Przetwarzanie zwrotów lub anulowań sprzedaży

Utworzenie faktury korygującej sprzedaży i jej zaksięgowanie jest konieczne w sytuacji, gdy nabywca zwraca zakupione zapasy i oczekuje zwrotu płatności za nabyte produkty lub usługi. Aby uwzględnić prawidłowe informacje o fakturze sprzedaży, można wykonać następujące działania:

• utworzyć fakturę korygującą sprzedaży bezpośrednio z zaksięgowanej faktury sprzedaży,
• utworzyć nową fakturę korygującą sprzedaży przy użyciu skopiowanych informacji o fakturze.

Jeśli zachodzi potrzeba większej kontroli nad procesami zwrotu sprzedaży, na przykład użycia dokumentów magazynowych do obsługi zapasów lub lepszego przeglądu przyjęć zapasów z kilku dokumentów sprzedaży i jednym zwrotem sprzedaży, użytkownik może utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży powoduje automatyczne wygenerowanie powiązanej faktury korygującej sprzedaży oraz innych dokumentów zwrotu, takich jak zamówienie sprzedaży dla wymiany, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księgowanie zamówień zwrotu sprzedaży.

Uwaga

Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży nie została jeszcze opłacona, można użyć funkcji Koryguj lub Anuluj w zaksięgowanej fakturze sprzedaży, aby wycofać transakcje. Funkcje te działają tylko w przypadku niezapłaconych faktur i nie obsługują częściowych zwrotów i anulowań. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur sprzedaży.

Zwrot produktów lub kosztów może dotyczyć tylko niektórych zapasów lub usług znajdujących się w pierwotnej fakturze sprzedaży. W takim przypadku, należy edytować informacje w wierszach faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży, dokumenty sprzedaży, których dotyczyły zmiany, zostaną wycofane, a płatność zwrócona nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realizacja płatności.

Księgowanie faktury korygującej spowoduje także wycofanie kosztów dodatkowych, które przypisano do zaksięgowanego dokumentu. W rezultacie, zapisy wyceny dla zapasu będą takie same jak te przed przypisaniem.

Uwaga

Księgowe aspekty zwrotów sprzedaży, takie jak płatności dla nabywców jako zwrot kosztów, są traktowane jako praca księgowa i nie zostały opisane w tym artykule. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zarządzanie płatnościami.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, która ma zostać wycofana, a następnie wybierz akcję Anuluj, a następnie akcję Utwórz fakturę korygującą.

   Nagłówek faktury korygującej sprzedaży zawiera niektóre informacje z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Można go edytować, wprowadzając na przykład informacje dotyczące umowy zwrotu.

3. Edytuj informacje w wierszach zgodnie z warunkami umowy, wprowadzając liczbę zwracanych zapasów lub kwotę do zwrotu.

4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Rozlicz zapisy.

5. Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy zaznacz wiersz z zaksięgowanym dokumentem sprzedaży, z którym chcesz rozliczyć fakturę korygującą sprzedaży, a następnie wybierz akcję Identyfikator rozliczenia.

   Identyfikator faktury korygującej sprzedaży jest widoczny w polu Identyfikator rozliczenia.

6. W polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć, jeśli jest mniejsza niż kwota pierwotna.

   W dolnej części strony Rozlicz zapisy nabywcy można zobaczyć całkowitą kwotę do rozliczenia, w przypadku której nastąpi wycofanie wszystkich zapisów w sytuacji, gdy wartość pola Saldo będzie równa zero.

7. Wybierz przycisk OK. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży, dokument zostanie rozliczony z zaksięgowanymi dokumentami sprzedaży.

   Po utworzeniu lub edytowaniu wierszy faktury korygującej sprzedaży i określeniu jednego lub wielu rozliczeń, fakturę można zaksięgować.

8. Wybierz akcję Księgowanie, a następnie Zaksięguj i wyślij.

Otworzy się okno dialogowe Zaksięguj i wyślij potwierdzenie, w którym wyświetlana jest preferowana przez nabywcę metoda wysyłania dokumentu. Metodę można zmienić wybierając przycisk wyszukiwania w polu Wyślij dokument do. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Konfigurowanie profili wysyłania dokumentów.

Zaksięgowane dokumenty sprzedaży, z którymi rozliczono fakturę korygującą sprzedaży zostały wycofane. Utworzono też zwrot płatności dla nabywcy. Faktura korygująca sprzedaży została usunięta i zastąpiona nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży poprzez skopiowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową, pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.
4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Kopiuj dokument.
5. Na stronie Kopiowanie dokumentu sprzedaży w polu Typ dokumentu wybierz opcję Zaksięgowana faktura.
6. Wybierz Nr dokumentu na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie rekord zaksięgowanej faktury sprzedaży zawierającą wiersze do wycofania.
7. Zaznacz pole wyboru Oblicz ponown. wiersze, jeśli chcesz, aby zmiany ceny zapasu i kosztu jednostkowego wprowadzone od momentu księgowania, zostały uwzględnione w skopiowanych wierszach zaksięgowanej faktury sprzedaży.
8. Wybierz przycisk OK. Skopiowane wiersze faktury zostaną wstawione w fakturze korygującej sprzedaży.
9. Zakończ wprowadzanie danych w fakturze korygującej sprzedaży, zgodnie z instrukcją przedstawioną w sekcji Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Aby utworzyć obniżkę ceny sprzedaży

