Funkcjonalność dostępna w wersji zapoznawczej aplikacji.
Dedykowany klucz niezbędny do instalacji: Previewkey=integroapp2nsei2
Aplikacja w wersji 10.0.4.104

Konwertowanie faktury przychodzącej z KSeF na dokument zakupu poprzez E-dokumenty

W ramach Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central dostosowano standardową funkcjonalność E-Dokumenty tak, aby pozwalała na przekształcenie dokumentu otrzymanego z Krajowego Systemu e-Faktur w dokument zakupu. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności konieczne jest:

1. Przygotowanie ustawień integracji z KSeF opisanych w artykule Ustawienia integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

2. Przygotowanie ustawień dla funkcjonalności E-dokumenty.

3. Pobranie dokumentów przychodzących KSeF. Informacje na ten temat zamieszczono w artykule Pobieranie faktur zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur.

Utworzenie usługi dla funkcjonalności E-dokumenty

Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności E-dokumenty umożliwiającej przetwarzanie dokumentów zakupu przychodzących z KSeF, należy utworzyć i skonfigurować usługę E-Dokument. Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usługi E-Dokument, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy.

3. Na stronie Usługa E-Dokument, na skróconej karcie Ogólne, uzupełnij poniższe pola:

   • Kod - Określa nazwę usługi umożliwiającej obsługę dokumentów przychodzących w systemie.
   • Opis - Pozwala na wpisanie szerszego opisu usługi umożliwiającej obsługę dokumentów przychodzących w systemie. Pole jest wypełniane opcjonalne.
   • Format dokumentu - Określa format dokumentu przychodzącego. W przypadku opisywanej funkcjonalności będzie to KSeF.
   • Integracja usług - W obecnej formie funkcjonalności to pole powinno pozostać puste.

4. Na skróconej karcie Importowanie zaznacz poniższe pola:

   • Rozwiąż jednostkę miary,
   • Wyszukiwanie oznaczenia zapasu,
   • Wyszukiwanie mapowania konta.

Pozostałe pola mogą pozostać zaznaczone.

Ostrzeżenie

W przypadku KSeF automatyczny import e-dokumentów nie jest obsługiwany, dlatego zaznaczenie pola Automatyczny import nie sprawi, że dokumenty będą automatycznie pobierane przez system.

Ustawienia na kartotece dostawcy

Aby w prawidłowy sposób tworzyć dokumenty zakupu na podstawie dokumentów przychodzących z KSeF, konieczne jest wprowadzenie ustawień na kartotece dostawcy. W tym celu:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Otwórz kartotekę wybranego dostawcy, dla którego będziesz importować dokumenty zakupu.

3. Na skróconej karcie Przyjęcie w polu Odbierz e-dokument jako wybierz, czy z otrzymanych e-dokumentów dostawcy mają być generowane zamówienia zakupu czy faktury zakupu. Na podstawie dokumentów korygujących będą zawsze tworzone faktury korygujące.

4. Jeżeli dla danego dostawcy będą rejestrowane zakupy zapasów, na pasku akcji wybierz Powiązane - Dostawca - Inne - Oznaczenia zapasu.

5. Na stronie Oznaczenia zapasu uzupełnij pola:

   • Nr oznaczenia - Określa zawartość pola Indeks na fakturze przychodzącej od wybranego dostawcy.
   • Nr zapasu - Określa kod zapasu z Dynamics 365 Business Central.
   • Kod wariantu - Określa kod wariantu zapasu, jest to pole opcjonalne.
   • Jednostka miary - Określa domyślną jednostkę miary, w której wysyłane są zapasy,
   • Data początkowa i Data końcowa - Określa zakres dat, w jakim obowiązuje wskazane oznaczenie zapasu. Pola mogą pozostać puste.

6. Jeżeli dla danego dostawcy będą rejestrowane zakupy na konto księgi głównej, na pasku akcji wybierz Powiązane - Zakupy - Mapowanie tekstu do konta.

7. Na stronie Mapowanie tekstu do konta uzupełnij pola:

   • Tekst do mapowania - Określa zawartość pola P_7 na fakturze przychodzącej od wybranego dostawcy,
   • Nr dostawcy - Określa dostawcę, którego dotyczy mapowanie. Pole jest uzupełniane automatycznie.
   • Nr konta debetowego i Nr konta kredytowego - Określa numer konta księgi głównej, na które będzie księgowana transakcja w zależności od strony księgowania.
   • Typ konta przeciwstawnego oraz Nr konta przeciwstawnego - Pola wykorzystywane tylko przy tworzeniu wierszy dziennika, nieobsługiwane przez obecną funkcjonalność KSeF.

8. Aby poprawnie mapować jednostkę miary dla konta K/G, które zostanie zmapowane na podstawie zdefiniowanych ustawień, na pasku akcji wybierz Powiązane - Zakupy - Mapowanie e-dokumentów.

9. W nowym wierszu uzupełnij pola:

   • Tekst do mapowania - Określa wartość pola P_8A na fakturze przychodzącej.
   • Typ docelowy - Domyślnie jest to jednostka miary. Obecnie nie ma możliwości zmiany wartości tego pola.
   • Wartość docelowa - Określa wybraną jednostkę miary z systemu.

