Praca z dziennikami głównymi
Większość transakcji finansowych jest księgowana w księdze głównej za pośrednictwem dokumentów firmowych, takich jak faktury zakupu czy zamówienia sprzedaży. Jednak możliwe jest również przetwarzanie poniższych działań biznesowych:
- Zakupy
- Płatności
- Księgowanie rozliczeń międzyokresowych przy pomocy funkcji dzienników cyklicznych
- Zwrot wydatków służbowych poprzez zaksięgowanie wierszy dziennika w dzienniku
Większość dzienników bazuje na dzienniku głównym, a wszystkie transakcje można przetwarzać na stronie Dziennik główny. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej.
Można na przykład użyć funkcjonalności księgowania wydatków pracownika, aby zlecić zwrot kosztów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie i zwrot wydatków służbowych.
W wielu przypadkach należy użyć dzienników dostępnych w Business Central, które zoptymalizowano dla określonych typów transakcji, takich jak Dziennik płatności dla zarejestrowanych płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie płatności i zwrotów w dzienniku płatności.
Użytkownik korzysta z dzienników, aby zaksięgować transakcje finansowe na kontach księgi głównej i innych, takich jak konta bankowe i konta dostawców. Księgowanie przy użyciu dziennika głównego wiąże się z utworzeniem zapisów na kontach księgi głównej nawet w przypadku księgowania wiersza dziennika na koncie użytkownika. Zapis jest księgowany na koncie należności w księdze głównej w grupie księgowej.
Informacje wprowadzane w dzienniku są tymczasowe - można je zmieniać po wprowadzeniu do dziennika. Podczas księgowania dziennika informacje są przenoszone do zapisów na kontach indywidualnych, gdzie nie można ich zmieniać. Istnieje jednak możliwość wycofania rozliczenia zaksięgowanych zapisów oraz zaksięgowania zapisów wycofujących lub korygujących. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań.
Uwaga
Dziennik główny zawiera domyślnie tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu dziennika. Aby wyświetlić dodatkowe pola, takie jak Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. W przypadku mniejszej liczby kolumn, wszystkie wiersze zawierają tę samą datę księgowania. Jeśli dla tego samego zapisu dziennika ma być użytych wiele dat księgowania, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn.
Dodawanie kontekstu do transakcji dziennika gównego
Podczas tworzenia dziennika można dodawać łącza, które zapewniają kontekst transakcjom. Podczas księgowania dziennika, Business Central kopiuje łącza do zaksięgowanego dziennika i utworzonych przez niego zapisów księgi. Dodanie łączy może na przykład ułatwić pracę audytorom. Na przykład jeżeli firma przechowuje zdjęcia rachunków za wydatki w witrynie Sharepoint, można dodać łącza do plików. Dzięki temu, podczas księgowania dziennika i przesyłania informacji o wydatkach, audytor może szybko przejrzeć zdjęcia.
Korzystanie z szablonów i instancji dzienników
Istnieje kilka szablonów dzienników głównych. Każdy z szablonów dziennika płatności jest przedstawiony jako specjalna strona z określonymi funkcjami i polami które są wymagane, aby efektywnie wspierać funkcje, takie jak strona Dziennik uzgodnienia płatności, która pozwala na przetwarzanie płatności bankowych i strona Dziennik płatności służąca do opłacenia dostawców lub zwrotu wydatków pracownikom. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Realizacja płatności i Uzgadnianie płatności nabywców z dziennikiem wpłat lub z zapisów księgi nabywców.
Dla każdego szablonu dziennika można skonfigurować własny dziennik w formie instancji dziennika. Na przykład, można określić własną instancję dziennika dla dziennika płatności, który posiada już spersonalizowany wcześniej układ i ustawienia. Wymienione poniżej wskazówki są przykładem personalizacji dziennika.
Porada
Jeśli zaznaczono pole wyboru Sugeruj kwoty przeciwstawne w polu wyboru w wierszu dla instancji na stronie Instancje dziennika głównego, pole Kwota, na przykład w wierszach dziennika głównego dla tego samego numeru dokumentu zostanie automatycznie wypełnione wartością, która jest wymagana, aby zachować saldo na koncie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Zezwalanie Business Central na sugerowanie wartości.