Czasami konieczne może być wysyłanie do nabywców faktur korygujących z obniżką ceny (np. jeśli nabywca otrzymał zapasy zbyt późno lub były one uszkodzone).
Obniżoną w ten sposób cenę można zaksięgować jako koszt dodatkowy na fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i przypisać ten koszt do zaksięgowanego wydania. Poniższa procedura dotyczy faktury korygującej sprzedaży. jednak te same działania należy wykonać w przypadku zamówienia zwrotu sprzedaży.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową, pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. W nagłówku faktury korygującej wprowadź stosowne informacje dotyczące nabywcy, do którego kierowana jest obniżka ceny.
4. W polu Typ na skróconej karcie Wiersze wybierz Koszt dodatkowy (zapas).
5. W polu Nr wybierz odpowiednią wartość kosztu dodatkowego.
   Możesz utworzyć specjalny numeru kosztu dodatkowego obejmującego obniżki ceny sprzedaży.
6. W polu Ilość wprowadź 1.
7. W polu Cena jednostkowa (bez podatku) wprowadź kwotę obniżki.
8. Przypisz obniżkę jako koszt dodatkowy do zapasów w zaksięgowanym wydaniu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych. Po przypisaniu obniżki wróć do strony Faktura korygująca sprzedaży.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży kwota obniżki zostanie dodana do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. Dzięki temu, użytkownik może zarządzać dokładnymi wycenami zapasów.

Aby połączyć przyjęcia zwrotów

Przyjęcia zwrotów można połączyć w sytuacji, gdy nabywca zwraca kilka zapasów objętych różnymi zamówieniami zwrotu sprzedaży.

Po przyjęciu zapasów do magazynu odpowiednie zamówienia zwrotu powinny zostać zaksięgowane jako przyjęte. Utworzy to zaksięgowane przyjęcia zwrotu.

Przy okazji fakturowania tych nabywców zamiast fakturować każde zamówienie zwrotu sprzedaży osobno, można utworzyć fakturę korygującą sprzedaży i automatycznie skopiować do niej zaksięgowane wiersze wydania zwrotu sprzedaży. Umożliwi to zaksięgowanie faktury korygującej sprzedaży i wygodne zafakturowanie wszystkich otwartych zamówień zwrotu sprzedaży jednocześnie.

Połączenie przyjęć zwrotu jest możliwe po wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Łącz wydania na stronie Kartoteka nabywcy.

Aby ręcznie połączyć przyjęcia zwrotów

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij odpowiednio pola.

4. Wybierz akcję Pobierz wiersze przyj. zwrotu.

5. Zaznacz wiersze przyjęcia zwrotu, które mają zostać uwzględnione w fakturze korygującej.

   • Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze i kliknij przycisk OK.

   • Aby wstawić określone wiersze, zaznacz je i kliknij przycisk OK.

6. W przypadku zaznaczenia niewłaściwego wiersza wydania lub rozpoczęcia procedury od nowa, można usunąć wiersze z faktury korygującej i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze przyj. zwrotu.

7. Zaksięguj fakturę.

Aby automatycznie połączyć przyjęcia zwrotów

Przyjęcia zwrotów można łączyć automatycznie. Jest też dostępna opcja automatycznego księgowania faktur korygujących przy użyciu funkcji Połączone przyjęcia zwrotu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Połączone przyjęcia zwrotu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Połączone przyjęcia zwrotu wypełnij pola, zaznaczając odpowiednie przyjęcia zwrotu.
3. Zaznacz pole wyboru Księguj faktury korygujące. W przypadku braku zaznaczenia, księgowanie faktur korygujących zakupu należy wykonać ręcznie.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby usunąć przyjęte i zafakturowane zamówienie zwrotu

Fakturowanie zamówień zwrotu w ten sposób spowoduje, że zamówienia, na podstawie których zaksięgowano przyjęcia zwrotu, będą nadal istnieć, nawet jeśli zostaną w pełni przyjęte i zafakturowane.

Po połączeniu przyjęć zwrotu na fakturze korygującej i ich zaksięgowaniu, zostanie utworzona zaksięgowana faktura korygująca dla skorygowanych wierszy. Wartość pola Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zwrotu sprzedaży zostanie zaktualizowana na podstawie zafakturowanej ilości.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu filtra Nr określ zamówienia zwrotu do usunięcia.
3. Wybierz przycisk OK.

Opcjonalnie, pojedyncze zamówienia zwrotu sprzedaży można usunąć ręcznie.

Wycena zapasów

Aby zachować poprawną wycenę zapasów, zwracane zapasy odkłada się zazwyczaj z powrotem do magazynu wraz z kosztem jednostkowym, po którym zostały sprzedane. Działanie to nazywa się dokładnym odwróceniem kosztu.

Dostępne są dwie funkcje umożliwiające automatyczne przypisanie dokładnego odwrócenia kosztu.

Funkcja	Opis
Funkcja Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje wiersze z co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania do zamówienia zwrotu sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Przetwarzanie zamówień zwrotu sprzedaży.
Funkcja Kopiuj dokument na stronach Faktura korygująca sprzedaży i Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje nagłówek i wiersze co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania. Wymagane jest zaznaczenie pola wyboru Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Ustawienia sprzedaży i należn..

Ręczne przypisanie dokładnego odwrócenia kosztu jest możliwe po wcześniejszym wybraniu pola Rozliczony z zapisu zapasu w wierszu zwrotu dowolnego typu dokumentu, a następnie numeru pierwotnego zapisu sprzedaży. Działanie to spowoduje połączenie faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży z pierwotnym zapisem sprzedaży, dzięki czemu zapas zostanie wyceniony według pierwotnego kosztu jednostkowego.

Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Szczegóły projektu: Wycena zapasów.

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Zarządzanie zobowiązaniami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central