Zarządzanie międzyfirmową skrzynką nadawczą i skrzynką odbiorczą

Wszystkie transakcje międzyfirmowe otrzymywane drogą elektroniczną od partnerów międzyfirmowych są wymienione w międzyfirmowej skrzynce odbiorczej.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Przy pomocy pól filtrów w górnej części strony skrzynki odbiorczej można określić, które transakcje mają być wyświetlane na stronie. Na przykład, aby obejrzeć tylko transakcje utworzone przez określonego partnera, można wprowadzić filtry w polu Źródło transakcji oraz filtr w polu Kod partnera międzyfirmowego.

Źródło transakcji

Czynności wykonywane na transakcjach zależą od tego, czy poszczególne transakcje zostały:

• utworzone przez partnera międzyfirmowego
• odrzucone przez partnera międzyfirmowego i zwrócone

Pole Pokaż źródło transakcji umożliwia również filtrowanie transakcji wyświetlanych na stronie Wchodzące transakcje międzyfirmowe tak, aby był wyświetlany tylko jeden typ transakcji. Można również filtrować po partnerach międzynarodowych lub po zawartości pola Akcja dla wiersza.)

Utworzone przez partnera międzyfirmowego

Po otrzymaniu nowej transakcji utworzonej przez partnera można:

• zaakceptować transakcję lub
• odrzucić transakcję (czyli zwrócić ją do partnera)
• anulować transakcję (czyli usunąć transakcję, ale nie zwrócić jej partnerowi)

Zwrócone przez partnera międzyfirmowego

Jeśli transakcja została odrzucona przez partnera międzyfirmowego, jedynym wyborem jest anulowanie transakcji w skrzynce odbiorczej. Następnie należy utworzyć wiersze korekty lub wycofać dziennik lub dokument w firmie.

Ponowne tworzenie zapisów w skrzynce odbiorczej

Jeżeli użytkownik zaakceptuje transakcję w skrzynce odbiorczej, po czym usunie dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, może ponownie utworzyć zapis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go.

Wyświetlanie przeglądu transakcji międzyfirmowych dla okresu

Można zapoznać się z przeglądem transakcji międzyfirmowych, które zostały wysłane i otrzymane w okresie. Raport Transakcje międzyfirmowe zawiera wszystkie zapisy księgowe, zapisy księgi nabywcy oraz zapisy księgi dostawców.

Uwaga

Jeśli partnerzy międzyfirmowi znajdują się w tej samej bazie danych, to transakcje są przesyłane bez konieczności wysyłania pliku lub wiadomości e-mail. Zobacz pole Typ transferu na stronie Partner międzyfirmowy.

W takim przypadku można skonfigurować system w taki sposób, aby pominąć skrzynkę odbiorczą i skrzynkę nadawczą, zaznaczając pole wyboru Automatyczna akceptacja transakcji na stronie Partner międzyfirmowy i pole wyboru Automatyczne wysyłanie transakcji na stronie Ustawienia międzyfirmowe.

Aby zaimportować transakcje międzyfirmowe z pliku

W przypadku partnera międzyfirmowego, który nie należy do tej samej bazy danych co firma, można otrzymywać transakcje międzyfirmowe od tego partnera w pliku .xml. Następnie musisz zaimportować te transakcje do skrzynki odbiorczej.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zapisz plik w lokalizacji określonej w polu Szczegóły międzyfirmowej skrzynki odbiorczej na stronie Informacje o firmie.
3. Wybierz ikonę , wprowadź Wchodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. Na stronie Wchodzące transakcje międzyfirmowe wybierz akcję Importuj plik transakcji.
5. Na wyświetlonej stronie wybierz plik .xml, który zawiera transakcje, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Transakcje są importowane do skrzynki odbiorczej, gdzie można je przetwarzać.

Aby przetwarzać przychodzące transakcje międzyfirmowe

Gdy partnerzy międzyfirmowi wysyłają transakcje międzyfirmowe, transakcje trafiają do międzyfirmowej skrzynki odbiorczej. Należy wtedy ocenić każdą transakcję w skrzynce odbiorczej i odpowiednio ją przetworzyć.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wchodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W oknie Wchodzące transakcje międzyfirmowe wybierz wiersz, a następnie akcję, na przykład Akceptuj w celu przetworzenia wiersza.
3. Na stronie Międzyf.skrz.odb.-wyk.akcji wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
4. Wybierz przycisk OK.

Dla wierszy przetwarzanych za pomocą akcji Akceptuj , dokument lub wiersz dziennika zostaną utworzone w firmie użytkownika. Otwórz każdy dokument lub dziennik, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie zaksięguj je.

Wiersze, które zostały przetworzone w wyniku akcji Zwrot do partnera , zostaną przeniesione do skrzynki nadawczej, z której można je wysłać do partnera.

Dla wierszy, które zostały przetworzone przy pomocy działania Zwrócona przez partnera, należy zaksięgować korektę dla bieżącej transakcji, która została zaksięgowana w firmie.

Aby przetwarzać wychodzące transakcje międzyfirmowe

Podczas księgowania dziennika lub dokumentu międzyfirmowego lub wysyłania potwierdzenia zamówienia międzyfirmowego transakcje są wysyłane do skrzynki nadawczej transakcji międzyfirmowych. Aby można było wysyłać je do partnerów międzyfirmowych, należy otworzyć skrzynkę nadawczą i przetwarzać je.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wychodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Wychodzące transakcje międzyfirmowe wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, na przykład Zwrot do skrzynki odbiorczej, aby przetworzyć wiersz.

Wiersze, które zostały przetworzone przy pomocy akcji Wyślij do partnera międzyfirmowego zostaną wysłane do odpowiedniej skrzynki odbiorczej partnera.

Wiersze przetworzone przy pomocy akcji Zwrot do skrzynki odbiorczej zostaną przeniesione do skrzynki odbiorczej, w której można je zaakceptować, aby utworzyć dokumenty lub wiersze dziennika w firmie użytkownika.

W przypadku wierszy, które zostały przetworzone W przypadku wierszy przetwarzanych przy pomocy akcji Anuluj należy teraz zaksięgować korektę oryginalnej transakcji zaksięgowanej w firmie.

Aby utworzyć wchodzące transakcje międzyfirmowe

Czasami może zajść potrzeba ponownego utworzenia transakcji w skrzynce odbiorczej lub skrzynce nadawczej. Na przykład, jeżeli użytkownik zaakceptuje transakcję w skrzynce odbiorczej, po czym usunie dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, może ponownie utworzyć zapis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go.

W poniższej procedurze opisano ponowne tworzenie transakcji w skrzynce odbiorczej, ale do skrzynki nadawczej stosuje się także te same kroki.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Obsłużone transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Obsłużone transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej zaznacz wiersz zawierający transakcję, która ma zostać ponownie utworzona, a następnie wybierz akcję Utwórz ponownie trans. skrzynki odb..

Zobacz też

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central