Praca z dziennikami głównymi

Większość transakcji finansowych jest księgowana w księdze głównej za pośrednictwem dokumentów firmowych, takich jak faktury zakupu czy zamówienia sprzedaży. Istnieje również opcja przetwarzania działań, takich jak zakupy, płatności przy użyciu dzienników cyklicznych w celu zaksięgowania naliczeń lub zwrot wydatków służbowych ponoszonych przez pracowników poprzez księgowanie wierszy dziennika w różnych dziennikach w Business Central.

Większość dzienników bazuje na Dzienniku głównym, a wszystkie transakcje można przetwarzać na stronie Dziennik główny. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Księgowanie transakcji bezpośrednio w księdze głównej.

Na przykład, można zaksięgować wydatki pracowników w ramach wydatków służbowych, do późniejszego zwrotu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie i zwroty wydatków służbowych.

W wielu przypadkach należy użyć dzienników, które zoptymalizowano dla określonych typów transakcji, takich jak Dziennik płatności dla zarejestrowanych płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Rejestrowanie płatności i zwrotów w dzienniku płatności.

Dzienników głównych używa się do księgowania transakcji finansowych bezpośrednio na kontach księgi głównej oraz na innych kontach - bankowych, nabywców, dostawców i pracowników. W wyniku księgowania zapisów przy użyciu dziennika głównego, tworzy się zapisy na kontach księgi głównej. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik księguje wiersz dziennika na koncie nabywcy, ponieważ zapis został zaksięgowany na koncie należności w księdze głównej przy użyciu grupy księgowej.

Informacje wprowadzane w dzienniku są tymczasowe - można je zmieniać po wprowadzeniu do dziennika. Podczas księgowania dziennika informacje są przenoszone do zapisów na kontach indywidualnych, gdzie nie można ich zmieniać. Istnieje jednak możliwość wycofania rozliczenia zaksięgowanych zapisów oraz zaksięgowania zapisów wycofujących lub korygujących. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykuleWycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań.

Uwaga

Dziennik główny zawiera domyślnie tylko ograniczoną liczbę pól w wierszu dziennika. Aby wyświetlić dodatkowe pola, takie jak Typ konta, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn. Aby ponownie ukryć dodatkowe pola, wybierz akcję Pokaż mniej kolumn. W przypadku mniejszej liczby kolumn, wszystkie wiersze zawierają tę samą datę księgowania. Jeśli dla tego samego zapisu dziennika ma być użytych wiele dat księgowania, wybierz akcjęPokaż więcej kolumn.

Korzystanie z szablonów i instancji dzienników

Istnieje kilka szablonów dzienników głównych. Każdy z szablonów dziennika płatności jest przedstawiony jako specjalna strona z określonymi funkcjami i polami które są wymagane, aby efektywnie wspierać funkcje, takie jak strona Dziennik uzgodnienia płatności, która pozwala na przetwarzanie płatności bankowych i strona Dziennik płatności służąca do opłacenia dostawców lub zwrotu wydatków pracownikom. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach Realizacja płatności i Uzgadnianie płatności nabywców z dziennikiem wpłat lub z zapisów księgi nabywców.

Dla każdego szablonu dziennika można skonfigurować własny dziennik w formie instancji dziennika. Na przykład, można określić własną instancję dziennika dla dziennika płatności, który posiada już spersonalizowany wcześniej układ i ustawienia. Wymienione poniżej wskazówki są przykładem personalizacji dziennika.

Porada

Jeśli zaznaczono pole wyboru Sugeruj kwoty przeciwstawne w wierszu dla instancji na stronie Instancje dziennika głównego, Pole kwoty, na przykład w wierszach dziennika głównego dla tego samego numeru dokumentu zostanie automatycznie wypełnione wartością, która jest wymagana, aby zachować saldo na koncie. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Włączenie sugerowania wartości Business Central(ui-let-system-suggest-values.md).

Porada

Aby dodać lub usunąć pole w dzienniku, należy użyć baneru Personalizacja. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Sprawdzanie poprawności instancji dziennika głównego

Aby zapobiec opóźnieniom podczas księgowania, można włączyć sprawdzanie tła, które powiadomi użytkownika o wystąpieniu błędu uniemożliwiającego księgowanie w dzienniku finansowym, w którym pracuje. Na stronie Instancja dziennika głównego można wybrać opcję Sprawdzanie błędów w tle, aby Business Central sprawdzał poprawność dzienników finansowych, takich jak dzienniki główne i dzienniki płatności w trakcie pracy z nimi.