Utworzenie nowego dokumentu zakupu

Aby utworzyć dokument zakupu na podstawie zaimportowanego dokumentu KSeF:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Zaznacz dokument, na podstawie którego chcesz utworzyć dokument zakupu i następnie wybierz akcję Utwórz E-Dokument

Uwaga

Dokument musi mieć stan Pobrany, aby można było go przetworzyć.

3. Na stronie listy Usługi E-Dokument wybierz usługę utworzoną wcześniej dla KSeF i kliknij OK.

4. Po utworzeniu e-dokumentu system zapyta, czy utworzony dokument ma zostać wyświetlony. Wybierz Tak, aby dokończyć tworzenie dokumentu zakupu.

Uwaga

Na stronie E-dokument możesz wyświetlić dane zaimportowane z pliku .xml. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane, wybierz na pasku akcji Powiązane - Wyświetl wyodrębnione dane. Istnieje także możliwość wyświetlenia podglądu faktury z KSeF. Aby to zrobić, wybierz akcję Podgląd - Podgląd faktury.

5. Aby utworzyć dokument zakupu, wybierz akcję Przetwarzaj ponownie dokument.

6. Jeżeli w kartotece dostawcy wybrano Zamówienie zakupu w polu Odbierz e-dokument jako, system zapyta o wybór zamówienia zakupu. Aby utworzyć nowy dokument, wybierz Anuluj.

7. Jeżeli dokument zostanie przetworzony bez błędów, w polu Dokument pojawi się numer utworzonego dokumentu zakupu oraz bezpośredni odnośnik do niego.

Ostrzeżenie

Funkcjonalność E-dokumenty podczas wstawiania wierszy zakupu może nadpisać stawkę VAT, która została przesłana poprzez KSeF. W takiej sytuacji użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie, a dokument zostanie utworzony.

Powiązanie istniejącego zamówienia z fakturą z KSeF

Funkcjonalność E-dokumenty pozwala na zaimportowanie danych nie tylko do nowego dokumentu, ale także do istniejącego zamówienia zakupu. Aby to zrobić:

1. Punkty 1-5 opisane w sekcji Utworzenie nowego dokumentu zakupu pozostają bez zmian.

2. Jeżeli na fakturze KSeF został wpisany jeden numer zamówienia, a na kartotece dostawcy wybrano Zamówienie zakupu w polu Odbierz e-dokument na adres system automatycznie powiąże dokument z istniejącym, wskazanym zamówieniem. W przeciwnym razie system poprosi o ręczny wybór zamówienia.

3. Po powiązaniu e-dokumentu, na pasku akcji wybierz Dopasuj zamówienie zakupu.

Uwaga

Zapasy muszą być przyjęte i niezafakturowane, aby było możliwe dopasowanie wierszy do zamówienia.

4. Na pasku akcji w sekcji Dopasowanie wybierz:

   • Dopasuj automatycznie - w sytuacji, gdy system ma dopasować wiersze na podstawie typu wiersza, numeru, ceny jednostkowej, rabatu oraz jednostki miary;

   • Dopasuj ręcznie - aby dopasować wiersze ręcznie do zamówienia. Najpierw zaznacz właściwe wiersze po stronie Zaimportowane wiersze oraz Wiersze zamówienia zakupu, które mają zostać połączone.

5. Gdy wszystkie wiersze faktury przychodzącej z KSeF zostaną dopasowane do zamówienia, na pasku akcji wybierz Zastosuj dla zamówienia zakupu.

Utworzenie nagłówka dokumentu zakupu

Opisywana funkcjonalność E-dokumenty nie obsługuje wszystkich przypadków. Podstawowymi przypadkami, które nie są obsługiwane przez E-dokumenty są:

1. korekta zawierająca wiersze Przed i Po;

2. dokument zawierający inny typ wiersza niż Zapas i Konto K/G.

W takich przypadkach, a także w przypadku, gdy rozwiązanie występujących błędów nie jest możliwe, można utworzyć sam nagłówek dokumentu zakupu. Aby to zrobić:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty przychodzące KSeF, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Zaznacz dokument, na podstawie którego chcesz utworzyć dokument zakupu i następnie wybierz akcję Utwórz E-Dokument.

3. Z listy Usługi E-Dokument wybierz utworzoną wcześniej usługę dla KSeF i kliknij OK.

4. Po utworzeniu e-dokumentu system zapyta, czy ma zostać wyświetlony utworzony dokument. Wybierz Tak, aby dokończyć tworzenie dokumentu zakupu.

5. Aby utworzyć nagłówek dokumentu zakupu, wybierz akcję Utwórz nagłówek zakupu.

6. W polu Dokument pojawi się numer utworzonego dokumentu zakupu oraz bezpośredni odnośnik do niego.

Uwaga

Na utworzonym dokumencie można wyświetlić podgląd faktury pobranej z KSeF. W tym celu wybierz na pasku akcji Akcje - E-dokument - Podgląd faktury KSeF.

Zobacz też

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur