Uzgadnianie płatności nabywców z dziennikiem wpłat lub z zapisów księgi nabywców
Przyjmując wpłatę gotówkową od nabywcy lub dokonując zwrotu gotówki, należy określić, czy płatność lub zwrot mają być rozliczone z jednym otwartym zapisem zapłaty lub wieloma. Można określić wtedy kwotę, jaka ma być rozliczona. Na przykład, można rozliczyć częściowe płatności z zapisami księgi nabywców. Zamknięcie zapisów księgi nabywców oznacza, że informacje takie jak statystyki nabywcy, wyciągi konta oraz odsetki są poprawne.
Porada
Na stronie Zapisy księgi nabywców czerwoną czcionką oznaczone są powiązane płatności, w przypadku których minął termin płatności. Jeśli zaległe płatności stają się problemem, można podjąć odpowiednie działania, które pozwolą zredukować ich częstotliwość. W celu przewidywania terminów związanych z płatnościami można włączyć rozszerzenie Przewidywania opóźnień w płatnościach, które umożliwia korzystanie z modelu predykcyjnego stworzonego w ramach usług Azure Machine Learning. Dzięki tym przewidywaniom możliwe jest zmniejszenie zaległości w należnościach oraz zoptymalizowanie strategii windykacji. Na przykład, jeśli spodziewane jest opóźnienie w płatności, można odpowiednio skorygować warunki płatności lub metodę płatności dla nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przewidywanie opóźnień w płatności.
Zapisy księgi nabywców można rozliczać na klika sposobów:
- Poprzez wprowadzanie informacji na dedykowanych stronach:
- Strona Dziennik uzgodnienia płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyczne rozliczanie płatności oraz uzgadnianie kont bankowych.
- Strona Rejestracja płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności nabywców z listą niezapłaconych dokumentów sprzedaży.
- Dziennik wpłat. Opis zamieszczono poniżej.
- Poprzez wypełnienie pola Nr dok. rozliczającego na dokumentach faktury korygującej sprzedaży. Opis zamieszczono poniżej.
- Poprzez wypełnienie akcji Ustaw id. rozliczenia. Opis zamieszczono poniżej.
Uwaga
Jeśli pole Metoda rozliczania na kartotece dostawcy zawiera ustawienie Rozlicz najstarsze, płatności zostaną automatycznie rozliczone z najstarszym zapisem należności, jeśli wcześniej nie określono ręcznie zapisu, z którym mają być rozliczane płatności. Jeśli metoda rozliczania to Ręczny, zapisy są rozliczane ręcznie.
Aby wypełnić i zaksięgować dziennik wpłat
Dziennik wpłat jest typem dziennika głównego, więc można go wykorzystać do księgowania transakcji na kontach księgowych, bankowych, kontach nabywcy, kontach dostawcy i kontach środków trwałych. Możliwe jest rozliczenie płatności z przynajmniej jednym zapisem zapłaty podczas księgowania płatności lub późniejsze rozliczenie płatności z zaksięgowanych zapisów.
Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik wpłat, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Edytuj dziennik.
Wybierz odpowiednią instancję w polu Nazwa instancji.
Wypełnij pole Data księgowania.
W polu Typ dokumentu wybierz Płatność.
The Document No. field is filled by the number series assigned to the batch.
Użyj pola Nr dokumentu zewnętrznego, aby zapisać identyfikator, taki jak numer czeku nabywcy.
W polu Typ dokumentu wybierz Nabywca.
W polu Nr konta wybierz powiązane konto K/G.
Jeśli chcesz zaksięgować aplikację w tym samym czasie co dziennik, wykonaj jedną z następujących czynności.
W polu Typ konta przeciwstawnego wybierz Konto K/G dla wpłat i **Konto bankowe ** dla innych płatności.
W polu Nr konta przeciwstawnego wybierz konto gotówkowe dla płatności gotówkowych i powiązane konto bankowe dla innych innych płatności.
Zaksięguj dziennik.
Aby rozliczyć płatność z pojedynczym zapisem księgi nabywców
Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik wpłat, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Edytuj dziennik.