Porada
Aby dodać lub usunąć pole w dzienniku można użyć personalizacji . Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Sprawdzanie poprawności instancji dziennika głównego
Funkcję sprawdzania w tle można uruchomić, aby zapobiec opóźnieniom podczas księgowania. Dzięki niej, użytkownik zostanie powiadomiony, jeżeli wystąpi błąd w dzienniku finansowym i nie będzie mógł zaksięgować dziennika. Na stronie Instancja dziennika głównego można wybrać opcję Sprawdzanie błędów w tle, aby Business Central sprawdzał poprawność dzienników finansowych, takich jak dzienniki główne i dzienniki płatności w trakcie pracy z nimi.
Po włączeniu sprawdzania poprawności, pole informacji Sprawdzanie dziennika będzie wyświetlać problemy w bieżącym wierszu oraz w całej instancji. Walidacja ma miejsce podczas ładowania instancji dziennika finansowego oraz podczas wybierania innego wiersza dziennika. Kafelek Suma problemów w oknie typu FactBox wyświetla całkowitą liczbę problemów znalezionych przez Business Central i można go wybrać, aby otworzyć ich podgląd.
Do przełączania pomiędzy wierszami dziennika, które nie zawierają problemów można użyć akcji Pokaż wiersze z problemami lub Pokaż wszystkie wiersze. Pole informacji Szczegóły wiersza dziennika zapewnia szybki przegląd i dostęp do danych z wierszy dziennika, takich jak konto K/G, nabywca lub dostawca, a także do ustawień księgowania dla poszczególnych kont.
Sprawdzenie danych zawartych na dokumentach oraz w dziennikach
W pierwszej aktualizacji z 2022 roku wprowadziliśmy funkcję sprawdzenia poprawności danych w trakcie wprowadzania ich do dokumentów i dzienników. Włączenie tej funkcji pozwoli na uniknięcie błędów podczas wprowadzania danych, które mogą spowodować blokadę księgowania.
Administrator może włączyć funkcję: Sprawdź dokumenty i dzienniki podczas pracy z nimi na stronie Zarządzanie funkcjami. Jeżeli to zrobi, użytkownik otrzyma powiadomienie po rozpoczęciu pracy z dokumentem lub dziennikiem. Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, należy wybrać łącze Włącz to dla mnie widoczne w powiadomieniu.
Po włączeniu tej funkcji, będą widoczne dwa pola informacji: Sprawdzanie dokumentu lub Sprawdzanie dziennika, w zależności od typu dokumentu, z którym pracuje użytkownik. Ewentualne błędy będą widoczne w polu informacji, dzięki czemu użytkownik może je szybko rozwiązać.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie tej funkcji, będzie miał do wyboru dwie opcje:
- Dla dziennika, wyłącz przełącznik Włącz sprawdzanie danych na stronie Ustawienia dziennika głównego.
- Dla dokumentów, wyczyść pole informacji Pokaż okienko informacji Sprawdzanie dokumentu na stronie Moje powiadomienia.
Koncepcja kont głównych i przeciwstawnych
Jeśli zdefiniowano domyślne konta przeciwstawne dla instancji dziennika na stronie Dzienniki główne, konto przeciwstawne zostanie automatycznie wypełnione po wcześniejszym wypełnieniu pola Nr konta. W przeciwnym razie, pola Nr konta oraz Nr konta przeciwst. należy wypełnić ręcznie. Dodatnie saldo w polu Kwota jest przypisane do głównego konta i jest kredytowane na koncie przeciwstawnym. Ujemne saldo jest kredytowane na koncie głównym i przypisywane do strony debetowej konta przeciwstawnego.
Uwaga
Podatek VAT obliczany jest oddzielnie dla konta głównego oraz konta przeciwstawnego, co umożliwia użycie różnych wartości procentowych podatku VAT.
Praca z dziennikami cyklicznymi
Cykliczny dziennik to dziennik główny z określonymi polami służącymi do zarządzania transakcjami, które są często księgowane z niewielkimi zmianami lub bez zmian, takimi jak czynsz, subskrypcje, prąd, ogrzewanie. Wykorzystując dziennik cykliczny można zaksięgować kwoty stałe i zmienne oraz określić automatyczne wycofanie zapisu dla danego dnia po dacie księgowania. Można również użyć kluczy alokacji, aby podzielić cykliczne zapisy pomiędzy wybrane konta. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Alokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont.
W przypadku dziennika cyklicznego, zapisy, które będą regularnie księgowane, muszą zostać utworzone tylko raz. Na przykład konta, wymiary, wartości wymiaru itp. pozostaną w dzienniku po zaksięgowaniu. Zmiany można wprowadzać przy każdym księgowaniu.
