Konfigurowanie warunków i poziomów monitów
Monity umożliwiają przypominanie nabywcom o zaległościach w płatnościach. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie dowolnej liczby warunków monitów. Każdy zestaw warunków posiada kod. Każdy warunek monitu posiada wstępnie zdefiniowane poziomy monitu. Każdy poziom monitu obejmuje zasady określające, kiedy dany monit ma być wygenerowany, na przykład, ile dni po terminie płatności faktury lub dacie poprzedniego monitu.
Warunki monitów
Jeśli nabywca posiada zaległe płatności, należy zdecydować, kiedy i w jaki sposób ma być wysłany do niego monit. Dodatkowo, konieczne może być obciążenie jego konta odsetkami lub opłatami. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie wielu warunków monitów.
Uwaga
Odsetki dla zaległych płatności można obliczyć podczas tworzenia monitów. Jeśli mają zostać obliczone odsetki, a nabywcy mają zostać poinformowani o zaległych płatnościach bez wysyłania monitów, należy użyć funkcji Konfigurowanie warunków not odsetkowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcjach Monity i Dodatkowe opłaty artykułu "Pobieranie zaległych sald".
Aby skonfigurować warunki monitów
- Wybierz ikonę
, wprowadź Warunki monitów, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wypełnij odpowiednio wymagane pola. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
- Aby użyć przynajmniej jednej kombinacji warunków monitów, skonfiguruj dla każdej kod.
Poziomy monitu
Dla każdego kodu warunków monitu można zdefiniować nieograniczoną liczbę poziomów monitu. Kiedy monit jest tworzony dla nabywcy po raz pierwszy, aplikacja przypisuje poziom 1. Podczas generowania monitu, numer poziomu jest rejestrowany w zapisach monitu utworzonych i połączonych z pojedynczymi zapisami księgi nabywcy. W razie konieczności ponownego wysłania monitu do nabywcy, wszystkie zapisy monitu połączone z otwartymi zapisami księgi nabywców są zaznaczane, aby przypisać do nich najwyższy poziom monitu. W takim przypadku dla nowego monitu wykorzystane zostaną warunki z kolejnego poziomu.
Jeśli użytkownik tworzy więcej monitów niż liczba zdefiniowanych poziomów, wykorzystywane są warunki z najwyższego poziomu. Można utworzyć dowolną liczbę monitów dozwoloną w polu Maksymalna liczba monitów w warunkach monitu.
Aby skonfigurować poziomy monitu
Wybierz ikonę
, wprowadź Warunki monitów, a następnie wybierz powiązane łącze.Na stronie Warunki monitów wybierz wiersz, dla którego mają być skonfigurowane poziomy, a następnie wybierz akcję Poziomy.
Wypełnij odpowiednio wymagane pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Porada
Ustawienie pola Oblicz odsetki określa, czy odsetki będą widoczne na monicie po jego wygenerowaniu. Pole Księguj odsetki na stronie Warunki monitów określa jednak, czy obliczone odsetki mają być księgowane w K/G oraz na kontach nabywców.
Aby zaznaczyć, że odsetki mają być obliczane, należy zaznaczyć pole Oblicz odsetki.
Opcjonalnie, dla każdego poziomu monitu można określić opłaty dodatkowe w obu walutach: PLN oraz walucie obcej. Można zdefiniować wiele dodatkowych opłat w walutach obcych dla każdego kodu na stronie Poziomy monitu.
Opłaty dodatkowe mogą być obliczane na trzy różne sposoby, które są definiowane przez wartość pola Typ kalkulacji dod. opłaty.
Stała
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól Opłata dodatkowa w wierszu dla poziomu przypomnienia.
Jednostkowa dynamiczna
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól w odpowiednim wierszu na stronie Ustawienia opłaty dodatkowej dla tego poziomu monitu.
Skumulowana dynamiczna
Opłaty są obliczane na podstawie wartości pól w połączonych wierszach na stronie Ustawienia opłaty dodatkowej dla tego poziomu monitu.
Wybierz akcję Waluty.
Na stronie Waluty dla poziomu monitu zdefiniuj kod waluty i opłatę dodatkową dla każdego kodu poziomu monitu.
Uwaga
Podczas tworzenia monitów w walucie obcej zostaną użyte zdefiniowane tutaj warunki dotyczące waluty obcej. Jeśli nie zostaną skonfigurowane żadne warunki monitów dotyczące waluty obcej, zostaną użyte warunki waluty lokalnej (PLN) skonfigurowane na stronie Poziomy monitu, a następnie zostanie wykonana konwersja na odpowiednią walutę.
Dla każdego poziomu monitu można określić treść, która będzie drukowana przed zapisami w monicie (Tekst początkowy) i po nich (Tekst końcowy).
Wybierz odpowiednio akcję Tekst początkowy lub Tekst końcowy, a następnie wypełnij pola na stronie Tekst monitu.
Aby automatycznie wstawić powiązane wartości w powstałym tekście monitu, wprowadź następujące symbole zastępcze w polu Tekst.
Symbol zastępczy Wartość %1 Zawartość pola Data dokumentu w nagłówku monitu %2 Zawartość pola Termin płatności w nagłówku monitu %3 Zawartość pola Stopa procentowa w powiązanych warunkach not odsetkowych %4 Zawartość pola Kwota pozostała w nagłówku monitu %5 Zawartość pola Kwota odsetek w nagłówku monitu %6 Zawartość pola Opłata dodatkowa w nagłówku monitu %7 Kwota razem monitu %8 Zawartość pola Poziom monitu w nagłówku monitu %9 Zawartość pola Kod waluty w nagłówku monitu %10 Zawartość pola Data księgowania w nagłówku monitu %11 Nazwa firmy %12 Zawartość pola Dod. opłata wg wiersza w nagłówku monitu Na przykład, jeśli napiszesz Kwota do zapłaty wynosi %9 %7 z terminem płatności %2, monit będzie zawierał tekst: Kwota do zapłaty wynosi 1 200, 50 USD z terminem płatności 02.02.2014.
Uwaga
Termin płatności jest obliczany zgodnie z formułą daty wprowadzoną przez użytkownika. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Korzystanie z formuł daty artykułu "Praca z datami i godzinami kalendarza".
Po skonfigurowaniu warunków monitów, z uwzględnieniem dodatkowych poziomów i tekstu, wprowadź jeden z kodów na każdej kartotece nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie nowych nabywców.
Zobacz też
Pobieranie zaległych sald
Wysyłanie monitów o zaległych saldach
Konfigurowanie warunków not odsetkowych
Konfigurowanie finansów