Po włączeniu sprawdzania poprawności, obok wierszy dziennika pojawi się pole informacji Sprawdzanie dziennika i będzie wyświetlać problemy w bieżącym wierszu oraz w całej instancji. Walidacja ma miejsce podczas ładowania instancji dziennika finansowego oraz podczas wybierania innego wiersza dziennika. Kafelek Problemy (razem) w polu informacji wyświetla całkowitą liczbę problemów znalezionych przez Business Central i można go wybrać, aby otworzyć ich podgląd.

Do przełączania pomiędzy wierszami dziennika, które nie zawierają problemów można użyć akcji Pokaż wiersze z problemami lub Pokaż wszystkie wiersze. Nowe pole informacji Szczegóły wiersza dziennika zapewnia szybki przegląd i dostęp do danych z wierszy dziennika, takich jak konto K/G, nabywca lub dostawca, a także do ustawień księgowania dla poszczególnych kont.

Wycofywanie dzienników w celu skorygowania błędów

Kiedy w trakcie pracy z dziennikami zawierającymi wiele wierszy wystąpi problem, ważne jest, aby mieć łatwy sposób na skorygowanie błędów. Strona Zaksięgowany dziennik główny oferuje kilka przydatnych akcji.

Kopiuj wybrane wiersze do dziennika - kopiowanie wybranych wierszy.
Kopiuj rejestr K/G do dziennika - kopiowanie wszystkich wierszy należących do tego samego rejestru K/G.

Akcje te umożliwiają tworzenie kopii wiersza lub instancji dziennika głównego oraz określenie następujących danych:

dziennik, do którego zostaną skopiowane wiersze
czy zapisy mają mieć znaki przeciwne (arkusz wycofywania)
różna data księgowania lub numer dokumentu

Aby umożliwić księgowanie dzienników do zaksięgowanych dzienników głównych, na stronie Szablony dzienników głównych należy zaznaczyć pole wyboru Skopiowano do zaksięgowanych wierszy dziennika. Po zezwoleniu na kopiowanie dzienników głównych, w razie potrzeby można wyłączyć kopiowanie dla poszczególnych instancji.

Koncepcja kont głównych i przeciwstawnych

Jeśli zdefiniowano domyślne konta przeciwstawne dla instancji dziennika na stronie Dzienniki główne, konto przeciwstawne zostanie automatycznie wypełnione po wcześniejszym wypełnieniu pola Nr konta. W przeciwnym razie, pola Nr konta oraz Nr konta przeciwst. należy wypełnić ręcznie. Dodatnie saldo w polu Kwota jest przypisane do głównego konta i jest kredytowane na koncie przeciwstawnym. Ujemne saldo jest kredytowane na koncie głównym i przypisywane do strony debetowej konta przeciwstawnego.

Uwaga

Podatek VAT obliczany jest oddzielnie dla konta głównego oraz konta przeciwstawnego, co umożliwia użycie różnych wartości procentowych podatku VAT.

Praca z dziennikami cyklicznymi

Cykliczny dziennik to dziennik główny z określonymi polami służącymi do zarządzania transakcjami, które są często księgowane z niewielkimi zmianami lub bez zmian. Czynnikami zmiennymi mogą być koszta wynajmu, subskrypcji, prądu czy ogrzewania. Używając tych pól do transakcji cyklicznych, można księgować zarówno kwoty stałe jak i zmienne. Można również określić automatyczne wycofanie zapisu dla danego dnia po dacie księgowania. Można również użyć kluczy alokacji, aby podzielić cykliczne zapisy pomiędzy wybrane konta nabywcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykuleAlokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont.

W przypadku dziennika cyklicznego, zapisy, które będą regularnie księgowane, muszą zostać wpisane tylko raz. Oznacza to, że konta, wymiary i wartości wymiarów itd., które zostaną wprowadzone, zostaną w dzienniku po zaksięgowaniu. Jeśli konieczne są jakieś zmiany, można je wprowadzać przy każdym księgowaniu.

