Zamykanie lat i okresów
Na koniec roku obrachunkowego należy wykonać szereg zadań administracyjnych, takich jak na przykład sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty i dzienniki zostały zaksięgowane, a dane dotyczące walut zostały zaktualizowane. Rzeczywista liczba zadań jest uzależniona od organizacji.
W poniższej tabeli zamieszczono przegląd typowych zadań związanych z zamykaniem roku i okresu.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Definiować rok obrachunkowy i dzielić go na okresy, za które składa się sprawozdania finansowe. | Praca z okresami obrachunkowymi i latami finansowymi |
| Określić zakresy dat księgowania obowiązujące w całym systemie i dla każdego użytkownika. W zależności od potrzeb, można ograniczyć dla użytkownika zakresy dat księgowania na początku procesu zakończenia okresu lub po jego zakończeniu. | Ustawienia okresów księgowania |
| Uzyskać podgląd typowych działań wykonywanych na koniec okresu, takich jak na przykład księgowanie wszystkich dokumentów i dzienników lub uruchamianie arkuszy kont. | Zamykanie okresów |
| Zaktualizować kursy wymiany walut i skorygować kursy wymiany dla zaksięgowanych zapisów nabywcy, dostawcy i konta bankowego. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zaalokować koszty i dochody na kontach i wymiarach. | Alokowanie kosztów i dochodów |
| Przygotować raport zawierający kwoty VAT pobrane od sprzedaży i wysłać go do urzędu skarbowego. | Wysyłanie raportów VAT do urzędu skarbowego |
| Drukować raporty w celu weryfikacji sald księgi głównej, nabywców, dostawców i kont bankowych przed zamknięciem okresu. | Przygotowywanie raportów wstępnych zamknięcia |
| Zamknąć okresy obrachunkowe i rok finansowy, przenieść salda rachunku wyników na konta bilansowe i zaksięgować zapis zamknięcia końca roku. | Zamknięcie ksiąg |
| Wydrukować raporty przydatne w tworzeniu sprawozdań finansowych. | Przygotowywanie zestawień zamknięcia |
Zobacz powiązane szkolenie na platformie Microsoft Learn
Zobacz też
Praca z okresami okresami obrachunkowymi i latami finansowymi
Praca z Business Central