Księgowanie korekty (storno czerwone)

Polish Localization umożliwia automatyczne księgowanie korekty jako storno czerwone.

W przypadku wielu kont bilansowych, księgowi muszą wiedzieć, jakie były dokładne przychody i rozchody z konta w danym okresie. W polskiej praktyce ewidencyjnej, kwoty przychodów i rozchodów z konta określa się na podstawie obrotów po określonej stronie konta, na przykład dla konta „Środki trwałe" przychodami są obroty zarejestrowane po stronie Debet, a rozchodami - obroty po stronie Kredyt. Aby w takim przypadku kwoty rozchodów i przychodów były prawidłowe, konieczne jest zachowanie tak zwanej „czystości obrotów". W tym celu księgowi stosują „czerwone storno", czyli księgują korekty po tej samej stronie konta, po której była zaksięgowana pierwotna (korygowana) operacja, lecz z przeciwnym znakiem.

W Polish Localization funkcjonalność księgowania korekt i storna czerwonego obejmuje następujące elementy:

• informowanie użytkownika w przypadku księgowania korekt po niewłaściwych stronach kont księgi głównej zgodnie z ustawieniami;

• możliwość księgowania korekt transakcji magazynowych jako „storno czerwone" (wydania w transakcjach przesunięć magazynowych, wyksięgowanie kosztu przewidywanego itp.);

• możliwość księgowania podziału środka trwałego jako "storno czerwone".

Standardowa funkcjonalność Dynamics 365 Business Central W1 umożliwia wyłącznie ręczne wymuszenie księgowania korekt jako "storno czerwone". W Dynamics 365 Business Central W1 automatycznie można księgować korekty tylko jako „czarne storno", czyli po przeciwnej stronie konta niż pierwotna operacja.

Weryfikacja strony księgowania na kontach zgodnie z ustawieniami

Polish Localization umożliwia zastosowanie zasady polityki rachunkowości, zgodnie którą na kontach księgi głównej zapisy mogą być dokonywane tylko po jednej stronie (Debet lub Kredyt). Aby aplikacja weryfikowała poprawność strony księowania na kontach księgi głównej:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej zaznacz pole Sprawdź księgowanie Debet/Kredyt. Efektem tego ustawienia będzie wyświetlenie komunikatu o błędzie, jeśli podjęta zostanie próba zaksięgowania kwoty po stronie Kredyt na koncie K/G, w przypadku którego w polu Debet/Kredyt wybrano opcję Debet (i odwrotnie).

Uwaga

Ustawienie Sprawdź księgowanie Debet/Kredyt działa dla kont księgi głównej, w przypadku których w polu Debet/Kredyt wybrano inną opcję niż Obydwa.

Oznaczanie faktury korygującej domyślnie jako korekta

Standardowa funkcjonalność Dynamics 365 Business Central W1 umożliwia domyślne oznaczanie faktur korygujących jako korekt, czyli tzw. jako storno czerwone. Aby włączyć domyślne oznaczanie faktur korygujących jako korekty:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia księgi głównej zaznacz pole Oznacz faktury kor. jako korekty. Efektem tego ustawienia będzie księgowanie faktur korygujących jako storno czerwone. Ustawienie dotyczy funkcjonalności zakupu, sprzedaży oraz serwisu.

Księgowanie wydań magazynowych w procesie przesunięć międzymagazynowych oraz wyksięgowanie kosztu przewidywanego jako storno czerwone

Polish Localization umożliwia zastosowanie polityki rachunkowści, zgodnie z którą zapisy wydań magazynowych w ramach przesunięć międzymagazynowych oraz wyksięgowanie kosztu przewidywanego rejestrowane są jako storno czerwone. Aby rejestrować te operacje jako storno czerwone:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia zapasów na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole Księguj przeks. kosztu przew. jako korekty. Efektem ustawienia będzie wyksięgowanie kosztu przewidywanego jako korekty w ramach jego konwersji w koszt rzeczywisty.

3. Na stronie Ustawienia zapasów na skróconej karcie Ogólne zaznacz pole Księguj ujemne przesunięcia jako korekty. Efektem tego ustawienia będzie utworzenie zapisów księgi głównej jako korekty dla księgowania wydania przesunięcia międzymagazynowego z lokalizacji pierwotnej i lokalizacji zapasów w drodze.

Księgowanie podziału środka trwałego jako korekty

Aby zaksięgować podział środka trwałego jako storno czerwone:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Księgi amortyzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Księgi amortyzacji wybierz wybraną księgę, a następnie przejdź do jej kartoteki.
3. Na stronie Kartoteka księgi amortyzacji zaznacz pole Księguj podział środków trwałych jako korekty. Efektem działania tego ustawienia będzie księgowania podziału środka trwałego jako korekty.