Pole Metoda cykliczna
Pole Metoda cykliczna jest istotne. Pole określa, w jaki sposób kwota w wierszu dziennika jest traktowana po księgowaniu. Na przykład, jeśli zostanie użyta ta sama kwota za każdym razem, kiedy wiersz zostanie zaksięgowany, kwotę można pozostawić. Jeżeli te same konta zostaną wykorzystane dla tekstu w wierszu zakładając, że kwota będzie się różnić w każdym księgowaniu, można usunąć kwotę po zaksięgowaniu.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| S-Stała | Kwota w wierszu dziennika pozostanie po zaksięgowaniu. |
| Z -Zmienna | Kwota w wierszu dziennika zostanie usunięta po zaksięgowaniu. |
| S-Saldo | Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie zaalokowana na konta określone dla wiersza w tabeli Alokacja dziennika gł. Saldo konta zostanie ustawione na zero. Należy pamiętać, aby wypełnić pola Alokacja (%) na stronie Alokacje. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Alokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont. |
| OT - Odwracalnie stała | Kwota w wierszu dziennika pozostanie po zaksięgowaniu, a zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| OZ - Odwracalnie zmienna | Kwota w wierszu dziennika zostanie usunięta po zaksięgowaniu, a zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| OS - Odwracalne saldo | Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie zaalokowana pomiędzy konta określone w wierszu na stronie Alokacje. Saldo klienta będzie wynosić zero, natomiast zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia. |
| SW - Saldo wg wymiaru | Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie salda konta K/G wg wymiaru. Wyświetli się komunikat informujący o konieczności ustawienia filtrów wymiaru, które mają być używane do obliczania salda źródłowego konta K/G, z którego mają być alokowane koszty. Opcjonalnie, akcję Wybierz filtry wymiarów można wybrać później. |
| OSW - Odwracalne saldo wg wymiaru | Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie odwracalnego salda konta K/G wg wymiaru. Wyświetli się komunikat informujący o konieczności ustawienia filtrów wymiaru, które mają być używane do obliczania salda źródłowego konta K/G, z którego mają być alokowane koszty. Opcjonalnie, akcję Wybierz filtry wymiarów można wybrać później. |
Uwaga
Pola VAT mogą być wypełniane w wierszu dziennika cyklicznego lub w wierszu dziennika alokacji, ale nie w obu. Oznacza to, że pola VAT można wypełnić na stronie Alokacje wtedy, gdy odpowiednie wiersze w dzienniku cyklicznym nie są wypełniane.
Pole Częstotliwość cyklu
Ta formuła daty określa częstotliwość księgowania zapisu w wierszu dziennika i jej wprowadzenie jest obowiązkowe. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z formuł daty.
Przykłady
Jeśli wiersz dziennika ma być księgowany każdego miesiąca, wprowadź "1M". Po każdym księgowaniu data w polu Data księgowania zostanie zaktualizowana do tej samej daty w kolejnym miesiącu.
Poniższe przykłady dotyczą księgowania zapisu w ostatnim dniu każdego miesiąca:
Księgowanie pierwszego zapisu ostatniego dnia w danym miesiącu poprzez wprowadzenie 1D+1M-1D (1 dzień + 1 miesiąc - 1 dzień). Użycie tej formuły spowoduje poprawne obliczenie daty księgowania, niezależnie od liczby dni w miesiącu.
Księgowanie pierwszego zapisu w dowolnym dniu danego miesiąca poprzez wprowadzenie 1M+CM. Dzięki tej formule data księgowania będzie przypadała po upływie jednego pełnego miesiąca + pozostałe dni bieżącego miesiąca.
Pole Data ważności
Pole określa datę, z którą wiersz zostanie zaksięgowany po raz ostatni. Po tej dacie, wiersz nie zostanie zaksięgowany.
Zaletą wykorzystania pola Data ważności jest to, że wiersz nie zostanie natychmiast usunięty z dziennika. Można wprowadzić późniejszą datę, aby wykorzystać wiersz w przyszłości.
Jeżeli pole jest puste, wiersz będzie uwzględniany w każdym księgowaniu do czasu usunięcia z dziennika.
Alokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont
Na stronie Cykliczny dziennik główny można wybrać akcję Alokacje, aby określić sposób alokacji kwot w wierszu cyklicznego dziennika głównego na kilku kontach i wymiarach. Należy zwrócić uwagę na to, że funkcja alokacji pełni rolę wiersza konta przeciwstawnego w wierszu dziennika cyklicznego.
