Konfigurowanie finansów
Przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności należy określić zasady i domyślne sposoby zarządzania procesami finansowymi dla tej firmy. Należy rozpocząć od założenia podstawy dokumentacji księgowej firmy - planu kont. Następnie tworzy się grupy księgowe, co usprawnia proces przypisywania domyślnych kont księgowych księgi głównej do nabywców, dostawców i zapasów.
Niektóre ustawienia finansowe mogą zostać wykonane automatycznie przy pomocy przewodnika konfiguracji z pomocą, a niektóre muszą zostać wykonane ręcznie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przygotowywanie do prowadzenia działalności.
Można użyć wymiarów, aby każdej transakcji nadać różne rodzaje dodatkowych informacji. Można skonfigurować podstawowe wymiary dla firmy, takie jak Projekty czy Działy. Później można w razie potrzeby dodać więcej wymiarów, a także można ustawić wymiary tymczasowe do wykorzystania w ograniczonym czasie, na przykład w związku z kampanią sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Praca z wymiarami.
Wiele konfiguracji musi zostać ukończonych przed rozpoczęciem rejestrowania transakcji finansowych, lecz większość z nich może zostać zmieniona w późniejszym terminie. Niektóre z zadań konfiguracji są opcjonalne, na przykład ustawienie Księgowania transakcji międzyfirmowych i Konsolidacji jest niezbędne jedynie w przypadku pracy z wieloma firmami. Niektóre zadania konfiguracyjne, takie jak określenie okresu, w którym dozwolone jest księgowanie, mogą wymagać okresowego powtarzania.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań oraz podano łącza do powiązanych artykułów.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Określić sposób realizacji płatności przez nabywców oraz sposób realizacji płatności dla dostawców. | Konfigurowanie metod płatności |
| Określić warunki płatności w celu zarządzania terminami płatności i obliczania rabatów terminowych. | Konfigurowanie warunków płatności |
| Określić grupy księgowe, które mapują encje, takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby i dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. | Konfigurowanie grup księgowych |
| Tworzyć konta i definiować kategorie kont w celu określenia zawartości wykresów i raportów finansowych takich jak raporty Bilans oraz Rachunek wyników. | Przygotowanie raportowania finansowego z wykorzystaniem arkuszy kont i kategorii kont |
| Skonfigurować tolerancję, według której system zamyka fakturę nawet, jeśli płatność z uwzględnieniem rabatu nie pokrywa kwoty faktury. | Praca z tolerancjami płatności i tolerancjami rabatu terminowego |
| Konfiguracja okresów obrachunkowych. | Praca z okresami okresami obrachunkowymi i latami finansowymi |
| Skonfigurować warunki monitów, aby ułatwić pobieranie przeterminowanych płatności. | Konfigurowanie warunków i poziomów monitów |
| Zdefiniować sposób raportowania do urzędu skarbowego kwot VAT pobranych od sprzedaży | Konfigurowanie podatku od towarów i usług (VAT) |
| Przygotować obsługę niezrealizowanego podatku VAT z wykorzystaniem metod kasowych | Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla metod kasowych |
| Skonfigurować funkcje sprzedaży i zakupów w celu obsługi płatności w walutach obcych. | Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach |
| Zdefiniować przynajmniej jedną dodatkową walutę w celu automatycznego raportowania w walucie lokalnej i dodatkowej walucie kwot na każdym zapisie K/G i w innych zapisach. | Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania |
| Okresowo korygować dodatkowe ekwiwalenty waluty w celu obsługi wahań kursów walut. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zdefiniować wiele stóp procentowych dla opóźnionych płatności transakcji handlowych w różnych przedziałach czasu. | Konfigurowanie wielu stóp procentowych |
| Przygotować automatyczne zaokrąglanie kwot faktury podczas tworzenia faktury. | Konfigurowanie zaokrąglania faktury |
| Dodawać nowe konta do istniejącego planu kont. | Konfigurowanie planu kont |
| Skonfigurować wykrey analiz biznesowych (BI) w celu analizy przepływów pieniężnych. | Konfigurowanie analiz przepływów pieniężnych |
| Włączyć fakturowania nabywcy niezdefiniowanego w systemie. | Konfigurowanie nabywców korzystających z płatności gotówkowych |
| Skonfigurować raportowanie Intrastat i wysyłanie raportów do urzędów. | Konfigurowanie i raportowanie Intrastat |
| Sprawdzić, czy zapis dziennika głównego jest alokowany do kliku różnych kont w trakcie księgowania dziennika (ilość, procent lub kwota) | Korzystanie z kluczy alokacji w dziennikach głównych |
| Skonfigurować kody źródłowe i kody przyczyn, które można wykorzystać do śledzenia historii audytu | Konfigurowanie kodów źródłowych i kodów przyczyn dla historii audytu |
| Określić domyślne raporty, które mają być używane w różnych typach dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
TIP
W zależności od geograficznej lokalizacji, niektóre strony mogą zawierać pola nieopisane w artykułach wymienionych na liście, ponieważ dotyczą funkcjonalności lokalnych i dostosowań. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Finanse
Uzgadnianie kont bankowych
Praca z wymiarami
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Praca z Business Central