami płatności i tolerancjami rabatu terminowego |
| Skonfigurować okresy obrachunkowe. | Praca z okresami okresami obrachunkowymi i latami finansowymi |
| Skonfigurować warunki faktury, które przypominają nabywcom o dokonaniu płatności. | Konfigurowanie warunków i poziomów monitów |
| Zdefiniować sposób raportowania do urzędu skarbowego kwot VAT pobranych od sprzedaży | Konfigurowanie kalkulacji i metod księgowania podatku od towarów i usług |
| Przygotować obsługę niezrealizowanego podatku VAT z wykorzystaniem metod kasowych | Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT w przypadku metody kasowej |
| Zdefiniować waluty zagraniczne wykorzystywane w raportach transakcji i handlu. | Konfigurowanie walut |
| Skonfigurować funkcje sprzedaży i zakupów w celu obsługi płatności w walutach obcych. | Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach |
| Zdefiniować przynajmniej jedną dodatkową walutę w celu automatycznego raportowania w walucie lokalnej (PLN) i dodatkowej walucie kwot na każdym zapisie księgi głównej (K/G) i w innych zapisach. | Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania |
| Okresowo korygować dodatkowe ekwiwalenty waluty w celu obsługi wahań kursów walut. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zdefiniować wiele stóp procentowych dla opóźnionych płatności transakcji handlowych w różnych przedziałach czasu. | Konfigurowanie wielu stóp procentowych dla opóźnionych płatności |
| Ustawić automatyczne zaokrąglanie kwot podczas tworzenia faktur. | Konfigurowanie zaokrąglania faktur |
| Dodawać nowe konta do istniejącego planu kont. | Konfigurowanie lub zmiana planu kont |
| Skonfigurować wykresy analiz biznesowych (BI) w celu analizy przepływów pieniężnych. | Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych |
| Włączyć fakturowania nabywcy niezdefiniowanego w systemie. | Konfigurowanie nabywców korzystających z płatności gotówkowych |
| Skonfigurować raportowanie Intrastat i wysyłanie raportów do urzędów. | Konfigurowanie i raportowanie Intrastat |
| Upewnić się, że zapis dziennika głównego jest alokowany do kliku różnych kont w trakcie księgowania dziennika (ilość, procent lub kwota) | Korzystanie z kluczy alokacji w dziennikach głównych |
| Skonfigurować kody źródłowe i kody przyczyn, które można wykorzystać do śledzenia historii audytu | Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla historii audytu |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typów dokumentów. | Wybór raportów dla dokumentów w Business Central |
Porada
W zależności od geograficznej lokalizacji, niektóre strony Business Central mogą zawierać pola nieopisane w artykułach wymienionych na liście, ponieważ dotyczą funkcjonalności lokalnych i dostosowań. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Zobacz też
Zarządzanie finansami
Uzgadnianie i zarządzanie kontem bankowym
Praca z wymiarami
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Praca z Business Central