Księgowanie dokumentów z VAT w dziennikach głównych
W związku z wymaganiami przepisów polskiego prawa, istnieje obowiązek umieszczania danych kontrahentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży. W przypadku ewidencji faktur zakupu od dostawców jednorazowych można uniknąć konieczności zakładania dla nich kartotek rozrachunkowych. Polish Localization umożliwia to dzięki rozszerzeniu funkcji dzienników głównych w zakresie księgowania transakcji z podatkiem VAT poprzez dodanie możliwości podania danych kontrahenta.
Uwaga
Polish Localization umożliwia zaksięgowanie transakcji z obsługą podatku VAT przez dziennik główny tylko dla danych w polach Typ konta i Nr konta. Jeżeli również druga strona transakcji podlega VAT, wypełnij dziennik główny w dwóch wierszach. Nie ma możliwości podania danych związanych z transakcją VAT dla strony przeciwstawnej dla danych w polach Typ konta przeciwst. i Nr konta przeciwst..
Księgowanie dokumentu z podatkiem VAT dla danego kontrahenta VAT
Uwaga
Proces najczęściej dotyczy faktur zakupu.
Aby zaksięgować fakturę zakupu z podatkiem VAT przez dziennik główny i określić dane kontrahenta VAT:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze. - Jeśli na stronie Dzienniki główne są zdefiniowane szablony dzienników głównych, wybierz jeden z nich.
- Na stronie Dzienniki główne, która się otworzy, w sposób standardowy wprowadź dane z księgowanego dokumentu, pamiętając o właściwym wypełnieniu pól:
- Główny typ księgowania
- Gł. gosp. grupa księgowa
- Gł. tow. grupa księgowa
- Gosp. grupa księgowa VAT
- Tow. grupa księgowa VAT.
- W menu Wiersz na wstążce wybierz VAT - dodatkowe informacje, aby otworzyć okno VAT - dodatkowe informacje.
- Na stronie VAT - dodatkowe informacje, na skróconej karcie Ogólne uzupełnij odpowiednio ważne pola, m.in.:
- Data wpływu dokumentu/Data dostawy lub wykonania usługi
- Data obowiązku VAT
- Nr dok. zewn. JPK.
- Na tej samej stronie, w tej samej skróconej karcie w polu Kontrahent VAT rozwiń listę. Lista ta zawiera dane kontrahentów, które można wyświetlić w rejestrze VAT, bez konieczności zakładania dla kontrahenta kartoteki rozrachunkowej.
Porada
Jeśli konieczne jest dodanie nowego kontrahenta VAT do listy, wybierz Nowy i na stronie Kartoteka kontaktu, która się otworzy, wprowadź niezbędne dane. Aby kontakt był dostępny w polu Kontrahent VAT, typ kontaktu ustaw jako Firma.
- Wybranie kontrahenta z listy rozwijanej w polu Kontrahent VAT powoduje automatyczne uzupełnienie pól z nazwą i danymi adresowymi kontrahenta na skróconej karcie Nazwa/Adres na stronie VAT - dodatkowe informacje. Jeżeli dokument w dzienniku jest wprowadzany w wielu wierszach, wybranie w polu kontrahenta VAT powoduje aktualizację jego danych we wszystkich wierszach dziennika z tym samym numerem dokumentu i tą samą datą księgowania.
Porada
Jeśli dokumnet wprowadzasz do dziennika w wielu wierszach, aby zapewnić zgodność danych kontrahenta VAT we wszystkich wierszach, wybierz wartość w polu Kontrahent VAT po utworzeniu wierszy.
- Na stronie VAT - dodatkowe informacje, na skróconej karcie Nazwa/Adres uzupełnij pole Kod kraju/regionu zgodnie z miejscem transakcji.
- Zaksięguj fakturę zakupu z danymi kontrahenta VAT wprowadzonymi na stronie VAT - dodatkowe informacje. Księgowanie ma odzwierciedlenie w raporcie Rejestr VAT sprzedaży/zakupu.
Zobacz też
Przełożony VAT w dokumentach księgowanych przez dziennik główny