Table of Contents

Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy

Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, jeśli jest to konieczne) firmy tworzą zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań.

W ramach Polish Localization dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy, które przedstawiają stan należności lub zobowiązań na wybrany dzień.

Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy

Aby wydrukować potwierdzenie salda nabywcy:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Potwierdzenie salda nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie żądania raportu uzupełnij odpowiednio pola na karcie skróconej Opcje:
Nazwa pola Opis
Data uzgodnienia Wprowadź datę, dla której mają być wykazane należności.
Data zwrotu Określa datę, do której nabywca powinien zwrócić potwierdzony odcinek dokumentu. To pole jest uzupełniane automatycznie datą o 7 dni późniejszą od Daty uzgodnienia. W razie potrzeby, Datę zwrotu można zmienić ręcznie.
Uwzględnij zobowiązania u dostawcy Zaznaczenie tego pola spowoduje wykazanie salda kontrahenta w jednej kwocie jako różnicy pomiędzy jego należnościami a zobowiązaniami wobec niego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy jeden kontrahent jest jednocześnie nabywcą i dostawcą. Kartoteka nabywcy i kartoteka dostawcy muszą być powiązane ze sobą za pośrednictwem kartoteki kontaktu.
Drukuj szczegóły Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie na odrębnej stronie zestawienia dokumentów, których niezapłacone kwoty składają się na saldo należności (również zobowiązań w sytuacji, gdy pole Uwzględnij zobowiązania u dostawcy jest zaznaczone).
Drukuj tylko niezerowe Zaznaczenie tego pola spowoduje, że system pominie w drukowaniu raport Potwierdzenia salda nabywcy dla tych nabywców, których saldo należności wynosi 0 na dzień określony w polu Datę uzgodnienia.
Drukuj kwoty w walucie Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie kwot składających się na saldo należności jako oddzielne sumy dla każdej waluty źródłowej oraz sumaryczną kwotę w walucie lokalnej jako równowartość według historycznego kursu wymiany (dotyczy to również kwot z dokumentów w zestawieniu szczegółów salda).
Pokaż numer dokumentu jako Wybór opcji Nr dokumentu lub Nr dokumentu zewnętrznego w tym polu spowoduje wydrukowanie odpowiednio w zestawieniu szczegółów wybranego numeru dla dokumentu.
  1. Na karcie skróconej Nabywca możesz w standardowy sposób ustawić filtry ograniczające zakres danych wybranych do wydrukowania.
  2. Wybierz Drukuj w celu wydrukowania dokumentów potwierdzenia salda nabywców lub Podgląd celu wyświetlenia ich na ekranie:
Uwaga

Po stronie zobowiązań, w analogiczny sposób, można przygotować i wydrukować dokument Potwierdzenie salda dostawcy. Opcja Pokaż Nr dokumentu jako nie jest dostępna dla zobowiązań, zawsze jest drukowany numer dokumentu zewnętrznego.

Konfiguracja układów dokumentu przed rozpoczęciem wysyłki

Uwaga

Przed rozpoczęciem wysyłki upewnij się, że w aplikacji masz poprawnie skonfigurowany adres e-mail odbiorcy. Informacje dotyczące konfiguracji zamieszczono w artykule Konfigurowanie poczty email

Układy dokumentów wysyłanych do nabywców

Aby skonfigurować układy dokumentu dla dokumentów wysyłanych do nabywców:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wybór raportów - sprzedaż, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W polu Użycie wybierz z listy Potwierdzenie salda nabywcy.
  3. W wierszu znajdującym się poniżej wprowadź Identyfikator raportu (52063132).
  4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Nabywcy, następnie wybierz powiązane łącze.
  5. Z wyświetlonej listy wybierz nabywcę i otwórz jego kartotekę.
  6. Na kartotece nabywcy wybierz zakładkę Nabywca, a następnie wybierz Układy dokumentu.
  7. Wybierz akcję Kopiuj z wyboru raportów.
  8. Na liście pojawi się raport, który został wybrany we wcześniejszym kroku. W polu Wyślij na adres e-mail możesz teraz wprowadzić adresatów, do których zostanie wysłany raport po jego wykonaniu.

Układy dokumentów wysyłanych do dostawców

Aby skonfigurować układy dokumentu dla dokumentów wysyłanych do dostawców:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wybór raportów - zakupy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W polu Użycie wybierz z listy Potwierdzenie salda dostawcy.
  3. W wierszu znajdującym się poniżej wprowadź Identyfikator raportu (52063128).
  4. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Dostawcy, następnie wybierz powiązane łącze.
  5. Z wyświetlonej listy wybierz konkretnego dostawcę i otwórz jego kartotekę.
  6. Na kartotece dostawcy wybierz zakładkę Dostawca, a następnie wybierz Układy dokumentu.
  7. Wybierz akcję Kopiuj z wyboru raportów.
  8. Na liście pojawi się raport, który został wybrany we wcześniejszym kroku. W polu Wyślij na adres e-mail możesz teraz wprowadzić adresatów, do których zostanie wysłany raport po jego wykonaniu.
Uwaga

Jeżeli nie wprowadzisz adresu e-mail w polu Wyślij na adres e-mail, to wiadomość zawierająca raport zostanie wysłana na adres określony w polu Adres e-mail określony na kartotece danego nabywcy/dostawcy.

