Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy

Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, jeśli jest to konieczne) firmy tworzą zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań.

W ramach Polish Localization dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy, które przedstawiają stan należności lub zobowiązań na wybrany dzień.

Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy

Aby wydrukować potwierdzenie salda nabywcy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Potwierdzenie salda nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W oknie wstępnym raportu uzupełnij odpowiednio pola na karcie skróconej Opcje:

Nazwa pola	Opis
Data uzgodnienia	Wprowadź datę, dla której mają być wykazane należności.
Data zwrotu	Określa datę, do której nabywca powinien zwrócić potwierdzony odcinek dokumentu. To pole jest uzupełniane automatycznie datą o 7 dni późniejszą od Daty uzgodnienia. W razie potrzeby, Datę zwrotu można zmienić ręcznie.
Uwzględnij zobowiązania u dostawcy	Zaznaczenie tego pola spowoduje wykazanie salda kontrahenta w jednej kwocie jako różnicy pomiędzy jego należnościami a zobowiązaniami wobec niego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy jeden kontrahent jest jednocześnie nabywcą i dostawcą. Kartoteka nabywcy i kartoteka dostawcy muszą być powiązane ze sobą za pośrednictwem kartoteki kontaktu.
Drukuj szczegóły	Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie na odrębnej stronie zestawienia dokumentów, których niezapłacone kwoty składają się na saldo należności (również zobowiązań w sytuacji, gdy pole Uwzględnij zobowiązania u dostawcy jest zaznaczone).
Drukuj tylko niezerowe	Zaznaczenie tego pola spowoduje, że system pominie w drukowaniu Potwierdzenia salda nabywcy tych nabywców, których saldo należności na Datę uzgodnienia wynosi 0.
Drukuj kwoty w walucie	Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie kwot składających się na saldo należności jako oddzielne sumy dla każdej waluty źródłowej oraz sumaryczną kwotę w walucie lokalnej jako równowartość według historycznego kursu wymiany (dotyczy to również kwot z dokumentów w zestawieniu szczegółów salda).
Pokaż numer dokumentu jako	Wybór opcji Nr dokumentu lub Nr dokumentu zewnętrznego w tym polu spowoduje wydrukowanie odpowiednio w zestawieniu szczegółów wybranego numeru dla dokumentu.

3. Na karcie skróconej Nabywca możesz w standardowy sposób ustawić filtry ograniczające zakres danych wybranych do wydrukowania.
4. Wybierz Drukuj w celu wydrukowania dokumentów potwierdzenia salda nabywców lub Podgląd celu wyświetlenia ich na ekranie:

Uwaga

Po stronie zobowiązań, w analogiczny sposób, można przygotować i wydrukować dokument Potwierdzenie salda dostawcy. Opcja Pokaż Nr dokumentu jako nie jest dostępna dla zobowiązań, zawsze jest drukowany Nr dokumentu zewnętrznego.