Pole Metoda cykliczna

Pole określa, w jaki sposób kwota w wierszu dziennika jest traktowana po księgowaniu. Na przykład, jeśli zostanie użyta ta sama kwota dla każdej godziny, dla której wiersz zostanie zaksięgowany, kwotę można pozostawić. Przy używaniu tych samych kwot i tekstu w wierszu zakładając, że kwota będzie się różnić w każdym księgowaniu, można usunąć kwotę po zaksięgowaniu.

Aby	Zobacz
S-Stała	Kwota w wierszu dziennika pozostanie po zaksięgowaniu.
Z -Zmienna	Kwota w wierszu dziennika zostanie usunięta po zaksięgowaniu.
S-Saldo	Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie zaalokowana na konta określone dla wiersza w tabeli Alokacja dziennika gł. Saldo klienta zostanie ustawione na zero. Należy pamiętać, aby wypełnić pola Alokacja (%) na stronie Alokacje. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Alokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont.
OT - Odwracalnie stała	Kwota w wierszu dziennika pozostanie po zaksięgowaniu, a zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia.
OZ - Odwracalnie zmienna	Kwota w wierszu dziennika zostanie usunięta po zaksięgowaniu, a zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia.
OS - Odwracalne saldo	Kwota zaksięgowana na koncie w wierszu zostanie zaalokowana pomiędzy konta określone w wierszu na stronie Alokacje. Saldo klienta będzie wynosić zero, natomiast zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany następnego dnia.
SW - Saldo wg wymiaru	Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie salda konta K/G wg wymiaru. Wyświetli się komunikat informujący o konieczności ustawienia filtrów wymiaru, które mają być używane do obliczania salda źródłowego konta K/G, z którego mają być alokowane koszty. Opcjonalnie, akcję Wybierz filtr wymiarów można wybrać później.
OSW - Odwracalne saldo wg wymiaru	Wiersz dziennika alokuje koszty na podstawie odwracalnego salda konta K/G wg wymiaru. Wyświetli się komunikat informujący o konieczności ustawienia filtrów wymiaru, które mają być używane do obliczania salda źródłowego konta K/G, z którego mają być alokowane koszty. Opcjonalnie, akcję Wybierz filtr wymiarów można wybrać później.

Uwaga

Pola VAT mogą być wypełniane w wierszu dziennika cyklicznego lub w wierszu dziennika alokacji, ale nie w obu. Oznacza to, że pola VAT można wypełnić na stronie Alokacje wtedy, gdy odpowiednie wiersze w dzienniku cyklicznym nie są wypełniane.

Pole Częstotliwość cyklu

Pole częstotliwość cyklu określa częstotliwość księgowania zapisu w wierszu dziennika. Jest to pole formuły daty, które musi być cyklicznie wypełniane w wierszu dziennika. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Korzystanie z formuł daty.

Przykłady

Jeśli wiersz dziennika ma być księgowany każdego miesiąca, wprowadź "1M". Po każdym księgowaniu data w polu Data księgowania zostanie zaktualizowana do tej samej daty w kolejnym miesiącu.

Poniższe przykłady dotyczą księgowania zapisu w ostatnim dniu każdego miesiąca:

Księgowanie pierwszego zapisu ostatniego dnia w danym miesiącu poprzez wprowadzenie 1D+1M-1D (1 dzień + 1 miesiąc - 1 dzień). Użycie tej formuły spowoduje poprawne obliczenie daty księgowania, niezależnie od liczby dni w miesiącu.
Księgowanie pierwszego zapisu w dowolnym dniu danego miesiąca poprzez wprowadzenie 1M+CM. Dzięki tej formule data księgowania będzie przypadała po upływie jednego pełnego miesiąca + pozostałe dni bieżącego miesiąca.

Pole Data ważności

Pole określa datę, z którą wiersz zostanie zaksięgowany po raz ostatni. Po tej dacie, wiersz nie zostanie zaksięgowany.

Korzyścią z użycia tego pola jest to, że wiersz nie jest od razu usuwany z dziennika, przy czym aktualną datę wygaśnięcia można zawsze przesunąć tak, że wiersz będzie mógł być używany także w przyszłości.

Jeżeli pole to jest puste, wiersz będzie uwzględniany w każdym księgowaniu do czasu usunięcia z dziennika.

