Table of Contents

Generowanie plików JPK na żądanie

Polish Localization umożliwia przygotowanie plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB oraz JPK_VAT z deklaracją w formacie xml. Pliki do przesłania do Urzędu Skarbowego muszą być dodatkowo przygotowane (spakowane, zaszyfrowane, podpisane elektronicznie) przez program zewnętrzny.

Generowanie pliku JPK_VAT

Aby wygenerować plik JPK_VAT za wybrany okres (do 30 września 2020 roku):

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Eksport JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_VAT. Następnie na wstążce wybierz akcję Eksportuj JPK.

  3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

    • Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty obowiązku VAT).

    • Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty obowiązku VAT),

    • Przyczyna zgłoszenia - Wpisz 0 dla złożenia pliku JPK_VAT po raz pierwszy za dany okres,

    • Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

  4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_VAT domyślnie są to:

    • K_36 - Wprowadź kwotę z pola 36 deklaracji VAT-7.

    • K_37 - Wprowadź kwotę z pola 37 deklaracji VAT-7.

    • K_38 - Wprowadź kwotę z pola 38 deklaracji VAT-7.

    • K_39 - Wprowadź kwotę z pola 39 deklaracji VAT-7.

    • K_47 - Wprowadź kwotę z pola 47 deklaracji VAT-7.

    • K_48 - Wprowadź kwotę z pola 48 deklaracji VAT-7.

    • K_49 - Wprowadź kwotę z pola 49 deklaracji VAT-7.

    • K_50 - Wprowadź kwotę z pola 50 deklaracji VAT-7.

  5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_FA

Aby wygenerować plik JPK_FA za wybrany okres:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Eksport JPK wybierz wiersz z obszarem JPK_FA. Następnie na wstążce wybierz Eksportuj JPK.
  3. Na stronie Parametry eksportu JPK wprowadź odpowiednie wartości w polach:
Pole Opis
Data początkowa Wybierz datę początkową okresu, za który  generowany jest plik (według daty wybranej w polu Rodzaj daty).
Data końcowa Wybierz datę końcową okresu, za który  generowany jest plik (według daty wybranej w polu Rodzaj daty).
Przyczyna zgłoszenia Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_FA po raz pierwszy za dany okres.
Nazwa pliku Wskaż lokalizację, w której zostanie zapisany wygenerowany plik.
  1. Wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_FA domyślnie są to:
Pole Opis
Kod waluty Domyślnie jest ustawiona opcja WSZYSTKIE (od wersji JPK_FA(3) generowany jest jeden plik dla wszystkich walut. Opcjonalnie można w tym polu wybrać walutę dokumentów sprzedaży, których dane mają zostać przekazane do generowanego pliku JPK_FA. Jeśli generowany plik JPK_FA dotyczy faktur w walucie lokalnej (PLN), należy wybrać z listy opcji kod PLN. Wygenerowane zostaną wówczas faktury, w których pole Kod waluty jest puste.
Rodzaj daty Określ typ daty, według której wybrane zostaną dane do przygotowania pliku (dotyczy okresu wyznaczonego datami wprowadzonymi w polach Data początkowa i Data końcowa), dostępne opcje:
Data obowiązku VAT,
Data księgowania,
Data wpływu dokumentu/sprzedaży,
Data dokumentu.
Typ numeru dokumentu Określ typ numeracji, która ma być zapisana w danych pliku JPK_FA. Pole to ma zawierać kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. W przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe często numer faktury sprzedaży wystawionej przez podmiot, zapisywany jest w księgach jako numer dokumentu zewnętrznego. Opcje dostępne w tym polu:
Nr dokumentu,
Nr dokumentu zewnętrznego
Nr nabywcy Domyślnie ustawiona jest opcja WSZYSCY, opcjonalnie można w tym polu wybrać jednego nabywcę, aby wygenerować plik z dokumentami sprzedaży wystawionymi w danym okresie tylko dla wybranego nabywcy.
Podstawowa stawka VAT Wprowadź aktualną podstawową stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę, np. 22|23.
Obniżona stawka VAT (1) Wprowadź aktualną wartość procentową pierwszej obniżonej stawki VAT lub wpisać jako filtr więcej niż jedną stawkę, np. 7|8.
Obniżona stawka VAT (2) Wprowadź aktualną druga obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę.
Obniżona stawka VAT (3) Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną trzecia obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę.Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną trzecia obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę.
Obniżona stawka VAT (4) Jest to pole rezerwowe. Wprowadź aktualną czwartą obniżoną stawkę VAT w procentach lub wpisz jako filtr więcej niż jedną stawkę.
  1. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.

Generowanie pliku JPK_KR

Aby wygenerować plik JPK_KR za wybrany okres, należy postępować według następujących kroków:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Eksport JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_KR. Następnie na wstążce wybierz akcję Eksportuj JPK.

  3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

    • Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_KR po raz pierwszy za dany okres,

    • Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

  4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_KR domyślnie są to:

    • Pokaż zapisy nabywcy/dostawcy - Określ, czy zapisy z ksiąg pomocniczych nabywców i dostawców mają być zawarte w pliku. Dostępne opcje to Tak oraz Nie.

  5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_WB

Uwaga

Plik JPK_WB dla wyciągu bankowego jest generowany na żądanie przez bank, w którym podatnik prowadzi rachunek bankowy. Plik wygenerowany z Polish Localization jest jedynie plikiem kontrolnym.

Aby wygenerować plik JPK_WB za wybrany okres:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_WB. Następnie na wstążce wybierz akcję Eksportuj JPK.

  3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

    • Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_WB po raz pierwszy za dany okres,

    • Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

  4. Następnie wypełnij wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_WB domyślnie są to:

    • Kod konta bankowego - Określ z listy konto bankowe, którego dane i zapisy mają zostać wygenerowane w pliku JPK_WB.

  5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.

Generowanie pliku JPK_MAG

Aby wygenerować plik JPK_MAG za wybrany okres:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Eksport SAFT JPK, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Eksport JPK, która się otworzy, wybierz wiersz odpowiadający obszarowi JPK_MAG. Następnie na wstążce wybierz akcję Eksportuj JPK.

  3. Na stronie Parametry eksportu JPK, która się otworzy, wypełnij pola odpowiednimi wartościami:

    • Data początkowa - Określ datę początkową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Data końcowa - Określ datę końcową okresu, za który generowany jest plik (według daty księgowania),

    • Przyczyna zgłoszenia - Wprowadź 1 dla złożenia pliku JPK_MAG po raz pierwszy za dany okres,

    • Nazwa pliku - Określ nazwę dla wygenerowanego pliku.

  4. Wprowadź wartości elementów zdefiniowanych dla danego obszaru. Dla obszaru JPK_MAG domyślnie są to:

    • Kod lokalizacji - Określ lokalizację, w przypadku której zapisy magazynowe z dokumentów typu wybranego poniżej będą przekazane do generowanego pliku JPK_MAG,

    • Typ dokumentu - Określ rodzaj dokumentów magazynowych, których dane i zapisy zostaną przekazane do generowanego pliku JPK_MAG. Opcje dostępne w tym polu:

    • Wszystkie,

    • PZ,

    • WZ,

    • RW,

    • MM.

  5. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK plik o określonej nazwie zostanie utworzony i pobrany z aplikacji.