Konfiguracja kartoteki kasy

Kartoteka kasy umożliwia definiowanie podstawowych ustawień kasy, w tym nazwy kasy, kasjera, serii numeracji dokumentów kasowych czy grupy księgowej kasy.

Tworzenie kartoteki kasy

Aby utworzyć kartotekę kasy:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Lista kont kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Lista kont kasy wybierz Nowy, a następnie wypełnij wymagane pola:

  • Na skróconej karcie Ogólne:

    • Numer – Określa numer kasy. Numer ten jest przypisywany automatycznie z ustawionej serii numeracji.

    • Nazwa i Nazwa 2– Określa nazwę kasy.

    • Identyfikator kasjera – Określa identyfikator użytkownika, który będzie mógł księgować operacje dla danej kasy. Wybierz identyfikator z rozwijalnej listy.

      Uwaga

      Jeżeli pole Identyfikator kasjera pozostanie nieuzupełnione, każdy użytkownik będzie mógł księgować transakcje dla tej kasy gotówkowej.

  • Na skróconej karcie Komunikacja możesz wypełnić opcjonalnie pola:

    • Adres i Adres 2 – Określ dane adresowe.
    • Kod pocztowy – Określ kod pocztowy, wybierając go z rozwijalnej listy lub ręcznie.
    • Miasto – Określ miasto, wybierając go z rozwijalnej listy lub ręcznie.
    • Kod kraju/regionu – Określ kod kraju, wybierając go z rozwijalnej listy.
    • Nr telefonu, Kontakt, Nr faksu, Adres e-mail, Strona WWW

  • Na skróconej karcie Księgowanie:

    • Kod waluty - Określ kod waluty, wybierając go z rozwijalnej listy.

    • Nr telefonu

      Uwaga

      W przypadku kasy dla waluty lokalnej pole należy pozostawić nieuzupełnione.

    • Grupa księgowa kasy - Określ wcześniej zdefiniowany kod grupy księgowej konta bankowego, wybierając go z rozwijalnej listy.

    • Seria num. dowodu wpłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wpłat.

    • Seria num. dowodu wypłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wypłat.

    • Seria num. raportu kasowego – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery raportów kasowych.

    • Seria num. zaks. dowodu wpłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wpłat.

    • Seria num. zaks. dowodu wypłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wypłat.

    • Kod wymiaru globalnego 1 i Kod wymiaru globalnego 2 - Określ wartość domyślną wymiaru dla kasy gotówkowej, wybierając ją z rozwijalnej listy.

      Uwaga

      Jeżeli pola Kod wymiaru globalnego 1 i Kod wymiaru globalnego 2 zostaną wypełnione, wartości wymiarów będą domyślnie wstawiane do dokumentów kasowych.

    • Ujemne saldo niedozwolone – Określa, że konieczne jest zablokowanie księgowania dowodu wypłaty w przypadku, gdy spowoduje ono ujemne saldo kasy.