Alokacja cyklicznych dzienników z kwotami do kilku kont

Na stronie Cykliczny dziennik główny można wybrać akcję Alokacje, aby zobaczyć i zarządzać sposobem alokacji kwot w wierszu cyklicznego dziennika głównego na kilku kontach i wymiarach. Należy zwrócić uwagę na to, że funkcja alokacji pełni rolę wiersza konta przeciwstawnego w wierszu dziennika cyklicznego.

Podobnie jak w dzienniku cyklicznym, należy wprowadzić alokacje tylko raz. Alokacja pozostanie w dzienniku alokacji po zaksięgowaniu, a więc wprowadzanie kwot i alokacji przy każdym księgowaniu wiersza dziennika cyklicznego nie jest konieczne.

Jeśli dla metody cyklicznej w dzienniku cyklicznym ustawiono opcję Saldo lub Odwracalne saldo, dowolny kod wartości wymiaru w dzienniku cyklicznym zostanie pominięty, gdy wartość konta zostanie ustawiona na zero. W takim przypadku, jeśli wiersz cykliczny zostanie zaalokowany do różnych wartości wymiaru na stronie Alokacje, zostanie utworzony tylko jeden zapis wycofujący. Dlatego, jeśli zaalokowano wiersz dziennika cyklicznego zawierający kod wartości wymiaru, nie należy wprowadzać tego samego kodu na stronie Alokacje. Jeśli zostanie wprowadzony ten sam kod, wartości wymiaru będą nieprawidłowe.

Aby zaalokować kwoty dziennika cyklicznego na podstawie wymiarów, w polu Metoda cykliczna należy zamiast tego ustawić opcję Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru. Jeśli dla metody cyklicznej w dzienniku cyklicznym ustawiono opcję Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru, to dowolny kod wartości wymiaru w dzienniku cyklicznym zostanie uwzględniony, gdy wartość konta zostanie ustawiona na zero. Jeśli więc na stronie Alokacje wiersz cykliczny zostanie zaalokowany do różnych wartości wymiarów, zostanie utworzona liczba zapisów wycofujących odpowiadająca liczbie kombinacji wartości wymiarów, z których składa się saldo. W przypadku alokowania salda konta za pośrednictwem dziennika cyklicznego zawierającego kod wartości wymiaru, należy pamiętać, aby użyć opcji Saldo wg wymiaru lub Odwracalne saldo wg wymiaru, aby upewnić się, że wartości wymiaru są prawidłowo zbilansowane lub wycofane z konta źródłowego.

Na przykład, firma posiada kilka jednostek organizacyjnych i działów, które kontrolerzy skonfigurowali jako wymiary. Aby przyspieszyć proces wprowadzania faktur zakupu, zdecydowano się wymagać od pracowników księgowości wprowadzania tylko wymiarów jednostek organizacyjnych. Ponieważ każda jednostka biznesowa posiada określone klucze alokacji dla wymiaru Dział, na przykład na podstawie liczby pracowników, można użyć metod cyklicznych SW Saldo wg wymiaru lub OSW Odwracalnie saldo wg wymiaru, aby ponownie zaalokować wydatki dla każdej jednostki biznesowej do właściwych działów na podstawie kluczy alokacji.

Uwaga

Wymiary skonfigurowane w wierszach alokacji nie są obliczane automatycznie i należy określić wartości wymiarów, które mają zostać ustawione na kontach alokacji. Zamiast tego, aby zachować łącze między wymiarem konta źródłowego a wymiarem konta alokacji, zaleca się użycie funkcji Rachunek kosztów.

Przykład: Alokowanie płatności związanych z wynajmem do różnych działów

Koszty wynajmu są opłacane co miesiąc, dlatego kwotę wynajmu wprowadzono na koncie kasowym w wierszu dziennika cyklicznego. Na stronieAlokacje można dzielić koszty pomiędzy kilka działów (Dział wymiarów), odnosząc się do zajmowanej przez dany dział powierzchni kwadratowej. Kalkulacja ta opiera się na wartości procentowej alokacji każdego wiersza. W każdym wierszu cyklicznego dziennika alokacji można wprowadzić różne konta (jeśli wynajem będzie także alokowany na kilku kontach) lub w każdym wierszu podać to samo konto, jednak z różnymi kodami wartości wymiaru dla wymiaru Dział.

