Zarządzanie międzyfirmową skrzynką nadawczą i skrzynką odbiorczą
Wszystkie transakcje międzyfirmowe otrzymywane od partnerów są wymienione na stronie Międzyfirmowa skrzynka odbiorcza. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania przychodzących transakcji międzyfirmowych zamieszczono w sekcji Aby przetwarzać przychodzące transakcje międzyfirmowe. Transakcje międzyfirmowe wysyłane do partnerów są wymienione na stronie Międzyfirmowa skrzynka nadawcza. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania wychodzących transakcji międzyfirmowych zamieszczono w sekcji Aby przetwarzać wychodzące transakcje międzyfirmowe.
Jednak w zależności od ustawień międzyfirmowych niektóre transakcje są obsługiwane automatycznie. Można skonfigurować firmę źródłową i firmy partnerskie tak, aby automatycznie tworzyły dokumenty i dzienniki odpowiadające transakcjom księgowanym przez partnerów za pośrednictwem międzyfirmowego dziennika głównego. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z dzienników międzyfirmowych zamieszczono w artykule Aby wypełnić i zaksięgować dziennik transakcji międzyfirmowych.
Organizowanie skrzynki odbiorczej
Przy pomocy pól filtrów w górnej części strony skrzynki odbiorczej można określić, które transakcje mają być wyświetlane na stronie. Na przykład, aby obejrzeć tylko transakcje utworzone przez określonego partnera, można użyć filtrów Źródło transakcji oraz Kod partnera międzyfirmowego.
Źródło transakcji
Czynności wykonywane na transakcjach zależą od tego, czy poszczególne transakcje zostały:
- utworzone przez partnera międzyfirmowego
- odrzucone przez partnera międzyfirmowego i zwrócone
Pole Pokaż źródło transakcji umożliwia również filtrowanie transakcji wyświetlanych na stronie Wchodzące transakcje międzyfirmowe tak, aby był wyświetlany tylko jeden typ transakcji. Można również filtrować według partnerów międzyfirmowych lub po zawartości pola Akcja dla wiersza.
Utworzone przez partnera międzyfirmowego
Po otrzymaniu nowej transakcji utworzonej przez partnera można:
- zaakceptować transakcję lub
- odrzucić transakcję (czyli zwrócić ją do partnera)
- anulować transakcję (czyli usunąć transakcję, ale nie zwrócić jej partnerowi)
Zwrócone przez partnera międzyfirmowego
Jeśli partner międzyfirmowy odrzuci transakcję, należy anulować transakcję w skrzynce odbiorczej, a następnie utworzyć wiersze korekty lub wycofać dziennik lub dokument.
Ponowne tworzenie zapisów w skrzynce odbiorczej
Jeżeli użytkownik zaakceptuje transakcję w skrzynce odbiorczej, po czym usunie dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, może ponownie utworzyć zapis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go.
Wyświetlanie przeglądu transakcji międzyfirmowych dla okresu
Można zapoznać się z transakcjami międzyfirmowymi, które zostały wysłane i otrzymane w danym okresie. Raport Transakcje międzyfirmowe zawiera wszystkie zapisy księgowe, zapisy księgi nabywcy oraz zapisy księgi dostawców.
Uwaga
Jeśli partnerzy międzyfirmowi znajdują się w tej samej bazie danych, mogą automatycznie akceptować transakcje. Należy przejść bezpośrednio do stron Obsługiwane wchodzące transakcje międzyfirmowe oraz Obsługiwane wychodzące transakcje międzyfirmowe. Dodatkowe informacje dotyczące automatycznego akceptowania transakcji zamieszczono w artykule Automatyczne akceptowanie transakcji od partnerów międzyfirmowych.
- W przypadku partnera synchronizacji, na stronie Ustawienia międzyfirmowe należy włączyć przełącznik Autom. wysyłanie transakcji .
- W przypadku firm partnerów na stronie Partner międzyfirmowy należy włączyć przełącznik Automatyczna akceptacja transakcji .
Aby zaimportować transakcje międzyfirmowe z pliku
Poniższa zawartość ma zastosowanie tylko dla wdrożeń w środowisku lokalnym.