Alokację należy określić jednorazowo i pozostanie ona w dzienniku alokacji po zaksięgowaniu, tak jak w przypadku dziennika cyklicznego. Nie trzeba wprowadzać kwot i alokacji za każdym razem, kiedy wiersz dziennika cyklicznego jest księgowany.
Jeśli dla metody cyklicznej w dzienniku cyklicznym ustawiono opcję Saldo lub Odwracalne saldo, kody wartości wymiaru w dzienniku cyklicznym zostaną pominięte, gdy wartość konta zostanie ustawiona na zero. Jeśli wiersz cykliczny zostanie zaalokowany do wartości wymiaru na stronie Alokacje, zostanie utworzony tylko jeden zapis wycofujący.
Uwaga
Dlatego, jeśli zaalokowano wiersz dziennika cyklicznego zawierający kod wartości wymiaru, nie należy wprowadzać tego samego kodu na stronie Alokacje. Jeśli zostanie wprowadzony ten sam kod, wartości wymiaru będą nieprawidłowe.
Aby zaalokować kwoty dziennika cyklicznego na podstawie wymiarów, w polu Metoda cykliczna należy zamiast tego ustawić opcję Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru. Jeśli dla metody cyklicznej w dzienniku cyklicznym ustawiono opcję Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru, to dowolny kod wartości wymiaru w dzienniku cyklicznym zostanie uwzględniony, gdy wartość konta zostanie ustawiona na zero. Jeśli więc na stronie Alokacje wiersz cykliczny zostanie zaalokowany do wartości wymiarów, zostaną utworzone zapisy wycofujące w liczbie odpowiadającej liczbie kombinacji wartości wymiarów, z których składa się saldo. W przypadku alokowania salda konta za pośrednictwem dziennika cyklicznego zawierającego kod wartości wymiaru, należy pamiętać, aby użyć opcji Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru, aby upewnić się, że wartości wymiaru są prawidłowo zbilansowane lub wycofane z konta źródłowego.
Na przykład, firma posiada kilka jednostek organizacyjnych i działów, które kontrolerzy skonfigurowali jako wymiary. Aby przyspieszyć proces wprowadzania faktur zakupu, zdecydowano się wymagać od pracowników księgowości wprowadzania tylko wymiarów jednostek organizacyjnych. Ponieważ każda jednostka biznesowa posiada określone klucze alokacji dla wymiaru Dział, na przykład na podstawie liczby pracowników, można użyć metod cyklicznych SW Saldo wg wymiaru lub OSW Odwracalnie saldo wg wymiaru, aby ponownie zaalokować wydatki dla każdej jednostki biznesowej do właściwych działów na podstawie kluczy alokacji.
Uwaga
Wymiary skonfigurowane w wierszach alokacji nie są obliczane automatycznie i należy określić wartości wymiarów, które mają zostać ustawione na kontach alokacji. Zamiast tego, aby zachować łącze między wymiarem konta źródłowego a wymiarem konta alokacji, zaleca się użycie funkcji Rachunek kosztów.
Przykład: Alokowanie płatności związanych z wynajmem do różnych działów
Koszty wynajmu są opłacane co miesiąc, dlatego kwotę wynajmu wprowadzono na koncie kasowym w wierszu dziennika cyklicznego. Na stronie Alokacje można użyć funkcji wymiaru działu, aby podzielić wydatki według oddziałów. Można to zrobić na przykład według liczby metrów kwadratowych powierzchni, którą zajmuje każdy dział. Kalkulacja ta opiera się na wartości procentowej alokacji każdego wiersza. Alokację można przeprowadzić poprzez:
- wprowadzenie różnych kont w różnych wierszach alokacji, aby podzielić wydatki związane z wynajmem na kilka kont;
- wprowadzenie jednego konta i użycie różnych kodów wartości wymiaru dla wymiaru Dział w każdym wierszu.
Wycofywanie dzienników w celu skorygowania błędów
Kiedy w trakcie pracy z dziennikami zawierającymi wiele wierszy wystąpi problem, ważne jest, aby mieć łatwy sposób na skorygowanie błędów. Strona Zaksięgowany dziennik główny oferuje kilka przydatnych akcji.
- Kopiuj wybrane wiersze do dziennika - kopiowanie wybranych wierszy.
- Kopiuj rejestr K/G do dziennika - kopiowanie wszystkich wierszy należących do tego samego rejestru K/G.
