Przewodnik: Obliczanie robót w toku dla zlecenia

W przypadku zleceń istnieje możliwość rozplanowania zużycia zasobów firmy i śledzenia różnych kosztów powiązanych z zużyciem zasobów w konkretnym projekcie. Zlecenia zawierają zużycie godzin pracowników, godzin maszyn, zapasów magazynowych i innych typów zużycia, które należy śledzić wraz z postępem zlecenia. Jeśli zlecenie trwa dłuższy czas, może zaistnieć potrzeba przelania kosztów na konto Robót w toku (RWT) na bilansie podczas kompletowania zlecenia. Następnie, kiedy jest to stosowne, można uznać koszty i sprzedaże w kontach rachunku wyników.

O tym Przewodniku

W tym przewodniku opisano następujące zadania:

• Obliczanie RWT.
• Wybieranie metody obliczania RWT.
• Wyłączanie części zlecenia z RWT.
• Księgowanie RWT do księgi głównej.
• Unieważnianie księgowania RWT.

W ramach każdego kroku procesu obliczana jest wartość transakcji zlecenia, a transakcje są przenoszone do księgi głównej. Kroki dotyczące obliczania i księgowania są oddzielone, co ułatwia użytkownikowi sprawdzanie danych i dokonywanie zmian przed zaksięgowaniem do księgi głównej. Dlatego należy upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne po uruchomieniu zadań wsadowych kalkulacji i przed uruchomieniem zadań wsadowych księgowania.

Role

W tym przewodniku personą jest członek zespołu (Tricia).

Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do zadań opisanych w przewodniku, należy zainstalować Business Central na komputerze użytkownika.

Historia

Przykłady przedstawione w tym przewodniku dotyczą CRONUS International Ltd. - firmy projektowo-doradczej, która zajmuje się projektowaniem i dostosowywaniem nowej infrastruktury, takiej jak sale konferencyjne i biura, z meblami, akcesoriami oraz magazyny. Większość pracy w firmie CRONUS skupia się na projektach, w związku z czym Tricia, członek zespołu projektowego, korzysta z podglądu wszystkich trwających zleceń rozpoczętych przez firmę CRONUS, a także zleceń zakończonych. Niektóre zlecenia mogą być realizowane długoterminowo. Tricia może użyć konta RWT, aby rejestrować roboty w toku i śledzić koszty pojawiające się w trakcie zlecenia.

Obliczanie RWT

Firma CRONUS rozpoczęła długi projekt, który został rozszerzony poza okres raportowania. Tricia, członek zespołu projektowego, oblicza roboty w toku (RWT) aby upewnić się, że sprawozdanie finansowe firmy będzie poprawne.

Podczas tej procedury, Tricia wybierze określoną grupę zadań, które będą włączone do kalkulacji RWT. Na stronie Wiersze zadań zlecenia Tricia może określić te wiersze w kolumnie RWT-Razem.

W poniższej tabeli opisano dostępne trzy opcje.

Pole	Opis
	Pozostaw puste, jeśli zadanie zlecenia jest częścią grupy zadań.
Suma	Określa zasięg lub grupę zadań uwzględnionych w kalkulacji RWT i uznania. Wewnątrz grupy, każde zadanie zlecenia z polem Typ zadania zlecenia ustawionym jako Księgowanie zostanie uwzględnione w sumie RWT, pod warunkiem że jego pole RWT-Razem nie jest ustawione jako Wykluczone.
Wykluczone	Dotyczy jedynie zadania o polu Typ zadania zlecenia ustawionym jako Księgowanie. Zadanie nie jest uwzględnione przy kalkulacji RWT i uznania.

W poniższym przewodniku Tricia stosuje metodę Wartości kosztu, standardową w jej firmę, do obliczenia RWT. Określa, która część zlecenia będzie uwzględniona w kalkulacji RWT poprzez przypisanie wartości RWT-Razem do różnych wierszy zadań zlecenia.