W przypadku partnera międzyfirmowego, który nie należy do tej samej bazy danych co firma, można otrzymywać transakcje międzyfirmowe od tego partnera w pliku .xml. Następnie musisz zaimportować te transakcje do skrzynki odbiorczej.
- Zapisz plik w lokalizacji określonej podczas konfiguracji ustawień międzyfirmowych w polu Szczegóły międzyfirmowej skrzynki odbiorczej.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Wchodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Wchodzące transakcje międzyfirmowe wybierz akcję Importuj plik transakcji.
- Na wyświetlonej stronie wybierz plik .xml, który zawiera transakcje, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
Transakcje są importowane do skrzynki odbiorczej, gdzie można je przetwarzać.
Aby przetwarzać przychodzące transakcje międzyfirmowe
Gdy partnerzy międzyfirmowi wysyłają transakcje międzyfirmowe, transakcje trafiają do międzyfirmowej skrzynki odbiorczej. Należy wtedy ocenić każdą transakcję w skrzynce odbiorczej i odpowiednio ją przetworzyć.
- Wybierz ikonę , wprowadź Wchodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- W oknie Wchodzące transakcje międzyfirmowe wybierz wiersz, a następnie akcję, na przykład Akceptuj w celu przetworzenia wiersza.
- Na stronie Międzyf.skrz.odb.-wyk.akcji wypełnij odpowiednio pola Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis..
- Wybierz przycisk OK.
Dla zaakceptowanych wierszy w firmie tworzone są wiersze dokumentu lub dziennika. Otwórz każdy dokument lub dziennik, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie zaksięguj je.
Wiersze, które są odrzucane i zwracane partnerowi przez użytkownika, trafiają do międzyfirmowej skrzynki nadawczej, skąd można wysłać je do partnera.
W przypadku wierszy, które zostały odrzucone i zwrócone przez partnera, należy zaksięgować korektę oryginalej transakcji zaksięgowanej w firmie użytkownika.
Aby przetwarzać wychodzące transakcje międzyfirmowe
Podczas księgowania dziennika lub dokumentu międzyfirmowego lub wysyłania potwierdzenia zamówienia międzyfirmowego transakcje są wysyłane do skrzynki nadawczej transakcji międzyfirmowych. Aby można było wysyłać je do partnerów międzyfirmowych, należy otworzyć skrzynkę nadawczą i rozpocząć ich przetwarzanie.
- Wybierz ikonę , wprowadź Wychodzące transakcje międzyfirmowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Wychodzące transakcje międzyfirmowe wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, na przykład Zwrot do skrzynki odbiorczej, aby przetworzyć wiersz.
Użyj akcji Wyślij do partnera międzyfirmowego, aby wysłać wiersze do odpowiedniej skrzynki pocztowej partnera.
Użyj akcji Zwrot do skrzynki odbiorczej, aby przenieść wiersze do skrzynki odbiorczej, w której można je zaakceptować i utworzyć dokumenty lub wiersze dziennika w firmie użytkownika.
W przypadku użycia akcji Anuluj należy zaksięgować korektę oryginalnej transakcji zaksięgowanej w firmie.
Aby ponownie utworzyć wchodzące transakcje międzyfirmowe
Czasami może zajść potrzeba ponownego utworzenia transakcji w skrzynce odbiorczej lub skrzynce nadawczej. Na przykład, jeżeli użytkownik zaakceptuje transakcję w skrzynce odbiorczej, po czym usunie dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, może ponownie utworzyć zapis w skrzynce odbiorczej i zaakceptować go.
W poniższej procedurze opisano ponowne tworzenie transakcji w skrzynce odbiorczej, ale do skrzynki nadawczej stosuje się także te same kroki.
- Wybierz ikonę , wprowadź Obsłużone transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Obsłużone transakcje międzyfirmowej skrzynki odbiorczej zaznacz wiersz zawierający transakcję, która ma zostać ponownie utworzona, a następnie wybierz akcję Utwórz ponownie trans. skrzynki odb..
Zobacz też
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowym
Zarządzanie finansami
Konfigurowanie finansów
Praca z dziennikami głównymi
Praca z Business Central