Sugerowanie rozliczenia

Mechanizm sugerowania rozliczenia można uruchomić, wybierając akcję Sugeruj rozliczenie w sekcji Przetwórz na wstążce wyciągu bankowego. Zapisy rozliczeń są wyszukiwane w oparciu o archiwum paczek przelewów. Jeżeli wśród archiwalnych wierszy system znajdzie wiersz o identycznym identyfikatorze płatności, pobierana jest informacja o numerze zapisu księgi odbiorcy. Następnie sam zapis jest sprawdzany pod kątem poprawności, i czy nie został już rozliczony wcześniej, a także czy dane pochodzące z wiersza są zbieżne z tymi z zapisu. Jeżeli zapis spełnia wszystkie warunki, do zapisu księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika) przypisywany jest identyfikator rozliczenia, a wiersz zostaje pogrubiony (oznacza to, że został w pełni rozliczony).

Po próbie dopasowania wszystkich wierszy system zwróci informacje o liczbie dopasowanych wierszy. W przypadku, kiedy system znalazł dopasowanie, ale niektóre wartości w zapisie nie są zgodne z tymi na wierszu wyciągu bankowego (np. data księgowania), system wyświetli informacje o potencjalnych dopasowaniach.