Akcje te umożliwiają tworzenie kopii wiersza lub instancji dziennika głównego oraz określenie następujących danych:
- dziennik, do którego zostaną skopiowane wiersze
- czy zapisy mają mieć znaki przeciwne (arkusz wycofywania)
- różna data księgowania lub numer dokumentu
Aby umożliwić kopiowanie dzienników do zaksięgowanych dzienników głównych, na stronie Szablony dzienników głównych lub Instancja dziennika głównego należy zaznaczyć pole wyboru Skopiowano do zaksięgowanych wierszy dziennika. Po zezwoleniu na kopiowanie dzienników głównych, w razie potrzeby można wyłączyć kopiowanie dla poszczególnych instancji.
Obliczanie daty wycofania
W przypadku korzystania z cyklicznych dzienników głównych do księgowania rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad zapisami wycofania. Na stronie Cykliczne dzienniki główne pole Obliczanie daty wycofania pozwala kontrolować datę księgowania zapisów wycofania, gdy stosowane są metody odwrotne.
Przykład
Rozliczenia międzyokresowe są zazwyczaj księgowane przy użyciu metod cyklicznych Stała, Zmienna lub Saldo w wierszu dziennika. Data księgowania zaksięgowanej kwoty na koncie w wierszu dziennika jest obliczana na podstawie częstotliwości cyklu. Datę księgowania dla zapisu przeciwstawnego oblicza się na podstawie pola Obliczanie daty wycofania w następujący sposób:
- Jeśli pole jest puste, zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany kolejnego dnia.
- Jeśli pole zawiera formulę daty (np. 5D dla pięciu dni), zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany z datą księgowania obliczoną przy użyciu kalkulacji daty wycofania.
Uwaga
Domyślnie, pole Obliczanie daty wycofania nie jest dostępne na stronie Cykliczne dzienniki główne. Aby używać pola, należy je dodać poprzez spersonalizowanie strony. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.
Praca z dziennikami standardowymi
W przypadku utworzenia wierszy dziennika, które prawdopodobnie zostaną utworzone ponownie, przed zaksięgowaniem dziennika można zapisać je jako dziennik standardowy. Funkcja ta dotyczy dzienników zapasu i dzienników głównych.
Uwaga
Standardowe dzienniki mogą nie zawierać wszystkich pól, które mają zostać uwzględnione w wynikowych zapisach księgi. Na przykład, jeśli użytkownik używa standardowego dziennika głównego do rejestrowania płatności, zapisy księgi nie będą zawierały pola Kod metody płatności.
Uwaga
Poniższa procedura dotyczy dziennika zapasów, ale zawarte tu informacje odnoszą się także do dziennika głównego.
Aby zapisać dziennik standardowy
Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.Wprowadź przynajmniej jeden wiersz dziennika.
Zaznacz wiersze dziennika, których chcesz użyć ponownie.
Wybierz akcję Zapisz jako dziennik standardowy.
Na stronie żądania Zapisz jako standardowy dziennik zapasów określ istniejący standardowy dziennik zapasów, w którym mają zostać zapisane wiersze.
Jeśli w utworzonych już dziennikach zapasów mają zostać zastąpione wiersze dziennika zapasów nowym zestawem wierszy dziennika zapasów, w polu Kod wybierz odpowiedni dziennik zapasów.
Wybierz OK, aby zweryfikować, że chcesz zastąpić zawartość istniejącego standardowego dziennika zapasów.
Zaznacz pole Zapisz kwotę za jednostkę, jeśli chcesz zapisać wartości w polu Kwota za jednostkę w standardowym dzienniku zapasów.
Zaznacz pole Zapisz ilość, jeśli chcesz, aby aplikacja zapisała wartości w polu Ilość.
Wybierz przycisk OK, aby zapisać standardowy dziennik zapasów.
Zostanie wyświetlona strona Dziennik zapasów, która umożliwia zaksięgowanie zapisanego standardowego dziennika zapasów.
Aby użyć ponownie dziennika standardowego
Uwaga
Standardowe dzienniki nie zawsze zawierają te same pola, co dzienniki główne. W przypadku użycia akcji Pobierz dzienniki standardowe w celu skopiowania pól do dziennika głównego, dziennik główny może zawierać mniej informacji niż, gdyby został utworzony ręcznie.
Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.Wybierz akcję Pobierz dzienniki standardowe.
Aby przejrzeć standardowy dziennik zapasów przed wybraniem go do ponownego użycia, wybierz akcję Pokaż dziennik.
