Księgowanie zamówień zwrotu sprzedaży

Jeśli zachodzi potrzeba większej kontroli nad procesami zwrotu sprzedaży, na przykład użycia dokumentów magazynowych do obsługi zapasów lub lepszego przeglądu przyjęć zapasów z kilku dokumentów sprzedaży i jednym zwrotem sprzedaży, użytkownik może utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Utworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży powoduje automatyczne wygenerowanie powiązanej faktury korygującej sprzedaży oraz innych dokumentów zwrotu, takich jak zamówienie sprzedaży dla wymiany, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Oprócz pierwotnej, zaksięgowanej faktury sprzedaży, rozliczyć można fakturę korygującą sprzedaży lub zamówienie zwrotu sprzedaży z innymi dokumentami sprzedaży, na przykład inną zaksięgowaną fakturą sprzedaży wygenerowaną dla nabywcy, który zwraca zapasy przy użyciu tej faktury.

Aby utworzyć zamówienie zwrotu sprzedaży na podstawie co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne.

4. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wiersze ręcznie lub skopiuj informacje z innych dokumentów, aby uzupełnić je automatycznie:

   • Użycie funkcji Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania spowoduje przekopiowanie co najmniej jednego wiersza zaksięgowanego dokumentu z co najmniej jednego zaksięgowanego dokumentu. Po jej uruchomieniu, następuje dokładne odwrócenie kosztów z wiersza zaksięgowanego dokumentu. Funkcję opisano w kolejnych krokach.
   • Funkcja Kopiuj z dokumentu umożliwia przekopiowanie istniejącego dokumentu do zamówienia zwrotu. Można ją uruchomić, aby skopiować cały dokument. Dokument może być już wcześniej zaksięgowany lub nie. Dokładne odwrócenie kosztu jest możliwe tylko po wcześniejszym zaznaczeniu pola wyboru Obow. dokł. odwrócenie kosztu na stronie Ustawienia sprzedaży i należn..

5. Wybierz kolejno akcje Proces, a następnie Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania.

6. W górnej części strony Zaksięgowane wiersze dokumentu sprzedaży zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wiersze, które można wycofać, jeśli mają być wyświetlone tylko te wiersze, które zawierają niezwrócone jeszcze ilości. Na przykład, jeśli ilość z zaksięgowanej faktury sprzedaży została już zwrócona, realizowanie zwrotu dla tej ilości w nowym dokumencie zwrotu sprzedaży nie jest konieczne.

Uwaga

To pole ma wpływ tylko na wiersze zaksięgowanych wydań i zaksięgowanych faktur, a nie ma wpływu na wiersze zaksięgowanych zwrotów i faktur korygujących.

W lewej części strony wyświetlono listę różnych typów dokumentów. Wartość widoczna w nawiasach oznacza liczbę dokumentów dostępnych dla danego typu.

7. W polu Filtr typu dokumentu wybierz typ wierszy zaksięgowanego dokumentu, którego chcesz użyć.
8. Zaznacz wiersze, które chcesz skopiować do nowego dokumentu.

Uwaga

Jeśli do zaznaczenia wszystkich wierszy używa się kombinacji klawiszy Ctrl+A, skopiowane zostaną wszystkie wiersze w zdefiniowanym filtrze, a filtr Pokaż tylko ilość, którą można wycofać zostanie zignorowany. Na przykład, w sytuacji, w której przefiltrowano wiersze do określonego numeru dokumentu zawierającego dwa wiersze, dla jednego z nich zwrot został już zrealizowany. Nawet przy zaznaczonym polu Pokaż tylko ilość, którą można wycofać, jeśli do skopiowania wszystkich wierszy zostanie użyta kombinacja klawiszy Ctrl+A, zostaną skopiowane oba wiersze, zamiast jednego, który nie został jeszcze wycofany.

9. Aby skopiować wiersze do nowego dokumentu, wybierz przycisk OK.

   Wykonywane są następujące procesy:

   • W przypadku wierszy zaksięgowanego dokumentu typu Zapas, zostanie utworzony nowy wiersz dokumentu będący kopią wiersza zaksięgowanego dokumentu, który nie został jeszcze wycofany. W polu Rozliczony z zapisu zapasu zostaje wprowadzony numer zapisu księgi zapasów dla wiersza zaksięgowanego dokumentu.

   • W przypadku wierszy zaksięgowanego dokumentu innego typu niż Zapas np. koszty dodatkowe zostanie utworzony wiersz nowego dokumentu będący kopią wiersza z oryginalnego zaksięgowanego dokumentu.

   • Na podstawie kosztów z odpowiednich zapisów księgi zapasów zostanie obliczona wartość pola Koszt jednostkowy (PLN) w nowym wierszu.

   • Jeśli kopiowany dokument jest zaksięgowanym wydaniem, zaksięgowanym przyjęciem, zaksięgowanym przyjęciem zwrotu lub zaksięgowanym wydaniem zwrotu, cena jednostkowa zostanie obliczona na podstawie kartoteki zapasu.

   • Jeśli kopiowany dokument jest zaksięgowaną fakturą lub fakturą korygującą, cena jednostkowa, rabaty faktury i rabaty wierszy zostaną skopiowane z wiersza zaksięgowanego dokumentu.