W pierwszym wierszu dziennika wprowadź odpowiednie informacje o rozliczanym zapisie.
W pierwszym polu Typ dokumentu, wprowadź Płatność.
W polu Typ dokumentu wybierz Nabywca.
W polu Typ konta przeciwst. wprowadź Konto.
W polu Nr dok. rozliczającego wybierz pole , aby otworzyć stronę Rozlicz zapisy nabywcy.
Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy wybierz zapis, z którym ma być rozliczona płatność.
Na stronie Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, jaką chcesz rozliczyć z zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota.
Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.
Wybierz przycisk OK. Na stronie Dziennik wpłat widoczny jest zapis, który został wybrany w polach Typ dok. rozliczającego oraz Nr dok. rozliczającego.
Zaksięguj dziennik wpłat.
Aby rozliczyć płatność z wieloma zapisami księgi nabywców
Wybierz ikonę
, wprowadź Dziennik wpłat, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Edytuj dziennik.
W pierwszym wierszu dziennika wprowadź odpowiednie informacje o rozliczanym zapisie.
W pierwszym polu Typ dokumentu, wprowadź Płatność.
W polu Typ dokumentu wybierz Nabywca.
W polu Typ konta przeciwst. wprowadź Konto.
W polu Kwota wprowadź pełną płatność jako ujemną kwotę.
Aby rozliczyć płatność z wieloma zapisami księgi nabywców podczas księgowania, wybierz akcję Rozlicz zapisy.
Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczony zapis rozliczający, a następnie wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.
W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, jaka ma być rozliczona z indywidualnym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota.
Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.
Wybierz przycisk OK.
Zaksięguj dziennik wpłat.
Aby rozliczyć fakturę korygującą z jednym zapisem księgi nabywców
Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz odpowiednią fakturę korygującą sprzedaży.
Aby rozliczyć fakturę korygującą z pojedynczym zapisem księgi nabywców podczas księgowania w polu Nr dok. rozliczającego, wybierz zapis, z jakim chcesz rozliczyć płatność.
W wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, jaką chcesz rozliczyć z zapisem.
Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota. Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.
Wybierz przycisk OK. Na stronie Faktura korygująca sprzedaży jest widoczny zapis, który został wybrany w polu Typ dok. rozliczającego oraz Nr dok. rozliczającego. Strona zawiera również kwotę faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowaną z uwzględnieniem rabatów terminowych.
Zaksięguj fakturę korygującą.
Aby rozliczyć fakturę korygującą z wieloma zapisami księgi nabywców
Wybierz ikonę
, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz odpowiednią fakturę korygującą sprzedaży.
Aby rozliczyć fakturę korygującą z wieloma zapisami księgi nabywców podczas księgowania, wybierz akcję Rozlicz zapisy.
Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczony zapis rozliczający, a następnie wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.
W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, jaka ma być rozliczona z indywidualnym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota.
Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.
Wybierz przycisk OK. Strona Faktura korygująca sprzedażyzawiera również kwotę faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowaną z uwzględnieniem rabatów terminowych.
Zaksięguj fakturę korygującą.
Aby rozliczyć zaksięgowane zapisy księgi nabywców
Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.Otwórz kartotekę nabywcy zawierającą zapisy, które chcesz rozliczyć.
Wybierz akcję Zapisy księgi, a następnie wybierz wiersz z zapisem, który ma być zapisem rozliczającym.
Wybierz akcję Rozlicz zapisy. Na stronie Zapisy księgi dostawcy wyświetl otwarte zapisy dotyczące dostawcy.
Wybierz wiersze z zapisami, z którymi mają być rozliczone zapisy rozliczające, a następnie wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia.
W każdym wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, jaka ma być rozliczona z indywidualnym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, automatycznie zostanie rozliczona maksymalna kwota.
Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy można wyświetlić kwotę w polu Rozliczona kwota oraz sprawdzić, czy rozliczone zapisy bilansują się.
Wybierz akcję Księguj rozliczenie. Pojawi się wtedy strona Księguj rozliczenie zawierająca numer dokumentu zapisu rozliczającego i datę księgową zapisu z ostatnią datą księgowania.
Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować rozliczenie.
Jeżeli zaksięgowane rozliczenie powoduje powstanie zamkniętych zapisów księgi nabywców, pole Otwarte nie będzie dla tych zapisów zaznaczone.
Wybierz ikonę
, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze. Przeszukaj kartotekę dla odpowiedniego nabywcy, aby wyświetlić zapisy księgi.
Na liście zapisów księgi w wierszu zawierającym zapis księgi, z którym zapis został w pełni rozliczony, pole Otwarte nie jest zaznaczone.
Uwaga
Po wybraniu zapisu na stronie Rozlicz zapisy nabywcy lub kliku zapisów poprzez konfigurację Identyfikator rozliczenia, pole Rozliczona kwota w wierszu dziennika powinno zawierać sumę pozostałych kwot dla wybranych zaksięgowanych zapisów. Jeśli zostanie wybrane Rozlicz najstarsze w polu Metoda rozliczania na kartotece nabywcy, rozliczenie nastąpi automatycznie.
Aby rozliczyć wzajemnie zapisy księgi nabywców w różnych walutach
Jeśli zapasy zostały sprzedane nabywcy przy użyciu innej waluty niż waluta płatności, można rozliczyć fakturę z płatnością.
Jeśli rozliczasz zapis (Zapis 1) w jednej walucie z zapisem (Zapis 2) w innej walucie, na podstawie daty księgowania w Zapisie 1 można odszukać odpowiedni kurs wymiany w celu konwersji w Zapis 2. Odpowiedni kurs wymiany można odszukać na stronie Kurs wymiany walut.
Wzajemne rozliczanie zapisów księgi nabywców w różnych walutach. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Włączanie rozliczania zapisów księgi w różnych walutach.
- Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik wpłat, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiedni dziennik, a następnie wypełnij pierwszy pusty wiersz, korzystając z kodu waluty.
- Wybierz akcję Rozlicz zapisy.
- Wybierz wiersz zawierający zapis, który ma być rozliczony z zapisem w dzienniku wpłat, wybierz akcję Ustaw id. rozliczenia, a następnie zapis, jaki ma być rozliczony.
- Wybierz przycisk OK, aby wrócić do dziennika wpłat.
- Zaksięguj dziennik sprzedaży.
Ważne
Podczas wzajemnego rozliczania zapisów w różnych walutach, zapisy są konwertowane na dolary amerykańskie USD. Nawet jeśli kursy wymiany dla dwóch walut są stałe, na przykład dla USD i EUR, przy konwersji na USD może powstać mała kwota reszty. Te małe kwoty reszty są księgowane jako zyski i straty na koncie określonym w polu Konto zysk.zreal.-kor.wal.dod. lub Konto strat zreal.-kor.wal.dod na stronie Waluty. Pole Kwota (USD) jest także korygowane w odpowiednich zapisach księgi dostawców.
Aby skorygować rozliczenie zapisów nabywcy
Podczas cofania błędnych rozliczeń aplikacja tworzy i księguje zapisy korygujące, które mają takie same wartości jak w zapisie pierwotnym, ale ze znakiem przeciwnym, przy czym dotyczy to wszystkich księgowań w księdze głównej, które zostały wygenerowane w wyniku rozliczenia, w tym rabatu terminowego i start/zysków walutowych. Zapisy, które zostały zamknięte w wyniku rozliczenia, są otwierane ponownie.
- Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiednią kartotekę nabywcy.
- Wybierz akcję Zapisy księgi.
- Wybierz odpowiedni zapis księgi, a następnie wybierz akcję Cofnij rozliczenie zapisów.
- Opcjonalnie, wybierz akcję Szczegółowy zapis księgi.
- Wybierz zapis rozliczenia, a następnie wybierz Cofnij rozliczenie zapisów.
- Wypełnij pola w nagłówku, a następnie wypełnij pola Cofnij rozliczenie.
Ważne
Jeśli zapis został ponownie rozliczony z wieloma zapisami, należy najpierw cofnąć rozliczenie ostatniego zapisu rozliczenia.