Analiza wiekowania należności/zobowiązań

Polish Localization dla systemu Dynamics 365 Business Central zawiera raporty Analiza wiekowania należności i Analiza wiekowania zobowiązań, które prezentują wiekowanie należności i wiekowanie zobowiązań w formie tabelarycznej, ułatwiając analizowanie danych z możliwością ich sortowania, filtrowania i kopiowania.

Analiza wiekowania należności

Aby przygotować raport Analiza wiekowania należności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Analiza wiekowania należności i otwórz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola:

• Data kalkulacji - Określ datę w stosunku, do której będą liczone dni przeterminowania należności.

• Pokaż szczegóły - Jeśli zaznaczysz to pole, w zestawieniu dla każdego nabywcy mają być wyświetlone poszczególne zapisy składające się na saldo jego należności.

• Kwoty w walucie obcej - Jeśli zaznaczysz to pole, w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach źródłowych; w przeciwnym przypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

• Pomiń nabywców z zerową kwotą pozostałą - Jeśli zaznaczysz to pole, w zestawieniu nie zostaną uwzględnieni nabywcy z zerowymi należnościami.

• Przeterminowane - Określ maksymalną liczbę dni przeterminowania należności. Istnieje 6 pól o nazwie Przeterminowane, w których wpisz 6 kolejnych okresów przeterminowania. Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

• Według -  Określ sposób obliczania przeterminowania należności, wybierając jedną z opcji:

• Termin płatności - Ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterminowane powinna być przyporządkowana należność.

• Data księgowania - Ilość dni przeterminowania należności będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od daty księgowania należności do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterminowane powinna być przyporządkowana należność.

3. Na skróconej karcie Filtry wypełnij pola filtrów w celu ograniczenia zakresu danych, jakie mają być uwzględnione w raporcie:

• Nabywca - Określ jednego lub więcej nabywców, których ma dotyczyć wygenerrowane zestawienie należności. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie należności wszystkich nabywców.

• Grupa księgowa nabywcy - Określ jedną lub więcej grup księgowych nabywców, z którymi powiązane są należności, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich należności.

• Gł. gosp. grupa księgowa - Określ jedną lub więcej głównych gospodarczych grup księgowych, z którymi powiązani są nabywcy, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich należności.

3. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz.

Analiza wiekowania zobowiązań

Aby przygotować raport Analizy wiekowania zobowiązań:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Analiza wiekowania zobowiązań i otwórz powiązane łącze.

2. Na stronie wstępnej raportu, na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola:

• Data kalkulacji - Określ datę, w stosunku do której będą liczone dni przeterminowania zobowiązań.

• Pokaż szczegóły - Jeśli zaznaczysz to pole, w zestawieniu dla każdego dostawcy zostaną wyświetlone poszczególne zapisy składające się na saldo jego zobowiązań.

• Kwoty w walucie obcej - Jeśli zaznaczysz to pole, w zestawieniu zostaną wyświetlone kwoty w walutach źródłowych, w przeciwnym wypadku w zestawieniu wykazana jest ich równowartość w złotych polskich.

• Przeterminowane - Określ maksymalną liczbę dni przeterminowania zobowiązań; istnieje 6 pól o nazwie Przeterminowane, w których wpisz 6 kolejnych okresów przeterminowania, wszystkie pola muszą być uzupełnione.

• Według - Określ sposób obliczania przeterminowania należności, wybierając jedną z opcji:

• Termin płatności - Ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od terminu płatności zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane zobowiązanie.

• Data księgowania - Ilość dni przeterminowania zobowiązania będzie liczona jako ilość dni, która upłynęła od daty księgowania zobowiązania do daty wprowadzonej w polu Data kalkulacji. Ilość dni obliczona w ten sposób wskaże, do którego z 6 okresów ustawionych w polach Przeterm. do powinno być przyporządkowane zobowiązanie.

3. Na skróconej karcie Filtry wypełnij pola filtrów w celu ograniczenia zakresu danych, jakie mają być uwzględnione w raporcie:

• Dostawca - Określ jednego lub więcej dostawców,których ma dotyczyć wygenerrowane zestawienie zobowiązań. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie zobowiązań wszystkich dostawców.

• Grupa księgowa dostawcy - Określ jedną lub więcej grup księgowych dostawców, z którymi powiązane są zobowiązania, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich zobowiązań.

• Gł. gosp. grupa księgowa - Określ jedną lub więcej głównych gospodarczych grup księgowych, z którymi powiązani są dostawcy, do których mają być ograniczone dane w zestawieniu. Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich należności.

3. Aby wyświetlić zestawienie, wybierz Pokaż macierz.