Konfigurowanie zasad automatycznego rozliczania płatności
Na stronie Reguły rozliczenia płatności konfiguruje się reguły dotyczące automatycznego dopasowywania tekstu płatności (w transakcji bankowej) do tekstu w powiązanych otwartych (niezapłaconych) fakturach, fakturach korygujących lub innych zapisach podczas użycia funkcji Rozlicz automatycznie na stronie Dziennik uzgodnienia płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń.
Nowe reguły rozliczania płatności konfiguruje się poprzez wybranie, które typy danych w wierszu dziennika uzgodnienia płatności muszą być zgodne z danymi przynajmniej jednego otwartego zapisu przed automatycznym rozliczeniem właściwej płatności z otwartymi zapisami. Jakość poszczególnych rozliczeń automatycznych odzwierciedlają wartości od Niski do Wysoki w polu Poziom ufności dopasowania na stronie Dziennik uzgodnienia płatności zgodnie z użytą regułą rozliczenia płatności.
Każdy wiersz na stronie Reguły rozliczenia płatności oznacza regułę stosowaną przy rozliczaniu płatności. Reguły stosuje się według kolejności określonej w polu Porządek sortowania. Jeśli użytkownik korzysta z kilku reguł jednocześnie, stosuje się zasadę kolejności od najwyższej.
Funkcja automatycznego rozliczania działa w oparciu o kryteria dopasowywania według określonego priorytetu. W pierwszej kolejności, zostanie podjęta próba dopasowania tekstu z pięciu pól Podmiot powiązany wiersza dziennika, zawierającego tekst konta bankowego, nazwy lub adresu nabywcy/dostawcy, z niezapłaconymi dokumentami odpowiadającymi otwartym zapisom, według ustalonych priorytetów. Kolejna próba dopasowania dotyczy tekstu pól Tekst transakcji i Dodatkowe info. o transakcji z wiersza dziennika z tekstem pól Nr dokumentu zewnętrznego i Nr dokumentu w otwartych zapisach. W ostatnim kroku, kwota pola Kwota wyciągu jest dopasowywana do wiersza dziennika zawierającego kwotę w otwartych zapisach.
Uwaga
Dopasowywanie tekstu jest możliwe tylko w przypadku tekstów zawierających minimum cztery znaki.
Oprócz kryteriów dopasowywania znak kwoty płatności jest określany według następujących zasad:
- W przypadku kwot ujemnych, dopasowanie wykonuje się najpierw dla otwartych zapisów reprezentujących faktury nabywcy, a następnie dla faktur korygujących dostawcy.
- W przypadku kwot dodatnich, dopasowanie wykonuje się najpierw dla otwartych zapisów reprezentujących faktury dostawcy, a następnie dla faktur korygujących nabywcy.
Aby skonfigurować regułę rozliczania płatności
- Wybierz ikonę
, wprowadź Reguły rozliczenia płatności, a następnie wybierz powiązane łącze. - Zdefiniuj nową regułę lub zmień istniejącą poprzez uzupełnienie pól w wierszu, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Poziom ufności dopasowania | Określa pewność w regule rozliczenia zdefiniowanej w wierszu. Wartość wstawiona w polu jest też widoczna w polu Poziom ufności dopasowania na stronie Dziennik uzgodnienia płatności zgodnie z jakością automatycznego rozliczenia płatności w wierszu dziennika. |
| Priorytet | Określa priorytet reguły rozliczenia płatności względem pozostałych reguł zdefiniowanych jako wiersze na stronie Reguły rozliczenia płatności. 1 oznacza najwyższy priorytet. |
| Dopasowanie powiązanego podmiotu | Określa, ile informacji dotyczących nabywcy lub dostawcy, takich jak adres, nazwa miasta i numer konta bankowego, w wierszu dziennika uzgodnienia płatności musi być zgodnych z informacjami na temat otwartego zapisu zanim reguła zostanie użyta do automatycznego rozliczenia płatności z otwartym zapisem. |
| Dopasowano Nr dok./Nr dok. zewn. | Określa, czy tekst w wierszu dziennika uzgodnienia płatności powinien odpowiadać wartości w polu Nr dokumentu lub Nr dokumentu zewnętrznego w otwartym zapisie, zanim reguła rozliczenia zostanie użyta do automatycznego rozliczenia płatności z otwartym zapisem. |
| Dopasowano kwotę z tolerancją | Określa ile zapisów dla nabywcy lub dostawcy musi być zgodnych z kwotą uwzględniającą tolerancję płatności, zanim reguła rozliczania zostanie użyta do automatycznego rozliczenia płatności z otwartym zapisem. |
| Wymagane sprawdzanie | Określa czy przed zaksięgowaniem polecane jest ręczne sprawdzenie automatycznego rozliczenia płatności. Wybór pola Wiersze do sprawdzenia na stronie Dziennik rozliczeń płatności powoduje uruchomienie interfejsu wspomaganego, który pozwala na łatwe sprawdzenie sekwencyjne sprawdzenie wielu rozliczeń na stronie Sprawdzenie rozliczenia płatności |
W poniższej tabeli opisano standardowe reguły rozliczenia płatności w Business Central.
Ważne
Reguły rozliczenia płatności mogą się różnić w zależności od wdrożonej przez użytkownika wersji Business Central.
| Poziom ufności dopasowania | Priorytet | Dopasowanie powiązanego podmiotu | Dopasowano Nr dok./Nr dok. zewn. | Dopasowano kwotę z tolerancją |
|---|---|---|---|---|
| Wysoki | 1 | Pełne | Tak - Wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 2 | Pełne | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 3 | Pełne | Tak | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 4 | Pełne | Tak | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 5 | Częściowe | Tak - Wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 6 | Częściowe | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Wysoki | 7 | Częściowe | Tak | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 8 | Pełne | Nie | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 9 | Brak | Tak - Wiele | Jedno dopasowanie |
| Wysoki | 10 | Brak | Tak - Wiele | Wiele dopasowań |
| Średni | 1 | Pełne | Tak - Wiele | Nieuwzględniane |
| Średni | 2 | Pełne | Tak | Nieuwzględniane |
| Średni | 3 | Pełne | Nie | Wiele dopasowań |
| Średni | 4 | Częściowe | Tak - Wiele | Nieuwzględniane |
| Średni | 5 | Częściowe | Tak | Nieuwzględniane |
| Średni | 6 | Brak | Tak | Jedno dopasowanie |
| Średni | 7 | Brak | Tak-Wiele | Nieuwzględniane |
| Średni | 8 | Częściowe | Nie | Jedno dopasowanie |
| Średni | 9 | Brak | Tak | Nieuwzględniane |
| Niski | 1 | Pełne | Nie | Brak dopasowań |
| Niski | 2 | Częściowe | Nie | Wiele dopasowań |
| Niski | 3 | Częściowe | Nie | Brak dopasowań |
| Niski | 4 | Brak | Nie | Jedno dopasowanie |
| Niski | 5 | Brak | Nie | Wiele dopasowań |
Zobacz też
Uzgadnianie płatności przy pomocy automatycznych rozliczeń
Zarządzanie należnościami
Sprzedaż
Praca z Business Central