Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End
Mechanizm rozliczenia po identyfikatorze End-to-End z wyciągu bankowego jest automatycznie uruchamiany w momencie importu pliku wyciągu bankowego.
Zapisy do rozliczenia są wyszukiwane w oparciu o archiwum paczek przelewów. Jeżeli wśród archiwalnych wierszy system znajdzie wiersz o identycznym identyfikatorze płatności, pobierana jest informacja o numerze zapisu księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika).
Następnie sam zapis jest sprawdzany pod kątem poprawności, i czy nie został już rozliczony wcześniej, a także czy dane pochodzące z wiersza są zbieżne z tymi z odpowiedniego zapisu. Jeżeli zapis spełnia wszystkie warunki, do zapisu księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika) przypisywany jest identyfikator rozliczenia, a wiersz zostaje pogrubiony (oznacza to, że został w pełni rozliczony).
Wiersz jest w pełni rozliczony, jeśli kwota z odpowiadającego zapisu (z zapisu posiadającego poszukiwany identyfikator End-to-End):
- jest taka sama jak kwota z odpowiedniego wiersza wyciągu bankowego lub,
- jest taka sama jak suma kwot z odpowiednich wierszy szczegółowych wyciągu bankowego w przypadku rozdzielenia płatności na kilka przelewów.
Uwaga
Sprawdzenie, czy wiersz został w pełni rozliczony odbywa się na poprzez przyrównanie kwoty z pola Kwota z wiersza wyciągu bankowego oraz sumy kwot z pól Kwota do rozliczenia z wierszy szczegółowych wyciągu bankowego powiązanych z danym wierszem wyciągu. Jeśli różnica wartości jest równa 0, wówczas wiersz jest oznaczony jako całkowicie rozliczony i pogrubiony.