Wyniki wyszukiwania dla

    Pokaż / Schowaj spis treści

    Konfigurowanie finansów

    Przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności należy określić zasady i domyślne sposoby zarządzania procesami finansowymi dla tej firmy. Należy rozpocząć od założenia podstawy dokumentacji księgowej firmy - planu kont. Następnie tworzy się grupy księgowe, co usprawnia proces przypisywania domyślnych kont księgowych księgi głównej do nabywców, dostawców i zapasów.

    Niektóre ustawienia finansowe mogą zostać wykonane automatycznie przy pomocy przewodnika konfiguracji z pomocą, a niektóre muszą zostać wykonane ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności.

    Można użyć wymiarów, aby każdej transakcji nadać różne rodzaje dodatkowych informacji. Można skonfigurować podstawowe wymiary dla firmy, takie jak Projekty czy Działy. Później można w razie potrzeby dodać więcej wymiarów, a także można ustawić wymiary tymczasowe do wykorzystania w ograniczonym czasie, na przykład w związku z kampanią sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z wymiarami.

    Wiele konfiguracji musi zostać ukończonych przed rozpoczęciem rejestrowania transakcji finansowych, lecz większość z nich może zostać zmieniona w późniejszym terminie. Niektóre z zadań konfiguracji są opcjonalne, na przykład ustawienie Księgowania transakcji międzyfirmowych i Konsolidacji jest niezbędne jedynie w przypadku pracy z wieloma firmami. Niektóre zadania konfiguracyjne, takie jak określenie okresu, w którym dozwolone jest księgowanie, mogą wymagać okresowego powtarzania.

    W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.

    Aby Zobacz
    Określić sposób realizacji płatności przez nabywców oraz sposób realizacji płatności dla dostawców. Konfigurowanie metod płatności
    Określić warunki płatności w celu zarządzania terminami płatności i obliczania rabatów terminowych. Konfigurowanie warunków płatności
    Określić grupy księgowe, które mapują encje, takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby i dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. Konfigurowanie grup księgowych
    Tworzyć konta i definiować kategorie kont w celu określenia zawartości wykresów i raportów finansowych takich jak raporty Bilans oraz Rachunek wyników. Przygotowanie raportowania finansowego z wykorzystaniem arkuszy kont i kategorii kont
    Skonfigurować tolerancję, według której system zamyka fakturę nawet, jeśli płatność z uwzględnieniem rabatu nie pokrywa kwoty faktury. Praca z tolerancjami płatności i tolerancjami rabatu terminowego
    Konfiguracja okresów obrachunkowych. Praca z okresami okresami obrachunkowymi i latami finansowymi
    Skonfigurować warunki monitów, aby ułatwić pobieranie przeterminowanych płatności. Konfigurowanie warunków i poziomów monitów
    Zdefiniować sposób raportowania do urzędu skarbowego kwot VAT pobranych od sprzedaży Konfigurowanie podatku od towarów i usług (VAT)
    Przygotować obsługę niezrealizowanego podatku VAT z wykorzystaniem metod kasowych Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla metod kasowych
    Skonfigurować funkcje sprzedaży i zakupów w celu obsługi płatności w walutach obcych. Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach
    Zdefiniować przynajmniej jedną dodatkową walutę w celu automatycznego raportowania w walucie lokalnej i dodatkowej walucie kwot na każdym zapisie K/G i w innych zapisach. Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania
    Okresowo korygować dodatkowe ekwiwalenty waluty w celu obsługi wahań kursów walut. Aktualizowanie kursów wymiany walut
    Zdefiniować wiele stóp procentowych dla opóźnionych płatności transakcji handlowych w różnych przedziałach czasu. Konfigurowanie wielu stóp procentowych
    Przygotować automatyczne zaokrąglanie kwot faktury podczas tworzenia faktury. Konfigurowanie zaokrąglania faktury
    Dodawać nowe konta do istniejącego planu kont. Konfigurowanie planu kont
    Skonfigurować wykrey analiz biznesowych (BI) w celu analizy przepływów pieniężnych. Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych
    Włączyć fakturowania nabywcy niezdefiniowanego w systemie. Konfigurowanie nabywców korzystających z płatności gotówkowych
    Skonfigurować raportowanie Intrastat i wysyłanie raportów do urzędów. Konfigurowanie i raportowanie Intrastat
    Sprawdzić, czy zapis dziennika głównego jest alokowany do kliku różnych kont w trakcie księgowania dziennika (ilość, procent lub kwota) Korzystanie z kluczy alokacji w dziennikach głównych
    Skonfigurować kody źródłowe i kody przyczyn, które można wykorzystać do śledzenia historii audytu Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla historii audytu
    Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typach dokumentów. Wybór raportów w Business Central
    Porada

    W zależności od geograficznej lokalizacji, niektóre strony mogą zawierać pola nieopisane w artykułach wymienionych na liście, ponieważ dotyczą funkcjonalności lokalnych i dostosowań. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

    Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

    Zobacz też

    Finanse
    Uzgadnianie kont bankowych
    Praca z wymiarami
    Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
    Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
    Praca z Business Central

    Rozpocznij pracę z darmową wersją próbną!

    W tym artykule
    Wróć na początek strony
    Pobierz PDF
    Copyright © IT.integro sp. z o.o.