Ustawienia aplikacji Cash Desk Management
Do prawidłowej obsługi funkcjonalności Cash Desk Management wymagane jest zdefiniowanie odpowiednich ustawień.
Ustawienia księgi głównej
Aby zdefiniować ustawienia, niezbędne do rejestrowania transakcji kasowych:
Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia księgi głównej, w polach na skróconej karcie Kasa uzupełnij pole i ustaw właściwy parametr zgodnie z poniższym opisem:
Seria num. kont kasowych - Określ kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery tworzonym kontom kasy.
Obowiązkowy raport kasowy – Określ, czy raport kasowy ma być otwarty (dla każdego konta kasowego oddzielnie) przed zaksięgowaniem jakiegokolwiek dokumentu kasowego.
Ustawienie grupy księgowej konta bankowego
Aby zdefiniować grupę księgową do obsługi transakcji kasowych:
Wybierz ikonę
, wprowadź Grupy księgowe kont bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Grupy księgowe kont bankowych, które się otworzy, w pierwszym wolnym wierszu należy uzupełnij pole Kod, a w polu Nr konta bankowego K/G z listy rozwijanej wybierz konto K/G przeznaczone do księgowania transakcji kasowych.
Ustawienie kodów źródłowych
Aby dodać ustawienie kodu źródła:
Wybierz ikonę
, wprowadź Ustawienia kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Ustawienia kodów źródłowych uzupełnij pole na skróconej karcie Kasa:
- Kasa - Określ kod wcześniej zdefiniowanego kodu źródła dla zapisów transakcji kasowych, wybierając go z rozwijalnej listy.
Ustawienia wydruków raportów
W celu przypisania raportów przygotowanych w ramach Cash Desk Management, jako domyślnych do drukowania dokumentów kasowych, wykonaj następujące kroki:
Wybierz ikonę
, wprowadź Wybór raportów - kasa, a następnie wybierz powiązane łącze.
W oknie Wybór raportów - kasa, które się otworzy, z listy rozwijanej w polu Użycie wybierz właściwy typ dokumentu (zgodnie z poniższą tabelą).
W polu Identyfikator raportu wprowadź właściwy numer (zgodnie z poniższą tabelą).
Użycie | Identyfikator raportu |
---|---|
Dowód wpłaty - test | 20022698 |
Dowód wypłaty - test | 20022699 |
Dowód wpłaty | 20022700 |
Dowód wypłaty | 20022701 |
Raport kasowy | 20022697 |
Ustawienia użytkownika
Dla użytkownika uprawnionego do obsługi kasy przygotowana została rola Kasjer. Rola ta umożliwia dostęp do wszystkich dokumentów i funkcjonalności związanych z obsługą kasy z poziomu strony głównej.