Przewodnik: Przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych przy pomocy raportów finansowych
W przewodniku opisano, jak można użyć raportów finansowych do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych. Raporty finansowe wykonują obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont przepływów pieniężnych. W raportach finansowych można skonfigurować sumy częściowe dla przyjęć i wypłat przepływów pieniężnych. Te sumy częściowe mogą być wliczone w nowe sumy, których z kolei można użyć w tworzeniu prognoz przepływów pieniężnych.
O tym przewodniku
W tym przewodniku opisano następujące zadania:
- Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego dla przepływów pieniężnych.
- Konfigurowanie wierszy raportu finansowego.
- Konfigurowanie nowej definicji kolumny.
- Przypisywanie definicji kolumny do raportu finansowego.
- Wyświetlanie i drukowanie prognozy przepływów pieniężnych.
Warunki wstępne
Aby wykonać wszystkie kroki w tym przewodniku, wymagane są następujące elementy:
Business Central
- Zarejestrowane wiersze arkusza przepływów pieniężnych
Role
W tym przewodniku pokazano zadania wykonywane przez użytkowników o następujących rolach:
- Kontroler
Historia
Ken jest kontrolerem w firmie CRONUS. Jego zadaniem jest tworzenie miesięcznych prognoz przepływów pieniężnych. Przygotowując prognozę uwzględnia finanse, sprzedaż, zakupy i środki trwałe, a następnie prezentuje wyniki prognozy dyrektorowi finansowemu - Sarze.
Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego
Nazwa raportu finansowego to nazwa, którą nadaje się prognozie przepływów pieniężnych zawierającej serię zdefiniowanych wierszy i definicję kolumny.
Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego
- Wybierz ikonę
, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Raporty finansowe wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego dla przepływu pieniężnego.
- W polu Nazwa wpisz Prognoza.
- W polu Opis wpisz Prognoza przepływów pieniężnych.
- Pozostaw pola Definicja wiersza i Definicja kolumny puste.
Konfigurowanie wierszy definicji wiersza
Po skonfigurowaniu nazwy raportu finansowego, Ken definiuje każdy wiersz w raporcie finansowym dla przepływu pieniężnego. Ken określa wiersze, które można pokazać w raportach oprócz wierszy, które służą wyłącznie do celów obliczeniowych.
Konfigurowanie wierszy definicji wiersza
- Na stronie Raporty finansowe wybierz nowo utworzony raport Prognoza, a następnie akcję Edytuj definicję wiersza.
- Na stronie Definicja wiersza wprowadź każdy wiersz tak, jak pokazano w poniższej tabeli.
Porada
Użyj funkcji Wstaw konta PP, aby w planie kont przepływów pieniężnych oznaczyć konta przepływu pieniężnego, które chcesz skopiować do wierszy definicji wiersza.
| Nr wiersza | Opis | Typ sumowania | Sumowanie | Typ wiersza | Typ kwoty | Pokaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | Zobowiązania | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 10 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Otwarte zamówienia sprzedaży | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 20 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Wynajmy | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 30 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Aktywa finansowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 40 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Sprzedaż/likwidacja środków trwałych | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 50 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Prywatne inwestycje | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 60 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Pozostałe przychody | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 70 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Otwarte zlecenia serwisowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 80 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R20 | Suma wpłat gotówkowych | Formuła | R10 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Zobowiązania | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1010 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Otwarte zamówienia zakupu | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1020 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty pracowników | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1030 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty bieżące | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1040 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty finansowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1050 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Inwestycje | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1070 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Prywatne zużycie | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1090 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | należny podatek VAT | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1100 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Inne wydatki | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1110 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R40 | Suma wypłat środków pieniężnych | Formuła | R30 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R50 | Nadwyżka | Formuła | R20+R40 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R60 | Fundusze przepływów pieniężnych | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 2100 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
| R70 | Suma przepływów pieniężnych | Formuła | R50+R60 | Obroty netto | Kwota netto | Tak |
Uwaga
Numer wiersza R10 jest wykorzystywany do przechwytywania sum kont dla należności. Numer wiersza R20 jest wykorzystywany do obliczania sum dla wszystkich wpłat gotówkowych. Numer wiersza R30 jest wykorzystywany do przechwytywania sum kont dla zobowiązań. Numer wiersza R40 jest wykorzystywany do obliczania sum dla wszystkich wypłat środków pieniężnych. Numer wiersza R50 jest wykorzystywany do przechwytywania sum nadwyżek gotówkowych. Numer wiersza R60 jest wykorzystywany do przechwytywania środków obrotowych. Numer wiersza R70 jest wykorzystywany do obliczania prognozowanych przepływów pieniężnych.
Konfigurowanie nowej definicji kolumny
Zanim będzie można wydrukować prognozę przepływów pieniężnych, Ken musi najpierw utworzyć definicję kolumny dla informacji numerycznych. W kolumnach, definiuje informacje z wierszy, które mają zostać wykorzystane.
- Pierwsza kolumna posiada numer C10, tytuł Kwota i zawiera obroty netto.
- Druga kolumna posiada numer C20, tytuł Saldo na dzień i zawiera transakcje dla okresu.
- Trzecia kolumna posiada numer C30, tytuł Cały rok obrachunkowy i zawiera obroty netto sald dla całego roku obrachunkowego.
- Na końcu, przypisuje definicję kolumny jako domyślną opcję w raporcie finansowym Prognoza.
Konfigurowanie nowej definicji kolumny
Na stronie Raporty finansowe wybierz nazwę nowo utworzonego raportu finansowego Prognoza. Na karcie Strona główna, w grupie Przetwarzanie, wybierz Edytuj definicję kolumny.
Utwórz nową definicję kolumny o nazwie Przepływy pieniężne.
Wybierz przycisk OK.
Wprowadź każdy wiersz dokładnie tak, jak pokazano w poniższej tabeli.
Nr kolumny Nagłówek kolumny Typ kolumny Typ zapisu księgi Typ kwoty Pokaż C10 Kwota Obroty netto Zapisy Kwota netto Zawsze C20 Kwota do dnia Saldo na dzień Zapisy Kwota netto Zawsze C30 Cały rok obrachunkowy Cały rok obrachunkowy Zapisy Kwota netto Zawsze
Przypisywanie definicji kolumny do nazwy raportu finansowego
Ken może już przypisać definicję kolumny do nazwy raportu finansowego.
Aby przypisać definicję kolumny do nazwy raportu finansowego
- Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy Prognoza, a następnie akcję Edytuj definicję kolumny.
- W polu Nazwa wybierz definicję kolumny Przepływy pieniężne, aby przypisać ją jako domyślną definicję kolumny.
Aby wyświetlić i wydrukować prognozę przepływów pieniężnych
- Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy Prognoza, aby wyświetlić prognozę przepływów pieniężnych.
- Na stronie Raport finansowy możesz wybrać ilość, a następnie wyświetlić zapisy prognozy przepływów pieniężnych tworzących tę ilość. Dodatkowo można wyświetlić formułę użytą do obliczenia ilości. Można też przefiltrować ilości według daty i wymiarów.
- Wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować prognozę przepływów pieniężnych.
Zobacz też
Przygotowanie raportowania finansowego przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analizowanie przepływu pieniężnego w firmie
Przewodnik po procesach biznesowych
Praca z Business Central