Konfiguracja kartoteki kasy
Kartoteka kasy umożliwia definiowanie podstawowych ustawień kasy, w tym nazwy kasy, kasjera, serii numeracji dokumentów kasowych czy grupy księgowej kasy.
Tworzenie kartoteki kasy
Aby utworzyć kartotekę kasy:
Wybierz ikonę
, wprowadź Lista kont kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Lista kont kasy wybierz Nowy, a następnie wypełnij wymagane pola:
Na skróconej karcie Ogólne:
Numer – Określa numer kasy. Numer ten jest przypisywany automatycznie z ustawionej serii numeracji.
Nazwa i Nazwa 2– Określa nazwę kasy.
Identyfikator kasjera – Określa identyfikator użytkownika, który będzie mógł księgować operacje dla danej kasy. Wybierz identyfikator z rozwijalnej listy.
Uwaga
Jeżeli pole Identyfikator kasjera pozostanie nieuzupełnione, każdy użytkownik będzie mógł księgować transakcje dla tej kasy gotówkowej.
Na skróconej karcie Komunikacja możesz wypełnić opcjonalnie pola:
- Adres i Adres 2 – Określ dane adresowe.
- Kod pocztowy – Określ kod pocztowy, wybierając go z rozwijalnej listy lub ręcznie.
- Miasto – Określ miasto, wybierając go z rozwijalnej listy lub ręcznie.
- Kod kraju/regionu – Określ kod kraju, wybierając go z rozwijalnej listy.
- Nr telefonu, Kontakt, Nr faksu, Adres e-mail, Strona WWW
Na skróconej karcie Księgowanie:
Kod waluty - Określ kod waluty, wybierając go z rozwijalnej listy.
Nr telefonu
Uwaga
W przypadku kasy dla waluty lokalnej pole należy pozostawić nieuzupełnione.
Grupa księgowa kasy - Określ wcześniej zdefiniowany kod grupy księgowej konta bankowego, wybierając go z rozwijalnej listy.
Seria num. dowodu wpłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wpłat.
Seria num. dowodu wypłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wypłat.
Seria num. raportu kasowego – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery raportów kasowych.
Seria num. zaks. dowodu wpłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wpłat.
Seria num. zaks. dowodu wypłaty – Określ wcześniej zdefiniowany kod serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery dowodom wypłat.
Kod wymiaru globalnego 1 i Kod wymiaru globalnego 2 - Określ wartość domyślną wymiaru dla kasy gotówkowej, wybierając ją z rozwijalnej listy.
Uwaga
Jeżeli pola Kod wymiaru globalnego 1 i Kod wymiaru globalnego 2 zostaną wypełnione, wartości wymiarów będą domyślnie wstawiane do dokumentów kasowych.
Ujemne saldo niedozwolone – Określa, że konieczne jest zablokowanie księgowania dowodu wypłaty w przypadku, gdy spowoduje ono ujemne saldo kasy.