Zmiany, które użytkownik wprowadzi w standardowym dzienniku zapasów, są widoczne od razu i nadal będą widoczne po ponownym uruchomieniu i użyciu dziennika. W związku z tym należy upewnić się, że zmiana jest na tyle istotna, aby zastosować ją ogólnie. W przeciwnym razie należy dokonać określonej zmiany w dzienniku zapasów po wstawieniu standardowych wierszy dziennika zapasów. Zobacz Krok 4.
Na stronie Standardowe dzienniki zapasów, wybierz standardowy dziennik zapasów, który ma zostać użyty ponownie, a następnie wybierz przycisk OK.
Dziennik zapasów zawiera zapisane wiersze. Nowe wiersze pojawią się poniżej już istniejących.
Jeżeli przełącznik Zapisz kwotę za jednostkę nie został przełączony, pole Kwota za jednostkę, w wierszach dodanych ze standardowego dziennika, będzie zawierało wartość z pola Koszt jednostkowy w kartotece zapasu.
Uwaga
Jeśli przełączniki Zapisz kwotę za jednostkę oraz Zapisz ilość zostały włączone przed zapisaniem dziennika, przed zaksięgowaniem nowych wartości należy upewnić się, że są poprawne.
Jeśli wstawione wiersze dziennika zapasów zawierają zapisane kwoty jednostkowe, które nie mają zostać zaksięgowane, można je szybko skorygować do bieżącej wartości zapasu.
- Wybierz wiersz dziennika zapasów, który ma zostać skorygowany, a następnie wybierz akcję Oblicz ponownie kwotę za jednostkę. Działanie to spowoduje zaktualizowanie pola Kwota za jednostkę przy użyciu kosztu jednostkowego zapasu.
- Wybierz akcję Księguj.
Zmiana numeracji dokumentów w dziennikach
Aby uniknąć błędów księgowania związanych z numerem dokumentu, należy użyć akcji Zmień numery dokumentów przed zaksięgowaniem dziennika.
We wszystkich dziennikach bazujących na dzienniku głównym pole Nr dokumentu jest edytowalne, można więc określić różne numery dokumentów dla różnych wierszy dziennika lub ten sam numer dokumentów dla powiązanych wierszy dziennika.
Jeśli pole Seria numeracji w instancji dziennika jest wypełnione, funkcja księgowania w dzienniku głównym wymaga tego, aby numery dokumentów w poszczególnych lub pogrupowanych wierszach dziennika były w kolejności sekwencyjnej. W tym celu, wystarczy wybrać akcję Zmień numery dokumentów, aby odpowiednie pole Nr dokumentu zostało zaktualizowane. Jeśli powiązane wiersze dziennika pogrupowano według numeru dokumentu przed użyciem funkcji, wiersze pozostaną pogrupowane, ale mogą zostać przypisane do innego numeru dokumentu.
Funkcja ta działa także dla filtrowanych widoków.
Dowolna zmiana numeracji dokumentów będzie powiązana z rozliczeniami, takimi jak rozliczenie płatności wykonane z dokumentu z wiersza dziennika do konta dostawcy. W związku z tym pola Identyfikator rozliczenia i Nr dok. rozliczającego w zapisach księgi mogą zostać zaktualizowane.
Aby zmienić numerację dokumentów w dziennikach
Poniższa procedura bazuje na stronie Dziennik główny, ale dotyczy każdego innego dziennika, który jest oparty na dzienniku głównym, takim jak strona Dziennik płatności.
- Wybierz ikonę , wybierz Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązany odnośnik.
- Kiedy dziennik jest gotowy do zaksięgowania, należy wybrać akcje Zmień numery dokumentów.
Wartości w polu Nr dokumentu są zmieniane gdy jest to wymagane, dlatego numery dokumentów w poszczególnych lub pogrupowanych wierszach dziennika są w kolejności sekwencyjnej. Po zmianie numeracji dokumentów, można zaksięgować dziennik.
Zobacz też
Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej
Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań
Alokacja cyklicznych kosztów i przychodów
Zarządzanie finansami
Praca z Business Central
Zamykanie otwartych zapisów księgi zapasów będących wynikiem stałego rozliczania w dzienniku zapasów
Przeszacowanie zapasów
Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników
Uzgadnianie płatności nabywców z dziennikiem wpłat lub z zapisów księgi nabywców
Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców
Praca z dokumentami międzyfirmowymi i dziennikami