Kalkulacja Daty wycofania

W przypadku korzystania z cyklicznych dzienników głównych do księgowania rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad zapisami wycofania. Na stronie Cykliczne dzienniki główne pole Obliczanie daty wycofania pozwala kontrolować datę księgowania zapisów wycofania, gdy stosowane są metody odwrotne.

Przykład

Rozliczenia międzyokresowe są zazwyczaj księgowane przy użyciu metod cyklicznych Stała, Zmienna lub Saldo w wierszu dziennika. Data księgowania zaksięgowanej kwoty na koncie w wierszu dziennika jest obliczana na podstawie częstotliwości cyklu. Datę księgowania dla zapisu przeciwstawnego oblicza się na podstawie pola Obliczanie daty wycofania w następujący sposób:

Jeśli pole jest puste, zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany kolejnego dnia.
Jeśli pole zawiera formulę daty (np. 5D dla pięciu dni), zapis przeciwstawny zostanie zaksięgowany z datą księgowania obliczoną przy użyciu kalkulacji daty wycofania.

Uwaga

Domyślnie, pole Obliczanie daty wycofania nie jest dostępne na stronie Cykliczne dzienniki główne. Aby używać pola, należy je dodać poprzez spersonalizowanie strony. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Personalizacja obszaru roboczego.

Praca z dziennikami standardowymi

W przypadku utworzenia wierszy dziennika, które prawdopodobnie zostaną utworzone ponownie, przed zaksięgowaniem dziennika można zapisać je jako dziennik standardowy. Funkcja ta dotyczy dzienników zapasu i dzienników głównych.

Uwaga

Poniższa procedura dotyczy dziennika zapasów, ale zawarte tu informacje odnoszą się także do dziennika głównego.

Aby zapisać dziennik standardowy

Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wprowadź przynajmniej jeden wiersz dziennika.
Zaznacz wiersze dziennika, których chcesz użyć ponownie.
Wybierz akcję Zapisz jako dziennik standardowy.
Na stronie żądania Zapisz jako standardowy dziennik zapasów określ istniejący standardowy dziennik zapasów, w którym mają zostać zapisane wiersze.

Jeśli w utworzonych już dziennikach zapasów mają zostać zastąpione wiersze dziennika zapasów nowym zestawem wierszy dziennika zapasów, w polu Kod wybierz odpowiedni kod.
Wybierz przycisk OK, aby zweryfikować chęć zastąpienia istniejącego standardowego dziennika zapasów, a następnie zastąp całą jego zawartość.
Zaznacz pole Zapisz kwotę za jednostkę, jeśli chcesz zapisać wartości w polu Kwota zapisz w standardowym dzienniku zapasów.
Zaznacz pole Zapisz ilość, jeśli chcesz, aby aplikacja zapisała wartości w polu Ilość.
Wybierz przycisk OK, aby zapisać standardowy dziennik zapasów.

Po zakończeniu zapisywania standardowego dziennika zapasów strona Dziennik zapasów zostanie wyświetlona w taki sposób, aby można było kontynuować księgowanie. Wiedząc to, użytkownicy mogą łatwo odtworzyć następnym razem, gdy konieczne będzie zaksięgowanie tych samych lub podobnych wierszy.

Aby użyć ponownie dziennika standardowego

Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Pobierz dzienniki standardowe.

Otworzy się strona Standardowe dzienniki zapasów przedstawiająca kody i opisy wszystkich istniejących standardowych dzienników zapasów.
Aby przejrzeć standardowy dziennik zapasów przed wybraniem go do ponownego użycia, wybierz akcję Pokaż dziennik.

Dowolna zmiana wprowadzona w standardowym dzienniku zapasów zostanie zastosowana od razu. Zmiany będą obowiązywały podczas kolejnego otwarcia lub ponownego użycia standardowego dziennika zapasów. W związku z tym należy upewnić się, że zmiana jest na tyle istotna, aby zastosować ją ogólnie. W przeciwnym razie należy dokonać określonej zmiany w dzienniku zapasów po wstawieniu standardowych wierszy dziennika zapasów. Zobacz krok 4 poniżej.
Na stronie Standardowe dzienniki zapasów, wybierz standardowy dziennik zapasów, który ma zostać użyty ponownie, a następnie wybierz przycisk OK.

