Informacje finansowe - szybki start

Po wprowadzeniu podstawowych danych firmy w Business Central należy uzupełnić informacje w sekcji finansów. Dzięki temu, możliwe jest nie tylko otrzymywanie i wykonywanie płatności, ale także właściwe zarządzanie finansami firmy i raportowanie.

Plan kont

Plan kont (PK) oferuje przegląd finansów firmy w formie listy przedstawiającej ustrukturyzowane grupy takie jak aktywa, pasywa, przychód, koszt własny sprzedaży i wydatki. Business Central zawiera funkcjonalność standardowego planu kont, który można dostosować do indywidualnych praktyk księgowych firmy.

Konfigurowanie planu kont

Poniższy film przedstawia procedurę konfiguracji planu kont w Business Central.

Dodawanie konta do planu kont

Aby dodać konto nieuwzględnione w domyślnej wersji Business Central—na przykład usługi ogrodnicze—należy wykonać poniższe czynności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowe, aby otworzyć stronę Kartoteka konta K/G.

3. Wprowadź poniższe dane w odpowiednich polach na skróconej karcie Ogólne. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

   Pole	Dane
   Nr	61250
   Nazwa	Usługi ogrodnicze
   Wynikowe/Bilansowe	Rachunek wyników
   Kategoria konta	Wydatki
   Podkategoria konta	Koszty napraw i konserwacji
   Debet/Kredyt	Oba
   Typ konta	Księgowanie

4. Na skróconej karcie Księgowanie wprowadź następujące informacje:

   Pole	Dane
   Główny typ księgowania	Zakup
   Gł. gosp. grupa księgowa	Krajowe
   Gł. tow. grupa księgowa	Usługi

5. Wypełnij odpowiednio pozostałe pola na stronie Kartoteka konta K/G. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Przegląd planu kont

Strona Przegląd planu kont oferuje skompresowany widok głównych informacji w formie mniejszej tabeli dla każdego konta. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla użytkowników, którzy wybierają kompaktowy widok planu kont, bez kolumn dla grup księgowych, typu księgowania lub typu kosztu. Grupy można rozwijać i zwijać, aby ukrywać zawarte w nich konta.

Aby wyświetlić przegląd wybierz akcję Przegląd planu kont na stronie Plan kont lub użyj funkcji wyszukiwania .

Dodatkowe informacje na temat księgi głównej i planu kont zamieszczono w artykule Księga główna i plan kont.

Konfigurowanie kont bankowych

Konta bankowe w Business Central służą do rejestracji transakcji bankowych powiązanych z zapisami w planie kont. Poniższy film wyjaśnia, jak skonfigurować konta bankowe.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Konta bankowe wybierz akcję Nowy.

3. Jeżeli skonfigurowano serię numeracji listy dla kont bankowych, w polu Nr zostanie automatycznie wstawiony identyfikator taki jak B010. Jeśli taka seria numeracji nie istnieje należy wprowadzić unikatową kombinację cyfr i liter.

   Pole nie jest tym samym polem, co pole Nr konta bankowego dostępne na skróconej karcie Ogólne.

4. Wypełnij odpowiednio pola na stronie Kartoteka konta K/G. Umieść kursor w polu, aby przeczytać krótki opis.

Zobacz też

Konfigurowanie lub zmiana planu kont
Konfigurowanie kont bankowych
Uruchamianie i drukowanie raportów
Business Central - szybki start

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central