Raporty i analityka wiekowania zobowiązań
Aby ułatwić zarządzanie zobowiązaniami w Business Central, użytkownikom udostępniono wbudowane standardowe raporty i narzędzia analityczne. Funkcjonalność pozwala wyjść poza tradycyjne ograniczenia raportowania i pomaga efektywnie projektować różne typy raportów.
Raporty
W poniższej tabeli opisano niektóre raporty, które są kluczowe w raportowaniu wiekowania zobowiązań.
| Raport | Opis | Identyfikator |
|---|---|---|
| Wiekowanie zobowiązań | Pokazuje przeterminowane salda dla dostawców w przeterminowanych przedziałach czasowych. Przeterminowane kwoty można filtrować według terminu płatności, daty księgowania lub daty dokumentu. Można wyświetlić kwoty w walucie lokalnej (PLN) i wydrukować szczegółowe informacje dotyczące przeterminowanych dokumentów. Nagłówki interwału mogą zawierać daty lub liczbę przekroczonych terminów powiązanych z określonym wiekowaniem według typu. Jest to główny raport służący do uzgadniania księgi dostawców z księgą główną. Zakładając, że użytkownik nie księguje kwot bezpośrednio na koncie zobowiązań dla grupy księgowej dostawcy, ten raport określa kwoty w księdze głównej. |
322 |
| Dostawca - saldo na dzień | Pokazuje saldo dostawcy według daty końcowej zdefiniowanego zakresu dat. Użytkownik może wyświetlić saldo dostawcy w swojej lokalnej walucie (PLN). Aby wyświetlić zapisy, które były zamknięte dla daty końcowej, ale ich rozliczenie zostało cofnięte (zostały otwarte) w późniejszym terminie, należy wybrać pole Uwzględnij zapisy z cofniętym rozliczeniem. Aby wyświetlić dostawców z zerowym saldem i filtrem daty ustawionym dla daty końcowej, należy wybrać Pokaż zapisy z zerowym saldem. Filtr daty ma zastosowanie do szczegółowych zapisów księgi dostawców dla zapisów w raporcie. Jeśli płatność została wykonana po dacie końcowej i rozliczona z fakturą dla określonego zakresu dat, ta faktura zostanie uwzględniona w raporcie. Raport uwzględni fakturę, która nie została zamknięta przed datą końcową. | 321 |
| Dostawca - bilans próbny | Pokazuje obroty netto dla dostawców w okresie zdefiniowanym za pomocą filtru daty oraz obroty netto od początku roku dla odpowiadającego roku finansowego. Raport został pogrupowany według grup księgowych dostawcy i zapewnia inne spojrzenie na księgę dostawców niż raport Wiekowanie zobowiązań. Uwaga: Jeżeli nie skonfigurowano okresów obrachunkowych, [!include[prod_short](includes/prod_short.md)] nie będzie wiedział, który rok finansowy ma zostać użyty. Zostaną wyświetlone jedynie wartości od początku roku dla najnowszego roku finansowego lub dla wybranego okresu. Początek roku może nie być wybrany jako data początkowa. | 329 |
| Dostawca - szczegółowy bilans próbny | Pokazuje wszystkie zapisy księgi dostawców według określonego filtru daty. Raport zawiera saldo początkowe dostawcy powiązane z filtrem daty. | 304 |
| Statystyka zakupu | Pokazuje statystykę zakupów dla każdego dostawcy. Informacje te dotyczą pięciu okresów, począwszy od daty określonej przez użytkownika. Raport zawiera dane dotyczące wszystkich zakupów, płatności, dodatkowych opłat i rabatów, w tym o rabatach terminowych wykorzystanych i utraconych. Statystyki są obliczane dla zakupów przed wprowadzeniem daty w trzech jednomiesięcznych odstępach od wprowadzonej daty oraz dla okresu obejmującego wszystkie zakupy dokonane po trzecim jednomiesięcznym interwale. Raport jest przydatny w procesie wiekowania zobowiązań, ponieważ ułatwia szybkie wyszukiwanie zaksięgowanych płatności, rabatów i innych transakcji dla określonego dostawcy. |
312 |
| Dostawca - podsumowanie zobowiązań w okresie | Starszy raport dotyczący wiekowania zobowiązań. Zaleca się korzystanie z raportu Wiekowanie zobowiązań. Można dokonać wyboru długości okresu i daty do wykorzystania jako ustawienia przeterminowane według daty. | 305 |
| Wstrzymane płatności | Pokazuje zapisy księgi dostawców, w których pole Wstrzymane nie jest puste. | 319 |
| Dziennik zaliczek dostawcy | Pokazuje dziennik płatności zawierający informacje o rabatach terminowych i tolerancji płatności. Raport można wykorzystać, aby sprawdzić płatności przed utworzeniem plików płatności i zaksięgowaniem dziennika. Uwaga: Raport będzie niepoprawnie wyświetlał rabaty terminowe, jeżeli w aplikacji wykorzystano wiele faktur korygujących. W takim przypadku, rabat terminowy dla dodatkowych faktur korygujących zostanie wyświetlony jako kwota nierozliczona. | 317 |
| Lista dostawców | Wyświetla podstawowe informacje dla dostawców, takie jak grupa księgowa dostawcy, rabat, płatności, priorytet, domyślna waluta dostawcy i bieżące saldo dostawcy (PLN). Raportu można użyć na przykład w celu podsumowania informacji na temat dostawcy. | 301 |
Zobacz też
Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Praca z wymiarami
Środki trwałe - przegląd
Co to jest funkcjonalność lokalna w Dynamics 365 Business Central?
Interfejs księgowego w Dynamics 365 Business Central