Rejestrowanie płatności i zwrotów w dzienniku płatności
Na stronie Dziennik płatności można rejestrować płatności wysyłane do dostawców i zwroty dla nabywców. Podczas księgowania dziennika płatności zapłacona kwota jest rejestrowana na określonym koncie bankowym w systemie. Następnie należy wykonać kroki umożlwiające rzeczywisty przelew pieniężny z powiązanego konta bankowego.
Dziennik płatności jest dziennikiem głównym, który został odpowiednio dostosowany pod kątem płatności. Użytkownik może ręcznie dodawać wiersze, rozliczać płatności z zaksięgowanymi dokumentami, a także skonfigurować Business Central w taki sposób, aby płatności dostawcy były sugerowane. Nawet jeśli płatności są już realizowane, w polu Kwota dokumentu można wprowadzić dodatnią kwotę. W zależności od typu dokumentu w wierszu dziennika, kwota ta jest konwertowana na kwotę ujemną w powiązanych transakcjach. Dlatego szybszym sposobem jest ręczne dodanie wierszy dziennika. Aby wprowadzić ujemne kwoty, należy spersonalizować dziennik płatności w taki sposób, aby było widoczne pole Kwota.
Rozliczanie płatności z fakturami lub fakturami korygującymi
Jeśli w polu Nr dok. rozliczającego wprowadzono numer faktury lub faktury korygującej, dla której ma być zrealizowana płatność lub zwrot, podczas księgowania dziennika dokument ten powinien być ustawiony jako opłacony. Oznacza to, że powinien być „rozliczony”. Opcjonalnie, zamiast rozliczenia podczas księgowania dokumentu, można wykonać rozliczenie przy pomocy stron Rozlicz zapisy dostawcy lub Rozlicz zapisy nabywcy po zakończeniu księgowania płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w powiązanej sekcji Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców.
Pobieranie sugerowanych płatności do dostawców lub pracowników
Funkcje Sugeruj płatności dostawcy i Sugeruj płatności pracowników umożliwiają automatyczne wypełnianie wierszy dziennika zgodnie z priorytetami dotyczącymi dostawców i terminami płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sugerowanie płatności dostawcy. Dzięki tym funkcjom aplikacja zawsze wypełnia poleNr dok. rozliczającego.
Drukowanie czeków i elektroniczne przesyłanie płatności do banku
Oprócz rejestrowania zrealizowanych płatności, użytkownik może wyeksportować zapis płatności ze strony Dziennik płatności w celu dalszego przetwarzania. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realizacja płatności czekiem i Realizacja płatności elektronicznych.
Aby wykonać płatności w dzienniku płatności
Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz dziennik przeznaczony do płatności.
Jeśli znasz nadawcę płatności lub zwrotu, wypełnij pola ręcznie. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.
Aby rozliczyć płatność z powiązaną fakturą lub fakturą korygującą, wybierz pole Nr dok. rozliczającego na stronie Rozlicz zapisy dostawcy, wybierz odpowiednią fakturę lub fakturę korygującą, a następnie wybierz przycisk OK.
W wielu polach, takich jak Kwota dokumentu i Termin płatności zostaną wprowadzone informacje z wybranego dokumentu.
Opcjonalnie, można użyć funkcji Sugeruj płatności dostawcy. Wszystkie informacje dotyczące rozliczenia oraz rozliczanych kwot zostaną następnie wprowadzone w wierszach dziennika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sugerowanie płatności dostawcy.
Aby wypełnić poprawnie pola, postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlanych komunikatach.
Po zakończeniu wszystkich wierszy dziennika wybierz akcję Księguj.
Zobacz też
Realizacja płatności czekiem
Realizacja płatności elektronicznych
Zarządzanie zobowiązaniami
Konfigurowanie bankowości
Eksportowanie plików dodatniej płatności
Praca z dziennikami głównymi
Personalizacja obszaru roboczego
Praca z Business Central