   • Jeśli wiersz zaksięgowanego dokumentu zawiera wiersze objęte śledzeniem zapasu, pole Rozliczony z zapisu zapasu w wierszach objętych śledzeniem zapasu zostanie wypełnione numerami zapisów księgi zapasów, które odpowiadają zaksięgowanym wierszom objętym śledzeniem zapasu.

   Podczas kopiowania danych z zaksięgowanej faktury lub faktury korygującej, rozliczenie spowoduje przekopiowanie właściwych rabatów faktury i wiersza obowiązujących w momencie księgowania tego dokumentu z wiersza zaksięgowanego dokumentu do nowego. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy opcja Oblicz rabat faktury na stronie Ustawienia sprzedaży i należn. została aktywowana, rabat faktury zostanie obliczony na nowo po zaksięgowaniu nowego wiersza dokumentu. Kwota nowego wiersza może być zatem różna od kwoty w zaksięgowanym wierszu dokumentu, w zależności od nowej kalkulacji rabatu wiersza.

Uwaga

Jeśli ilość z zaksięgowanego wiersza dokumentu została już częściowo wycofana, sprzedana lub zużyta, zostanie utworzony wiersz tylko dla tej ilości, która pozostała w magazynie lub nie została jeszcze zwrócona. Jeśli wycofano już całkowitą ilość z zaksięgowanego wiersza dokumentu, nowy wiersz dokumentu nie zostanie utworzony.

Jeśli przepływ towarów w zaksięgowanym dokumencie jest taki sam jak ten w nowym dokumencie, zostanie utworzona kopia pierwotnego, zaksięgowanego wiersza dokumentu w nowym dokumencie. Pole Rozliczony z zapisu zapasu nie zostanie wypełnione, ponieważ w tym przypadku dokładne odwrócenie kosztu nie jest możliwe. Przykładowo, jeśli w celu pobrania wiersza zaksięgowanej faktury korygującej dla nowej faktury korygującej używana jest funkcja Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania, do nowej faktury korygującej zostanie skopiowany tylko wiersz pierwotnej, zaksięgowanej faktury korygującej.

10. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży w polu Kod przyczyny zwrotu w każdym z wierszy wybierz przyczynę zwrotu.
11. Wybierz akcję Księguj.

Aby z zamówienia zwrotu sprzedaży utworzyć zamówienie sprzedaży dla wymiany

Czasami uzgadnia się z dostawcą, że w ramach rekompensaty zakupiony zapas zostanie wymieniony na inny. Zwracany produkt można wymienić na ten sam lub inny zapas. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dostawca dostarczy przez pomyłkę niewłaściwy zapas.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu, utwórz zapis ujemny dla zapasu zamiennego poprzez wstawienie ujemnej kwoty w polu Ilość.
2. Wybierz akcję Przenieś ujemne wiersze.
3. Wypełnij odpowiednio pola na stronie Przenoszenie ujemnych wierszy sprzed..
4. Wybierz przycisk OK. Wiersz ujemny zwracanego zapasu zostanie usunięty z zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wstawiony w nowym wierszu na stronie Zamówienie sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Sprzedaż produktów przy użyciu zamówienia sprzedaży nabywcy.

Aby utworzyć dokumenty związane ze zwrotami na podstawie zamówienia zwrotu sprzedaży

Podczas przetwarzania zamówień zwrotu sprzedaży, zamówienia zwrotu zakupu i zamówienia zakupu dla wymiany mogą być tworzone automatycznie. Możliwość ta przydaje się na przykład w sytuacji, gdy zwroty dotyczą zapasów, do których dołączono gwarancje dostawców.

1. Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu, wybierz akcję Utwórz dokumenty zwrotu.
2. W polu Nr dostawcy wprowadź numer dostawcy, jeśli dokumenty dostawcy mają zostać utworzone automatycznie.
3. Jeśli zwracany zapas ma być zwrócony dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. zwrotu zakupu.
4. Jeśli zwracany zapas ma zostać zamówiony u dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. zakupu.
5. Jeśli konieczne jest utworzenie zamówienia sprzedaży dotyczącego wymiany, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. sprzedaży.

Aby utworzyć opłatę za zwrot

W niektórych przypadkach można wybrać opcję, która pokryje koszty fizycznej obsługi zwróconego zapasu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy nabywca zamówi niewłaściwy zapas lub zmieni zdanie co do zakupionego zapasu już po jego otrzymaniu.

Wyższy koszt można zaksięgować jako koszt dodatkowy na fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i przypisać ten koszt do zaksięgowanego wydania. Poniższa procedura dotyczy zamówienia zwrotu sprzedaży, jednak te same działania należy wykonać w przypadku faktury korygującej sprzedaży.

1. Otwórz stronę Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu.
2. W nowym wierszu w polu Typ wybierz Koszt dodatkowy (zapas).
3. Wypełnij pola w taki sam sposób, w jaki wypełniono pola dla dowolnego wiersza kosztu dodatkowego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z dodatkowych kosztów zapasów w celu ewidencji dodatkowych kosztów handlowych.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży opłata za zwrot zostanie dodana do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. Dzięki temu, użytkownik może zarządzać dokładnymi wycenami zapasów.

Zobacz też

Sprzedaż
Konfigurowanie sprzedaży
Zobowiązania - przegląd
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań zakupu
Praca z Business Central

Bezpłatne ścieżki szkoleniowe dotyczące Business Central