Aby obliczyć RWT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Z listy Zlecenia wybierz zlecenie Deerfield, a następnie wybierz akcję Edytuj. Otworzy to kartotekę zlecenia w trybie edycji.

   RWT można obliczyć na podstawie wartości kosztu, wartości sprzedaży, kosztu sprzedaży, procentu zaawansowania lub ukończonej umowy. W tym przykładnie, firma CRONUS korzysta z metody wartości kosztu.

3. Na skróconej karcie Księgowanie wybierz pole Metoda kalkulacji RWT, a następnie wybierz Wartość kosztu.

4. Wybierz akcję Wiersze zadań zlecenia i ustaw poniższe wartości w polu RWT-Razem.

   W poniższej tabeli opisano wartości.

   Nr zadania zlecenia	RWT-Pole sumy
   1130	Wykluczone
   1190	Suma
   1210	Wykluczone
   1310	Wykluczone

5. Wybierz akcję RWT, a potem Oblicz RWT.

6. Na stronie Zlecenie - oblicz RWT możesz wybrać zlecenie, dla którego chcesz obliczyć RWT. Na skróconej karcie Zlecenie wybierz opcję Deerfield w polu Nr.

7. W polu Data księgowania wprowadź datę późniejszą od daty roboczej.

8. W polu Nr dokumentu wpisz 1. Tak tworzy się dokument, do którego można później się odnosić dla identyfikowalności.

9. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe. Wyświetli się wiadomość. Wybierz przycisk OK, aby kontynuować. Zamknij stronę Wiersze zadań zlecenia.

   NOTE

   Wiadomość informuje o ostrzeżeniach związanych z kalkulacją RWT. Przejrzenie ostrzeżeń zostanie zademonstrowane w następnej procedurze.

10. Na kartotece Zlecenie rozwiń skróconą kartę RWT i uznanie, aby zobaczyć obliczone wartości. Możesz też zobaczyć pole Data księgowania RWT i wartości zaksięgowane w księdze głównej, jeśli jakieś zostały zaksięgowane..

Warto zauważyć, że wartość dla pola Uznana kwota kosztów jest równa 215.60 w kolumnie Do księgowania. Odzwierciedla to sumę kosztów dwóch zapasów w grupie zadań zlecenia 1110 - 1130. Trzeci zapas został ustawiony jako Wykluczony, tak więc nie jest uwzględniony w kalkulacji RWT.

Aby sprawdzić ostrzeżenia RWT

1. Wybierz ikonę , wprowadź Panel sterowania RWT zlecenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz zlecenie Deerfield, a następnie wybierz akcję Pokaż ostrzeżenia.
3. Na stronie Ostrzeżenia dla RWT zlecenia, sprawdź ostrzeżenie powiązane ze zleceniem.

Po zakończeniu okresu obrachunkowego, Tricia musi ponownie obliczyć RWT, aby uwzględnić pracę ukończoną do tego momentu.

Aby obliczyć ponownie RWT

1. Na kartotece Zlecenie, wybierz akcję Zapisy RWT i wyświetl kalkulację RWT.

   Strona Zlecenie zapisów RWT pokazuje zapisy RWT, które były obliczone w zleceniu jako ostatnie, nawet jeśli RWT nie były jeszcze zaksięgowane w księdze głównej.

2. Możesz postępować według kroków w procedurze wyjaśniającej, jak należy obliczyć RWT, aby je obliczyć ponownie. Przy każdym obliczeniu RWT jest utworzony zapis na stronie Zapisy RWT zlecenia.

3. Zamknij stronę.

NOTE

Roboty w toku i uznanie są tylko obliczane. Nie są księgowane w księdze głównej. Aby to zrobić, po obliczeniu RWT i uznania należy uruchomić zadanie wsadowe Księguj RWT w K/G.

Księgowanie RWT w Księdze głównej

Po obliczeniu RWT dla zlecenia, Tricia może zaksięgować je w księdze głównej.

Aby zaksięgować RWT w księdze głównej

1. Z listy Zlecenia wybierz zlecenie Deerfield.

2. Wybierz akcję RWT, a następnie Księguj RWT w K/G.

3. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G, na skróconej karcie Zlecenie, wybierz opcję Deerfield w polu Nr.

