Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy
W ramach Polish Localization dla systemu Dynamics 365 Business Central dostępne są raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców będące uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Raporty te bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale w razie potrzeby, mogą one być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców przedstawiają następujące wartości dla wszystkich nabywców/dostawców w podziale na grupy księgowe (konta należności):
saldo początkowe,
obroty okresu,
obroty narastająco,
saldo na dzień.
Uwaga
Przed przygotowaniem raportów Zestawienie obrotów i sald nabywców i Zestawienie obrotów i sald dostawców konieczne jest zdefiniowanie okresów obrachunkowych.
Zestawienie obrotów i sald nabywców
Aby przygotować i wydrukować raport Zestawienie obrotów i sald nabywców:
Wybierz ikonę
, wprowadź Zest. obrotów i sald nabywców i wybierz powiązane łącze.
Na stronie wstępnej raportu na karcie skróconej Nabywca wypełnij co najmniej pole Filtr daty, wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby wypełnij inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.
Na skróconej karcie Opcje zaznacz właściwe pola:
Uwzględnij saldo początkowe - Jeśli zaznaczysz to pole, kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty netto od początku roku obrotowego.
Tylko konta z obrotami - Jeśli zaznaczysz to pole w raporcie, zostaną wyświetlone wartości tylko tych nabywców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.
Pokaż salda jako Wn/Ma - Jeśli zaznaczysz to pole, salda na dzień dla każdego nabywcy zostaną wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.
- Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.
Uwaga
W sytuacji, gdy należności jednego nabywcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto należności (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób:
- pierwszy wiersz dla nabywcy, z jego numerem i nazwą jest wydrukowany czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego należności;
- w kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy nabywcy, wydrukowane są zwykła czcionką sumy należności danego nabywcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa.
W sytuacji, gdy dany nabywca ma należności powiązane tylko z jednym kontem należności (grupą księgową), kwoty wydrukowane są zwykłą czcionką, w jednym wierszu.
Zestawienie obrotów i sald dostawców
Aby przygotować i wydrukować raport Zestawienie obrotów i sald dostawców:
Wybierz ikonę
, wprowadź Zest. obrotów i sald dostawców i wybierz powiązane łącze.
Na stronie wstępnej raportu na karcie skróconej Dostawca wypełnij co najmniej pole Filtr daty, wprowadzając w nim okres objęty raportem. W razie potrzeby wypełnij inne pola w celu ograniczenia danych ujętych w raporcie.
Na skróconej karcie Opcje zaznacz właściwe pola:
Uwzględnij bilans otwarcia - Jeśli zaznaczysz to pole, kwota salda początkowego zostanie dodana do kwoty w polu Obroty netto od początku roku obrotowego.
Tylko konta z obrotami - Jeśli zaznaczysz to pole, w raporcie zostaną wyświetlone wartości tylko tych dostawców, dla których istnieją zapisy księgowe w okresie wprowadzonym w polu Filtr daty.
Pokaż salda jako Wn/Ma - Jeśli zaznaczysz to pole, salda na dzień dla każdego dostawcy zostaną wyświetlone odrębnie dla zapisów po stronie Wn i po stronie Ma.
- Po zaznaczeniu właściwych opcji i wprowadzeniu właściwych filtrów wybierz Drukuj, aby wydrukować raport lub Podgląd, aby wyświetlić raport na ekranie.
Uwaga
W sytuacji, gdy zobowiązania jednego dostawcy zostały zaksięgowane na więcej niż jedno konto zobowiązań (z więcej niż jedną grupą księgową), wyświetlone są w raporcie w następujący sposób:
- pierwszy wiersz dla dostawcy, z jego numerem i nazwą wydrukowany jest czcionką pogrubioną, a kwoty w tym wierszu są sumą wszystkich jego zobowiązań
- w kolejnych wierszach, bez numeru i nazwy dostawcy, wydrukowane są zwykłą czcionką sumy zobowiązań danego dostawcy w podziale na grupy księgowe, których kody wykazane są w kolumnie Grupa księgowa.
W sytuacji, gdy dany dostawca ma zobowiązania powiązane tylko z jednym kontem zobowiązań (grupą księgową), kwoty wydrukowane są zwykłą czcionką w jednym wierszu.