Ustawienia aplikacji Cash Desk Management

Do prawidłowej obsługi funkcjonalności Cash Desk Management wymagane jest zdefiniowanie odpowiednich ustawień.

Ustawienia księgi głównej

Aby zdefiniować ustawienia, niezbędne do rejestrowania transakcji kasowych:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Ustawienia księgi głównej, w polach na skróconej karcie Kasa uzupełnij pole i ustaw właściwy parametr zgodnie z poniższym opisem:

    • Seria num. kont kasowych - Określ kod wcześniej zdefiniowanej serii numeracji, wybierając go z rozwijalnej listy. Na podstawie tej serii numeracji będą nadawane numery tworzonym kontom kasy.

    • Obowiązkowy raport kasowy – Określ, czy raport kasowy ma być otwarty (dla każdego konta kasowego oddzielnie) przed zaksięgowaniem jakiegokolwiek dokumentu kasowego.

Ustawienie grupy księgowej konta bankowego

Aby zdefiniować grupę księgową do obsługi transakcji kasowych:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Grupy księgowe kont bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Grupy księgowe kont bankowych, które się otworzy, w pierwszym wolnym wierszu należy uzupełnij pole Kod, a w polu Nr konta bankowego K/G z listy rozwijanej wybierz konto K/G przeznaczone do księgowania transakcji kasowych.

Ustawienie kodów źródłowych

Aby dodać ustawienie kodu źródła:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Ustawienia kodów źródłowych, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na stronie Ustawienia kodów źródłowych uzupełnij pole na skróconej karcie Kasa:

    • Kasa - Określ kod wcześniej zdefiniowanego kodu źródła dla zapisów transakcji kasowych, wybierając go z rozwijalnej listy.

Ustawienia wydruków raportów

W celu przypisania raportów przygotowanych w ramach Cash Desk Management, jako domyślnych do drukowania dokumentów kasowych, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Lightbulb that opens the Tell Me feature, wprowadź Wybór raportów - kasa, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. W oknie Wybór raportów - kasa, które się otworzy, z listy rozwijanej w polu Użycie wybierz właściwy typ dokumentu (zgodnie z poniższą tabelą).

  3. W polu Identyfikator raportu wprowadź właściwy numer (zgodnie z poniższą tabelą).

Użycie Identyfikator raportu
Dowód wpłaty - test 20022698
Dowód wypłaty - test 20022699
Dowód wpłaty 20022700
Dowód wypłaty 20022701
Raport kasowy 20022697

Ustawienia użytkownika

Dla użytkownika uprawnionego do obsługi kasy przygotowana została rola Kasjer. Rola ta umożliwia dostęp do wszystkich dokumentów i funkcjonalności związanych z obsługą kasy z poziomu strony głównej.