4. Na skróconej karcie Opcje w polu Nr dokumentu wycofania wprowadź 1.

5. Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować RWT w księdze głównej.

6. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.

   Po ukończeniu księgowania, można wyświetlić informacje księgowania na stronie Zapisy K/G dotyczące RWT.

7. Z listy Zlecenia wybierz zlecenie Deerfield, a następnie wybierz akcję Zapisy K/G dotyczące RWT.

   Na stronie Zapisy K/G dotyczące RWT zlecenia upewnij się, że RWT zostały zaksięgowane w księdze głównej.

8. Zamknij stronę.

9. Otwórz kartotekę Zlecenie dla zlecenia Deerfield.

10. Warto zauważyć, że na skróconej karcie RWT i uznanie w kolumnie Zaksięgowane, pole Uznana kwota kosztów K/G jest teraz wypełnione, co wskazuje na to, że RWT zostały z powodzeniem zaksięgowane w księdze głównej.

11. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć kartotekę.

Unieważnianie księgowania RWT

Tricia określiła, że zadania zlecenia, które były wykluczone z kalkulacji RWT, powinny być wliczone. Może ona unieważnić błędne księgowania bez przymusu księgowania nowych księgowań RWT.

Aby unieważnić księgowanie RWT

1. Z listy Zlecenia wybierz zlecenie Deerfield.

2. Wybierz akcję RWT, a następnie Księguj RWT w K/G.

3. Na stronie Zlecenie - księguj RWT w K/G, na skróconej karcie Zlecenie, wybierz opcję Deerfield w polu Nr.

4. Na skróconej karcie Opcje w polu Nr dokumentu wycofania wprowadź 1.

5. W polu Data księgowania wycofania wprowadź oryginalną datę księgowania. Powinna być to ta sama data, której użyłeś do obliczenia RWT za pierwszym razem.

6. Zaznacz pole wyboru Tylko wycofaj. Wycofa to wcześniej zaksięgowane RWT, ale też księguje nowe RWT w księdze głównej.

7. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe, oraz wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.

8. Otwórz kartotekę Zlecenie dla zlecenia Deerfield.

9. Na skróconej karcie RWT i uznanie sprawdź, czy nie ma żadnych zaksięgowanych zapisów RWT.

10. Zamknij tę stronę.

11. Z listy Zlecenia wybierz zlecenie Deerfield, wybierz akcję RWT, a następnie akcję Zapisy K/G dotyczące RWT. Zapisy RWT mają zaznaczone pole wyboru Wycofane.

12. Zamknij tę stronę.

13. Otwórz dla zlecenia Wiersze zadań zlecenia, włączając w to części zlecenia, które powinny być w kalkulacji RWT, a następnie oblicz ponownie i zaksięguj nową wartość w księdze głównej.

    NOTE

    Załóżmy, że Tricia obliczyła i zaksięgowała RWT dla zlecenia z błędnymi datami. Postępując zgodnie z wcześniej omówioną metodą, może ona wycofać błędnie księgowania, poprawić daty i zaksięgować ponownie w księdze głównej.

Następne kroki

Za pomocą tego przewodnika użytkownik mógł przejść przez kroki obliczania RWT w Business Central. W większych zleceniach, przydatnym może się okazać okresowe przesunięcie kosztów do konta RWT podczas kompletowania zlecenia. W tym przewodniku pokazano, jak należy wyłączać wiersze zadania z kalkulacji. Pokazano też, kiedy należy ponownie dokonać obliczeń. W końcu, w przewodniku pokazano, jak należy księgować RWT w księdze głównej. Jest też zawarta przykładowa metoda unieważnienia księgowania RWT w księdze głównej.

Zobacz też

Przewodnik po procesach biznesowych
Przewodnik: Zarządzanie projektami przy pomocy zleceń
Metody kalkulacji RWT
Monitorowanie realizacji i wydajności zleceń
Praca z Business Central