Przeksięgowanie rozrachunku z dostawcy/nabywcy
Ze względu na wymagania związane z raportowaniem w ramach:
JPK KR PD (poprawne wskazanie informacji w węźle Kontrahent) oraz
KSeF (konieczność rejestrowania faktur na podmiot wystawiający), w Polish Localization została dodana funkcjonalność umożliwiająca księgowanie rozrachunku na inny podmiot niż ten, który wystawił fakturę. Dzięki funkcjonalności:
dla faktur zakupu, rozrachunek można przeksięgować na innego dostawcę lub pracownika,
dla faktur sprzedaży, rozrachunek można przeksięgować na innego nabywcę lub pracownika.
Ustawienia kodów źródłowych
Funkcjonalność wymaga ustawienia dedykowanych kodów źródłowych, z którymi zostaną zaksięgowane zapisy związane z przeksięgowaniem rozrachunku. Aby skonfigurować kody źródłowe:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Ustawienia kodów źródłowych utwórz i uzupełnij odpowiednie kody źródłowe:
- na skróconej karcie Sprzedaż uzupełnij kod źródłowy w polu Przeksięgowanie należności;
- na skróconej karcie Zakupy uzupełnij kod źródłowy w polu Przeksięgowanie zobowiązań;
- na skróconej karcie Pracownicy uzupełnij kod źródłowy w polu Zwrot kosztów pracownika.
Ostrzeżenie
Jeżeli przeprowadzono już inicjalizację mapowania kodów źródłowych dla JPK KR PD, należy ręcznie dodać mapowania dla nowo utworzonych kodów źródłowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule Dodawanie i edycja mapowania kodów źródłowych i typów dokumentu.
Przeksięgowanie zobowiązania na innego dostawcę/pracownika
Aby przeksięgować zobowiązania na innego dostawcę lub pracownika:
- Przygotuj fakturę zakupu.
- Przejdź do skróconej karty Szczegóły faktury.
- W polu Typ konta przeciwst. wybierz Dostawca lub Pracownik.
- W polu Nr konta przeciwst. wybierz z listy właściwego dostawcę lub pracownika.
- Zaksięguj fakturę zakupu.
W wyniku zaksięgowania faktury zakupu powstaną dodatkowe zapisy przeksięgowania zobowiązania w zapisach księgi głównej oraz w zapisach księgi dostawców lub zapisach ksiegi pracowników.
Uwaga
Jeśli pola Typ konta przeciwst. i Nr konta przeciwst. nie są widoczne, dodaj je za pomocą personalizacji.
Przeksięgowanie należności na fakturze sprzedaży odbywa się w sposób analogiczny.