Dziennik zapasów został wypełniony wierszami zapisanymi jako standardowy dziennik zapasów. Jeśli wiersze dziennika istniały już w dzienniku zapasów, wstawione wiersze zostaną umieszczone pod istniejącymi już wierszami.

Jeśli nie zaznaczono pola Zapisz kwotę za jednostkę w trakcie użycia funkcji Zapisz jako standardowy dziennik zapasów, pole Kwota za jednostkę w wierszach, które wstawiono ze standardowego dziennika zostanie automatycznie wypełnione aktualną wartością z kartoteki zapasu, skopiowaną z pola Kwota za jednostkę w kartotece zapasu.

Uwaga

Jeśli zaznaczono pole Zapisz kwotę za jednostkę lub Zapisz ilość, należy upewnić się, że wstawione wartości są poprawne dla konkretnej korekty zapasów przed zaksięgowaniem dziennika zapasów.

Jeśli wstawione wiersze dziennika zapasów zawierają zapisane kwoty jednostkowe, które nie mają zostać zaksięgowane, można je szybko skorygować do bieżącej wartości zapasu.
Wybierz wiersz dziennika zapasów, który ma zostać skorygowany, a następnie wybierz akcję Oblicz ponownie kwotę za jednostkę. Działanie to spowoduje zaktualizowanie pola Kwota za jednostkę przy użyciu kosztu jednostkowego zapasu.
Wybierz akcję Księguj.

Zmiana numeracji dokumentów w dziennikach

Aby mieć pewność, że nie pojawią się błędy księgowania wynikające z kolejności numerów dokumentów, można użyć funkcji Zmień numery dokumentów przed zaksięgowaniem dziennika.

We wszystkich dziennikach bazujących na dzienniku głównym pole Nr dokumentu jest edytowalne, można więc określić różne numery dokumentów dla różnych wierszy dziennika lub ten sam numer dokumentów dla powiązanych wierszy dziennika.

Jeśli pole Seria numeracji w instancji dziennika jest wypełnione, funkcja księgowania w dzienniku głównym wymaga tego, aby numery dokumentów w poszczególnych lub pogrupowanych wierszach dziennika były w kolejności sekwencyjnej. W tym celu, wystarczy wybrać akcję Zmień numery dokumentów, aby odpowiednie pole Nr dokumentu zostało zaktualizowane. Jeśli powiązane wiersze dziennika pogrupowano według numeru dokumentu przed użyciem funkcji, wiersze pozostaną pogrupowane, ale mogą zostać przypisane do innego numeru dokumentu.

Funkcja ta działa także dla filtrowanych widoków.

Dowolna zmiana numeracji dokumentów będzie powiązana z rozliczeniami, takimi jak rozliczenie płatności wykonane z dokumentu z wiersza dziennika do konta dostawcy. W związku z tym pola Identyfikator rozliczenia i Nr dok. rozliczającego w zapisach księgi mogą zostać zaktualizowane.

Aby zmienić numerację dokumentów w dziennikach

Poniższa procedura bazuje na stronie Dziennik główny, ale dotyczy każdego innego dziennika, który jest oparty na dzienniku głównym, takim jak strona Dziennik płatności.

Wybierz ikonę , wybierz Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązany odnośnik.
Kiedy dziennik jest gotowy do zaksięgowania, należy wybrać akcje Zmień numery dokumentów.

Wartości w polu Nr dokumentu są zmieniane gdy jest to wymagane, dlatego numery dokumentów w poszczególnych lub pogrupowanych wierszach dziennika są w kolejności sekwencyjnej. Po zmianie numeracji dokumentów, można kontynuować księgowanie dziennika.

Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn

Zobacz też

Księgowanie transakcji bezpośrednio do księgi głównej
Wycofanie i anulowanie księgowań przyjęć i wydań
Alokowanie kosztów i przychodów
Finanse
Praca z Business Central
Zamykanie otwartych zapisów księgi zapasu będących wynikiem stałego rozliczania w dzienniku zapasów
Przeszacowanie zapasów w Dzienniku przeszacowania
Zliczanie, korekta i podział zapasów przy pomocy dzienników
Uzgadnianie płatności nabywców z dziennikiem wpłat lub z zapisów księgi nabywców
Uzgadnianie płatności dostawców z dziennikiem płatności lub z zapisów księgi dostawców
Praca z dokumentami międzyfirmowymi i dziennikami