Korygowanie kursów wymiany
Korygowanie kursów wymiany, czyli wycena bilansowa, to przeliczenie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według kursu wymiany obowiązującego na dzień przeprowadzenia wyceny bilansowej. Wycena taka powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. W ramach Polish Localization zostały dodane następujące ulepszenia:
możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont bankowych,
możliwość zaksięgowania zapisów szczegółowo lub zagregowanych według waluty, w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany,
możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (czyli bez wykonywania wynikających z przeliczeń księgowań).
Uruchomienie skryptu Korygowanie kursów wymiany
Aby uruchomić skrypt Korygowanie kursów wymiany z wykorzystaniem ulepszeń aplikacji Polish Localization:
Wybierz ikonę
, wprowadź Koryguj kursy wymiany, a następnie wybierz powiązane łącze.Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola:
Data początkowa - Określ datę początkową okresu objętego korygowaniem kursów wymiany. Pozostawienie pola pustego oznacza, że skorygowane zostaną wszystkie zapisy z okresu przed datą określoną w polu Data końcowa włącznie.
Data końcowa - Określ datę końcową okresu objętego korygowaniem kursów wymiany. Pozostawienie pola pustego oznacza, że skorygowane zostaną wszystkie zapisy z okresu po dacie określonej w polu Data początkowa włącznie.
Opis księgowania - Określ opis, jaki zostanie przeniesiony do zapisów księgi głównej po wykonaniu skryptu. Pole wypełniane jest automatycznie przez system, w razie potrzeby można ręcznie zmienić jego zawartość.
Data księgowania - Określ datę, z jaką zostaną zaksięgowane zapisy w wyniku uruchomienia skryptu. Pole jest wypełniane automatycznie przez system Data końcowa, w razie potrzeby, można ją ręcznie zmienić.
Nr dokumentu - Określ numer dokumentu, na podstawie którego zostaną zaksięgowane zapisy w wyniku uruchomienia skryptu.
Koryguj konta bankowe - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane kwoty na kontach bankowych i kontach kas.
Wycofaj korektę kont bankowych - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu Koryguj konta bankowe mają zostać automatycznie wycofane korekty na kontach bankowych i kontach kas dnia następnego po dacie księgowania tych korekt.
Uwaga
Funkcja Wycofaj korektę kont bankowych jest również dostępna jako akcja na stronie Zapisy księgi kont bankowych.
Koryguj konta K/G dla dodat. waluty raportowania - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane kwoty na kontach K/G dla dodatkowej waluty raportowania.
Koryguj nabywcę - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane otwarte zapisy księgi nabywców.
Koryguj dostawcę - Zaznacz to pole, jeśli podczas uruchomienia skryptu mają zostać skorygowane otwarte zapisy księgi dostawców.
Sumuj zapisy - Zaznacz to pole, jeśli zapisy księgowe będące wynikiem działania skryptu mają zostać zsumowane według waluty. Niezaznaczenie pola spowoduje utworzenie szczegółowych zapisów księgowych będących wynikiem działania skryptu.
Tryb testowy - Zaznacz to pole, jeśli skrypt ma zostać uruchomiony w trybie testowym, wyłącznie jako symulacja, bez księgowania. Niezaznaczenie tego pola spowoduje zaksięgowanie korekty kursów wymiany podczas wykonania skryptu.
Uwaga
Skrypt nie może być uruchomiony w trybie testowym, gdy pole Sumuj zapisy jest zaznaczone.
Na skróconych kartach: Waluta, Nabywca, Dostawca, Konto bankowe możesz w standardowy sposób ustawić filtry ograniczające zakres danych wybranych do skorygowania.
Wybierz Drukuj w celu uruchomienia skryptu z jednoczesnym wydrukiem lub Podgląd w celu uruchomienia skryptu z jednoczesnym wyświetleniem na ekranie.