Wysyłanie potwierdzenia salda nabywcy

Aby wysłać potwierdzenie salda do nabywcy:

  1. Na kartotece nabywcy wybierz zakładkę Raport, a następnie wybierz akcję Potwierdzenie salda nabywcy.
  2. Na stronie żądania raportu uzupełnij odpowiednio pola na skróconej karcie Opcje oraz Opcje zrzutu raportu. Informacje na ten temat zamieszczono również w sekcji Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy.
Nazwa pola Opis
Zrzut raportu Wybór opcji Email w tym polu spowoduje wysłanie raportu na odpowiednie adresy e-mail podane na stronie Układy dokumentów, oraz odsłoni nam pole Pokaż e-mail przed wysłaniem.
Pokaż e-mail przed wysłaniem Zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlenie się każdej wiadomości e-mail, która zostanie wygenerowana po utworzeniu potwierdzeń sald.
  1. Na skróconej karcie Nabywca można ustawić filtry, aby ograniczyć zakres danych do wysyłki.
  2. Wybierz OK w celu wysłania dokumentów.
  3. Zależnie od wartości pola Pokaż e-mail przed wysłaniem wiadomość zostanie od razu wysłana lub wyświetlona.
  4. Jeśli wiadomość zostanie wyświetlona, możesz edytować jej treść, dane odbiorcy, temat oraz pobrać załącznik w celu weryfikacji potwierdzenia salda.
Ważne

Jeżeli pole Nr pozostanie puste na filtrach nabywcy, wiadomości zostaną wysłane do wszystkich nabywców.

Uwaga

W analogiczny sposób można przygotować i wysłać dokument Potwierdzenie salda dostawcy. W ramach funkcjonalności dotyczącej zobowiązań opcja Pokaż Nr dokumentu jako nie jest dostępna i dlatego zawsze jest drukowany numer dokumentu zewnętrznego.

Wysyłanie potwierdzeń salda do wielu nabywców

Aby wysłać potwierdzenie salda do wielu nabywców:

  1. Na liście nabywcy zaznacz tych nabywców do których chcesz wysłać potwierdzenie salda.
  2. Wybierz zakładkę Raport, a następnie wybierz akcję Potwierdzenie salda nabywcy.
  3. Na stronie żądania raportu uzupełnij odpowiednio pola na karcie skróconej Opcje oraz Opcje zrzutu raportu. Informacje na ten temat zamieszczono w sekcji Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy oraz Wysyłanie potwierdzenia salda nabywcy.
  4. Wybierz OK w celu wysłania dokumentów.
  5. Zależnie od wartości pola Pokaż e-mail przed wysłaniem wiadomości zostaną od razu wysłane lub wyświetlone.
  6. Jeśli wiadomość zostanie wyświetlona, możesz edytować jej treść, dane odbiorcy, temat oraz pobrać załącznik w celu weryfikacji potwierdzenia salda.
Uwaga

W analogiczny sposób można przygotować i wysłać dokument Potwierdzenie salda dostawcy. Opcja Pokaż Nr dokumentu jako nie jest dostępna w ramach funkcjonalności dotyczącej zobowiązań i dlatego zawsze jest drukowany numer dokumentu zewnętrznego.

Wysyłanie potwierdzeń salda do wszystkich nabywców

Aby wysłać potwierdzenie salda do wszystkich nabywców:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Potwierdzenie salda nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie żądania raportu uzupełnij odpowiednio pola na skróconekj karcie Opcje oraz Opcje zrzutu raportu. Informacje na ten temat zamieszczono w sekcji Drukowanie potwierdzenia salda nabywcy oraz Wysyłanie potwierdzenie salda nabywcy.
  3. Wybierz OK w celu wysłania dokumentów.
  4. Wybierz OK w celu wysłania dokumentów.
  5. Zależnie od wartości pola Pokaż e-mail przed wysłaniem wiadomości zostaną od razu wysłane lub wyświetlone.
  6. Jeśli wiadomość zostanie wyświetlona, możesz edytować jej treść, dane odbiorcy, temat oraz pobrać załącznik w celu weryfikacji potwierdzenia salda.
Uwaga

W przypadku wysyłania dużej liczby wiadomości e-mail nie zaleca się korzystania z opcji wyświetlania wiadomości przed wysłaniem.

Uwaga

W analogiczny sposób można przygotować i wysłać dokument Potwierdzenie salda dostawcy. Opcja Pokaż Nr dokumentu jako nie jest dostępna w ramach funkcjonalności dotyczącej zobowiązań i dlatego zawsze jest drukowany numer dokumentu zewnętrznego.