Konfigurowanie kodów źródłowych dla historii audytu
Wszystkie zaksięgowane zapisy są automatycznie przypisywane do kodu źródłowego, dzięki czemu możliwe jest śledzenie pochodzenia transakcji. Chcąc nadać zapisom dodatkowy kod źródłowy, można użyć kodów przyczyn. Kod określa powód, dla którego zapis został utworzony. Po skonfigurowaniu kodów przyczyn można je przypisać do całych szablonów i instancji dziennika lub do poszczególnych wierszy dziennika i dokumentów.
Zarówno w przypadku kodów źródłowych, jak i kodów przyczyn, należy stosować kody opisowe, które są łatwe do zapamiętania. Kod musi być unikatowy. Można zdefiniować dowolną liczbę kodów.
Definiowanie kodów źródłowych
Czasami zachodzi konieczność określenia przyczyny powstania danego zapisu, na przykład czy powstał on w wyniku księgowania dziennika głównego lub faktury zakupu. Kod określa miejsce, w którym zapis został utworzony. Zapisy są tworzone podczas księgowania dzienników i faktur oraz podczas wykonywania określonych zadań wsadowych. Każdy typ księgowania ma określony kod źródłowy, który jest przypisywany podczas tworzenia poszczególnych zapisów.
W wyniku księgowania dzienników, zamówień, faktur, faktur korygujących i wykonywania różnych zadań wsadowych tworzone są zapisy w sprawozdaniach finansowych. Strona Ustawienia kodów źródłowych zawiera kilka skróconych kart, po jednej dla każdego obszaru aplikacji. Każda skrócona karta zawiera kody źródłowe, które mają zastosowanie w danym obszarze aplikacji.
Podczas księgowania lub uruchamiania zadania wsadowego, poprawny kod źródłowy jest automatycznie dołączany do zapisu. Na przykład,podczas księgowania z dziennika głównego, zapis jest zakodowany jako DZKGŁ. Następnie można przefiltrować stronę Zapisy księgi głównej, aby wyświetlić, które zapisy zostały zaksięgowane z dziennika głównego, a które z dokumentów sprzedaży.
Aby zdefiniować kody źródłowe
Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Ustawienia kodów źródłowych, dla każdego typu księgowania oraz dla każdego zadania wsadowego należy określić odpowiedni kod źródłowy.
Można zmienić zawartość pola później, a zmiana ta będzie miała wpływ na przyszłe księgowania.
Zmiana kodów źródłowych
Użytkownik może zmienić kod źródłowy. Na przykład może zmienić kod źródłowy DZKGŁ na DZGŁ.
Aby zmienić kody źródłowe
Wybierz ikonę , wprowadź Kody źródłowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
W wierszu zawierającym kod, który chcesz zmienić, wskaż kod w polu Kod.
Wprowadź nowy kod, a następnie wybierz przycisk Tak. Zawartość pola Opis można zmienić.
Wszystkie nowe zapisy księgowane z poziomu dziennika głównego będą mieć nowy kod źródłowy.
Definiowanie kodów przyczyn usterek
Kody przyczyny są uzupełnieniem kodów źródłowych i służą do wskazania, z jakiego powodu dany zapis został utworzony. Kody przyczyny można przypisać do indywidualnych zapisów, a stałe kody można przypisać do poszczególnych szablonów i instancji dziennika. Gdy kod przyczyny jest powiązany z wierszem dziennika lub nagłówkiem sprzedaży lub zakupu, wszystkie zapisy podczas księgowania są oznaczone tym kodem.
Aby zdefiniować kody przyczyny
Wybierz ikonę , wprowadź Kody przyczyny, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Kody przyczyny wprowadź pierwszy kod w polu Kod. W polu Opis wprowadź tekst objaśniający.
Powtórz powyższe czynności dla każdego kodu, który chcesz użyć. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie wielu kodów.
Poniższa procedura opisuje, jak dodać kod przyczyny do szablonu dziennika, lecz podobne kroki należy podjąć podczas dodawania kodu przyczyny do wiersza lub instancji dziennika.
Aby przypisać kody przyczyny do szablonów dziennika
Wybierz ikonę , wprowadź Szablony dzienników głównych, a następnie wybierz powiązane łącze.
W wierszu z wybranym szablonem dziennika, w polu Kod przyczyny, należy wprowadzić odpowiedni kod.
Zamknij szablon dziennika.
Wybrany kod przyczyny zostanie skopiowany do nowych instancji dziennika utworzonych w tym szablonie dziennika. W ten sam sposób przypisuje się kody przyczyny do szablonów dziennika w innych obszarach aplikacji.
Aby użyć kodów przyczyny w dokumentach sprzedaży i zakupu
Otwórz odpowiedni dokument sprzedaży lub zakupu.
W nagłówku sprzedaży lub zakupu należy wpisać kod w polu Kod przyczyny.
Po zaksięgowaniu faktury kod przyczyny jest kopiowany do każdego zapisu księgi głównej, nabywcy i dostawcy. Nie można przypisać różnych kodów przyczyny do indywidualnych wierszy zakupu i sprzedaży, ponieważ wszystkie wiersze są księgowane jako jeden zapis.
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Finanse
Uzgadnianie kont bankowych
Praca z wymiarami
Import danych firmowych z innych systemów finansowo-księgowych
Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
Praca z Business Central