Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals pozwala na łatwiejsze i dokładniejsze przesyłanie danych do banków. Rozszerzenie łączy Business Central z usługą AMC Banking 365 Fundamentals dla usługi Microsoft Dynamics 365 Business Central, która może konwertować dane bankowe z Business Central na formaty wymagane przez ponad 600 banków na całym świecie. Ułatwia to na przykład przelew płatności i uznań do dostawców poprzez wprowadzenie płatności w Business Central, a następnie przesłanie ich do banku. Formaty pozwalają również na usprawnienie procesów uzgodnień bankowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule AMC Banking dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Uwaga

AMC Banking posiada wbudowane rozszerzenia, które współpracują z Business Central. W tej sekcji opisano tylko rozszerzenie Fundamentals.

Uwaga

W podstawowej wersji Business Central skonfigurowano ustawienia i połączenie z globalnym dostawcą usług umożliwiających konwersję danych bankowych na dowolny format pliku wymagany przez bank użytkownika. W wersjach dla Ameryki Północnej, przy pomocy tej samej usługi można przesyłać pliki płatności w formie przelewu elektronicznego (EFT), na przykład najczęściej używanej sieci Automated Clearing House (ACH), jednakże ten proces nieznacznie się różni.

Używanie konta demonstracyjnego

Business Central zawiera konto demonstracyjne, które pozwala przetestować rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals. Konto demonstracyjne obejmuje domyślne ustawienia połączenia z AMC Banking, określające konta bankowe w Business Central, z których mają być pobierane dane oraz kilka definicji schematu wymiany danych. Ustawienia połączenia mogą zostać wyświetlone na stronie Ustawienia AMC Banking. Dla kont bankowych, rozszerzenie uzupełnia wartości pól Nazwa banku, Seria nr komunikatu polecenia przelewu, Format importu wyciągu bankowego oraz Format eksportu płatności w kartotekach kont bankowych.

Wypróbowanie rozszerzenia wymaga uruchomienia przewodnika konfiguracji z pomocą, aby zastosować zapewnione ustawienia. Aby uruchomić przewodnik, należy wybrać akcję Konfiguracja z pomocą na stronie Ustawienia AMC Banking.

Uwaga

Klient demonstracyjny posiada pewne ograniczenia. Przykładowo, podczas konwersji płatności, kwota w przekonwertowanym pliku nie będzie równa rzeczywistej kwocie. Zamiast tego, kwota będzie zawsze równa pięciu jednostkom waluty wykorzystywanej w płatnościach.

Konfiguracja rozszerzenia

Rozpoczęcie pracy z rozszerzeniem wymaga tylko kilku prostych kroków, a przewodnik konfiguracji z pomocą utworzy połączenie i uruchomi rozszerzenie. Przewodnik zainstaluje definicje schematu wymiany danych dla wyciągów bankowych ustawień eksport/import i zainicjuje serię numeracji wykorzystywaną w wiadomościach poleceń przelewu.

Aby skonfigurować wymagane zestawy uprawnień

Zanim rozszerzenie będzie mogło zostać wykorzystane, administrator musi skopiować następujące zestawy uprawnień, edytować, a następnie przypisać użytkownikom nowe zestawy uprawnień zamiast oryginałów:

• D365 Podstawowy
• D365 Członek zespołu
• D365 Odczyt
• IntelligentCloudBC

Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby skopiować zestaw uprawnień.

Dla każdego nowego zestawu uprawnień należy przypisać tylko uprawnienie Odczyt dla tabeli (20101) Ustawienia AMC Banking. Dodatkowe informacje zamieszczono w sekcji Aby ręcznie utworzyć lub edytować uprawnienia.

Aby połączyć rozszerzenie z AMC Banking

1. Uzyskaj moduł i plan usługi AMC Banking. Można to zrobić na stronie Licencja AMC.
2. W Business Central wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia bankowości AMC, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Wybierz akcję Konfiguracja z pomocą na stronie Ustawienia AMC Banking.
4. Ukończ resztę przewodnika konfiguracji z pomocą.

Aby połączyć konto bankowe z rozszerzeniem

1. Wybierz ikonę , wprowadźKonta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz kartotekę konta bankowego, które chcesz połączyć z usługą.

3. W polu Nazwa banku wybierz format, którego wymaga twój bank.

   Formaty są filtrowane, aby pokazywać tylko te, które są istotne dla kraju/regionu, który jest określony dla konta bankowego.

4. W polu Seria nr komunikatu polecenia przelewu wybierz serię numeracji, która ma być wykorzystana dla wiadomości towarzyszących płatnościom.

5. W polach Format importu wyciągu bankowego oraz Format eksportu płatności, wybierz definicje schematu wymiany danych wymagane przez twój bank.

Używanie rozszerzenia

Używanie rozszerzenia polega na eksportowaniu danych na stronie Dzienniki płatności, a następnie przesyłaniu ich do usługi sieci Web danego banku. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Realizacja płatności przy pomocy usługa konwersji danych bankowych lub polecenia przelewu SEPA.

Uwaga

Dla każdego konta bankowego należy wypełnić pola Kod SWIFT oraz IBAN.

Aby wyeksportować dane i przesłać je do banku

Przestroga

Podczas eksportu plików płatności z wykorzystaniem rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals niektóre dane firmowe będą jawne dla dostawcy usługi. Dostawca usługi, AMC Consult A/S, jest odpowiedzialny za prywatność danych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Polityka prywatności AMC.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Utwórz wiersze dziennika, które chcesz wyeksportować.

   Uwaga

   Dla każdego nowego wiersza, należy pamiętać, aby wybrać opcję Płatność elektroniczna w polu Typ płatności bankowej.

3. Wybierz akcję Eksportuj.

Aby zaimportować i rozliczyć przekonwertowany plik

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Importuj transakcję bankową, a następnie wybierz przekonwertowany plik.

   Business Central utworzy nowy dziennik uzgodnienia płatności, który będzie zawierać dane w pliku. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Automatyczne rozliczanie płatności oraz uzgadnianie kont bankowych.

Zobacz też

Dostosowywanie Business Central przy użyciu rozszerzeń
Przygotowywanie do prowadzenia działalności